Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. március 31.
Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek
A 2017. március 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 22,1 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások állnak.
Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,8 milliárd euróval, 284,7 milliárd euróra emelkedett. A változás az ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be, amelyek bőven ellensúlyozták az eszközök és források negyedéves átértékelési hatása okozta 1,4 milliárd eurós csökkenést.
USA-dollár alapú likviditási műveletek
Értéknap | Ügylettípus | Lejáró összeg | Új összeg |
2017. március 30. | 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet | 1,0 milliárd USD | 4,5 milliárd USD |
Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Federal Reserve Systemmel kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.
Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 4,1 milliárd euróval 305,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,3 milliárd euróval 1114,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 42,6 milliárd euróval csökkent, 178,9 milliárd euróra.
Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek
Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 122,3 milliárd euróval, 200,2 milliárd euróra emelkedett. 2017. március 29-én, szerdán lejárt egy 32,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 14,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.
A hét folyamán lejárt egy 2,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 1,3 milliárd euro értékben. Emellett a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek első sorozatának (TLTRO-I) keretében nyújtott 16,7 milliárd eurót lejárat előtt visszafizették. Ezentúl a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatának (TLTRO-II) negyedik tendere keretében 233,5 milliárd euro került kihelyezésre 1456 napos lejáratra.
Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (megközelítőleg annyi mint az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 584 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 508,9 milliárd euróval).
Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 8,4 milliárd euróval 1887,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.
Monetáris politikai értékpapír-portfólió | Közölt érték 2017. március 31-én | Heti változás – vásárlás | Heti változás – visszaváltás | Heti változás – negyedév végi kiigazítások |
1. fedezett kötvényvásárlási program | 9,6 Mrd EUR | - | - 0,5 Mrd EUR | - 0,0 Mrd EUR |
2. fedezett kötvényvásárlási program | 6,1 Mrd EUR | - | - 0,2 Mrd EUR | + 0,0 Mrd EUR |
3. fedezett kötvényvásárlási program | 214,4 Mrd EUR | + 0,4 Mrd EUR | - 0,6 Mrd EUR | - 0,6 Mrd EUR |
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program | 24,2 Mrd EUR | + 0,5 Mrd EUR | - 0,3 Mrd EUR | - 0,0 Mrd EUR |
Vállalati szektort érintő vásárlási program | 75,5 Mrd EUR | + 1,9 Mrd EUR | - 0,0 Mrd EUR | - 0,2 Mrd EUR |
Állami szektort érintő vásárlási program | 1457,7 Mrd EUR | + 13,4 Mrd EUR | - 0,3 Mrd EUR | - 5,4 Mrd EUR |
Értékpapír-piaci program | 99,7 Mrd EUR | - | - | + 0,2 Mrd EUR |
Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái
Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 102,3 milliárd euróval, 1048,5 milliárd euróra emelkedett.
Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése
Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre a 2017. március 31-i állapot szerint a „Különbség az előző héthez képest a negyedév végi kiigazítás eredményeképpen” elnevezésű külön oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:
Arany: 1161,631 EUR/finom uncia
USD: 1,0691/EUR
JPY: 119,55/EUR
Különleges lehívási jogok: 1,27 EUR/SDR.
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 404 188 | 0 | 22 127 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 323 354 | −1 616 | −1 415 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 77 550 | −8 | −286 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 245 804 | −1 608 | −1 128 | |
3 | Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 33 872 | 1 311 | −277 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 203 | 788 | −38 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 203 | 788 | −38 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek nyújtott hitelek euróban | 784 224 | 197 408 | 0 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 14 755 | −17 927 | 0 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 769 185 | 215 376 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós ügyletek | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 285 | −40 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 69 774 | −12 724 | 0 | |
7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 2 192 838 | 13 093 | −8 798 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapír-állomány | 1 887 124 | 14 336 | −5 911 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 305 713 | −1 243 | −2 887 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 26 372 | −6 | −32 | |
9 | Egyéb eszközök | 245 905 | 9 920 | 3 950 | |
Eszközök összesen | 4 100 730 | 208 176 | 15 517 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 114 454 | 3 258 | 0 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 1 632 524 | 177 396 | 0 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 1 048 498 | 102 276 | 0 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 584 014 | 75 115 | 0 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós ügyletek | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 12 | 6 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 15 142 | 1 078 | 0 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 304 809 | −36 064 | 0 | |
5.1 | Állammal szemben fennálló kötelezettségek | 178 894 | −42 606 | 0 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 125 915 | 6 542 | 0 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 218 774 | 65 318 | −16 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 3 043 | −1 889 | −82 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 10 393 | −1 668 | 36 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 10 393 | −1 668 | 36 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 59 048 | 0 | −215 | |
10 | Egyéb források | 229 421 | 258 | −1 819 | |
11 | Átértékelési számlák | 412 030 | 0 | 17 613 | |
12 | Saját tőke | 101 091 | 489 | 0 | |
Források összesen | 4 100 730 | 208 176 | 15 517 |
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok