32003O0002

Europos centrinio banko gairės

2003 m. vasario 6 d.

dėl tam tikrų Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos

(ECB/2003/2)

(20003/652/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 5.1 straipsnį, 12.1 straipsnį ir 14.3 straipsnį,

kadangi:

(1) 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamentas ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2], numato, kad, siekiant reguliariai rengti minėtą konsoliduotą balansą, pinigų finansinės institucijos (PFI), sudarančios faktinę atskaitomybės visumos dalį, privalo pateikti savo balanso statistinę informaciją valstybės narės, kurios rezidentės jos yra, nacionaliniam centriniam bankui (NCB). Todėl būtina apibrėžti formas ir tvarką, kurių NCB privalo laikytis, teikdami, pagal Reglamentą ECB/2001/13, Europos centriniam bankui (ECB) statistinę informaciją, išvestą iš faktinės atskaitomybės visumos pateiktos informacijos ir iš savo pačių balansų. Rengdamas statistinės atskaitomybės ataskaitas, ECB iš savo balanso išveda duomenis, atitinkančius NCB iš savo balansų išvedamus duomenis. Į ECB apskaičiuotus pinigų junginius gali įeiti indėlių įsipareigojimai ir artimi centrinės valdžios išleisti jų pakaitai. Taip pat būtina apibrėžti srautų statistikos, išvestos iš PFI sektoriaus konsoliduoto balanso ir iš papildomos NCB informacijos, reguliaraus pateikimo formas ir tvarką.

(2) Nuo to laiko, kai 2002 m. liepos 30 d. buvo priimtos Gairės ECB/2002/5 dėl tam tikrų Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos [3], apsikeitimas statistine informacija Eurosistemoje žymiai išsiplėtojo dėl to, kad įsigaliojo Reglamentas ECB/2001/13 ir 2001 m. gruodžio 20 d. Reglamentas ECB/2001/18 dėl pinigų finansinių institucijų palūkanų normų, taikomų namų ūkių ir nefinansinių korporacijų indėliams bei paskoloms, statistikos [4]. Todėl Gaires ECB/2002/5 būtina atnaujinti šiomis Gairėmis.

(3) ECB, bendradarbiaudamas su NCB, nustato ir registruoja elektroninių pinigų sistemų Europos Sąjungoje (ES) ypatumus, atitinkamos su jomis susijusios statistinės informacijos buvimą ir statistikos rengimo metodus.

(4) Norint atlikti finansų stabilumo ir struktūrinę analizę Europos lygiu, būtini papildomi duomenys apie kredito įstaigų balansus bei kitus bankininkystės sistemos struktūrinius rodiklius.

(5) Norint turėti išsamų euro zonos statistinį vaizdą, būtini papildomi duomenys apie kitus finansinius tarpininkus (toliau — KFT), išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus. Iš tikrųjų, KFT vykdoma veikla yra panaši į PFI vykdomą veiklą ir ją papildo, tačiau, pirmiausia, šiuos duomenis svarbu surinkti todėl, kad, teikiant ECB statistinius duomenis, kitų finansinių tarpininkų, kurie visiškai ar iš dalies nuosavybės teise priklauso PFI, balansų duomenys neįtraukiami į PFI balansus. Šiuo metu šioje srityje ECB laikosi trumpalaikės metodikos, kuria remiantis statistika rengiama naudojant nacionaliniu lygiu prieinamą informaciją.

(6) Papildomi duomenys apie PFI paskolų pardavimą/perdavimą trečiosioms šalims (paskolos pavertimą vertybiniais popieriais) yra būtini tam, kad būtų galima stebėti tokių įvykių galimą įtaką paskoloms, kurias kredito įstaigos suteikia kitų rezidentų sektoriams. PFI paskolų pardavimas/perdavimas trečiosioms šalims gali sumažinti PFI ataskaitose nurodomas sumas, nedarydamas žymesnio poveikio kitų rezidentų sektorių finansavimui.

(7) ECB galėtų būti vartai, per kuriuos NCB perduoda TVF papildomą pinigų ir bankų statistiką.

(8) Turi būti nustatytos tam tikros bendros taisyklės, kaip NCB privalo skelbti PFI sektoriaus konsoliduoto balanso statistinę informaciją, kad susijusių pagrindinių rinkos jautrumo rodiklių skelbimas būtų tvarkingas.

(9) Reglamentas ECB/2001/13 numato, kad pagal jo nustatytas taisykles kredito įstaigų teikiama statistinė informacija yra naudojama privalomųjų atsargų bazei apskaičiuoti pagal 1998 m. gruodžio 1 d. Reglamentą ECB/1998/15 dėl minimalių privalomųjų atsargų taikymo [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/3 [6]. Analizės tikslais ECB privalo rengti mėnesinę statistiką apie visuminės privalomųjų atsargų bazės suskirstymą pagal įsipareigojimų rūšis.

(10) Reglamentas ECB/2001/13 numato, kad ECB parengia ir tvarko PFI sąrašą, naudojamą statistiniais tikslais, atsižvelgdamas į jo naudojimo Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) minimalių privalomųjų atsargų sistemos tikslams dažnumo ir laiko reikalavimus. Todėl būtina nustatyti formas ir tvarką, kurių NCB privalo laikytis, teikdami ECB informaciją, reikalingą šiai užduočiai atlikti.

(11) Siekiant pagerinti euro zonos PFI sektoriaus balanso statistikos kokybę, reikia nustatyti bendras taisykles, kaip statistiškai apdoroti mažų PFI, kurios pagal Reglamento ECB/2001/13 2 straipsnio 2 dalį yra atleistos nuo išsamių ataskaitų, duomenis.

(12) Informacija apie vertybinių popierių išleidimą papildo PFI sektoriaus statistiką, kadangi skolininkams vertybinių popierių išleidimas yra alternatyva bankų finansams, o finansinio turto turėtojai gali traktuoti ne bankų išleistus vertybinius popierius kaip tam tikrus pakaitus banko indėliams ir bankų išleistoms perleidžiamosioms priemonėms. Vertybinių popierių išleidimo Informacija apie vertybinių popieri pagal sektorius atskleidžia santykinę viešojo ir privataus sektoriaus paklausos svarbą kapitalo rinkose bei padeda aiškinant rinkos palūkanų normų, ypač vidutinės ir ilgalaikės trukmės, svyravimus. ogon; išleidimą eurais gali būti naudojama euro vaidmeniui įvertinti tarptautinėse finansų rinkose; šiais tikslais reikia tokios vertybinių popierių išleidimo statistikos, kuri rinktų ir kauptų euro zonos rezidentų išleidimą bet kuria valiuta ir kitų šalių vidaus ir tarptautines emisijas eurais visame pasaulyje. Šiuo metu šioje srityje ECB laikosi trumpalaikės metodikos, pagal kurią vertybinių popierių išleidimo statistika rengiama naudojant nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu prieinamą informaciją.

(13) ECB reikia stebėti, kaip pinigų politika pasireiškia per palūkanų normų, taikomų pagrindinėms ECBS refinansavimo operacijoms, pokyčius, siekiant geriau suprasti kainų mechanizmo struktūrą ir poveikį pinigų junginiams bei finansų rinkoms ir įvertinti įvairių sektorių finansines sąlygas. Tam reikalinga statistinė informacija apie palūkanų normų, kurias PFI taiko namų ūkių ir nefinansinių korporacijų indėliams bei paskoloms (toliau — PFI palūkanų normos), kaitą; todėl būtina apibrėžti formas ir tvarką, kurių NCB privalo laikytis, teikdami tokią informaciją ECB laikantis Reglamento ECB/2001/18. Kol euro zonos lygiu nebus prieinama pakankamos kokybės PFI palūkanų normų statistika, tol ECB mažmeninių palūkanų normų atžvilgiu laikysis trumpalaikės metodikos, pagal kurią, remdamasis nacionaliniu lygiu prieinama informacija ir papildomai neapsunkindamas atskaitomybės visumos, rinks tam tikrą ribotą visuminių mažmeninių palūkanų normų skaičių, iš visos euro zonos, traktuojamos kaip viena ekonominė teritorija. Vėliau, detaliau analizuodamas mažmenines palūkanų normas, ECB pirmiausia remsis vyraujančiomis nacionalinėmis normomis, t.y. tomis palūkanų normomis, kurios yra laikomos pagrindiniais atitinkamos valstybės narės mažmeninės finansų rinkos sąlygų rodikliais ir kuriuos paprastai stebi vartotojai.

(14) Būtina nustatyti šių Gairių priedų techninių pataisų veiksmingą priėmimo tvarką, kad tokios pataisos nepakeistų pačių jų koncepcijos pagrindų ir neturėtų įtakos atskaitomybės naštai. Taikant šią tvarką, būtina atsižvelgti į ECBS statistikos komiteto nuomonę. NCB gali siūlyti tokias šių Gairių priedų technines pataisas tarpininkaujant Statistikos komitetui.

(15) Vadovaujantis Statuto 12.1 straipsniu ir 14.3 straipsniu, ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiose Gairėse:

1) sąvoka "dalyvaujančioji valstybė narė" ir "rezidentas" turi tą pačią reikšmę, kokia yra apibrėžta 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos [7] 1 straipsnyje;

2) sąvoka "euro zona" reiškia dalyvaujančiųjų valstybių narių ekonominę teritoriją ir ECB;

3) sąvoka "Eurosistema" reiškia dalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalinius centrinius bankus ir ECB;

4) sąvoka "kredito įstaiga" turi tą pačią reikšmę kaip Reglamento ECB/2001/13 I priedo 1 dalies I.2 skirsnyje.

2 straipsnis

PFI sektoriaus konsoliduotas balansas ir pinigų srautų apskaičiavimas

1. Nacionaliniai centriniai bankai, vadovaudamiesi Reglamentu ECB/2001/13, parengia ir pateikia dviejų atitinkamos valstybės narės subsektorių — "centrinio banko" ir "kitų PFI" — suvestinius balansus. Centrinio banko balanso reikalaujama pateikti statistinė informacija yra tiksliau apibrėžiama pinigų ir bankų statistikos sąryšio lentelėse, pateiktose I priede. Statistinės atskaitomybės tikslais ECB iš savo balanso išveda duomenis, atitinkančius NCB iš savo balansų išvedamus duomenis. Rengdami savo balansus, NCB reguliariai kontroliuoja, ar statistikos tikslais parengtas Eurosistemos mėnesio pabaigos suvestinis balansas atitinka jos savaitines finansines ataskaitas ir reguliariai, II priede nustatyta tvarka ECB praneša šio stebėjimo rezultatus. Rengdamas savo balansą, ECB laikosi tokios pačios tvarkos. Ši statistinė informacija teikiama laikantis III priede nustatyto kalendoriaus.

2. Jeigu tokia informacija yra prieinama, NCB pagal IV priede nustatytą straipsnių sąrašą pateikia statistinę informaciją apie elektroninius pinigus, kuriuos išleidžia PFI ir ne PFI. Mėnesiniai duomenys ECB teikiami bent du kartus per metus. ECB, bendradarbiaudamas su NCB, kasmet nustato ir registruoja elektroninių pinigų sistemų ypatumus Europos Sąjungoje, atitinkamos statistinės informacijos prieinamumą ir jos rengimo metodus.

3. Kad ECB galėtų vykdyti finansų stabilumo analizę ir struktūrinės kaitos analizę Europos bankininkystės sektoriuje, NCB pagal V ir VI priedus teikia balanso duomenis apie kredito įstaigų sektorių ir kitus struktūrinius rodiklius.

4. Kad būtų galima parengti suvestinius pinigų rodiklius, NCB tokiu pat dažnumu bei laikantis tokių pačių terminų, be statistinės informacijos, kurią privalo teikti pagal Reglamentą ECB/2001/13, papildomai remiantis VII priedu teikia statistinę informaciją apie centrinės valdžios indėlių įsipareigojimus, turimas grynųjų pinigų lėšas ir vertybinius popierius bei duomenis apie pinigų rinkos fondų akcijų/vienetų turėtojus, suskirstytus pagal rezidavimo vietą, kaip nustatyta VIII priede.

5. Jeigu tokia informacija prieinama, arba turimi geriausi vertinimai, arba jei atitinkama veiklos rūšis yra svarbi pinigų atžvilgiu, NCB tokiu pat dažnumu bei laikantis tokių pačių terminų, be statistinės informacijos, kurią privalo teikti pagal Reglamentą ECB/2001/13, papildomai teikia kitą statistinę informaciją pagal memorandumo straipsnių sąrašą, nustatytą IX priede. ECB, bendradarbiaudamas su NCB, nustato ir registruoja atitinkamos statistinės informacijos prieinamumą ir jos rengimo metodus.

6. Kad ECB galėtų apskaičiuoti pinigų srautų statistiką, susijusią su suvestiniais pinigų rodikliais ir jų priešiniais, NCB teikia statistinę informaciją pagal X priedą.

7. Nepažeisdami savo statutinių įsipareigojimų Tarptautiniam valiutos fondui, NCB gali nuspręsti jam perduoti papildomą pinigų ir bankų statistiką tarpininkaujant ECB. Ši statistika ir jos atskaitomybės nurodymai yra aprašyti XI priede.

8. Kol ECB nepaskelbia mėnesinių euro zonos suvestinių pinigų rodiklių, NCB neskelbia nacionalinės dalies tuose rodikliuose. Kai NCB paskelbia šiuos duomenis, jie turi būti identiški duomenims, sudariusiems paskutinių skelbtų euro zonos suvestinių rodiklių nacionalinę dalį. Kai NCB skelbia ECB paskelbtus euro zonos suvestinius rodiklius, jie privalo skelbti juos tiksliai.

9. Jei tokia informacija prieinama, arba turimi geriausi vertinimai, NCB teikia statistinę informaciją apie PFI paskolų pardavimus/perdavimus trečiosioms šalims (paskolos pavertimą vertybiniais popieriais), vadovaudamiesi XII priedu.

10. Prireikus, nacionaliniai centriniai bankai ECB siunčia pataisymus, vadovaudamiesi XIII priede nustatytais bendrais principais.

11. Būtina statistinė informacija ECB pateikiama tokia forma, kuri atitinka XIII priede nustatytus reikalavimus. Šiame priede taip pat aprašoma forma, kuria ECB grąžina statistinę informaciją nacionaliniams centriniams bankams.

12. Siekiant užtikrinti euro zonos PFI balanso statistikos kokybę, tais atvejais, kai NCB mažoms PFI suteikia išlygas pagal Reglamento ECB/2001/13 2 straipsnio 2 dalį, nacionaliniai centriniai bankai, rengdami pranešamus ECB mėnesio ir ketvirčio PFI balansų duomenis, privalo statistiškai apibendrinti juos pagal XIV priedą taip, kad užtikrintų šimtaprocentinę jų aprėptį.

3 straipsnis

Privalomųjų atsargų bazės statistika i r standartiniai atskaitymai iš privalomųjų atsargų bazės

1. Kad būtų galima reguliariai rengti statistiką apie privalomųjų atsargų bazę, nacionaliniai centriniai bankai ECB teikia statistinę informaciją, vadovaudamiesi XV priedu.

2. Siekiant stebėti einamųjų standartinių atskaitymų iš privalomųjų atsargų bazės, kuriuos pagal Reglamento ECB/1998/15 3 straipsnio 2 dalį kredito įstaigos gali taikyti savo skolos vertybinių popierių, kurių trukmė neviršija dvejų metų, neišpirktoms sumoms ir pinigų rinkos vertybinių popierių įsipareigojimams, tikslumą, ECB kas mėnesį atlieka apskaičiavimus, naudodamas mėnesio pabaigos statistinę informaciją, kurią kredito įstaigos pateikia nacionaliniams centriniams bankams pagal Reglamentą ECB/2001/13. Nacionaliniai centriniai bankai parengia būtinus suvestinius rodiklius pagal XVI priedą ir tuos rodiklius pateikia ECB.

4 straipsnis

Statistinis PFI sąrašas

Kad statistinis PFI sąrašas išliktų tikslus ir nepasenęs, nacionaliniai centriniai bankai teikia atnaujintą informaciją pagal XVII priedą.

5 straipsnis

Balanso duomenys apie KFT

Kad ECB galėtų rengti reguliarią statistiką apie KFT rezidentų veiklą, nacionaliniai centriniai bankai teikia prieinamą jiems statistinę informaciją pagal XVIII priedą.

6 straipsnis

Vertybinių popierių išleidimas

Kad ECB galėtų reguliariai rengti vertybinių popierių išleidimo statistiką, apimančią visas euro zonos rezidentų emisijas bet kuria valiuta ir kitų šalių vidaus ir tarptautines emisijas eurais visame pasaulyje, NCB ne vėliau kaip per penkias savaites nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos pateikia jiems prieinamą statistinę informaciją pagal XIX priedą.

7 straipsnis

PFI palūkanų normų statistika

1. Kad ECB galėtų reguliariai rengti PFI palūkanų normų statistiką, NCB teikia statistinę informaciją pagal XX priedą. Ši statistinė informacija teikiama laikantis III priede nustatyto kalendoriaus.

2. Kol nebus pakankamos kokybės PFI palūkanų normų statistikos euro zonos lygiu, bet ne vėliau kaip iki 2003 m. ataskaitinio gruodžio mėnesio pabaigos, NCB ir toliau teikia statistinę informaciją apie mažmenines palūkanų normas pagal XXI priedą per 18 darbo dienų nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos. Kalendorius yra nustatytas III priede. Nacionalinis centrinis bankas gali pakeisti savo nacionalinius euro zonos mažmeninių palūkanų normų komponentus, aprašytus XXI priede, atitinkama statistine informacija, surinkta apie PFI palūkanų normų statistiką, bet ir šiuo atveju jis privalo laikytis 18 darbo dienų termino nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos.

3. Kol nebus pakankamos kokybės PFI palūkanų normų statistikos euro zonos lygiu, bet ne vėliau kaip iki 2003 m. ataskaitinio gruodžio mėnesio pabaigos, nacionaliniai centriniai bankai ECB taip pat reguliariai praneša pagrindines nacionalines mažmeninių palūkanų normas, t. y. tas palūkanų normas, kurios laikomos pagrindiniais atitinkamos valstybės narės mažmeninės finansų rinkos sąlygų rodikliais ir kuriuos paprastai stebi vartotojai.

8 straipsnis

Statistinės informacijos kokybė

Nepažeisdami ECB tikrinimo teisių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 2533/98 ir Reglamente ECB/2001/13, NCB kontroliuoja ir užtikrina ECB teikiamos statistinės informacijos kokybę bei patikimumą.

9 straipsnis

Perdavimo standartai

Elektroniniu būdu perduodami ECB reikalingą statistinę informaciją, nacionaliniai centriniai bankai naudojasi ECBS teikiamomis priemonėmis, kurios paremtos telekomunikacinio tinklo "ESCB-Net" naudojimu. Šiems elektroniniams statistinės informacijos mainams naudojamas statistinio pranešimo standartinis formatas, kuriam pritarta Statistikos komitete. Ši nuostata nedraudžia naudotis kitomis statistinės informacijos mainams tinkamomis perdavimo priemonėmis, jei ECB sutinka.

10 straipsnis

Supaprastinta pataisų priėmimo procedūra

Atsižvelgdama į Statistikos komiteto nuomonę, ECB vykdomoji valdyba turi teisę priimti šių Gairių priedų technines pataisas, jei tokios pataisos nekeičia šių Gairių koncepcijos pagrindų ir papildomai neapsunkina atskaitingųjų agentų valstybėse narėse.

11 straipsnis

Panaikinimas

Šiomis Gairėmis panaikinamos 2002 m. liepos 30 d. Gairės ECB/2002/5.

12 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šios Gairės yra skirtos dalyvaujančiųjų valstybių narių NCB.

Šios Gairės įsigalioja 2003 m. vasario 11 d.

Šios Gairės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2003 m. vasario 6 d.

ECB Valdančiosios tarybos vardu

Willem F. Duisenberg

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[3] OL L 220, 2002 8 15, p. 67.

[4] OL L 10, 2002 1 12, p. 24.

[5] OL L 356, 1998 12 30, p. 1.

[6] OL L 106, 2002 4 23, p. 9.

[7] OL L 318, 27.11.1998, p. 8.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

PINIGŲ IR BANKŲ STATISTIKOS SĄRYŠIO LENTELĖS

Nacionaliniai centriniai bankai (NCB) ir Europos centrinis bankas (ECB), rengdami savo balansų statistinę informaciją, naudojasi šiomis sąryšio lentelėmis, pagal kurias reguliariai kontroliuoja statistikos reikmėms parengto mėnesio pabaigos Eurosistemos suvestinio balanso ir apskaitos bei likvidumo valdymo reikmėms parengtų kasdieninių finansinių ataskaitų atitikimą. Ši statistinė informacija teikiama, laikantis III priede nustatyto kalendoriaus.

Sąryšio lentelės — tai detaliai parengta grandis, jungianti apskaitos balanso straipsnius ir straipsnius, kuriuos reikia teikti statistikos tikslais.

Šios lentelės padeda suvokti reikalavimus, taikomus kas mėnesį ir kas ketvirtį teikiamai statistikai. Kartu su sąryšio lentelėmis pateikiamos pagalbinės lentelės, kurios padeda dar tiksliau derinti apskaitos ir statistinius balansus.

Sąryšio lentelių kairėje pusėje kiekvienam 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamento ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2], I priedo 1, 2, 3 ir 4 lentelių langeliui pateikiamas straipsnio numeris, aprašymas ir suskirstymas; sąryšio lentelių dešinėje pusėje kiekvienam apskaitos straipsniui pateikiamas reikalingas straipsnio numeris, aprašymas ir suskirstymas. Tam tikri balanso straipsniai, numatyti Reglamente ECB/2001/13, yra netaikytini ECB ir NCB balansams (jie nurodyti "netaik.").

Pagalbinės lentelės atgamina Reglamente ECB/2001/13 nurodytas 1, 2, 3 ir 4 lenteles. Kiekviename langelyje yra nurodytas atitinkamų apskaitos straipsnių numeris.

Be to, rengdami šiuos statistinius duomenis, NCB privalo laikytis, su tam tikromis išimtimis, suderintųjų apskaitos taisyklių, nustatytų 2002 m. gruodžio 5 d. Gairėse ECB/2002/10 [3] dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir atskaitomybės teisinės bazės. Pagrindinė tikėtina išimtis yra ta, kad savo vertybinių popierių portfelį jie privalo perkainoti kas mėnesį, o ne kas ketvirtį, kaip yra reikalaujama apskaitos tikslais.

Kita išimtis yra ta, kad statistikos reikmėms 9,5 apskaitos straipsnį "kitos Eurosistemos vidaus pretenzijos (grynosios)" ir 10,4 straipsnį "kiti Eurosistemos vidaus įsipareigojimai (grynieji)" reikia pateikti tik bendrąja verte. Ir atvirkščiai, 14 straipsnis "perkainojimo sąskaitos" apskaitos tikslais pateikiamas bendrąja verte (nerealizuoti nuostoliai įrašomi į 11 straipsnį "kitas turtas"), o statistikos tikslais — grynąja verte.

PINIGŲ IR BANKŲ STATISTIKOS SĄRYŠIO LENTELĖ

(Mėnesiniai duomenys)

Vidaus Eurosistemos vidaus pozicijos taikomos tik ECB ar Deutsche Bundesbank.

Pinigų ir bankų statistikos sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas ĮSIPAREIGOJIMAI Atsargos |

Reglamentas ECB/2001/13 — 1 priedas — 1 lentelė | Apskaitos balanso formatas |

Str. | Aprašymas | Suskirstymas | Str. | Aprašymas | Tolesnis suskirstymas |

Pagr. buveinė | Sektorius | Subsektorius | Trukmė | Pagr. buveinė | Tipas | Valiuta | Sektorius | Subsektorius | Trukmė |

| |

8 | Pinigai apyvartoje | | | 1 | Banknotai apyvartoje |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Vidaus | PFI | | | | 2.1 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — einamosios sąskaitos (įskaitant minimalių privalomųjų atsargų sistemą) | Vidaus | | | | | |

| | | 2.2 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai | Vidaus | | | | | |

| | | 2.3 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — terminuotieji indėliai | Vidaus | | | | | |

| | | 2.4 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos | Vidaus | | | | | |

| | | 2.5 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais | Vidaus | | | | | |

| | | 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | Vidaus | | | | | |

| | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | | | | | |

| | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | | | | |

| | | 10.1 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik ECB balansas) | Vidaus | | | | | |

| | | 10.2 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik NCB balansas) | Vidaus | | | | | |

| | | 10.4 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — kiti įsipareigojimai Eurosistemos viduje | Vidaus | | | | | |

| | | 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Indėliai | Visos valiutos | PFI | | |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | | | Ne PFI | Centrinė valdžia | |

| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | | Ne PFI | Centrinė valdžia | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Indėliai | Visos valiutos | Ne PFI | Centrinė valdžia | |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | | | | 2.1 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — einamosios sąskaitos (įskaitant minimalių privalomųjų atsargų sistemą) | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 2.2 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 2.3 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — terminuotieji indėliai | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 2.4 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 2.5 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 10.1 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik ECB balansas) | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 10.2 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik NCB balansas) | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 10.4 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — kiti įsipareigojimai Eurosistemos viduje | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Indėliai | Visos valiutos | PFI | | |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | | | Ne PFI | Centrinė valdžia | |

| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | | Ne PFI | Centrinė valdžia | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Indėliai | Visos valiutos | Ne PFI | Centrinė valdžia | |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Kitos šalys | | | | | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | | | | | | |

| | | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | | | | |

| | | | 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | | | | |

| | | | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos šalys | Indėliai | Visos valiutos | | | |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Kitos šalys | | | | Pagal trukmę (2 intervalai) | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | | | | | | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | | | | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | | | | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos šalys | Indėliai | Visos valiutos | | | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9e | Indėliai (eurais) | Vidaus | PFI | | | | 2.1 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — einamosios sąskaitos (įskaitant minimalių privalomųjų atsargų sistemą) | Vidaus | | | | | |

| | | 2.2 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai | Vidaus | | | | | |

| | | 2.3 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — terminuotieji indėliai | Vidaus | | | | | |

| | | 2.4 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos | Vidaus | | | | | |

| | | 2.5 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais | Vidaus | | | | | |

| | | 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | Vidaus | | | | | |

| | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | | | | | |

| | | 10.1 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik ECB balansas) | Vidaus | | | | | |

| | | 10.2 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik NCB balansas) | Vidaus | | | | | |

| | | 10.4 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — kiti įsipareigojimai Eurosistemos viduje | Vidaus | | | | | |

| | | 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Indėliai | Eurais | | | |

9e | Indėliai (eurais) | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | | | | 2.1 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — einamosios sąskaitos (įskaitant minimalių privalomųjų atsargų sistemą) | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 2.2 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 2.3 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — terminuotieji indėliai | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 2.4 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 2.5 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 10.1 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik ECB balansas) | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 10.2 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik NCB balansas) | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 10.4 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — kiti įsipareigojimai Eurosistemos viduje | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | |

| | | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Indėliai | Eurais | PFI | | |

9.1e | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Valdžiosi sektorius | Kitas valdžios sektorius | | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Vienos nakties | | | Kitas valdžios sektorius | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Eurais | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | |

9.1e | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | | | | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Eurais | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.1e | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | | | Kiti finansiniai tarpininkai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Eurais | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | |

9.1e | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Eurais | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

9.1e | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | | | Nefinansinės korporacijos | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Eurais | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | |

9.1e | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | | | Namų ūkiai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Eurais | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | |

9.1e | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Kitas valdžios sektorius | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Eurais | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | |

9.1e | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Eurais | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.1e | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Kiti finansiniai tarpininkai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Eurais | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | |

9.1e | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Eurais | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

9.1e | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Nefinansinės korporacijos | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Eurais | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | |

9.1e | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Namų ūkiai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Eurais | Ne PFI | Namų ūkiai | |

9.2e | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Sutartos trukmės | | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Kiti rezidentai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Eurais | | Kiti rezidentai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2e | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Eurais | Ne PFI | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.3e | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3e | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Kitas valdžios sektorius | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Kiti finansiniai tarpininkai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Ne PFI | Kiti finansiniai tarpininkai | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Ne PFI | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Nefinansinės korporacijos | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Namų ūkiai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Namų ūkiai | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Kitas valdžios sektorius | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Kiti finansiniai tarpininkai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Kiti finansiniai tarpininkai | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Nefinansinės korporacijos | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | |

9.4e | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | 5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Namų ūkiai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Eurais | Ne PFI | Namų ūkiai | |

9.1x | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vienos nakties | | | Kitas valdžios sektorius | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | |

9.1x | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vienos nakties | | | Kiti rezidentai | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Eurais | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.1x | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vienos nakties | | | Kiti finansiniai tarpininkai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Eurais | Ne PFI | Kiti finansiniai tarpininkai | |

9.1x | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vienos nakties | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Eurais | Ne PFI | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

9.1x | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vienos nakties | | | Nefinansinės korporacijos | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Užsienio valiuta | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | |

9.1x | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vienos nakties | | | Namų ūkiai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Užsienio valiuta | Ne PFI | Namų ūkiai | |

9.1x | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Kitas valdžios sektorius | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | |

9.1x | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Kiti rezidentai | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.1x | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Kiti finansiniai tarpininkai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti finansiniai tarpininkai | |

9.1x | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Užsienio valiuta | Ne PFI | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

9.1x | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Nefinansinės korporacijos | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Užsienio valiuta | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | |

9.1x | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | | Namų ūkiai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Užsienio valiuta | Ne PFI | Namų ūkiai | |

9.2x | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Kiti rezidentai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti rezidentai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Sutartos trukmės | | | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Tuja valuta | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Kiti rezidentai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti rezidentai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Užsienio valiuta | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.2x | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | | Namų ūkiai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Tuja valuta | Ne PFI | Užsienio valiuta | Pagal trukmę (3 intervalai) |

9.3x | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.3x | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Pagal trukmę (2 intervalai) | netaik. | netaik. | | | | | | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Kitas valdžios sektorius | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Kiti rezidentai | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Kiti finansiniai tarpininkai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Ne PFI | Kiti įsipareigojimai | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Ne PFI | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai ir pensijų fondai | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Nefinansinės korporacijos | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Užsienio valiuta | Ne PFI | Nefinansinės korporacijos | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | | Namų ūkiai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Užsienio valiuta | Ne PFI | Namų ūkiai | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Kitas valdžios sektorius | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kitas valdžios sektorius | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Kiti rezidentai | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Kiti rezidentai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Kiti rezidentai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Kiti rezidentai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

9.4x | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | | Kiti rezidentai | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Užsienio valiuta | Ne PFI | Kiti rezidentai | |

10 | Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai | | | | | | netaik. | netaik. | | | | | | |

11e | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | | Iki 1 metų | 4 | Išleisti skolos sertifikatai | | | | | | Iki 1 metų |

11e | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | | Ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metams | netaik. | netaik. | | | | | | |

11e | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | | Nuo 2 metų | netaik. | netaik. | | | | | | |

11x | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | | Iki 1 metų | netaik. | netaik. | | | | | | |

11x | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | | Ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metams | netaik. | netaik. | | | | | | |

11x | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | | Nuo 2 metų | netaik. | netaik. | | | | | | |

12 | Kapitalas ir atsargos | | | | | | (11) | (Kitas turtas) | | | | | | |

| | | | | | 12 | Kiti įsipareigojimai | | Kapitalas ir atsargos | | | | |

| | | | | | 13 | Atidėjiniai | | Kapitalas ir atsargos | | | | |

| | | | | | 14 | Perkainojimo sąskaitos | | | | | | |

| | | | | | 15 | Kapitalas ir atsargos | | | | | | |

13 | Likę įsipareigojimai | | | | | | 10.3 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — grynieji įsipareigojimai, susiję su euro banknotų paskirstymu Eurosistemos viduje | | Likę įsipareigojimai | | | | |

| | | | | | 11 | Straipsniai, dėl kurių atsiskaitymai dar vykdomi | | Likę įsipareigojimai | | | | |

| | | | | | 12 | Kiti įsipareigojimai | | Likę įsipareigojimai | | | | |

| | | | | | 13 | Atidėjiniai | | Likę įsipareigojimai | | | | |

CB3 | Specialiųjų skolinimosi teisių (SST) ekvivalentas (1) | | | | | | 9 | TVF skirtų specialiųjų skolinimosi teisių (SST) ekvivalentas | | | | | | |

PINIGŲ IR BANKŲ STATISTIKOS SĄRYŠIO LENTELĖ

(Mėnesiniai duomenys)

Vidaus Eurosistemos vidaus pozicijos taikomos tik ECB ar Deutsche Bundesbank.

Pinigų ir bankų statistikos sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas TURTAS Atsargos | | |

Reglamentas ECB/2001/13 — 1 priedas — 1 lentelė | Apskaitos balanso formatas | | |

Str. | Aprašymas | Suskirstymas | Str. | Aprašymas | Tolesnis suskirstymas | | |

Pagr. buveinė | Sektorius | Subsektorius | Tikslas | Trukmė | Pagr. buveinė | Tipas | Sektorius | Subsektorius | Tikslas | Trukmė/valiuta | | |

1 | Grynieji pinigai (visomis valiutomis) | | | | | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Grynieji pinigai | | | | | |

| | | | | | | 11 | Kitas turtas | | | | | | | |

1e | Grynieji pinigai, iš jų eurais | | | | | | | 11 | Kitas turtas | | | | | | | |

2 | Paskolos | Vidaus | PFI | | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | | | | |

| | | | 5.1 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — pagrindinės refinansavimo operacijos | Vidaus | | | | | | |

| | | | 5.2 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | Vidaus | | | | | | |

| | | | 5.3 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos | Vidaus | | | | | | |

| | | | 5.4 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — struktūrinės atvirkštinės operacijos | Vidaus | | | | | | |

| | | | 5.5 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — vienos nakties paskolos | Vidaus | | | | | | |

| | | | 5.6 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — kreditai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais | Vidaus | | | | | | |

| | | | 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | Vidaus | Paskolos | | | | | |

| | | | 9.2 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — pretenzijos, kurios yra lygios pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik NCB balansas) | Vidaus | | | | | | |

| | | | 9.3 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — pretenzijos, susijusios su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik ECB balansas) | Vidaus | | | | | | |

| | | | 9.5 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — kitos pretenzijos Eurosistemos viduje | Vidaus | | | | | | |

| | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | PFI | | | | |

2 | Paskolos | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | | | | |

| | | 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Paskolos | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | |

2 | Paskolos | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | |

2 | Paskolos | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | | Kiti finansiniai tarpininkai | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | | Nefinansinės korporacijos | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Vartojimo kreditas | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | | Namų ūkiai | Vartojimo kreditas | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Vartojimo kreditas | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Paskolos būsto pirkimui | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | | Namų ūkiai | Paskolos būsto pirkimui | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Paskolos būsto pirkimui | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Kitos (likusios) | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | | Namų ūkiai | Kitos (likusios) | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Kitos (likusios) | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | | | |

| | | | 5.1 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — pagrindinės refinansavimo operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 5.2 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 5.3 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 5.4 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — struktūrinės atvirkštinės operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 5.5 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — vienos nakties paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 5.6 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — kreditai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | | | |

| | | | 9.2 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — pretenzijos, kurios yra lygios pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik NCB balansas) | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 9.3 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — pretenzijos, susijusios su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik ECB balansas) | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 9.5 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — kitos pretenzijos Eurosistemos viduje | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | PFI | | | | |

2 | Paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | | | |

| | | 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | |

2 | Paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | |

2 | Paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | Kiti finansiniai tarpininkai | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | Nefinansinės korporacijos | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| 11 | | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Vartojimo kreditas | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | Namų ūkiai | Vartojimo kreditas | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Vartojimo kreditas | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Paskolos būsto pirkimui | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | Namų ūkiai | Paskolos būsto pirkimui | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Paskolos būsto pirkimui | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Kitos (likusios) | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | Namų ūkiai | Kitos (likusios) | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | Kitos (likusios) | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos | Kitos šalys | | | | | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Paskolos | | | | | |

| | | | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | | | | | |

| | | | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Paskolos | | | | | |

| | | | | 4.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — pretenzijos, atsirandančios dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | | | | | |

| | | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Paskolos | | | | | |

2 | Paskolos | Kitos šalys | | | | | Iki 1 metų | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Paskolos | | | | | |

| | | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | | | | | Iki 1 metų |

| | | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Paskolos | | | | | Iki 1 metų |

| | | | 4.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — pretenzijos, atsirandančios dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | | | | | |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Paskolos | | | | | Iki 1 metų |

2 | Paskolos | Kitos šalys | | | | | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | | | | | Nuo 1 metų |

| | | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Paskolos | | | | | Nuo 1 metų |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Paskolos | | | | | Nuo 1 metų |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | | 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Paskolos | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | | 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | Eurais |

2e | Paskolos, iš jų eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Paskolos | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | Eurais |

3e | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — eurais | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais (13) | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | |

| | | 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | Eurais |

3e | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — eurais | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | Eurais |

3e | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | |

| | | 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | Eurais |

3e | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | Eurais |

3e | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — eurais | Vidaus | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai)/ Eurais |

3e | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai)/ Eurais |

3x | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — užsienio valiutomis | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | Užsienio valiutomis |

3x | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — užsienio valiutomis | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | Užsienio valiutomis |

3x | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — užsienio valiutomis | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Valdžios sektorius | | | Užsienio valiutomis |

3x | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — užsienio valiutomis | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | Užsienio valiutomis |

3x | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — užsienio valiutomis | Vidaus | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai)/ Užsienio valiutomis |

3x | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — užsienio valiutomis | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | | | | Pagal trukmę (3 intervalai)/Užsienio valiutomis |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | Kitos šalys | | | | | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | |

| | | | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | |

| | | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | | | | |

4 | PRF akcijos/vienetai | Vidaus | PFI | | | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | PRF akcijos/vienetai | | | | | |

4 | PRF akcijos/vienetai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | | | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PRF akcijos/vienetai | | | | | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Vidaus | PFI | | | | | 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | Vidaus | Akcijos ir kita nuosavybė | | | | | |

| | | | 9.1 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — turtinės teisės ECB (tik NCB balansas) | Vidaus | | | | | | |

| | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Akcijos ir kita nuosavybė | PFI | | | | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Akcijos ir kita nuosavybė | Ne PFI | | | | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | | | | | 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | Kitos dalyv. valstybės narės | Akcijos ir kita nuosavybė | | | | | |

| | | | 9.1 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — turtinės teisės ECB (tik NCB balansas) | Kitos dalyv. valstybės narės | | | | | | |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Akcijos ir kita nuosavybė | PFI | | | | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Akcijos ir kita nuosavybė | Ne PFI | | | | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Kitos šalys | | | | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Akcijos ir kita nuosavybė | | | | | |

6 | Ilgalaikis turtas | | | | | | | 11 | Kitas turtas | | Ilgalaikis turtas | | | | | |

7 | Likusysis turtas | | | | | | | 9.4 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — grynosios pretenzijos, susijusios su euro banknotų paskirstymu Eurosistemos viduje | | Likusysis turtas | | | | | |

| | | | | | 10 | Straipsniai, dėl kurių atsiskaitymai dar vykdomi | | Likusysis turtas | | | | | |

| | | | | | 11 | Kitas turtas | | Likusysis turtas | | | | | |

CB1 | Auksas ir gautinas auksas (tik piniginis auksas) | | | | | | | 1 | Auksas ir gautinas auksas | | | | | | | |

CB2 | Iš TVF gautinos sumos — skolinimosi teisės, SST, kitos pretenzijos | | | | | | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | SST | | | | | |

PINIGŲ IR BANKŲ STATISTIKOS SĄRYŠIO LENTELĖ

Skirsnio analizė (Ketvirtiniai duomenys)

Pinigų ir bankų statistikos sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas ĮSIPAREIGOJIMAI Atsargos |

Reglamentas ECB/2001/13 — 1 priedas — 2 lentelė | Apskaitos balanso formatas |

Str. | Aprašymas | Suskirstymas | Str. | Aprašymas | Tolesnis suskirstymas |

Pagr. buveinė | Sektorius | Subsektoriai | Pagr. buveinė | Tipas | Sektorius | Subsektoriai | Trukmė |

| | |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Kitos šalys | Bankai | | | | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | Bankai |

| | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | Bankai | | |

| | | 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | | | |

| | | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos šalys | | Bankai | | |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Kitos šalys | Ne bankai | Valdžios sektorius | | | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | | | Ne bankai | Valdžios sektorius | |

| | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | Ne bankai | Valdžios sektorius | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos šalys | | Ne bankai | Valdžios sektorius | |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Kitos šalys | Ne bankai | Kiti rezidentai | | | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | | | Ne bankai | Kiti rezidentai | |

| | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | Ne bankai | Kiti rezidentai | |

| | 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos šalys | | Ne bankai | Kiti rezidentai | |

9.1 | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Vienos nakties | | Regioninė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vienos nakties | | Regioninė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | |

9.1 | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Vienos nakties | | Vietinė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vienos nakties | | Vietinė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Vienos nakties | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | |

9.1 | Vienos nakties | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Vienos nakties | | Socialinės apsaugos fondai | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vienos nakties | | Socialinės apsaugos fondai | |

12 | Valdžios sektorius | Vidaus | Vienos nakties | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | |

9.1 | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | Regioninė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | Regioninė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | |

9.1 | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | Vietinė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | Vietinė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | |

9.1 | Vienos nakties | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | Socialinės apsaugos fondai | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | | Socialinės apsaugos fondai | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Vienos nakties | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | |

9.2 | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Sutartos trukmės | | Regioninė valdžia | |

| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Sutartos trukmės | | Regioninė valdžia | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | |

9.2 | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Sutartos trukmės | | Vietinė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Sutartos trukmės | | Vietinė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | |

9.2 | Sutartos trukmės | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Sutartos trukmės | | Socialinės apsaugos fondai | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Sutartos trukmės | | Socialinės apsaugos fondai | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Sutartos trukmės | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | |

9.2 | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | Regioninė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | Regioninė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | |

9.2 | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | Vietinė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | Vietinė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | |

9.2 | Sutartos trukmės | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | Socialinės apsaugos fondai | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | | Socialinės apsaugos fondai | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Sutartos trukmės | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | |

9.3 | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | netaik. | netaik. | | | | | |

9.3 | Iki pareikalavimo | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | netaik. | netaik. | | | | | |

9.3 | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | netaik. | netaik. | | | | | |

9.3 | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Vietinė valdžia | netaik. | netaik. | | | | | |

9.3 | Iki pareikalavimo | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | netaik. | netaik. | | | | | |

9.4 | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Regioninė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Regioninė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | |

9.4 | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Vietinė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Vietinė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | |

9.4 | Atpirkimo sandoriai | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Socialinės apsaugos fondai | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | | Socialinės apsaugos fondai | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | |

9.4 | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | Regioninė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | Regioninė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Atpirkimo sandoriai | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | |

9.4 | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | Vietinė valdžia | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | Vietinė valdžia | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | |

9.4 | Atpirkimo sandoriai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | Socialinės apsaugos fondai | |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | | Socialinės apsaugos fondai | |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Atpirkimo sandoriai | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | |

PINIGŲ IR BANKŲ STATISTIKOS SĄRYŠIO LENTELĖ

Skirsnio analizė (Ketvirtiniai duomenys)

Pinigų ir bankų statistikos sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas TURTAS Atsargos |

Reglamentas ECB/2001/13 — 1 priedas — 2 lentelė | Apskaitos balanso formatas |

Str. | Aprašymas | Suskirstymas | Str. | Aprašymas | Tolesnis suskirstymas |

Pagrindinės buveinės vieta | Sektorius | Subsektoriai | Pagrindinės buveinės vieta | Tipas | Sektorius | Subsektorius | Trukmė |

| | |

2 | Paskolos | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | Centrinė valdžia |

| 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Paskolos | | Centrinė valdžia | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | |

2 | Paskolos | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | | Centrinė valdžia | |

| 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | | Centrinė valdžia | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | |

2 | Paskolos | Kitos šalys | Bankai | | | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Paskolos | Bankai | | |

| | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Paskolos | Bankai | | |

| | | 4.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — pretenzijos, atsirandančios dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | | | |

| | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Paskolos | Bankai | | |

2 | Paskolos | Kitos šalys | Ne bankai | Valdžios sektorius | | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Paskolos | | Valdžios sektorius | |

| | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Paskolos | Ne bankai | Valdžios sektorius | |

| | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Paskolos | Ne bankai | Valdžios sektorius | |

| | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Paskolos | Ne bankai | Valdžios sektorius | |

2 | Paskolos | Kitos šalys | Ne bankai | Kiti rezidentai | | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Paskolos | Ne bankai | Kiti rezidentai | |

| | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Paskolos | Ne bankai | Kiti rezidentai | |

| | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Paskolos | Ne bankai | Kiti rezidentai | |

2 | Paskolos (3 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Paskolos | | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos (3 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Paskolos | | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos (3 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Paskolos | | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Paskolos | | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Vidaus | Paskolos | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos (3 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos (3 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (3 intervalai) |

2 | Paskolos (3 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Paskolos | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (3 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Centrinė valdžia | |

| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Vidaus | | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | |

| 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Centrinė valdžia | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Centrinė valdžia | |

| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | |

| 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Centrinė valdžia | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Valdžios sektorius | Centrinė valdžia | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | Kitos šalys | Bankai | | | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Bankai | | |

| | | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Bankai | | |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Bankai | | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | Kitos šalys | Ne bankai | Valdžios sektorius | | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne bankai | Valdžios sektorius | |

| | | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne bankai | Valdžios sektorius | |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne bankai | Valdžios sektorius | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | Kitos šalys | Ne bankai | Kiti rezidentai | | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne bankai | Kiti rezidentai | |

| | | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne bankai | Kiti rezidentai | |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne bankai | Kiti rezidentai | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Vidaus | | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Vidaus | | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Vidaus | | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Vidaus | | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Vidaus | | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Vidaus | | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | netaik. | netaik. | | | | | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Valdžios sektorius | Regioninė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Valdžios sektorius | Vietinė valdžia | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Valdžios sektorius | Kitas valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Valdžios sektorius | Socialinės apsaugos fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| | | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | Pagal trukmę (2 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (2 trukmės intervalai) | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Namų ūkiai | | netaik. | netaik. | | | | | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Akcijos ir kita nuosavybė | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Akcijos ir kita nuosavybė | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Vidaus | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 11 | Kitas turtas | Vidaus | Akcijos ir kita nuosavybė | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Akcijos ir kita nuosavybė | Kiti rezidentai | Kiti finansiniai tarpininkai | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Akcijos ir kita nuosavybė | Kiti rezidentai | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | | 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Akcijos ir kita nuosavybė | Kiti rezidentai | Nefinansinės korporacijos | |

PINIGŲ IR BANKŲ STATISTIKOS SĄRYŠIO LENTELĖ

Šalies analizė (Ketvirtiniai duomenys)

Pinigų ir bankų statistikos sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas ĮSIPAREIGOJIMAI Atsargos |

Reglamentas ECB/2001/13 — 1 priedas — 3 lentelė | Apskaitos balanso formatas |

Str. | Aprašymas | Pagr. buveinė | Sektorius | Str. | Aprašymas | Tolesnis suskirstymas |

Pagr. buveinė | Sektorius |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | ES šalys (išskyrus vidaus) --x --y --z | PFI | 2.1 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — einamosios sąskaitos (įskaitant minimalių privalomųjų atsargų sistemą) | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

2.2 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

2.3 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — terminuotieji indėliai | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

2.4 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

2.5 | Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | PFI |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | PFI |

8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | |

10.1 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

10.2 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — įsipareigojimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik NCB balansas) | (DE) | |

10.4 | Eurosistemos vidaus įsipareigojimai — kiti įsipareigojimai Eurosistemos viduje | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

12 | Kiti įsipareigojimai | ES šalys | PFI |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Kitos šalys (išsk. ES) iš viso | PFI | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | Kitos šalys (išsk. ES) | Bankai |

8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | Kitos šalys (išsk. ES) | Bankai |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos šalys (išsk. ES) | Bankai |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | ES šalys (išsk. vidaus) --x --y --z | Ne PFI | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

5.2 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | PFI |

7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | |

8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): | Ne PFI |

12 | Kiti įsipareigojimai | ES šalys | Ne PFI |

9 | Indėliai (visomis valiutomis) | Kitos šalys (išsk. ES) iš viso | Ne PFI | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | Kitos šalys (išsk. ES) | Ne bankai |

8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | Kitos šalys (išsk. ES) | Ne bankai |

12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos šalys (išsk. ES) | Ne bankai |

PINIGŲ IR BANKŲ STATISTIKOS SĄRYŠIO LENTELĖ

Šalies analizė (Ketvirtiniai duomenys)

Pinigų ir bankų statistikos sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas TURTAS Atsargos |

Reglamentas ECB/2001/13 — 1 priedas — 3 lentelė | Apskaitos balanso formatas |

Str. | Aprašymas | Suskirstymas | Str. | Aprašymas | Tolesnis suskirstymas |

Pagr. buveinė | Sektorius | Trukmė | Pagr. buveinė | Tipas | Sektorius | Trukmė |

2 | Paskolos (visomis valiutomis) | ES šalys (išsk. vidaus) --x --y --z | PFI | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Paskolos | PFI | |

| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Paskolos | | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Paskolos | PFI | |

| 4.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — pretenzijos, atsirandančios dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | | | |

| 5.1 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — pagrindinės refinansavimo operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | | | |

| 5.2 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | | | |

| 5.3 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | | | |

| 5.4 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — struktūrinės atvirkštinės operacijos | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | | | |

| 5.5 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — vienos nakties paskolos | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | | | |

| 5.6 | Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais — indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | | | |

| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Paskolos | | |

| 9.2 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — pretenzijos, kurios yra lygios pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik NCB balansas) | (DE) | | | |

| 9.3 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — pretenzijos, susijusios su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik ECB balansas) | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | | | |

| 9.5 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — kitos pretenzijos Eurosistemos viduje | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | | | |

| 11 | Kitas turtas | ES šalys | Paskolos | PFI | |

2 | Paskolos (visomis valiutomis) | Kitos šalys (išsk. ES) iš viso | PFI | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | Kitos šalys (išsk. ES) | Paskolos | Bankai | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | Kitos šalys (išsk. ES) | Paskolos | Bankai | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys (išsk. ES) | Paskolos | Bankai | |

2 | Paskolos (visomis valiutomis) | ES šalys (išsk. vidaus) --x --y --z | Ne PFI | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Paskolos | Ne PFI | |

| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Paskolos | | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Paskolos | Ne PFI | |

| 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Paskolos | | |

| 11 | Kitas turtas | ES šalys | Paskolos | Ne PFI | |

2 | Paskolos (visomis valiutomis) | Kitos šalys (išsk. ES) iš viso | Ne PFI | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | Kitos šalys (išsk. ES) | Paskolos | Ne bankai | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | Kitos šalys (išsk. ES) | Paskolos | Ne bankai | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | Kitos šalys (išsk. ES) | Paskolos | Ne bankai | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys (išsk. ES) | Paskolos | Ne bankai | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (visomis valiutomis) | ES šalys (išsk. vidaus) --x --y --z | PFI | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | |

| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | |

| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | |

| 11 | Kitas turtas | ES šalys | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (visomis valiutomis) | Kitos šalys (išsk. ES) iš viso | PFI | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | Kitos šalys (išsk. ES) | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Bankai | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | Kitos šalys (išsk. ES) | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Bankai | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys (išsk. ES) | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Bankai | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (visomis valiutomis) | ES šalys (išsk. vidaus) --x --y --z | PFI | Pagal trukmę (3 intervalai) | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | Pagal trukmę (3 intervalai) |

3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | Pagal trukmę (3 intervalai) |

6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | Pagal trukmę (3 intervalai) |

7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | Pagal trukmę (3 intervalai) |

11 | Kitas turtas | ES šalys | Vert. popieriai, išsk. akcijas | PFI | Pagal trukmę (3 intervalai) |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas(visomis valiutomis) | ES šalys (išsk. vidaus) --x --y --z | Ne PFI | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolosir kitas išorės turtas | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | |

| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | |

| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | |

| 8 | Valdžios sektoriaus skola eurais | Kitos dalyv. valstybės narės: --a --b --c | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 11 | Kitas turtas | ES šalys | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne PFI | |

3 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (visomis valiutomis) | Kitos šalys (išsk. ES) iš viso | Ne PFI | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | Kitos šalys (išsk. ES) | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne bankai | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | Kitos šalys (išsk. ES) | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne bankai | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys (išsk. ES) | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Ne bankai | |

