Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. septembru 2011
Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky
V týždni končiacom sa 30. septembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 56,8 mld. EUR.
Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, ako aj klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 13,2 mld. EUR na 191,1 mld. EUR.
| Deň začatia | Druh obchodu | Splatná suma | Nová suma |
| 29. september 2011 | 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch | 0,5 mld. USD | 0,5 mld. USD |
Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.
Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 336,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,9 mld. EUR na 857,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) poklesol o 4,8 mld. EUR na 51,6 mld. EUR.
Položky súvisiace s operáciami menovej politiky
Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 34,1 mld. EUR na 230,6 mld. EUR. V stredu 28. septembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 201,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 208,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 152,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 156,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 29. septembra 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 132,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 140,6 mld. EUR.
Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 199,6 mld. EUR (v porovnaní so 150,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).
Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci programu nákupu krytých dlhopisov a v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 4 mld. EUR na 219,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 30. septembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 160,7 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,2 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.
Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny
Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 18,7 mld. EUR na 204,9 mld. EUR.
Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému
V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. septembru 2011 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:
Zlato: 1 206,399 EUR za uncu čistého zlata
1,3503 USD/EUR
103,79 JPY/EUR
Osobitné práva čerpania: 1,1564 EUR/SDR
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 420 005 | 0 | 56 756 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 226 522 | −155 | 13 659 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 80 402 | −7 | 3 308 | |
| 2.2 | Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva | 146 120 | −149 | 10 351 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 35 327 | 1 370 | 2 385 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 19 694 | −991 | 48 | |
| 4.1 | Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky | 19 694 | −991 | 48 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 588 786 | 17 492 | 0 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 208 349 | 7 200 | 0 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 378 935 | 9 299 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 1 414 | 939 | 0 | |
| 5.6 | Pohľadávky z vyrovnania marže | 88 | 54 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 52 322 | 2 168 | 0 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 556 662 | 3 601 | 938 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 219 941 | 3 756 | 280 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 336 721 | −155 | 658 | |
| 8 | Pohľadávky voči verejnej správe v eurách | 33 965 | 0 | 16 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 355 289 | 4 192 | 7 017 | |
| Úhrn aktív | 2 288 571 | 27 677 | 80 819 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 857 372 | 4 882 | 0 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 563 015 | 32 985 | 0 | |
| 2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 204 871 | −18 654 | 0 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 199 639 | 48 988 | 0 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 156 500 | 4 000 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Záväzky z vyrovnania marže | 2 004 | −1 349 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 3 298 | −1 264 | 0 | |
| 4 | Emitované dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 59 740 | −4 665 | 0 | |
| 5.1 | Verejná správa | 51 646 | −4 796 | 0 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 8 094 | 131 | 0 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 50 036 | −6 725 | 413 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 476 | −3 | 149 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 13 802 | 765 | 787 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 13 802 | 765 | 787 | |
| 8.2 | Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF | 54 486 | 0 | 2 316 | |
| 10 | Ostatné pasíva | 219 590 | 1 702 | 10 536 | |
| 11 | Účty precenenia | 383 276 | 0 | 66 619 | |
| 12 | Kapitál a rezervy | 81 481 | 0 | 0 | |
| Úhrn pasív | 2 288 571 | 27 677 | 80 819 | ||
Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.
Kontakty pre médiá