Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. októbru 2015
Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky
V týždni končiacom sa 2. októbra 2015 sa hodnota zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia znížila o 15,6 mld. EUR.
Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,3 mld. EUR na 263,4 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému počas sledovaného obdobia (tabuľka nižšie).
Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty | Druh obchodu | Splatná suma | Nová suma |
1. októbra 2015 | 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch | 142 mil. USD | 143 mil. USD |
Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.
Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 359,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,6 mld. EUR na 1 054,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 26,7 mld. EUR na 88,7 mld. EUR.
Položky súvisiace s operáciami menovej politiky
Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 13,1 mld. EUR na 391,1 mld. EUR. V stredu 30. septembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 71,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 72,6 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.
V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 17,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 11,8 mld. EUR. Okrem toho bola vyrovnaná aj cielená dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 15,5 mld. EUR so splatnosťou 1 092 dní.
Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,6 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 148,3 mld. EUR (v porovnaní so 123 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).
Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 11,4 mld. EUR na 642,5 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.
Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky | Hodnota k 2. októbru 2015 | Zmena oproti 25. septembru 2015: nákup | Zmena oproti 25. septembru 2015: splatenie | Zmena oproti 25. septembru 2015: štvrťročné precenenie |
Program nákupu krytých dlhopisov 1 | 22,0 mld. EUR | – | -0,2 mld. EUR | – |
Program nákupu krytých dlhopisov 2 | 10,4 mld. EUR | – | -0,1 mld. EUR | – |
Program nákupu krytých dlhopisov 3 | 122,8 mld. EUR | +3,0 mld. EUR | -0,1 mld. EUR | -0,4 mld. EUR |
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami | 13,1 mld. EUR | +0,5 mld. EUR | -0,1 mld. EUR | – |
Program nákupu cenných papierov verejného sektora | 346,3 mld. EUR | +9,7 mld. EUR | – | -1,3 mld. EUR |
Program pre trhy s cennými papiermi | 127,9 mld. EUR | – | – | +0,3 mld. EUR |
Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny
Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 15,8 mld. EUR na 473,3 mld. EUR.
Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému
V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. septembru 2015 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:
Zlato: 1 002,365 EUR za uncu rýdzeho zlata
1,1203 USD/EUR
134,69 JPY/EUR
Zvláštne práva čerpania: 1,2522 EUR/SDR
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 348 849 | 0 | −15 606 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 287 896 | −1 999 | −1 747 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 78 917 | 73 | −311 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 208 980 | −2 071 | −1 436 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 40 993 | 1 216 | −130 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 21 541 | 455 | −44 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 21 541 | 455 | −44 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky | 539 538 | 12 209 | 0 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 72 551 | 1 474 | 0 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 466 348 | 10 121 | 0 | |
5.3 | Reverzné dolaďovacie operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 640 | 614 | 0 | |
5.6 | Pohľadávky z vyrovnania marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 137 146 | −1 257 | 0 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 1 001 661 | 11 835 | −167 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 642 538 | 12 787 | −1 361 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 359 122 | −952 | 1 194 | |
8 | Pohľadávky voči verejnej správe v eurách | 25 152 | 0 | −24 | |
9 | Ostatné aktíva | 224 058 | 1 431 | 32 | |
Aktíva spolu | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 054 220 | 2 594 | 0 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 621 763 | 41 177 | 0 | |
2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 473 281 | 15 826 | 0 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 148 326 | 25 338 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzné dolaďovacie operácie | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Záväzky z vyrovnania marže | 155 | 13 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 5 046 | 172 | 0 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 167 615 | −26 379 | 0 | |
5.1 | Verejná správa | 88 701 | −26 678 | 0 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 78 914 | 298 | 0 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 47 337 | 7 079 | 1 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 022 | 10 | −46 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 4 297 | −936 | −97 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 4 297 | −936 | −97 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF | 59 202 | 0 | −254 | |
10 | Ostatné pasíva | 217 397 | 175 | −603 | |
11 | Účty precenenia | 350 735 | 0 | −16 688 | |
12 | Základné imanie a rezervy | 97 201 | 0 | 0 | |
Pasíva spolu | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 |
Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.
Kontakty pre médiá