1.

I kapitel I punkt 1.1 skall följande mening införas efter den femte meningen:

”De nationella centralbankerna (NCB) får, om detta är nödvändigt för genomförandet av penningpolitiken, mellan Eurosystems medlemmar utbyta individuell information, som t.ex. operativa uppgifter, som rör motparter som deltar i Eurosystemets operationer (1).

2.

Kapitel I punkt 1.3.1 tredje strecksatsen om ”finjusterande transaktioner” skall ändras på följande sätt:

3.

I kapitel 1 tabell 1 under rubriken ”Finjusterande transaktioner” skall den undre raden som innehåller orden ”Direkta köp av värdepapper”, ”Direkta försäljningar av värdepapper”, ”Oregelbundet” samt ”Bilaterala förfaranden” utgå.

4.

Kapitel 1 punkt 1.4 skall ändras på följande sätt:

5.

I kapitel 1 punkt 1.5 skall den fjärde meningen ersättas med följande:

”Den 1 januari 2007 skall den gemensamma listan ersätta systemet med två grupper godtagbara säkerheter vilket gällt sedan starten av den tredje etappen av den Ekonomiska och monetära unionen.”

6.

I kapitel 3 skall det inledande stycket ändras på följande sätt:

7.

I kapitel 3 punkt 3.1.4 skall följande mening införas efter den andra meningen:

”Finjusterande transaktioner får genomföras den sista dagen under kassakravsperioden för att motverka likviditetsobalanser som kan ha uppstått sedan tilldelningen i den senaste huvudsakliga refinansieringstransaktionen.”

8.

Kapitel 3 punkt 3.2 skall ändras på följande sätt:

9.

Kapitel 4 punkt 4.1 skall ändras på följande sätt:

10.

I kapitel 5 punkt 5.2 under rubriken ”Transaktioner som görs via börser och ombud” skall den tredje meningen utgå.

11.

I kapitel 5 punkt 5.3.2 skall andra stycket andra meningen ersättas med följande:

”Eurosystemet kan emellertid då och då av operativa skäl tillämpa andra avvecklingsdagar för dessa operationer, särskilt för direkta köp/försäljningar av värdepapper och valutaswappar (se tabell 3).”

12.

I kapitel 6 punkt 6.1 skall andra stycket tredje meningen ersättas med följande:

”Det gemensamma ramverket som även kallas den gemensamma listan, började gälla den 1 januari 2007 och ersatte systemet med två grupper (two-tier system) vilket varit i kraft sedan starten av tredje etappen av den Ekonomiska och monetära unionen.”

13.

Kapitel 6 punkt 6.1 skall ändras på följande sätt:

14.

I kapitel 6 punkt 6.2.1 under rubriken ”Utgivningsplats” skall fotnot 6 ersättas med följande:

”Sedan den 1 januari 2007 måste internationella skuldförbindelser som emitterats genom en internationell värdepapperscentral, för att vara godtagbara, emitteras i s.k. New Global Note-form och de måste deponeras hos en Common Safekeeper, som är en internationell värdepapperscentral, eller i förekommande fall en värdepapperscentral, som uppfyller minimistandarderna som fastställts av ECB. Internationella skuldförbindelser som emitterades i Classic Global Note-form före den 1 januari 2007 samt utbytbara skuldförbindelser som emitterats enligt samma ISIN-kod på eller efter detta datum godtas till förfallodagen.”

15.

I kapitel 6 punkt 6.2.1 under rubriken ”Godtagbara marknader” skall följande fotnot 12 införas:

”Omsättningsbara tillgångar som godtagits som grupp två-tillgångar och som emitterats före den 31 maj 2007 och som handlas på icke reglerade marknader som för närvarande uppfyller Eurosystemets krav på säkerhet och tillgänglighet men inte transparens, kommer att godtas t.o.m. den 31 december 2009 förutsatt att de uppfyller de andra godtagbarhetskriterierna och blir icke-godtagbara efter detta datum. Detta gäller inte för omsättningsbara tillgångar utan säkerhet som emitterats av kreditinstitut som godtagits som grupp två-tillgångar och som blev icke-godtagbara den 31 maj 2007.”

16.

I kapitel 6 punkt 6.2.1 under rubriken ”Emittentens/borgensmannens hemvist” skall följande fotnot 14 införas i slutet av den första meningen:

”Omsättningsbara tillgångar som emitterats före den 1 januari 2007 av en enhet som inte är etablerad inom EES eller i ett icke-EES-land inom G10, men som garanteras av en enhet som är etablerad inom EES, kommer även fortsättningsvis att godtas fram t.o.m. den 31 december 2011, förutsatt att de uppfyller övriga godtagbarhetskriterier, kraven avseende garantier som framgår av punkt 6.3.2 samt blir icke-godtagbara efter detta datum.”

17.

I kapitel 6 punkt 6.3.2 första strecksatsen om ”ECAI kreditbedömning” skall den tidigare fotnoten 26, som nu har nummer 28, i slutet av den första meningen ersättas med följande:

”De höga kreditkraven för bankers skuldförbindelser med täckning som emitterats fr.o.m. den 1 januari 2008 bedöms utifrån ovan angivna kriterier. Bankers skuldförbindelser med täckning som emitterats före den 1 januari 2008 anses uppfylla de höga kreditkraven om de fullt ut uppfyller kriterierna som framgår av artikel 22.4 i direktivet om fondföretag.”

18.

I kapitel 6 punkt 6.6.1 andra strecksatsen skall den aktuella fotnoten 50 utgå.

19.

Bilagorna till bilaga I ombenämns till ”tillägg”.

20.

I det resulterande tillägg 2 i bilaga I skall fjärde meningen i definitionen av ”Öppen marknadsoperation” ersättas med följande:

”Emission av skuldcertifikat och direkta köp/försäljningar av värdepapper kan användas för strukturella transaktioner, medan valutaswappar och inlåning med fast löptid kan användas för finjusterande transaktioner.”

21.

I förteckningen ”Förkortningar” skall den rad som rör ”TARGET” ersättas med följande:

22.

I kapitel 4 punkt 4.1 skall texten under rubriken ”Tillträdesvillkor” ändras på följande sätt:

23.

I kapitel 4 punkt 4.1 under rubriken ”Löptid och räntevillkor” skall första stycket andra meningen ersättas med följande:

”För motparter som är direkt knutna till TARGET2 betalas krediten tillbaka nästa dag då i) TARGET2 och ii) det berörda avvecklingssystemet för värdepapper öppnar sina system.”

24.

I kapitel 4 punkt 4.2 skall texten under rubriken ”Tillträdesvillkor” ändras på följande sätt:

25.

I kapitel 4 punkt 4.2 under rubriken ”Löptid och räntevillkor” skall första stycket andra meningen ersättas med följande:

”För motparter som är direkt knutna till TARGET2 förfaller insättningar till betalning nästa öppethållandedag när TARGET2 öppnar sina system.”

26.

I kapitel 5 punkt 5.3.1 skall första stycket första meningen ersättas med följande:

”Vid användning av Eurosystemets stående faciliteter eller deltagande i öppna marknadsoperationer avvecklas penningtransaktionerna via motparternas konton hos de nationella centralbankerna eller via deras konton hos banker som deltar i TARGET2.”

27.

I kapitel 5 punkt 5.3.2 skall första stycket första meningen ersättas med följande:

”Öppna marknadsoperationer baserade på standardiserade anbud, dvs. huvudsakliga och långfristiga refinansieringstransaktioner och strukturella transaktioner, avvecklas vanligen under den första dagen efter kontraktsdagen när i) TARGET2 och ii) alla berörda värdepappersavvecklingssystem är öppna.”

28.

Kapitel 5 punkt 5.3.3 skall ersättas med följande:

”5.3.3   Förfaranden vid dagens slut

Förfarandena vid dagens slut fastställs i dokumentationen för TARGET2. Normalt stänger TARGET2 kl. 18.00 ECB-tid (centraleuropeisk tid). Därefter accepteras inga betalningsuppdrag för avveckling i TARGET2, dock fortsätter behandlingen av betalningsuppdrag som accepterats före stängningstiden. Motparternas anhållanden om att få utnyttja utlåningsfaciliteten eller inlåningsfaciliteten måste lämnas in till respektive nationell centralbank senast 15 minuter efter TARGET2-systemets stängningstid. Tidsfristen för en begäran om tillträde till Eurosystemets stående faciliteter förlängs med ytterligare 15 minuter på Eurosystemets sista bankdag i en uppfyllandeperiod för kassakravet (13).

Negativa saldon på godkända motparters avvecklingskonton i TARGET2 efter kontrollförfarandena vid dagens slut uppfattas automatiskt som en anhållan om att få utnyttja utlåningsfaciliteten (se avsnitt 4.1).

29.

I kapitel 6 punkt 6.6.1 skall sista meningen ersättas med följande:

”I undantagsfall eller för penningpolitiska syften kan ECB besluta att förlänga öppettiden för CCBM till TARGET2-stängningstiden.”

30.

Alla fotnoter som inte nämnts ovan skall numreras om i enlighet med gjorda ändringar.

31.

Det resulterande tillägget 2 (”Ordlista”) till bilaga I i riktlinje ECB/2000/7 skall ändras på följande sätt:

1.

Punkt 15 skall ersättas med följande:

”I de avtal och föreskrifter som de nationella centralbankerna tillämpar skall ’öppethållandedag’ i samband med skyldigheten att göra en betalning definieras som varje dag när TARGET2 (1) håller öppet och kan verkställa betalningen i fråga, och i samband med skyldigheten att leverera värdepapper definieras som varje dag när de avvecklingssystem för värdepapperstransaktioner genom vilka leveransen skall göras håller öppet på den plats där leveransen av de berörda värdepapperen skall ske.

2.

Punkt 20 b led ii skall ersättas med följande:

”På grundval av de därvid fastställda beloppen skall den nationella centralbanken beräkna vardera partens skuld per återköpsdagen. De belopp som en part skall betala skall kvittas mot vad den andra parten skall betala och endast nettobeloppet skall betalas av parten med den minsta fordran. Detta nettobelopp förfaller och skall betalas nästa dag då TARGET2 är öppet för sådana betalningar. Vid denna beräkning skall eventuella belopp som inte är uttryckta i euro på den aktuella dagen räknas om till euro med tillämpning av den växelkurs som beräknas enligt punkt 16.”

3.

Punkt 31 b skall ersättas med följande:

”På grundval av de därvid fastställda beloppen skall den nationella centralbanken beräkna vardera partens skuld per återöverföringsdagen. Parternas fordringar på varandra skall vid behov räknas om till euro enligt punkt 16 och därefter kvittas mot varandra. Endast nettobeloppet skall betalas av parten med den minsta fordran. Detta nettobelopp förfaller och skall betalas nästa dag då TARGET2 är öppet för sådana betalningar.”