Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema al 2 ottobre 2015
Voci non relative a operazioni di politica monetaria
Nella settimana terminata il 2 ottobre la voce 1 dell’attivo, relativa alle disponibilità e ai crediti in oro, ha mostrato un calo di EUR 15,6 miliardi riconducibile alla valutazione trimestrale.
La posizione netta dell’Eurosistema in valuta estera (voci 2 e 3 dell’attivo meno voci 7, 8 e 9 del passivo) si è ridotta di EUR 1,3 miliardi, collocandosi a EUR 263,4 miliardi. Tale variazione è ascrivibile alla valutazione trimestrale delle poste di bilancio, nonché alle operazioni per conto clienti e di portafoglio e alle operazioni di immissione di liquidità in dollari statunitensi effettuate dalle banche centrali dell’Eurosistema nel periodo in esame (di seguito illustrate).
Operazioni di liquidità in dollari statunitensi
Data di regolamento | Tipo di operazione | Importo in scadenza | Nuovo importo |
1° ottobre 2015 | Operazione temporanea finalizzata all’immissione di liquidità in dollari statunitensi con scadenza a 7 giorni | USD 142 milioni | USD 143 milioni |
Le operazioni finalizzate all’immissione di liquidità sono state condotte dall’Eurosistema nel quadro dell’accordo permanente di swap che la Banca centrale europea ha concluso con il Federal Reserve System.
I titoli negoziabili detenuti dall’Eurosistema non connessi ai fini della politica monetaria (voce 7.2 dell’attivo) sono aumentati di EUR 0,2 miliardi, portandosi a EUR 359,1 miliardi. Le banconote in circolazione (voce 1 del passivo) si sono accresciute di EUR 2,6 miliardi e sono state pertanto iscritte per EUR 1.054,2 miliardi. Le passività verso la pubblica amministrazione (voce 5.1 del passivo) sono diminuite di EUR 26,7 miliardi, raggiungendo EUR 88,7 miliardi.
Voci relative a operazioni di politica monetaria
Il rifinanziamento netto dell’Eurosistema a favore di istituzioni creditizie (voce 5 dell’attivo meno voci 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 del passivo) ha registrato una flessione di EUR 13,1 miliardi, situandosi a EUR 391,1 miliardi. Mercoledì 30 settembre è giunta a scadenza un’ operazione di rifinanziamento principale (voce 5.1 dell’attivo) per EUR 71,1 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per EUR 72,6 miliardi con scadenza a sette giorni.
Nel corso della settimana è giunta a scadenza un’ operazione di rifinanziamento a più lungo termine di EUR 17,3 miliardi ed è stata regolata una nuova operazione per EUR 11,8 miliardi. Inoltre, è stata regolata un’ operazione mirata di rifinanziamento a più lungo termine di EUR 15,5 miliardi con scadenza a 1.092 giorni.
Il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale (voce 5.5 dell’attivo) è ammontato a EUR 0,6 miliardi, rispetto all’importo trascurabile della settimana precedente, mentre i depositi presso la banca centrale (voce 2.2 del passivo) sono stati pari a EUR 148,3 miliardi, a fronte di EUR 123 miliardi della settimana precedente.
I titoli detenuti dall’Eurosistema ai fini della politica monetaria (voce 7.1 dell’attivo) sono aumentati di EUR 11,4 miliardi, collocandosi a EUR 642,5 miliardi. La tavola seguente riporta la scomposizione dettagliata della voce 7.1 dell’attivo nei diversi portafogli. Tutti i portafogli sono contabilizzati al costo ammortizzato.
Portafogli dei titoli detenuti ai fini della politica monetaria | Valore rilevato al 2 ottobre 2015 | Variazioni rispetto al 25 settembre 2015 - acquisti | Variazioni rispetto al 25 settembre 2015 - rimborsi | Variazioni rispetto al 25 settembre 2015 - rettifiche di fine trimestre |
Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite 1 | EUR 22,0 miliardi | - | -EUR 0,2 miliardi | - |
Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite 2 | EUR 10,4 miliardi | - | -EUR 0,1 miliardi | - |
Programma per l’acquisto di obbligazioni garantite 3 | EUR 122,8 miliardi | +EUR 3,0 miliardi | -EUR 0,1 miliardi | -EUR 0,4 miliardi |
Programma di acquisto di titoli garantiti da attività | EUR 13,1 miliardi | +EUR 0,5 miliardi | -EUR 0,1 miliardi | - |
Programma di acquisto di attività del settore pubblico | EUR 346,3 miliardi | +EUR 9,7 miliardi | - | -EUR 1,3 miliardi |
Programma per il mercato dei titoli finanziari | EUR 127,9 miliardi | - | - | +EUR 0,3 miliardi |
Conti correnti delle istituzioni creditizie dell’area dell’euro
A seguito di tutte le operazioni, la voce 2.1 del passivo, relativa ai conti correnti detenuti dalle istituzioni creditizie presso l’Eurosistema, si è accresciuta di EUR 15,8 miliardi e viene pertanto esposta per EUR 473,3 miliardi.
