Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. julija 2016
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V tednu, ki se je končal 1. julija 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 35,9 milijarde EUR, kar je bilo posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata v višini 76 milijonov EUR s strani ene centralne banke Eurosistema za namene izdelave spominskega kovanca.
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 10,9 milijarde EUR na 275,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.
Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
| Datum valutacije | Vrsta transakcije | Zapadli znesek | Novi znesek |
| 30. junij 2016 | 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih | - | 1.519 mio USD |
Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.
Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,8 milijarde EUR na 347,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,4 milijarde EUR na 1.088,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 78,7 milijarde EUR na 154,2 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 6,4 milijarde EUR na 209,7 milijarde EUR. V sredo, 29. junija 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 49,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 53,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.
Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 10,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 7,7 milijarde EUR. Poleg tega je bilo 367,9 milijarde EUR iz prve serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-I) odplačanih pred zapadlostjo, medtem ko je bila poravnana nova operacija v višini 6,7 milijarde EUR z zapadlostjo 819 dni. Obenem je bilo v prvi avkciji v okviru druge serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-II) poravnanih 399,3 milijarde EUR z zapadlostjo 1.456 dni.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 330,3 milijarde EUR (v primerjavi z 297,6 milijarde EUR prejšnji teden).
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,7 milijarde EUR na 1.225,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.
| Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike | Vrednost na dan 1. julija 2016 | Razlika od 24. junija 2016 – kupljeno | Razlika od 24. junija 2016 – zapadlo | Razlika od 24. junija 2016 – prilagoditve ob koncu četrtletja |
| Prvi program nakupa kritih obveznic | 17,9 milijarde EUR | - | –0,1 milijarde EUR | - |
| Drugi program nakupa kritih obveznic | 7,7 milijarde EUR | - | - | - |
| Tretji program nakupa kritih obveznic | 183,6 milijarde EUR | +1,2 milijarde EUR | –0,1 milijarde EUR | –0,5 milijarde EUR |
| Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev | 19,9 milijarde EUR | +0,5 milijarde EUR | –0,3 milijarde EUR | - |
| Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja | 6,8 milijarde EUR | +1,9 milijarde EUR | - | - |
| Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja | 878,5 milijarde EUR | +12,8 milijarde EUR | - | –3,1 milijarde EUR |
| Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev | 111,2 milijarde EUR | - | - | +0,3 milijarde EUR |
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 80 milijard EUR na 693 milijard EUR.
Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja
V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. junija 2016 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:
zlato: 1.187,349 EUR za unčo
USD: 1,1102 za EUR
JPY: 114,05 za EUR
posebne pravice črpanja (SDR): 1,2579 EUR za SDR.
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 413.139 | −76 | 35.937 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 308.953 | 1.202 | 8.133 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 77.641 | −232 | 1.322 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve | 231.312 | 1.433 | 6.811 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti | 33.174 | 1.918 | 1.178 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR | 18.324 | 51 | −14 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila | 18.324 | 51 | −14 | |
| 4.2 | Terjatve iz kreditov v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 540.033 | 38.846 | 0 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 53.054 | 3.171 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 486.799 | 35.622 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturne povratne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 180 | 54 | 0 | |
| 5.6 | Posojila v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR | 96.536 | −7.013 | 0 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR | 1.573.422 | 15.895 | −1.466 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 1.225.579 | 15.974 | −3.337 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 347.843 | −79 | 1.871 | |
| 8 | Dolg širše države v EUR | 26.535 | −470 | 21 | |
| 9 | Druga sredstva | 222.501 | 1.199 | 6.181 | |
| Skupaj sredstva | 3.232.618 | 51.553 | 49.970 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.088.543 | 6.368 | 0 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 1.023.403 | 112.453 | 0 | |
| 2.1 | Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) | 693.047 | 79.988 | 0 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 330.345 | 32.713 | 0 | |
| 2.3 | Vezane vloge | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 11 | −248 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR | 3.765 | −12 | 0 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR | 251.205 | −81.093 | 0 | |
| 5.1 | Širša država | 154.208 | −78.748 | 0 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 96.996 | −2.345 | 0 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR | 70.866 | 14.305 | 4 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti | 3.015 | −171 | 50 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 5.240 | 608 | 131 | |
| 8.1 | Vloge, stanja in druge obveznosti | 5.240 | 608 | 131 | |
| 8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS | 58.486 | 0 | 944 | |
| 10 | Druge obveznosti | 206.336 | −905 | 3.912 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 420.923 | 0 | 44.929 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 100.836 | 0 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 3.232.618 | 51.553 | 49.970 | ||
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije