Παρεχόμενες πληροφορίες (1)

Χαρακτηριστικό

Ιδιότητα (2)

Περιγραφή

Τομέας διακράτησης

M

Τομέας/υποτομέας επενδυτή

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) (3)

Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122)

Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123)

Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (4) εκτός από χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης

Χρηματοδοτικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (ο υποτομέας δεν προσδιορίζεται) (S.128+S.129) (μεταβατική περίοδος)

Κεντρική κυβέρνηση (S.1311) (προαιρετική ανάλυση)

Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (S.1312) (προαιρετική ανάλυση)

Τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313) (προαιρετική ανάλυση)

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.1314) (προαιρετική ανάλυση)

Λοιποί υποτομείς γενικής κυβέρνησης (ο υποτομέας δεν προσδιορίζεται)

Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14) (προαιρετική ανάλυση για κατοίκους επενδυτές, υποχρεωτική για διακρατήσεις τρίτων)

Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15) (προαιρετική ανάλυση)

Λοιπά νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) (ο υποτομέας δεν προσδιορίζεται)

Επενδυτές που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εξαιρουμένων των νοικοκυριών (μόνο για διακρατήσεις τίτλων τρίτων) (S.11+S.13+S.15) (5)

Κεντρικές τράπεζες και γενική κυβέρνηση παρέχονται μόνο για διακρατήσεις χωρών εκτός ζώνης ευρώ (S.121+S.13) (6)

Επενδυτές πλην κεντρικών τραπεζών και κυβερνήσεων παρέχονται μόνο για διακρατήσεις χωρών εκτός ζώνης ευρώ (6)

Άγνωστος τομέας (7)

Χώρα διακράτησης

M

Χώρα κατοικίας του επενδυτή

Πηγή

M

Πηγή των υποβαλλόμενων πληροφοριών για τις διακρατήσεις τίτλων

Απευθείας παροχή στοιχείων

Παροχή στοιχείων από θεματοφύλακες

Μεικτή παροχή στοιχείων (8)

Δεν είναι διαθέσιμη

Λειτουργία

M

Λειτουργία της επένδυσης ανάλογα με την κατάταξη των στατιστικών ισοζυγίου πληρωμών

Άμεσες επενδύσεις

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Μη προσδιορισμένες

Βάση παροχής στοιχείων

V

Υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ο τίτλος, σε ποσοστό ή σε μονάδες

Ποσοστό

Μονάδες

Ονομαστικό νόμισμα

V

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο ISIN, παρεχόμενο όταν η βάση παροχής στοιχείων αποτελεί ποσοστό

Θέσεις

M

Συνολική ποσότητα διακρατούμενων τίτλων

Στην ονομαστική αξία (9). Αριθμός μετοχών ή μεριδίων ενός τίτλου ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό (σε ονομαστικό νόμισμα ή ευρώ) αν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσότητες και όχι σε μονάδες, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων

Στην αγοραία αξία. Ποσό τίτλου που διακρατείται στην τιμή που ο τίτλος προσφέρεται στην αγορά σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων (10)

Θέσεις: εκ των οποίων ποσότητα

M (11)

Ποσότητα τίτλων που διακρατούνται από τους δύο μεγαλύτερους επενδυτές

Στην ονομαστική αξία, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι θέσεις

Στην αγοραία αξία, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι θέσεις

Μορφότυπος

M (9)

Καθορίζει τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία

Ονομαστική αξία σε ευρώ ή άλλο σχετικό νόμισμα

Αριθμός μετοχών/μεριδίων (12)

Λοιπές μεταβολές του όγκου

M

Λοιπές μεταβολές της ποσότητας του διακρατούμενου τίτλου

Στην ονομαστική αξία στον ίδιο μορφότυπο με τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία

Στην αγοραία αξία σε ευρώ

Λοιπές μεταβολές του όγκου: εκ των οποίων ποσότητα

M (11)

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στο ποσό που διακρατείται από τους δύο μεγαλύτερους επενδυτές

Στην ονομαστική αξία, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι θέσεις

Στην αγοραία αξία, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι θέσεις

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

M (13)

Άθροισμα αγορών μείον τις πωλήσεις του τίτλου, καταγραφόμενο στην αξία συναλλαγής σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων (10)

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές: εκ των οποίων ποσότητα

M (14)

Άθροισμα των δύο μεγαλύτερων συναλλαγών σε απόλυτους αριθμούς από μεμονωμένους κατόχους, σύμφωνα με την ίδια μέθοδο που αποτιμώνται και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

M (15)

Καθεστώς εμπιστευτικότητας για θέσεις, συναλλαγές, λοιπές μεταβολές του όγκου

Όχι για δημοσίευση, προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση

Εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες

Δεν έχει εφαρμογή (16)

Παρεχόμενες πληροφορίες (17)

Χαρακτηριστικό

Ιδιότητα (18)

Περιγραφή

Κωδικός αναγνώρισης ομίλου παροχής στοιχείων

M

Κωδικός αναγνώρισης του ομίλου παροχής στοιχείων (19)

Κατοικία των οντοτήτων που συνιστούν τον όμιλο

V

Κατοικία των οντοτήτων του ομίλου, όταν τα στοιχεία τους παρέχονται χωριστά από εκείνα του κεντρικού καταστήματος (20)

Κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος

Μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος

Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος λοιπών χωρών ζώνης ευρώ

Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος χωρών εκτός ζώνης ευρώ

Κωδικός αναγνώρισης οντότητας

V

Κωδικός αναγνώρισης οντότητας του ομίλου (19)

Χώρα κατοικίας της οντότητας

V

Χώρα έννομης σύστασης ή κατοικία της οντότητας

Είδος ομίλου

M

Είδος ομίλου

Τραπεζικός όμιλος

Βάση παροχής στοιχείων

V

Υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ο τίτλος, σε ποσοστό ή σε μονάδες

Ποσοστό

Μονάδες

Ονομαστικό νόμισμα

V

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο ISIN, παρεχόμενο όταν η βάση παροχής στοιχείων αποτελεί ποσοστό

Μορφότυπος

M (21)

Καθορίζει τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία

Ονομαστική αξία σε ευρώ ή άλλο σχετικό νόμισμα

Αριθμός μετοχών/μεριδίων (22)

Θέσεις

M

Συνολική ποσότητα διακρατούμενων τίτλων

Στην ονομαστική αξία (21). Αριθμός μετοχών ή μεριδίων ενός τίτλου ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό σε ονομαστικό νόμισμα ή ευρώ, αν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσότητες και όχι σε μονάδες, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων

Στην αγοραία αξία. Ποσότητα τίτλου που διακρατείται στην τιμή που ο τίτλος προσφέρεται στην αγορά σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων (23)

Λοιπές μεταβολές του όγκου

V

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στο ποσό του διακρατούμενου τίτλου

Στην ονομαστική αξία στον ίδιο μορφότυπο με τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία (21)

Στην αγοραία αξία σε ευρώ

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

V

Άθροισμα αγορών μείον τις πωλήσεις του τίτλου, καταγραφόμενο στην αξία συναλλαγής σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων (23)

Ο εκδότης αποτελεί μέρος του ομίλου παροχής στοιχείων

M

Δηλώνει εάν ο τίτλος εκδόθηκε από οντότητα του ίδιου ομίλου παροχής στοιχείων

Παρεχόμενες πληροφορίες (24)

Χαρακτηριστικό

Ιδιότητα (25)

Περιγραφή

Σηματοδότηση συγκέντρωσης

M

Είδος στοιχείων

Στοιχεία παρεχόμενα ανά τίτλο

Συγκεντρωτικά στοιχεία (όχι ανά τίτλο)

Κωδικός αναγνώρισης τίτλων

M

Εσωτερικός κωδικός αναγνώρισης των ΕθνΚΤ για διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN τα στοιχεία των οποίων παρέχονται ανά τίτλο ή σε συγκεντρωτική βάση

Είδος κωδικού αναγνώρισης τίτλων

M (26)

Καθορίζει τον κωδικό αναγνώρισης τίτλων για στοιχεία που παρέχονται ανά τίτλο (27)

Εσωτερικός κωδικός ΕθνΚΤ

CUSIP

SEDOL

Άλλος (28)

Κατάταξη μέσου

M

Κατάταξη του τίτλου σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24)

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

Εισηγμένες μετοχές

Μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Λοιπά είδη τίτλων (29)

Τομέας εκδότη

M

Θεσμικός τομέας του εκδότη σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24)

Χώρα εκδότη

M

Χώρα έννομης σύστασης ή κατοικίας του εκδότη του τίτλου

Αξία τιμής (30)

V

Τιμή του τίτλου στο τέλος της περιόδου αναφοράς

Βάση αξίας τιμής (28)

V

Καθορίζει τη βάση επί της οποίας δίδεται η αξία τιμής

Ευρώ ή άλλο σχετικό νόμισμα

Ποσοστό

Όνομα εκδότη

V

Το όνομα του εκδότη

Σύντομη ονομασία

V

Σύντομη ονομασία του τίτλου που δίδεται από τον εκδότη, και καθορίζεται βάσει των χαρακτηριστικών της έκδοσης και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας

Ο εκδότης αποτελεί μέρος του ομίλου παροχής στοιχείων

M

Δηλώνει εάν ο τίτλος εκδόθηκε από οντότητα του ίδιου ομίλου παροχής στοιχείων όσον αφορά στοιχεία που παρέχονται ανά τίτλο

Ημερομηνία έκδοσης

V

Η ημερομηνία κατά την οποία οι τίτλοι παραδίδονται από τον εκδότη στον ανάδοχο έναντι πληρωμής. Αυτή είναι και η ημερομηνία κατά την οποία οι τίτλοι είναι διαθέσιμοι για παράδοση στους επενδυτές για πρώτη φορά

Ημερομηνία λήξης

V

Ημερομηνία κατά την οποία το χρεόγραφο εξοφλείται

Ανεξόφλητο ποσό

V

Ανεξόφλητο ποσό μετατρεπόμενο σε ευρώ

Κεφαλαιοποίηση αγοράς

V

Τελευταία διαθέσιμη κεφαλαιοποίηση αγοράς σε ευρώ

Δεδουλευμένοι τόκοι

V

Δεδουλευμένοι τόκοι από την τελευταία πληρωμή τοκομεριδίων ή από την ημερομηνία έναρξης της τοκοφορίας

Παράγοντας τελευταίας διάσπασης μετοχών

V

Διάσπαση και αντίστροφη διάσπαση μετοχών

Ημερομηνία τελευταίας διάσπασης μετοχών

V

Ημερομηνία από την οποία η διάσπαση μετοχών παράγει αποτελέσματα

Είδος τοκομεριδίου

V

Είδος τοκομεριδίου (σταθερό, κυμαινόμενο, κλιμακωτό κ.λπ.)

Είδος χρέους

V

Είδος χρεογράφου

Ποσό μερίσματος

V

Ποσό της τελευταίας πληρωμής μερίσματος ανά μετοχή σε είδος ποσού μερίσματος προ φορολόγησης (ακαθάριστο μέρισμα)

Είδος ποσού μερίσματος

V

Έκφραση στο νόμισμα του μερίσματος ή σε αριθμό μετοχών

Νόμισμα μερίσματος

V

Νόμισμα της τελευταίας πληρωμής μερίσματος

Είδος τιτλοποίησης περιουσιακού στοιχείου

V

Είδος περιουσιακού στοιχείου που παρέχεται ως εξασφάλιση

Παρεχόμενες πληροφορίες (31)

Χαρακτηριστικό

Ιδιότητα (32)

Περιγραφή

Ίδρυμα παροχής στοιχείων

M

Κωδικός αναγνώρισης ιδρύματος παροχής στοιχείων

Ημερομηνία υποβολής

M

Ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία υποβάλλονται στην SHSDB

Περίοδος αναφοράς

M

Περίοδος στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία

Συχνότητα παροχής στοιχείων

M

Ετήσια στοιχεία

M

Μεταχείριση πρόωρων εξοφλήσεων

M

Μεταχείριση δεδουλευμένων τόκων

Παρεχόμενες πληροφορίες (33)

Χαρακτηριστικό

Ιδιότητα (34)

Περιγραφή

Τομέας διακράτησης

M

Τομέας/υποτομέας επενδυτή

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Πηγή

M

Πηγή των υποβαλλόμενων πληροφοριών για τις διακρατήσεις τίτλων

Απευθείας παροχή στοιχείων

Παροχή στοιχείων από θεματοφύλακες

Μεικτή παροχή στοιχείων (35)

Δεν είναι διαθέσιμη

Κατοικία των οντοτήτων της AE (κεντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων)

Κατοικία των οντοτήτων της ΑΕ (κεντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων)

Κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος

Μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος

Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος λοιπών χωρών του ΕΟΧ, κατά χώρα

Εάν μη κάτοικος της χώρας του κεντρικού καταστήματος, κάτοικος λοιπών χωρών εκτός ΕΟΧ

Βάση παροχής στοιχείων

V

Υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ο τίτλος, σε ποσοστό ή σε μονάδες

Ποσοστό

Μονάδες

Ονομαστικό νόμισμα

V

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ο ISIN, παρεχόμενο όταν η βάση παροχής στοιχείων αποτελεί ποσοστό

Θέσεις

M

Συνολική ποσότητα διακρατούμενων τίτλων

Στην ονομαστική αξία (36). Αριθμός μετοχών ή μεριδίων ενός τίτλου ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό (σε ονομαστικό νόμισμα ή ευρώ) αν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσότητες και όχι σε μονάδες, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων

Στην αγοραία αξία. Ποσό τίτλου που διακρατείται στην τιμή που ο τίτλος προσφέρεται στην αγορά σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων (37)

Μορφότυπος

V (38)

Καθορίζει τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για τις θέσεις στην ονομαστική τους αξία

Ονομαστική αξία σε ευρώ ή άλλο σχετικό νόμισμα

Αριθμός μετοχών/μεριδίων

Καθεστώς εμπιστευτικότητας

M

Καθεστώς εμπιστευτικότητας για θέσεις

Όχι για δημοσίευση, προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση

Εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες

Δεν έχει εφαρμογή

Σηματοδότηση συγκέντρωσης

M

Είδος στοιχείων

Συγκεντρωτικά στοιχεία (όχι ανά τίτλο)

Κατάταξη μέσου

M

Κατάταξη του τίτλου σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24)

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

Εισηγμένες μετοχές

Μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Τομέας εκδότη

M

Θεσμικός τομέας του εκδότη σύμφωνα με το ΕΣΛ 2010 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24)

Χώρα εκδότη

M

Χώρα έννομης σύστασης ή κατοικίας του εκδότη του τίτλου

Χώρες ζώνης ευρώ

Χώρες ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ

Χώρες εκτός ΕΕ