4 | PRF akcijos/vienetai | ES šalys (išsk. vidaus) --x --y --z | | | 11 | Kitas turtas | ES šalys | PRF akcijos/vienetai | | |

4 | PRF akcijos/vienetai | Kitos šalys (išsk. ES) iš viso | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys (išsk. ES) iš viso | PRF akcijos/vienetai | | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | ES šalys (išsk. vidaus) --x --y --z | | | 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | ES šalys (nedalyv. valstybės narės): --x --y --z | Akcijos ir kita nuosavybė | | |

| | 9.1 | Eurosistemos vidaus pretenzijos — turtinės teisės ECB (tik NCB balansas) | (DE) | | | |

| | 11 | Kitas turtas | ES šalys | Akcijos ir kita nuosavybė | | |

5 | Akcijos ir kita nuosavybė | Kitos šalys (išsk. ES) iš viso | | | 11 | Kitas turtas | Kitos šalys (išsk. ES) | Akcijos ir kita nuosavybė | | |

PINIGŲ IR BANKŲ STATISTIKOS SĄRYŠIO LENTELĖ

Valiutos analizė (Ketvirtiniai duomenys)

Pinigų ir bankų statistikos sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas ĮSIPAREIGOJIMAI Atsargos |

Reglamentas ECB/2001/13 — 1 priedas — 4 lentelė | Apskaitos balanso formatas |

Str. | Aprašymas | Suskirstymas | Str. | Aprašymas | Tolesnis suskirstymas |

Sektorius | Valiuta | Trukmė | Pagr. buveinė | Sektorius | Valiuta | Trukmė |

9A | Indėliai — vidaus | PFI | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | PFI | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

9A | Indėliai — vidaus | PFI | DKK | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | DKK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | PFI | DKK | |

9A | Indėliai — vidaus | PFI | SEK | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | SEK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | PFI | SEK | |

9A | Indėliai — vidaus | PFI | GBP | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | GBP | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | PFI | GBP | |

9A | Indėliai — vidaus | PFI | Kitos valiutos iš viso | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Kitos valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | PFI | Kitos valiutos iš viso | |

9A | Indėliai — vidaus | PFI | USD | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | USD | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | PFI | USD | |

9A | Indėliai — vidaus | PFI | JPY | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | JPY | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | PFI | JPY | |

9A | Indėliai — vidaus | PFI | CHF | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | CHF | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | PFI | CHF | |

9A | Indėliai — vidaus | PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | Eurais | | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Vidaus | | | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | Eurais | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | DKK | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | DKK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | DKK | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | SEK | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | SEK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | SEK | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | GBP | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | GBP | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | GBP | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | Kitos valiutos iš viso | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Kitos valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | Kitos valiutos iš viso | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | USD | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | USD | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | USD | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | JPY | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | JPY | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | JPY | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | CHF | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | CHF | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | CHF | |

9A | Indėliai — vidaus | Ne PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Vidaus | Ne PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | PFI | DKK | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | DKK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | DKK | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | PFI | SEK | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | SEK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | SEK | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | PFI | GBP | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | GBP | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | GBP | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Kitos valiutos iš viso | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Kitos valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Kitos valiutos iš viso | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | PFI | USD | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | USD | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | USD | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | PFI | JPY | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | JPY | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | JPY | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | PFI | CHF | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | CHF | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | CHF | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Eurais | | 5.1 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais — Valdžios sektorius | Kitos dalyv. valstybės narės | | | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Eurais | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | DKK | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | DKK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | DKK | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | SEK | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | SEK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | SEK | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | GBP | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | GBP | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | GBP | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kitos valiutos iš viso | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Kitos valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kitos valiutos iš viso | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | USD | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | USD | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | USD | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | JPY | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | JPY | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | JPY | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | CHF | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | CHF | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | CHF | |

9B | Indėliai — kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | Eurais | Pagal trukmę (2 intervalai) | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | | | | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | Eurais | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | Pagal trukmę (2 intervalai) | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | DKK | Pagal trukmę (2 intervalai) | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | DKK | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | DKK | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | DKK | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | SEK | Pagal trukmę (2 intervalai) | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | SEK | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | SEK | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | SEK | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | GBP | Pagal trukmę (2 intervalai) | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | GBP | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | GBP | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | GBP | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | Kitos valiutos iš viso | Pagal trukmę (2 intervalai) | | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | Kitos valiutos iš viso | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | Kitos valiutos iš viso | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | Kitos valiutos iš viso | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | USD | Pagal trukmę (2 intervalai) | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | USD | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz posojil pod ERM II | | | USD | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | USD | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | JPY | Pagal trukmę (2 intervalai) | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | JPY | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | JPY | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | JPY | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | CHF | Pagal trukmę (2 intervalai) | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | CHF | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | CHF | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | CHF | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | | Likusios valiutos kartu paėmus | Pagal trukmę (2 intervalai) | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | | Likusios valiutos kartu paėmus | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | Likusios valiutos kartu paėmus | Pagal trukmę (2 intervalai) |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | | Likusios valiutos kartu paėmus | Pagal trukmę (2 intervalai) |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | Visos valiutos kartu paėmus | | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | | Bankai | | |

| 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | | |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | Eurais | | 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | | Bankai | | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | Eurais | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | DKK | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | DKK | |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | DKK | |

| 12 | Druge obveznosti | | Bankai | DKK | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | SEK | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | SEK | |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | SEK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | SEK | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | GBP | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | GBP | |

| 8.2 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | GBP | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | GBP | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | Kitos valiutos iš viso | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | Kitos valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | Kitos valiutos iš viso | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | USD | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | USD | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | USD | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | JPY | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | JPY | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | JPY | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | CHF | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | CHF | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | CHF | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | Visos valiutos kartu paėmus | | 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | | Ne bankai | | |

| 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | Eurais | | 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | | Ne bankai | | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | Eurais | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | DKK | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | DKK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | DKK | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | SEK | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | SEK | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | SEK | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | GBP | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | GBP | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | GBP | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | Kitos valiutos iš viso | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | Kitos valiutos iš viso | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | Kitos valiutos iš viso | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | USD | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | USD | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | USD | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | JPY | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | JPY | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | JPY | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | CHF | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | CHF | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | CHF | |

9C | Indėliai — Kitos šalys | Ne bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | | 8.1 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 12 | Kiti įsipareigojimai | | Ne bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | |

11 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | Kitų valstybių narių valiutos iš viso | | netaik. | netaik. | | | | |

11 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | DKK | | netaik. | netaik. | | | | |

11 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | SEK | | netaik. | netaik. | | | | |

11 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | GBP | | netaik. | netaik. | | | | |

11 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | Kitos valiutos iš viso | | netaik. | netaik. | | | | |

11 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | USD | | netaik. | netaik. | | | | |

11 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | JPY | | netaik. | netaik. | | | | |

11 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | CHF | | netaik. | netaik. | | | | |

11 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | Likusios valiutos kartu paėmus | | netaik. | netaik. | | | | |

PINIGŲ IR BANKŲ STATISTIKOS SĄRYŠIO LENTELĖ

Valiutos analizė (Ketvirtiniai duomenys)

Pinigų ir bankų statistikos sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas TURTAS Atsargos |

Reglamentas ECB/2001/13 — 1 priedas — 4 lentelė | Apskaitos balanso formatas |

Str. | Aprašymas | Suskirstymas | Str. | Aprašymas | Tolesnis suskirstymas |

Sektorius | Valiuta | Trukmė | Pagr. buveinė | Sektorius | Tipas | Valiuta | Trukmė |

2A | Paskolos — vidaus | Ne PFI | Kitų valstybių narių valiutos | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

2A | Paskolos — vidaus | Ne PFI | DKK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Paskolos | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Paskolos | DKK | |

2A | Paskolos — vidaus | Ne PFI | SEK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Paskolos | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Paskolos | SEK | |

2A | Paskolos — vidaus | Ne PFI | GBP | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Paskolos | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Paskolos | GBP | |

2A | Paskolos — vidaus | Ne PFI | Kitos valiutos iš viso | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | |

2A | Paskolos — vidaus | Ne PFI | USD | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Paskolos | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Paskolos | USD | |

2A | Paskolos — vidaus | Ne PFI | JPY | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Paskolos | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Paskolos | JPY | |

2A | Paskolos — vidaus | Ne PFI | CHF | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Paskolos | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Paskolos | CHF | |

2A | Paskolos — vidaus | Ne PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | |

2B | Paskolos — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kitų valstybių narių valiutos | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

2B | Paskolos — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | DKK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Paskolos | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Paskolos | DKK | |

2B | Paskolos — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | SEK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Paskolos | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Paskolos | SEK | |

2B | Paskolos — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | GBP | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Paskolos | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Paskolos | GBP | |

2B | Paskolos — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kitos valiutos iš viso | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | |

2B | Paskolos — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | USD | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Paskolos | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Paskolos | USD | |

2B | Paskolos — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | JPY | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Paskolos | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Paskolos | JPY | |

2B | Paskolos — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | CHF | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Paskolos | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Paskolos | CHF | |

2B | Paskolos — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | Eurais | Iki 1 metų | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | | Paskolos | | Iki 1 metų |

| 4.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — pretenzijos, atsirandančios dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | | | | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Eurais | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | DKK | Iki 1 metų | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | SEK | Iki 1 metų | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | GBP | Iki 1 metų | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | Kitos valiutos iš viso | Iki 1 metų | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | USD | Iki 1 metų | 2.1 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti - terjatve do MDS | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | JPY | Iki 1 metų | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | CHF | Iki 1 metų | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | Likusios valiutos kartu paėmus | Iki 1 metų | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Iki 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | Eurais | Nuo 1 metų | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | | Paskolos | | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Eurais | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | Kitų valstybių narių valiutos | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | DKK | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | DKK | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | DKK | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | SEK | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | SEK | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | SEK | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | GBP | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | GBP | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | GBP | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | Kitos valiutos iš viso | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | USD | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | USD | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | USD | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | JPY | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | JPY | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | JPY | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | CHF | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | CHF | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | CHF | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | | Likusios valiutos kartu paėmus | Nuo 1 metų | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | Nuo 1 metų |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | Nuo 1 metų |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | Visos valiutos kartu paėmus | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Bankai | Paskolos | | |

| 4.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — pretenzijos, atsirandančios dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | Bankai | | | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | Eurais | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Bankai | Paskolos | | |

| 4.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — pretenzijos, atsirandančios dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II | | Bankai | | | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | Eurais | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | Kitų valstybių narių valiutos | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | DKK | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | DKK | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | SEK | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | SEK | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | GBP | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | GBP | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | Kitos valiutos iš viso | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | USD | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | USD | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | JPY | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | JPY | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | CHF | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | CHF | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | Visos valiutos kartu paėmus | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Ne bankai | Paskolos | | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | Eurais | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Ne bankai | Paskolos | | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | Eurais | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | Kitų valstybių narių valiutos | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | Kitų valstybių narių valiutos | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | DKK | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | DKK | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | DKK | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | SEK | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | SEK | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | SEK | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | GBP | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | GBP | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | GBP | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | Kitos valiutos iš viso | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | Kitos valiutos iš viso | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | USD | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | USD | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | USD | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | JPY | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | JPY | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | JPY | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | CHF | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | CHF | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | CHF | |

2C | Paskolos — Kitos šalys | Ne bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | | 2.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — iš TVF gautinos sumos | | Ne bankai | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Paskolos | Likusios valiutos kartu paėmus | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | PFI | Kitų valstybių narių valiutos | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | PFI | DKK | | 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | PFI | SEK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | PFI | GBP | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | PFI | Kitos valiutos iš viso | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | PFI | USD | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | PFI | JPY | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | PFI | CHF | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | Ne PFI | Kitų valstybių narių valiutos | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | Ne PFI | DKK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | Ne PFI | SEK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | Ne PFI | GBP | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | Ne PFI | Kitos valiutos iš viso | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | Ne PFI | USD | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | Ne PFI | JPY | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | Ne PFI | CHF | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

3A | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — vidaus | Ne PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Vidaus | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Vidaus | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Kitų valstybių narių valiutos | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | DKK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | SEK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | GBP | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Kitos valiutos iš viso | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | USD | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | JPY | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | CHF | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kitų valstybių narių valiutos | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | DKK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | SEK | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | GBP | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Kitos valiutos iš viso | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | USD | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | JPY | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | CHF | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

3B | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Likusios valiutos kartu paėmus | | 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | Kitos dalyv. valstybės narės | | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos dalyv. valstybės narės | Ne PFI | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | Visos valiutos kartu paėmus | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | Eurais | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Eurais | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | Kitų valstybių narių valiutos | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | DKK | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | SEK | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | GBP | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | Kitos valiutos iš viso | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | USD | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | JPY | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | CHF | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | Visos valiutos kartu paėmus | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | Eurais | | 4.1 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais — likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Eurais | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | Kitų valstybių narių valiutos | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitų valstybių narių valiutos | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | DKK | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | DKK | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | SEK | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | SEK | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | GBP | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | GBP | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | Kitos valiutos iš viso | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Kitos valiutos iš viso | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | USD | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | USD | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | JPY | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | JPY | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | CHF | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | CHF | |

3C | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas — Kitos šalys | Ne bankai | Likusios valiutos kartu paėmus | | 2.2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta — likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

| 11 | Kitas turtas | Kitos šalys | Ne bankai | Vert. popieriai, išsk. akcijas | Likusios valiutos kartu paėmus | |

I PRIEDAS, PAGALBINĖ LENTELĖ

1 LENTELĖ

(Atsargos)

Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas mėnesį

Skaičiai langeliuose — tai apskaitos straipsniai, apibrėžti 2002 m. gruodžio 5 d. Gairėse ECB/2002/10 dėl apskaitos ir finansų atskaitomybės teisinės bazės Europos centrinių bankų sistemoje.

+++++ TIFF +++++

Balanso straipsniai | A.Vidaus | B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | C.Kitos šalys(s) | D.Neklasifikuota(t) |

PFI | Ne PFI | PFI | Ne PFI |

(a) | iš jų kredito įstaigų, kurioms taikomi PAR, ECB ir NCB (b) | Valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | (j) | iš jų kredito įstaigų, kurioms taikomi PAR, ECB ir NCB (k) | Valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai |

Centrinė valdžia (c) | Kitas valdžios sektorius (d) | Iš viso (e) | Kiti fin. tarpininkai + finansinės pagalb. korporacijos (S.123+S.124) (f) | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) (g) | Nefinansinės korporacijos (S.11) (h) | Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15) (i) | Centrinė valdžia (l) | Kitas valdžios sektorius (m) | Iš viso (n) | Kiti fin. tarpininkai + finansinės pagalb. korporacijos (S.123+S.124) (o) | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) (p) | Nefinansinės korporacijos (S.11) (q) | Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15) (r) |

ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Pinigai apyvartoje | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

9.Indėliai | 2.1 | | 5.1 | | | | | | | 2.1 | | 5.1 | | | | | | | 6 |

2.2 | | 7 | | | | | | | 2.2 | | 7 | | | | | | | 8.1 |

2.3 | | 12 | | | | | | | 2.3 | | 12 | | | | | | | 8.2 | |

2.4 | | | | | | | | | 2.4 | | | | | | | | | 12 | |

2.5 | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | | | |

3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |

5.2 | | | | | | | | | 5.2 | | | | | | | | | | |

7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |

10.1 | | | | | | | | | 10.1 | | | | | | | | | | |

10.2 | | | | | | | | | 10.2 | | | | | | | | | | |

10.4 | | | | | | | | | 10.4 | | | | | | | | | | |

12 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |

nuo 1 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |

9eEurais | 2.1 | | | | | | | | | 2.1 | | | | | | | | | | |

2.2 | | | | | | | | | 2.2 | | | | | | | | | | |

2.3 | | | | | | | | | 2.3 | | | | | | | | | | |

2.4 | | | | | | | | | 2.4 | | | | | | | | | | |

2.5 | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | | | |

3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |

5.2 | | | | | | | | | 5.2 | | | | | | | | | | |

10.1 | | | | | | | | | 10.1 | | | | | | | | | | |

10.2 | | | | | | | | | 10.2 | | | | | | | | | | |

10.4 | | | | | | | | | 10.4 | | | | | | | | | | |

12 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |

9.1evienos nakties | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

9.2eSutartos trukmės | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metus | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

nuo 2 metų | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

9.3eIki pareikalavimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 3 mėnesių | | | | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | | | | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | | |

nuo 3 mėnesių | | | | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | | | | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | | |

iš jų nuo 2 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.4eAtpirkimo sandoriai | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

9xUžsienio valiutomis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.1xVienos nakties | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

9.2xSutartos trukmės | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metus | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

nuo 2 metų | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

9.3xIki pareikalavimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 3 mėnesių | | | | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | | | | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | | |

nuo 3 mėnesių | | | | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | | | | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | | |

iš jų nuo 2 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.4xatpirkimo sandoriai | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |

| | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |

10.PRF akcijos/vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | netaik. |

11.Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11eEurais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |

ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | netaik. |

nuo 2 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | netaik. |

11xUžsienio valiutomis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | netaik. |

ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | netaik. |

nuo 2 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | netaik. |

12.Kapitalas ir atsargos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (11) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |

13.Likę įsipareigojimai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |

CB3.SST ekvivalentai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |

Skaičiai langeliuose — tai apskaitos straipsniai, apibrėžti 2002 m. gruodžio 5 d. Gairėse ECB/2002/10 dėl apskaitos ir finansų atskaitomybės teisinės bazės Europos centrinių bankų sistemoje.

+++++ TIFF +++++

Balanso straipsniai | A.Vidaus | B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | C.Kitos šalys(s) | D.Neklasi-fikuota(t) |

PFI (a) | Ne PFI | PFI (j) | Ne PFI |

Valdžios sektorius (b) | Kitų rezidentų sektoriai | Valdžios sektorius (k) | Kitų rezidentų sektoriai |

Iš viso (c) | Kiti fin. tarpininkai + finansinės pagalb. korporacijos (S.123+S.124) (d) | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) (e) | Nefinansinės korporacijos (S.11) (f) | Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15) | Iš viso (l) | Kiti fin. tarpininkai + finansinės pagalb. korporacijos (S.123+S.124) (m) | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) (n) | Nefinansinės korporacijos (S.11) (o) | Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15) |

Vartojimo kreditas (g) | Paskolos būstui įsigyti (h) | Kiti (likę) (i) | Vartojimo kreditas (p) | Paskolos būstui įsigyti (q) | Kiti (likę) (r) |

TURTAS

1.Grynieji pinigai | | | | | | | 2.2 |

| | | | | | | | | | | | | | 11 |

1e.iš jų eurai | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |

2.Paskolos | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 2.1 |

5.1 | 8 | 11 | | | | | | | 5.1 | 8 | 11 | | | | | | | 2.2 | |

5.2 | 11 | | | | | | | | 5.2 | 11 | | | | | | | | 4.1 | |

5.3 | | | | | | | | | 5.3 | | | | | | | | | 4.2 | |

5.4 | | | | | | | | | 5.4 | | | | | | | | | 11 | |

5.5 | | | | | | | | | 5.5 | | | | | | | | | | |

5.6 | | | | | | | | | 5.6 | | | | | | | | | | |

6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |

9.2 | | | | | | | | | 9.2 | | | | | | | | | | |

9.3 | | | | | | | | | 9.3 | | | | | | | | | | |

9.5 | | | | | | | | | 9.5 | | | | | | | | | | |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.1 | |

| | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2.2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |

ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 5 metams | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | |

| | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4.1 | |

nuo 5 metų | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |

| | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |

2e.iš jų eurais | | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |

| 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |

3.Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |

3e.Eurais | | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | |

| 8 | 11 | | | | | | | | 8 | 11 | | | | | | | | |

| 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |

iki 1 metų | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |

7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |

ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metus | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |

7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |

nuo 2 metų | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |

7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |

3x.Užsienio valiutomis | ne langelis | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | |

| 11 | 11 | | | | | | | | 11 | 11 | | | | | | | | |

iki 1 metų | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |

ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metus | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |

nuo 2 metų | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |

4.PRF akcijos/vienetai | 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 11 | |

5.Akcijos ir kita nuosavybė | 6 | | 11 | | | | | | | 6 | | 11 | | | | | | | 11 | |

9.1 | | | | | | | | | 9.1 | | | | | | | | | | |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |

6.Ilgalaikis turtas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |

7.Likęs turtas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |

CB1.Auksas ir auksu gaut. sumos (tik piniginis auksas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

CB2.Gautinos sumos iš TVF — skolinimosi teisės, SST, kitos pretenzijos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 |

2 LENTELĖ

Paskirstymas pagal sektorius

Duomenys, kuriuos reikia teikti kas ketvirtį

Skaičiai langeliuose — tai apskaitos straipsniai, apibrėžti 2002 m. gruodžio 5 d. Gairėse ECB/2002/10 dėl apskaitos ir finansų atskaitomybės teisinės bazės Europos centrinių bankų sistemoje.

+++++ TIFF +++++

Balanso straipsniai | A.Vidaus | B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | C.Kitos šalys |

Ne PFI | Ne PFI | Iš viso |

Valdžios sektorius (S.13) | Kitų rezidentų sektoriai | Valdžios sektorius (S.13) | Kitų rezidentų sektoriai | (w) | Bankai (x) | Ne bankai |

Iš viso (a) | Centrinė valdžia (S.1311) (b) | Kitas valdžios sektorius | Iš viso (g) | Kiti fin. tarpininkai + finansinės pagalb. korporacijos (S.123+S.124) (h) | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) (i) | Nefinansinės korporacijos (S.11) (j) | Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15) (k) | Iš viso (l) | Centrinė valdžia (S.1311) (m) | Kitas valdžios sektorius | Iš viso (r) | Kiti fin. tarpininkai + finansinės pagalb. korporacijos (S.123+S.124) (s) | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) (t) | Nefinansinės korporacijos (S.11) (u) | Namų ūkiai + ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (S.14+S.15) (v) | Valsty-binio valdymo institucijos (y) | Kitų rezidentų sektoriai (z) |

Iš viso (c) | Regioninė valdžia (S.1312) (d) | Vietinė valdžia (S.1313) (e) | Socialinės apsaugos fondai (S.1314) (f) | Iš viso (n) | Regioninė valdžia (S.1312) (o) | Vietinė valdžia (S.1313) (p) | Socialinės apsaugos fondai (S.1314) (q) |

ĮSIPAREIGOJIMAI

8.Pinigai apyvartoje | | | | | | | | |

9.Indėliai | | M | | | | | | | | | | | M | | | | | | | | | | M | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.1 | 8.1 | 8.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | 12 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |

9.1.Vienos nakties | | | M | 5.1 | 5.1 | 5.1 | M | M | M | M | M | | | M | 5.1 | 5.1 | 5.1 | M | M | M | M | M | | | | |

| | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 7 | | | | |

| | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | | | |

9.2.Sutartos trukmės | | | M | 5.1 | 5.1 | 5.1 | M | M | M | M | M | | | M | 5.1 | 5.1 | 5.1 | M | M | M | M | M | | | | |

| | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 7 | | | | |

| | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | | | |

9.3.Iki pareikalavimo | | | M | netaik. | netaik. | netaik. | M | M | M | M | M | | | M | netaik. | netaik. | netaik. | M | M | M | M | M | | | | |

9.4.Atpirkimo sandoriai | | | M | 5.1 | 5.1 | 5.1 | M | M | M | M | M | | | M | 5.1 | 5.1 | 5.1 | M | M | M | M | M | | | | |

| | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 7 | | | | |

| | 12 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 12 | | | | |

10.PRF akcijos/vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11.Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12.Kapitalas ir atsargos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

13.Likę įsipareigojimai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TURTAS

1.Grynieji pinigai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.Paskolos | M | 3 | | | | | M | | | | | M | 3 | | | | | M | | | | | M | 2.2 | 2.1 | 2.2 |

8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 4.1 | 2.2 | 4.1 |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 4.2 | 4.1 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 |

iki 1 metų | | | | 3 | 3 | 3 | | M | M | M | M | | | | 3 | 3 | 3 | | M | M | M | M | | | | |

| | | 8 | 8 | 8 | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | |

| | | 11 | 11 | 11 | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | |

ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 5 metams | | | | 3 | 3 | 3 | | M | M | M | M | | | | 3 | 3 | 3 | | M | M | M | M | | | | |

| | | 8 | 8 | 8 | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | |

| | | 11 | 11 | 11 | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | |

nuo 5 metų | | | | 3 | 3 | 3 | | M | M | M | M | | | | 3 | 3 | 3 | | M | M | M | M | | | | |

| | | 8 | 8 | 8 | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | |

| | | 11 | 11 | 11 | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | |

3.Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | M | 3 | | | | | M | | | | | M | 3 | | | | | M | | | | | M | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 4.1 | 4.1 | 4.1 |

8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |

11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | netaik. | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | netaik. | | | | |

| | | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | | |

| | | 8 | 8 | 8 | | 11 | 11 | 11 | | | | 8 | 8 | 8 | | 11 | 11 | 11 | | | | |

| | | 11 | 11 | 11 | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | |

virš 1 metų | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | netaik. | | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | netaik. | | | | |

| | | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | | |

| | | 8 | 8 | 8 | | 11 | 11 | 11 | | | | 8 | 8 | 8 | | 11 | 11 | 11 | | | | |

| | | 11 | 11 | 11 | | | | | 11 | 11 | 11 | | | | | |

4.PRF akcijos/vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.Akcijos ir kita nuosavybė | | | | | | | M | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | M | 11 | 11 | 11 | | M | | | |

6.Ilgalaikis turtas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7.Likęs turtas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 LENTELĖ

Pasiskirstymas pagal šalis

Duomenys, kuriuos reikia teikti kas ketvirtį

Skaičiai langeliuose — tai apskaitos straipsniai, apibrėžti 2002 m. gruodžio 5 d. Gairėse ECB/2002/10 dėl apskaitos ir finansų atskaitomybės teisinės bazės Europos centrinių bankų sistemoje.

+++++ TIFF +++++

Balanso straipsniai | B. Kitos dalyvaujančios valstybės narės (t. y. išskyrus vidaus sektorių) + dalis C. Kitos šalys (valstybės narės) | Dalis C. Kitos šalys (išskyrus valstybes nares) |

BE | DK | DE | GR | ES | FR | IE | IT | LU | NL | AT | PT | FI | SE | GB | Iš viso |

ĮSIPAREIGOJIMAI

8.Pinigai apyvartoje | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.Indėliai | | | | | | | | | | | | | | | | |

a.iš PFI | 2.1 | 6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 6 | 6 | 6 |

2.2 | 8.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |

2.3 | 8.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |

2.4 | 12 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12 | 12 | |

2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | |

3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |

7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | |

10.1 | | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | | |

10.4 | | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | | |

12 | | 10.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |

| | 12 | | | | | | | | | | | | | |

b.iš ne PFI | 5.1 | 6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6 | 6 | 6 |

5.2 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |

7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 |

12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |

10.PRF akcijos/vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | |

11.Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | | | | | | | | | | | | | |

12.Kapitalas ir atsargos | | | | | | | | | | | | | | | | |

13.Likę įsipareigojimai | | | | | | | | | | | | | | | | |

TURTAS

1.Grynieji pinigai | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.Paskolos | | | | | | | | | | | | | | | | |

a.PFI | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

5.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |

5.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 4.2 | 11 |

5.3 | 11 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 11 | 11 | |

5.4 | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | | |

5.5 | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | |

5.6 | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | |

6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |

9.3 | | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | | | |

9.5 | | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | | |

11 | | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |

| | | 11 | | | | | | | | | | | | | |

b.ne PFI | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |

8 | 4.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.1 | 4.1 | 2.2 |

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | 11 |

3.Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | | | | | | | | | | | | | | | | |

a.išleisti PFI | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

6 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |

7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |

11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |

iki 1 metų | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | |

6 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.1 | 4.1 | |

7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | |

11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |

ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metams | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | |

6 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.1 | 4.1 | |

7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | |

11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |

nuo 2 metų | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | |

6 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.1 | 4.1 | |

7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | |

11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |

b.išleisti ne PFI | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

7 | 4.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |

8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |

11 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |

4.PRF akcijos/vienetai | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

5.Akcijos ir kita nuosavybė | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |

11 | | 9.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |

| | 11 | | | | | | | | | | | | | |

6.Ilgalaikis turtas | | | | | | | | | | | | | | | | |

7.Likęs turtas | | | | | | | | | | | | | | | | |

4 LENTELĖ

Pasiskirstymas pagal valiutas

Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį

Skaičiai langeliuose — tai apskaitos straipsniai, apibrėžti 2002 m. gruodžio 5 d. Gairėse ECB/2002/10 dėl apskaitos ir finansų atskaitomybės teisinės bazės Europos centrinių bankų sistemoje.

+++++ TIFF +++++

Balanso straipsniai | Visos valiutos kartu paėmus | Eurai | Kitų valstybių narių valiutos | Kitos valiutos |

Iš viso | DKK | SEK | GBP | Iš viso | USD | JPY | CHF | Likusios valiutos kartu paėmus |

ĮSIPAREIGOJIMAI

9.Indėliai | | | | | | | | | |

A.Vidaus | | | | | | | | | | | |

a.PFI | M | M | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

b.ne PFI | M | 5.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | | | | | | | | | | |

a.PFI | M | M | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

b.ne PFI | M | 5.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

C.Kitos šalys | | | | | | | | | | | |

i.iki 1 metų | M | 6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |

12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |

12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

ii.virš 1 metų | M | 6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |

12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |

12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

a.bankams | 6 | 6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |

8.1 | 12 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

8.2 | 12 | 12 | 12 | 12 |

12 |

b.ne bankams | 6 | 6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |

8.1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

12 |

10.PRF akcijos/vienetai | M | | | | | | | | | | |

11.Išleisti skolos vertybiniai popieriai | M | M | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. | netaik. |

12. + 13.Likę įsipareigojimai | M | | | | | | | | | | |

TURTAS

2.Paskolos | | | | | | | | | | | |

A.Vidaus | | | | | | | | | | | |

a.PFI | M | | | | | | | | | | |

b.ne PFI | M | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | | | | | | | | | | |

a.PFI | M | | | | | | | | | | |

b.ne PFI | M | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

C.Kitos šalys | | | | | | | | | | | |

i.iki 1 metų | M | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |

4.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

ii.nuo 1 metų | M | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

a.bankams | 2.2 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

4.1 | 4.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

4.2 | 11 |

11 |

b.ne bankams | 2.1 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |

2.2 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

4.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

11 |

3.Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | | | | | | | | | | | |

A.Vidaus | | | | | | | | | | | |

a.išleisti PFI | M | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

b.išleisti ne PFI | M | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | | | | | | | | | | | |

a.išleisti PFI | M | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

b.išleisti ne PFI | M | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

C.Kitos šalys | | | | | | | | | | | |

a.išleisti bankų | 2.2 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

4.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

11 |

b.išleisti ne bankų | 2.2 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

4.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

11 |

4.PRF akcijos/vienetai | | | | | | | | | | | |

A.Vidaus | M | | | | | | | | | | |

B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | M | | | | | | | | | | |

C.Kitos šalys | M | | | | | | | | | | |

5. + 6. + 7.Likęs turtas | M | | | | | | | | | | |

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[3] OL L 58, 2003 3 3, p. 1.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

APSKAITOS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ PALYGINIMAS EUROSISTEMOS BALANSO ATŽVILGIU

APSKAITOS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS VADOVAS SUDARYTOJAMS

1. Šiame priede aprašoma procedūra, kurios Europos centrinio banko (ECB) ir nacionalinių centrinių bankų (NCB) balansų sudarytojai turi laikytis, kontroliuodami, ar statistikos tikslais parengtas Eurosistemos mėnesio pabaigos suvestinis balansas atitinka jos savaitines finansines ataskaitas (SFA). Lyginamos dvi ECB mėnesiniame biuletenyje pateiktos lentelės: 1.1 lentelė pateikianti apskaitos duomenis ("Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita") ir 2.1 lentelė pateikianti statistinius duomenis ("Eurosistemos suvestinis balansas").

2. Yra sudarytas atitikimo tikrinimų sąrašas (žr. 1 priedėlį). Esant neatitikimų tarp abiejų duomenų grupių, juos būtina paaiškinti. 2 priedėlyje pateikiamos šių tikrinimų paaiškinamieji raštai. Palyginimui naudojami 2.1 lentelės suvestiniai duomenys yra išvardyti 3 priedėlyje, kuris yra tų suvestinių duomenų ir pagrindinių balanso duomenų jungiamoji grandis [1]. Apskaitos duomenų aprašymą galima rasti 2002 m. gruodžio 5 d. Gairėse ECB/2002/10 dėl apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinės bazės Europos centrinių bankų sistemoje, kur pateikiama išsami esminė informacija apie SFA struktūrą, joms sudaryti taikomus apskaitos principus ir jų turinį.

3. Balansų sudarytojai privalo tokius patikrinimus atlikti kas mėnesį, kad užtikrintų kiekvienos šalies NCB pagrindinių duomenų ir ECB balanso atitikimą. Suprantama, kad tiksliai susieti abiejų grupių duomenis galima tik tuo atveju, jeigu apskaitos SFA uždarymo data sutampa su statistinės ataskaitos ataskaitine data (t. y. mėnesio pabaiga). Kitais ataskaitiniais laikotarpiais tokiais tikrinimais galima užtikrinti apytikrį, bet ne absoliutų atitikimą tarp apskaitos ir statistinių duomenų. Tais ataskaitiniais laikotarpiais, kai šios dvi datos nesutampa, NCB gali lyginti statistinius duomenis su "dienos balansu", parengtu paskutinę mėnesio darbo dieną.

4. Balansų sudarytojai tokių tikrinimų rezultatus privalo pranešti ECB (Pinigų ir bankų statistikos skyriui (PBSS)). Pranešimas pateikiamas anksčiau arba kartu su statistiniais duomenimis, t. y. iki penkioliktos darbo dienos nuo ataskaitinės datos. Jeigu tikrinimo metu nustatomi neatitikimai, sudarytojai PBSS privalo atsiųsti paaiškinamuosius raštus, kuriuose būtų aprašyti atlikti tikrinimai, nurodytas neatitikimų pobūdis, galima įtaka ankstesnėms duomenų eilutėms ir tikėtinos neatitikimo tendencijos būsimose ataskaitose.

5. Siekiant neapsunkinti NCB, rekomenduojama tiksliai ir išsamiai parengti detalius paaiškinamuosius raštus paprastai tik kartą per metus. Tarpiniais mėnesiais reikalaujama, kad NCB tik papildytų supaprastintą paaiškinamojo rašto variantą, kuriame jie tiesiog pažymėtų struktūrinius SFA ir statistinės ataskaitos skirtumus. Paaiškinamasis raštas turėtų būti parengtas pagal pridedamus šablonus. Pirmajame šablone (4 priedėlis) pateikiami detalūs atitikimo tikrinimų rezultatai. Antrajame šablone (5 priedėlis) tikrinimų rezultatai pateikiami supaprastinta forma.

6. Svarbu, kad visi NCB (ir ECB vidaus finansų direktoratas) siųstų detalius paaiškinamuosius raštus tuo pačiu metu. Tokiu būdu PBSS galėtų kartą per metus parengti detalią ataskaitą, apibūdinančią nustatytus neatitikimus. Toliau esančiame tvarkaraštyje nurodoma, kada ir kokį šabloną rekomenduojama naudoti 2002 m. bėgyje. Visų pirma pageidautina, kad kitas detalus šablonas su 2003 m. lapkričio mėnesį pabaigos duomenimis būtų atsiųstas 2003 m. gruodžio mėnesį.

Ataskaitinis laikotarpis | Paskutinė mėnesio SFA | SFA ir statistinių ataskaitų datos sutampa | Šablono tipas |

2003 m. sausis | 2003-sau-31 | Taip | Supaprastintas |

2003 m. vasaris | 2003-vas-28 | Taip | Supaprastintas |

2003 m. kovas | 2003-kov-28 | Ne | Supaprastintas |

2003 m. balandis | 2003-bal-25 | Ne | Supaprastintas |

2003 m. gegužė | 2003-geg-30 | Taip | Supaprastintas |

2003 m. birželis | 2003-bir-27 | Ne | Supaprastintas |

2003 m. liepa | 2003-lie-25 | Ne | Supaprastintas |

2003 m. rugpjūtis | 2003-rgp-29 | Taip | Supaprastintas |

2003 m. rugsėjis | 2003-rgs-26 | Ne | Supaprastintas |

2003 m. spalis | 2003-spl-31 | Taip | Supaprastintas |

2003 m. lapkritis | 2003-lap-28 | Taip | Išsamus |

2003 m. gruodis | 2003-grd-26 | Ne | Supaprastintas |

[1] Išsamų pagrindinių balanso duomenų aprašymą galima rasti 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamento ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (OL L 333, 2001 12 17) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 6 d. Reglamentu ECB/2002/8 (OL L 330, 2002 12 6, p. 29) I priedo III dalyje.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

BALANSO STRAIPSNIŲ STATISTIKOS PATEIKIMO KALENDORIUS

Ataskaitinis laikotarpis: 2003 m. sausis—2003 m. gruodis

Mėnesio ir ketvirčio balanso straipsnių statistikos atskaitomybė

- Reiškia netaikytina.

Mėnesio ataskaitos | Ketvirčio ataskaitos |

Ataskaitinė data | Perdavimo data | Ataskaitinė data | Perdavimo data |

Diena | Data | Diena | Data |

2003 m. sausis | Penktadienis | 2003-vas-21 | - | - | - |

2003 m. vasaris | Pirmadienis | 2003-kov-24 | - | - | - |

2003 m. kovas | Trečiadienis | 2003-bal-23 | 2003 m. kovas | Antradienis | 2003-geg-13 |

2003 m. balandis | Ketvirtadienis | 2003-geg-22 | - | - | - |

2003 m. gegužė | Antradienis | 2003-bir-24 | - | - | - |

2003 m. birželis | Antradienis | 2003-lie-22 | 2003 m. birželis | Penktadienis | 2003-rgp-8 |

2003 m. liepa | Penktadienis | 2003-rgp-22 | - | - | - |

2003 m. rugpjūtis | Penktadienis | 2003-rgs-19 | - | - | - |

2003 m. rugsėjis | Trečiadienis | 2003-spl-22 | 2003 m. rugsėjis | Pirmadienis | 2003-lap-10 |

2003 m. spalis | Penktadienis | 2003-lap-21 | - | - | - |

2003 m. lapkritis | Penktadienis | 2003-grd-19 | - | - | - |

2003 m. gruodis | Penktadienis | 2004-sau-23 | 2003 m. gruodis | Antradienis | 2004-vas-10 |

Ataskaitinė data | Perdavimo data |

Diena | Data |

2003 m. sausis | Trečiadienis | 2003-vas-26 |

2003 m. vasaris | Ketvirtadienis | 2003-kov-27 |

2003 m. kovas | Pirmadienis | 2003-bal-28 |

2003 m. balandis | Antradienis | 2003-geg-27 |

2003 m. gegužė | Penktadienis | 2003-bir-27 |

2003 m. birželis | Penktadienis | 2003-lie-25 |

2003 m. liepa | Trečiadienis | 2003-rgp-27 |

2003 m. rugpjūtis | Trečiadienis | 2003-rgs-24 |

2003 m. rugsėjis | Pirmadienis | 2003-spl-27 |

2003 m. spalis | Ketvirtadienis | 2003-lap-26 |

2003 m. lapkritis | Trečiadienis | 2003-grd-24 |

2003 m. gruodis | Trečiadienis | 2004-sau-28 |

Ataskaitinė data | Perdavimo data | Pereinamojo laikotarpio nuostatos |

Diena | Data | mėnesio duomenys apie naujus sandorius ir likutines sumas | alternatyvus mėnesio duomenų apie likutines sumas pateikimas |

