Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 października 2012 r.
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 12 października 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) utrzymała się na poziomie 229,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).
Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
11 października 2012 r. | 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD | 2 mld USD | 3,6 mld USD |
11 października 2012 r. | 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD | 2,8 mld USD | 1,1 mld USD |
Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 316,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,2 mld EUR do poziomu 892,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 5,2 mld EUR do poziomu 100,7 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 21,8 mld EUR do poziomu 677,2 mld EUR. W środę 10 października 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 102,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 89,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 209,5 mld EUR, z terminem tygodniowym. Również w środę 10 października 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 13,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 12,6 mld EUR.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,3 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 260,5 mld EUR (wobec 296,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 279,7 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 12 października 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 209,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 54 mld EUR i 16,3 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,2 mld EUR do poziomu 527,5 mld EUR.
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 479.106 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 258.416 | 591 | |
2.1 | Należności od MFW | 90.060 | −30 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 168.356 | 622 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 39.135 | −578 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 16.912 | −289 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 16.912 | −289 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 1.148.612 | −13.700 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 89.783 | −13.104 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 1.057.534 | −1.216 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 1.291 | 622 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 4 | −2 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 220.585 | 9.417 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 596.465 | −405 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 279.748 | −260 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 316.716 | −145 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 30.010 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 264.401 | −3.983 | |
Aktywa razem | 3.053.641 | −8.948 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 892.205 | −2.155 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 998.909 | −29.335 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 527.512 | 6.176 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 260.477 | −35.987 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 209.500 | 500 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 1.419 | −24 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 6.145 | 23 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 154.735 | 26.085 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 100.692 | −5.198 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 54.043 | 31.283 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 164.539 | −33 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.738 | −23 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 7.126 | 11 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 7.126 | 11 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 56.243 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 230.626 | −3.522 | |
11 | Różnice z wyceny | 452.824 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 85.551 | 0 | |
Pasywa razem | 3.053.641 | −8.948 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami