Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 września 2012 r.
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 28 września 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 45,5 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 5,8 mld EUR do poziomu 229,2 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).
Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
27 września 2012 r. | 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD | 3,7 mld USD | 1,6 mld USD |
Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,8 mld EUR do poziomu 317,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,3 mld EUR do poziomu 892,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,9 mld EUR do poziomu 99 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 18,6 mld EUR do poziomu 651,5 mld EUR. W środę 26 września 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 119,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 117,4 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę. W czwartek 27 września 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 26,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 18,7 mld EUR.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2 mld EUR (wobec 1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 315,8 mld EUR (wobec 305,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,8 mld EUR do 280,2 mld EUR w wyniku zakupów papierów wartościowych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych i korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 28 września 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 209,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 54,5 mld i 16,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 24,7 mld EUR do poziomu 525,8 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 28 września 2012 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1377,417 EUR za uncję jubilerską
1,2930 USD/EUR
100,37 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,1931 EUR/XDR
Aktywa (w milionach EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 479.292 | 0 | 45.513 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 256.413 | −164 | −4.901 | |
2.1 | Należności od MFW | 90.069 | 255 | −1.034 | |
2.2 | Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 166.344 | −419 | −3.867 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 39.858 | −2.015 | −128 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 16.512 | −1.399 | 46 | |
4.1 | Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty | 16.512 | −1.399 | 46 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 1.178.184 | −9.016 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 117.383 | −2.455 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 1.058.750 | −7.546 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 2.047 | 1.077 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 4 | −91 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 212.652 | −774 | 0 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 597.655 | 1.492 | −1.479 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 280.207 | 264 | 560 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 317.448 | 1.228 | −2.039 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 30.010 | 0 | −32 | |
9 | Pozostałe aktywa | 271.857 | 3.224 | 2.527 | |
Aktywa razem | 3.082.432 | −8.652 | 41.545 |
Pasywa (w milionach EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 892.496 | 312 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 1.052.529 | −15.114 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 525.830 | −24.652 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 315.754 | 10.107 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 209.000 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 1.945 | −569 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 5.224 | −607 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 119.439 | 3.661 | 0 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 98.956 | 4.865 | 0 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 20.483 | −1.204 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 171.667 | 1.040 | −12 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.198 | 747 | −109 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 6.626 | −1.242 | −138 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 6.626 | −1.242 | −138 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) | 56.243 | 0 | −643 | |
10 | Pozostałe pasywa | 235.635 | 2.750 | −536 | |
11 | Różnice z wyceny | 452.824 | 0 | 42.984 | |
12 | Kapitał i fundusz rezerwowy | 85.551 | −199 | 0 | |
Pasywa razem | 3.082.432 | −8.652 | 41.545 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami