Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 kwietnia 2016 roku
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 1.04.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 38,6 mld EUR w wyniku kwartalnej aktualizacji wyceny.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 7,5 mld EUR, do 261,1 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.
Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
31.03.2016 | 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD | 48 mln USD | 45 mln USD |
Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld EUR, do 350,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,3 mld EUR, do 1071 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 50,1 mld EUR, do 129,7 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 35,8 mld EUR, do 256,4 mld EUR. W środę 30.03.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 60,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 62,3 mld EUR.
W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 11,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 10,3 mld EUR. Ponadto nastąpiło rozliczenie ukierunkowanej dłuższej operacji refinansującej (TLTRO) w kwocie 7,3 mld EUR, z terminem zapadalności 910 dni.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 268,4 mld EUR (wobec 225,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 8,4 mld EUR, do 986,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.
Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej | Wartość na 1.04.2016 | Różnica wobec 25.03.2016 – zakup | Różnica wobec 25.03.2016 – wykup | Różnica wobec 25.03.2016 – korekty na koniec kwartału |
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych | 19,1 mld EUR | – | 0,2 mld EUR | – |
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych | 8,6 mld EUR | – | 0,3 mld EUR | – |
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych | 165,8 mld EUR | +0,8 mld EUR | 0,2 mld EUR | 0,5 mld EUR |
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami | 19,0 mld EUR | – | 0,2 mld EUR | – |
Program skupu aktywów sektora publicznego | 652,0 mld EUR | +11,3 mld EUR | – | 2,6 mld EUR |
Program dotyczący rynków papierów wartościowych | 121,6 mld EUR | – | – | +0,3 mld EUR |
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 32,4 mld EUR, do 575,6 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 31.03.2016 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1084,102 EUR za uncję jubilerską
Dolar: 1,1385 JPY/EUR
Jen: 127,90 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,2376 EUR/XDR
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 377.304 | 0 | 38.591 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 297.521 | −2.187 | −9.463 | |
2.1 | Należności od MFW | 77.426 | 149 | −2.375 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 220.095 | −2.336 | −7.088 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 29.194 | 2.212 | −899 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.942 | −909 | 5 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.942 | −909 | 5 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 525.054 | 7.685 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 62.319 | 1.745 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 462.731 | 5.986 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 5 | −46 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 111.232 | −899 | 0 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 1.336.866 | 11.286 | −2.227 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 986.154 | 11.189 | −2.777 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 350.713 | 97 | 549 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 26.985 | 0 | −80 | |
9 | Pozostałe aktywa | 216.662 | 1.747 | −795 | |
Aktywa razem | 2.941.761 | 18.934 | 25.131 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.071.004 | −2.289 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 844.222 | 75.807 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 575.572 | 32.355 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 268.396 | 43.257 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 254 | 196 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 4.222 | −156 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 220.502 | −49.349 | 0 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 129.651 | −50.099 | 0 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 90.851 | 749 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 53.184 | −3.459 | −58 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.473 | 51 | −213 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.591 | −898 | −170 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 3.591 | −898 | −170 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 57.542 | 122 | −1.759 | |
10 | Pozostałe pasywa | 208.362 | −1.075 | −2.490 | |
11 | Różnice z wyceny | 375.994 | 0 | 29.822 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 98.666 | 181 | 0 | |
Pasywa razem | 2.941.761 | 18.934 | 25.131 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami