Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. september 2017
Poster uden relation til de pengepolitiske operationer
I ugen, der sluttede den 29. september 2017, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 32 mio. euro. Faldet afspejlede kvartalsvise revalueringer.
Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,1 mia. euro til 255,7 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, der mere end opvejede den stigning, som skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner.
Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato |
Transaktionstype |
Forfaldent beløb |
Nyt beløb |
28. september 2017 |
Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage |
USD 35 mio. |
USD 3.220 mio. |
Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.
Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,2 mia. euro til 283,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,4 mia. euro til 1.143,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,6 mia. euro til 229,6 mia. euro.
Poster med relation til de pengepolitiske operationer
Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,5 mia. euro til 119,4 mia. euro. Onsdag den 27. september 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 5,1 mia. euro, og en ny på 4,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.
I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 2,7 mia. euro, og en ny på 2,5 mia. euro blev afviklet. Desuden blev 4,2 mia. euro, som var tilført under den første og anden serie af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-I og -II), tilbagebetalt før udløb.
Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 649 mia. euro (mod 647,6 mia. euro i ugen før).
Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 7,2 mia. euro til 2.221,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.
Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde |
Rapporteret værdi pr. 29. september 2017 |
Ugentlig ændring – opkøb |
Ugentlig ændring – indfrielser |
Ugentlig ændring – justeringer ultimo kvartalet |
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer |
7,0 mia. euro |
- |
-0,2 mia. euro |
-0,0 mia. euro |
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer |
4,8 mia. euro |
- |
-0,0 mia. euro |
+0,0 mia. euro |
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer |
231,3 mia. euro |
+1,5 mia. euro |
-0,4 mia. euro |
-0,6 mia. euro |
Programmet til opkøb af asset-backed securities |
24,1 mia. euro |
+0,2 mia. euro |
-0,3 mia. euro |
-0,0 mia. euro |
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer |
114,7 mia. euro |
+2,0 mia. euro |
- |
-0,3 mia. euro |
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor |
1.748,1 mia. euro |
+12,4 mia. euro |
-0,5 mia. euro |
-6,8 mia. euro |
Securities Markets Programme |
91,4 mia. euro |
- |
- |
+0,2 mia. euro |
Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter
Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 42,4 mia. euro til 1.175,2 mia. euro.
Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet
I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres beholdninger af guld, fremmed valuta og finansielle instrumenter (inkl. en del af de værdipapirbeholdninger, der ikke indgår i opkøbsprogrammet) til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal.
Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. september 2017 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:
Guld: EUR 1.089,785 pr. fine oz.
USD: 1,1806 pr. EUR
JPY: 132,82 pr. EUR
CNY: 7,8534 pr. EUR
Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1969 pr. SDR
BEMÆRK: Ændring i oversættelsespraksis
ECB har analyseret anvendelsen af den forklarende note på andre sprog end engelsk. Da den er begrænset, har ECB besluttet, at noten fra og med 10. oktober 2017 kun vil blive offentliggjort på engelsk. Samtidig vil brugervejledningen, der hidtil kun har været tilgængelig på engelsk, blive offentliggjort på alle officielle EU-sprog. Læserne har fortsat mulighed for at stille eventuelle spørgsmål i tilknytning til den ugentlige balance på alle officielle EU-sprog til info@ecb.europa.eu. Spørgsmålene vil blive besvaret på samme sprog, som de er stillet på.
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 379.047 | 0 | −32 | |
2 | Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet | 296.872 | 2.312 | −7.985 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 73.043 | −9 | −1.456 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 223.828 | 2.321 | −6.528 | |
3 | Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet | 30.792 | −1.717 | −914 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 17.747 | 956 | −15 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 17.747 | 956 | −15 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 768.453 | −5.111 | 0 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 4.208 | −852 | 0 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 764.076 | −4.306 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 169 | 47 | 0 | |
5.6 | Udlån til dækning af øgede låneomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 53.326 | −6.107 | 0 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 2.504.430 | 13.271 | −7.336 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 2.221.315 | 14.579 | −7.412 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 283.115 | −1.308 | 76 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 25.673 | 0 | −62 | |
9 | Andre aktiver | 242.284 | −162 | 3.312 | |
Aktiver i alt | 4.318.624 | 3.444 | −13.031 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Seddelomløb | 1.143.514 | 3.363 | 0 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 1.824.289 | −40.955 | 0 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 1.175.208 | −42.380 | 0 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 648.999 | 1.382 | 0 | |
2.3 | Indskud med fast løbetid | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud til dækning af øgede låneomkostninger | 82 | 43 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.749 | −908 | 0 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 351.877 | −10.446 | 0 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 229.591 | −6.590 | 0 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 122.287 | −3.856 | 0 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 231.097 | 57.530 | 3 | |
7 | Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet | 5.915 | −2.675 | −134 | |
8 | Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet | 10.397 | −73 | −288 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 10.397 | −73 | −288 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 55.649 | 0 | −1.056 | |
10 | Andre forpligtelser | 218.893 | −2.392 | −4.590 | |
11 | Revalueringskonti | 364.946 | 0 | −6.967 | |
12 | Kapital og reserver | 102.297 | 0 | 0 | |
Passiver i alt | 4.318.624 | 3.444 | −13.031 |
Den Europæiske Centralbank
Generaldirektoratet Kommunikation
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Pressekontakt