Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 octombrie 2015
Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară
În săptămâna încheiată la 2 octombrie 2015, scăderea de 15,6 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a reflectat ajustările din reevaluările trimestriale.
Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 1,3 miliarde EUR, până la 263,4 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu, precum și celor de furnizare de lichiditate în dolari SUA efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată (a se vedea mai jos).
Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei | Tipul operațiunii | Suma scadentă | Suma nouă |
1 octombrie 2015 | operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile | 142 de milioane USD | 143 de milioane USD |
Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.
Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 359,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,6 miliarde EUR, până la 1 054,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 26,7 miliarde EUR, până la 88,7 miliarde EUR.
Poziții asociate operațiunilor de politică monetară
Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 13,1 miliarde EUR, până la 391,1 miliarde EUR. Miercuri, 30 septembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 71,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 72,6 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.
În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 17,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 11,8 miliarde EUR a fost decontată. De asemenea, o operațiune țintită de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 15,5 miliarde EUR, cu scadența la 1 092 de zile, a fost decontată.
Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 148,3 miliarde EUR (față de 123 de miliarde EUR în săptămâna anterioară).
Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 11,4 miliarde EUR, până la 642,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.
Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | Valoarea raportată la 2 octombrie 2015 | Modificări față de 25 septembrie 2015 – achiziții | Modificări față de 25 septembrie 2015 – răscumpărări | Modificări față de 25 septembrie 2015 – reevaluări la sfârșitul trimestrului |
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate | 22,0 miliarde EUR | - | -0,2 miliarde EUR | - |
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate | 10,4 miliarde EUR | - | -0,1 miliarde EUR | - |
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate | 122,8 miliarde EUR | +3,0 miliarde EUR | -0,1 miliarde EUR | -0,4 miliarde EUR |
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active | 13,1 miliarde EUR | +0,5 miliarde EUR | -0,1 miliarde EUR | - |
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public | 346,3 miliarde EUR | +9,7 miliarde EUR | - | -1,3 miliarde EUR |
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare | 127,9 miliarde EUR | - | - | +0,3 miliarde EUR |
Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro
În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 15,8 miliarde EUR, până la 473,3 miliarde EUR.
Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului
În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 30 septembrie 2015 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:
Aur: 1 002,365 EUR/uncia de aur fin
USD: 1,1203/EUR
JPY: 134,69/EUR
Drepturi speciale de tragere: 1,2522 EUR/DST
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate i)tranzacţiilor ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aur şi creanţe în aur | 348 849 | 0 | −15 606 | |
2 | Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro | 287 896 | −1 999 | −1 747 | |
2.1 | Creanţe asupra FMI | 78 917 | 73 | −311 | |
2.2 | Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe | 208 980 | −2 071 | −1 436 | |
3 | Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro | 40 993 | 1 216 | −130 | |
4 | Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro | 21 541 | 455 | −44 | |
4.1 | Conturi bancare, titluri şi împrumuturi | 21 541 | 455 | −44 | |
4.2 | Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară | 539 538 | 12 209 | 0 | |
5.1 | Operaţiuni principale de refinanţare | 72 551 | 1 474 | 0 | |
5.2 | Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung | 466 348 | 10 121 | 0 | |
5.3 | Operaţiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operaţiuni reversibile structurale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 640 | 614 | 0 | |
5.6 | Credite aferente apelurilor în marjă | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro | 137 146 | −1 257 | 0 | |
7 | Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro | 1 001 661 | 11 835 | −167 | |
7.1 | Titluri deţinute în scopuri de politică monetară | 642 538 | 12 787 | −1 361 | |
7.2 | Alte titluri | 359 122 | −952 | 1 194 | |
8 | Credite în euro acordate administraţiilor publice | 25 152 | 0 | −24 | |
9 | Alte active | 224 058 | 1 431 | 32 | |
Total active | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate i)tranzacţiilor ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bancnote în circulaţie | 1 054 220 | 2 594 | 0 | |
2 | Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară | 621 763 | 41 177 | 0 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) | 473 281 | 15 826 | 0 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 148 326 | 25 338 | 0 | |
2.3 | Depozite pe termen fix | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operaţiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite aferente apelurilor în marjă | 155 | 13 | 0 | |
3 | Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro | 5 046 | 172 | 0 | |
4 | Certificate de debit emise | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro | 167 615 | −26 379 | 0 | |
5.1 | Angajamente faţă de administraţiile publice | 88 701 | −26 678 | 0 | |
5.2 | Alte angajamente | 78 914 | 298 | 0 | |
6 | Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro | 47 337 | 7 079 | 1 | |
7 | Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro | 2 022 | 10 | −46 | |
8 | Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro | 4 297 | −936 | −97 | |
8.1 | Depozite, conturi diverse şi alte pasive | 4 297 | −936 | −97 | |
8.2 | Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI | 59 202 | 0 | −254 | |
10 | Alte pasive | 217 397 | 175 | −603 | |
11 | Conturi de reevaluare | 350 735 | 0 | −16 688 | |
12 | Capital şi rezerve | 97 201 | 0 | 0 | |
Total pasive | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 |
Banca Centrală Europeană
Direcția generală comunicare
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt pe Main, Germania
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.
Contacte media