Valutazione di fine trimestre delle poste di bilancio dell’Eurosistema
In linea con le norme contabili armonizzate vigenti per l’Eurosistema, le consistenze in oro, valuta estera e titoli, nonché gli strumenti finanziari dell’Eurosistema sono valutati ai tassi e prezzi di mercato al termine di ogni trimestre. L’effetto netto della valutazione su ciascuna voce di bilancio al 30 settembre è evidenziato nella colonna aggiuntiva “Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da rettifiche di fine trimestre”. Il prezzo dell’oro e i principali tassi di cambio utilizzati per la valutazione dei saldi sono i seguenti.
Oro: EUR 1.002,365 per oncia di fino
USD: 1,1203 per EUR
JPY: 134,69 per EUR
Diritti speciali di prelievo: EUR 1,2522 per DSP
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
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È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 348.849 | 0 | −15.606 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro | 287.896 | −1.999 | −1.747 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 78.917 | 73 | −311 | |
2.2 | Conti presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 208.980 | −2.071 | −1.436 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro | 40.993 | 1.216 | −130 | |
4 | Crediti denominati in euro verso non residenti nell’area dell’euro | 21.541 | 455 | −44 | |
4.1 | Conti presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 21.541 | 455 | −44 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di finanziamento nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti a favore di istituzioni creditizie dell’area dell’euro relativi a operazioni di politica monetaria e denominati in euro | 539.538 | 12.209 | 0 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 72.551 | 1.474 | 0 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 466.348 | 10.121 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di regolazione puntuale (fine tuning) | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 640 | 614 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso istituzioni creditizie dell’area dell’euro | 137.146 | −1.257 | 0 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 1.001.661 | 11.835 | −167 | |
7.1 | Titoli detenuti ai fini della politica monetaria | 642.538 | 12.787 | −1.361 | |
7.2 | Altri titoli | 359.122 | −952 | 1.194 | |
8 | Crediti verso la pubblica amministrazione denominati in euro | 25.152 | 0 | −24 | |
9 | Altre attività | 224.058 | 1.431 | 32 | |
Totale attivo | 2.626.835 | 23.891 | −17.687 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
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È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.054.220 | 2.594 | 0 | |
2 | Passività verso istituzioni creditizie dell’area dell’euro relative a operazioni di politica monetaria e denominate in euro | 621.763 | 41.177 | 0 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 473.281 | 15.826 | 0 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 148.326 | 25.338 | 0 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di regolazione puntuale (fine tuning) | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 155 | 13 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso istituzioni creditizie dell’area dell’euro | 5.046 | 172 | 0 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro verso altri residenti nell’area dell’euro | 167.615 | −26.379 | 0 | |
5.1 | Pubblica amministrazione | 88.701 | −26.678 | 0 | |
5.2 | Altre passività | 78.914 | 298 | 0 | |
6 | Passività denominate in euro verso non residenti nell’area dell’euro | 47.337 | 7.079 | 1 | |
7 | Passività denominate in valuta estera verso residenti nell’area dell’euro | 2.022 | 10 | −46 | |
8 | Passività denominate in valuta estera verso non residenti nell’area dell’euro | 4.297 | −936 | −97 | |
8.1 | Depositi, conti di natura diversa e altre passività | 4.297 | −936 | −97 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di finanziamento nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 59.202 | 0 | −254 | |
10 | Altre passività | 217.397 | 175 | −603 | |
11 | Conti di rivalutazione | 350.735 | 0 | −16.688 | |
12 | Capitale e riserve | 97.201 | 0 | 0 | |
Totale passivo | 2.626.835 | 23.891 | −17.687 |
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