Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. oktoober 2015
Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega
2. oktoobril 2015 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 15,6 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.
Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,3 miljardi euro võrra 263,4 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud ning USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid (vt allpool).
USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev | Tehingu liik | Summa tähtaja möödudes | Uus summa |
1. oktoober 2015 | USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva | 142 miljonit USA dollarit | 143 miljonit USA dollarit |
Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.
Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 359,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,6 miljardi euro võrra 1054,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 26,7 miljardi euro võrra 88,7 miljardi euroni.
Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed
Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 13,1 miljardi euro võrra 391,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. septembril 2015 möödus 71,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 72,6 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.
Nädala jooksul möödus 17,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11,8 miljardit eurot. Samal päeval teostati ka 15,5 miljardi euro suurune sihtotstarbeline pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga 1092 päeva.
Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 148,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 123 miljardi euroga eelmisel nädalal).
Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 11,4 miljardi euro võrra 642,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.
Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid | Kajastatud väärtus seisuga 2. oktoober 2015 | Erinevus võrreldes 25. septembriga 2015 – ost | Erinevus võrreldes 25. septembriga 2015 – lunastamine | Erinevus võrreldes 25. septembriga 2015 – kvartalilõpu kohandused |
Tagatud võlakirjade ostukava 1 | 22,0 miljardit eurot | – | –0,2 miljardit eurot | – |
Tagatud võlakirjade ostukava 2 | 10,4 miljardit eurot | – | –0,1 miljardit eurot | – |
Tagatud võlakirjade ostukava 3 | 122,8 miljardit eurot | +3,0 miljardit eurot | –0,1 miljardit eurot | –0,4 miljardit eurot |
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava | 13,1 miljardit eurot | +0,5 miljardit eurot | –0,1 miljardit eurot | – |
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava | 346,3 miljardit eurot | +9,7 miljardit eurot | – | –1,3 miljardit eurot |
Väärtpaberituruprogramm | 127,9 miljardit eurot | – | – | +0,3 miljardit eurot |
Euroala krediidiasutuste arvelduskontod
Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,8 miljardi euro võrra 473,3 miljardi euroni.
Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus
Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2015. aasta 30. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:
Kuld: 1002,365 eurot untsi kohta
USD/EUR: 1,1203
EUR/JPY: 134,69
SDRid: 1,2522 EUR/SDR
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
---|---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 348 849 | 0 | −15 606 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 287 896 | −1 999 | −1 747 | |
2.1 | Nõuded RVFle | 78 917 | 73 | −311 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad | 208 980 | −2 071 | −1 436 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 40 993 | 1 216 | −130 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 21 541 | 455 | −44 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 21 541 | 455 | −44 | |
4.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 539 538 | 12 209 | 0 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 72 551 | 1 474 | 0 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 466 348 | 10 121 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 640 | 614 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 137 146 | −1 257 | 0 | |
7 | Euroala residentide väärtpaberid eurodes | 1 001 661 | 11 835 | −167 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 642 538 | 12 787 | −1 361 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 359 122 | −952 | 1 194 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 25 152 | 0 | −24 | |
9 | Muud varad | 224 058 | 1 431 | 32 | |
Varad kokku | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
---|---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 054 220 | 2 594 | 0 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 621 763 | 41 177 | 0 | |
2.1 | Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) | 473 281 | 15 826 | 0 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 148 326 | 25 338 | 0 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 155 | 13 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 5 046 | 172 | 0 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 167 615 | −26 379 | 0 | |
5.1 | Valitsussektor | 88 701 | −26 678 | 0 | |
5.2 | Muud kohustused | 78 914 | 298 | 0 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 47 337 | 7 079 | 1 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 2 022 | 10 | −46 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 4 297 | −936 | −97 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 4 297 | −936 | −97 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 59 202 | 0 | −254 | |
10 | Muud kohustused | 217 397 | 175 | −603 | |
11 | Ümberhindluskontod | 350 735 | 0 | −16 688 | |
12 | Kapital ja reservid | 97 201 | 0 | 0 | |
Kohustused kokku | 2 626 835 | 23 891 | −17 687 |
Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.
Meediakontaktid