Diena | Data | Data |

2003 m. sausis | Ketvirtadienis | 2003-vas-27 | (Pirmadienis) | (2003-kov-30) | |

2003 m. vasaris | Penktadienis | 2003-kov-28 | (Antradienis) | (2003-bal-01) | |

2003 m. kovas | Antradienis | 2003-bal-29 | (Ketvirtadienis) | (2003-geg-01) | (2003-geg-01) |

2003 m. balandis | Trečiadienis | 2003-geg-28 | (Pirmadienis) | (2003-bir-02) | |

2003 m. gegužė | Pirmadienis | 2003-bir-30 | (Trečiadienis) | (2003-lie-02) | |

2003 m. birželis | Pirmadienis | 2003-lie-28 | (Trečiadienis) | (2003-lie-30) | (2003-lie-30) |

2003 m. liepa | Ketvirtadienis | 2003-rgp-28 | (Pirmadienis) | (2003-rgs-01) | |

2003 m. rugpjūtis | Ketvirtadienis | 2003-rgs-25 | (Pirmadienis) | (2003-rgs-29) | |

2003 m. rugsėjis | Antradienis | 2003-spl-28 | (Ketvirtadienis) | (2003-spl-30) | (2003-lie-30) |

2003 m. spalis | Penktadienis | 2003-lap-27 | (Pirmadienis) | (2003-grd-01) | |

2003 m. lapkritis | Pirmadienis | 2003-grd-29 | (Trečiadienis) | (2003-grd-31) | |

2003 m. gruodis | Ketvirtadienis | 2004-sau-29 | (Pirmadienis) | (2004-vas-02) | (2004-vas-02) |

Ataskaitinė data | Perdavimo data |

Diena | Data |

2003 m. sausis | Antradienis | 2003-vas-25 |

2003 m. vasaris | Trečiadienis | 2003-kov-26 |

2003 m. kovas | Penktadienis | 2003-bal-25 |

2003 m. balandis | Pirmadienis | 2003-geg-26 |

2003 m. gegužė | Ketvirtadienis | 2003-bir-26 |

2003 m. birželis | Ketvirtadienis | 2003-lie-24 |

2003 m. liepa | Antradienis | 2003-rgp-26 |

2003 m. rugpjūtis | Antradienis | 2003-rgs-23 |

2003 m. rugsėjis | Penktadienis | 2003-spl-24 |

2003 m. spalis | Antradienis | 2003-lap-25 |

2003 m. lapkritis | Antradienis | 2003-grd-23 |

2003 m. gruodis | Antradienis | 2004-sau-27 |

Ataskaitinė data | Perdavimo data |

Diena | Data |

2003 m. sausis | Penktadienis | 2003-vas-28 |

2003 m. vasaris | Pirmadienis | 2003-kov-31 |

2003 m. kovas | Trečiadienis | 2003-bal-30 |

2003 m. balandis | Penktadienis | 2003-geg-30 |

2003 m. gegužė | Pirmadienis | 2003-bir-30 |

2003 m. birželis | Ketvirtadienis | 2003-lie-31 |

2003 m. liepa | Penktadienis | 2003-rgp-29 |

2003 m. rugpjūtis | Antradienis | 2003-rgs-30 |

2003 m. rugsėjis | Penktadienis | 2003-spl-31 |

2003 m. spalis | Penktadienis | 2003-lap-28 |

2003 m. lapkritis | Trečiadienis | 2003-grd-31 |

2003 m. gruodis | Penktadienis | 2004-sau-30 |

- Reiškia netaikytina.

Ataskaitinė data | Perdavimo data |

Diena | Data |

- | - | - |

- | - | - |

2003 m. kovas | Pirmadienis | 2003-bir-30 |

- | - | - |

- | - | - |

2003 m. birželis | Antradienis | 2003-rgs-30 |

- | - | - |

- | - | - |

2003 m. rugsėjis | Trečiadienis | 2003-grd-31 |

- | - | - |

- | - | - |

2003 m. gruodis | Trečiadienis | 2004-kov-31 |

Ataskaitinė data | Perdavimo data |

Diena | Data |

2002 m. gruodis | Pirmadienis | 2003-kov-31 |

2002 m. gruodis (Rodiklis Nr. 3) | Penktadienis | 2003-geg-30 |

2003 m. gruodis | Trečiadienis | 2004-kov-31 |

2003 m gruodis (Rodiklis Nr. 3) | Penktadienis | 2004-geg-28 |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

ELEKTRONINIŲ PINIGŲ MĖNESIO DUOMENYS, PATEIKIAMI DU KARTUS PER METUS

Atskaitomybės schema

E1—E5: eilutės, kurias reikia pateikti pagal elektroninių pinigų atskaitomybės schemą.

Patamsinti langeliai: eilutės, kurias galbūt reikės pateikti ateityje, tačiau kol kas jos netaikytinos.

A LENTELĖ

Kitų pinigų finansinių institucijų (kitų PFI) duomenys (atsargos)

| A.Vidaus | B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | C.Kitos šalys | D.Neklasifikuota |

PFI | Ne PFI | PFI | Ne PFI |

Valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | Valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai |

CV | Kitas valdžios sektorius | CV | Kitas valdžios sektorius |

ĮSIPAREIGOJIMAI

9Indėliai (visomis valiutomis) | | | | |

9eEurais | | | | | | |

9.1eVienos nakties indėliai | | | | | | | | |

Iš jų elektroniniai pinigai | | | | | | | | | | |

9.1.1eElektroniniai pinigai kietose laikmenose | | | | | | | | | | E1 |

9.1.2eElektroniniai pinigai programinėse laikmenose | | | | | | | | | | E2 |

9xUžsienio valiutomis | | | | | | | | | | |

9.1xVienos nakties indėliai | | | | | | | | | | |

Iš jų elektroniniai pinigai | | | | | | | | | | |

9.1.1xElektroniniai pinigai kietose laikmenose | | | | | | | | | | E3 |

9.1.2xElektroniniai pinigai programinėse laikmenose | | | | | | | | | | E4 |

Elektroniniai pinigai iš viso | | | | | | | | | | |

B LENTELĖ

NE PFI duomenys (atsargos)

| A.Vidaus | B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | C.Kitos šalys | D.Neklasifikuota |

PFI | Ne PFI | PFI | Ne PFI |

Valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | Valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai |

CV | Kitas valdžios sektorius | CV | Kitas valdžios sektorius |

ĮSIPAREIGOJIMAI

9Indėliai (visomis valiutomis) | | | | |

9eEurais | | | | | | |

9.1eVienos nakties indėliaiIš jų elektroniniai pinigai | | | | | | | | |

9.1.1eElektroniniai pinigai kietose laikmenose | | | | | | | | | | |

9.1.2eElektroniniai pinigai programinėse laikmenose | | | | | | | | | | |

9xUžsienio valiutomis | | | | | | | | | | |

9.1xVienos nakties indėliaiIš jų: elektroniniai pinigai | | | | | | | | | | |

9.1.1xElektroniniai pinigai kietose laikmenose | | | | | | | | | | |

9.1.2xElektroniniai pinigai programinėse laikmenose | | | | | | | | | | |

Elektroniniai pinigai iš viso | | | | | | | | | | E5 |

C LENTELĖ

Statistinis elektroninių pinigų apibrėžimas

Elektroniniai pinigai. Statistikoje elektroniniai pinigai — tai elektroninės iš anksto apmokėtos piniginės vertės atsargos techninėje laikmenoje, tokioje kaip iš anksto apmokėta kortelė, kurią galima plačiai naudoti, atliekant mokėjimus įvairiems subjektams, išskyrus emitentą, ir tokiame sandoryje nebūtina naudoti banko sąskaitą. Priemonė veikia kaip iš anksto apmokėta pareikštinė priemonė. Kad tokias priemones būtų galima laikyti elektroniniais pinigais, jos turi funkcionuoti kaip bendriems tikslams skirtos mokėjimo priemonės [1]. Skiriamos dvi elektroninių pinigų rūšys pagal techninę laikmeną, kurioje yra laikomi [2]:.

Elektroniniai pinigai kietose laikmenose (pavyzdžiui, iš anksto apmokėtos kortelės) — tai elektroninių pinigų produktai, kuriuos klientas gali turėti kaip nešiojamas elektronines laikmenas; paprastai tai yra integruotos schemos kortelė su mikroprocesoriniu lustu.

Elektroniniai pinigai programinėse laikmenose — tai elektroninių pinigų produktai, kurie naudoja specialią programinę įrangą asmeniniame kompiuteryje ir kuriuos paprastai galima naudoti elektroninei vertei pervesti telekomunikacijos tinklais, pavyzdžiui, internetu.

Šis apibrėžimas atitinka 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento dėl Europos centrinio banko statistinės informacijos rinkimo [3]. 1 straipsnio 6 dalyje pateiktą apibrėžimą

[1] Gali prireikti sąvokos "bendri tikslai" apibrėžimo. (Tokiu atveju, reikia konsultuotis su Mokėjimų ir atsiskaitymų sistemų komitetu.)

[2] Europos centrinio banko (ECB) pateikti apibrėžimai. Šie produktai buvo apibrėžti 1998 m. rugpjūčio mėnesį ECB pranešime apie elektroninius pinigus. Abi sistemos suteikia galimybę pervesti elektroninę vertę. Vienintelis realus produktų kietose ir programinėse laikmenose skirtumas — taikomų saugumo priemonių tipas. Taip pat būtina paaiškinti, kad iš anksto apmokėtos kortelės pačios savaime nėra pinigai; tik elektroniniai pinigai, saugomi į korteles įtaisytame luste, gali būti laikomi pinigais, ir todėl juos galima pervesti trečiosioms šalims.

[3] OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

STATISTIKA, SKIRTA FINANSŲ STABILUMO ANALIZEI

KREDITO ĮSTAIGŲ ATSKAITOMYBĖS SCHEMA

Įvadas

1. Kad būtų galima atlikti Europos Sąjungos bankininkystės sistemos finansų stabilumo analizę, reikalinga kredito įstaigų balanso duomenų atskaitomybės schema.

2. Šiuo metu duomenys iš atskirų Europos centrinio banko (ECB), nacionalinių centrinių bankų (NCB) ir kitų pinigų finansinių institucijų (PFI) balansų pranešami pagal 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamento ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2], 1-4 lenteles. Tačiau šių duomenų nepakanka finansų stabilumo analizei atlikti tose šalyse, kur kitų PFI atskaitomybės visumą sudaro ir kredito įstaigos, ir pinigų rinkos fondai (PRF), turintys reikšmingą įtaką [3]. Šiais atvejais reikalinga atskira tik kredito įstaigoms skirta atskaitomybės sistema, pagal kurią būtų apskaičiuojami su kredito įstaigų poaibiu susiję finansų stabilumo rodikliai (angl.MPIs). Tai taip pat atitinka Komisijos (Eurostato) poreikius, nes norint parengti finansinių paslaugų statistiką, reikia gauti statistinius metinio balanso duomenis.

Atskaitomybės schema

3. Kad būtų galima apskaičiuoti rizikos rodiklių ribojimo makrolygiu rodiklius (angl. MPI), tie NCB, kurie atitinka būtinus kriterijus, atskirai praneša tik kredito įstaigų duomenis pagal Reglamento ECB/2001/13 1, 2 ir 4 lenteles. MPI apskaičiavimui reikalinga visa 1 lentelė [4]. 2 ir 4 lentelėse esančios eilutės šiuo metu MPI apskaičiavimui reikalingos ne visos, o tik tam tikra jų dalis. Tačiau kad būtų lengviau įgyvendinti papildomus ataskaitų reikalavimus ir patenkinti galimus būsimus poreikius, likusias eilutes NCB gali pranešti savanoriškai. Jokių duomenų nereikia pateikti pagal 3 lentelę (todėl nereikia jokių papildomų statistinių duomenų apie kredito įstaigas). Duomenys apie kredito įstaigas pranešami kas ketvirtį tiek apie atsargas, tiek, būtinais atvejais, apie srautų patikslinimus.

4. NCB pateikia 1 lentelę (atsargos ir srautai) bei 2 ir 4 lenteles, užpildydami tik su kredito įstaigomis susijusius skaičius (plg. atskaitomybės schemas 2 priedėlyje). 1 lentelę būtina užpildyti išsamiai [5], tuo tarpu 2 ir 4 lentelėje yra numatytos tiek privalomos, tiek neprivalomos eilutės.

5. Duomenys pateikiami kas ketvirtį per 28 darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos (plg. kalendorių III priede).

6. Naudotojų prašymu NCB taip pat praneša indėlių įsipareigojimus kaip memorandumo straipsnius. Šios ataskaitos rengiamos pagal tokį suskirstymą: kredito įstaigos (išskyrus centrinius bankus)/kitos PFI/ne PFI. Nesant tokios informacijos, naudotojai sutarė palikti sąvoką "indėliai iš PFI", nes ją galima išvesti iš 1 lentelės (t. y. PFI sektoriaus smulkiau neskirstant).

7. Finansų stabilumo analizei reikia pateikti duomenis apie atsargas ir apie srautus, pastaruosius nurodant kaip sandorių vertes. Tai reiškia, kad reikalingi vadinamieji patikslinimų duomenys. Šiuo metu šiuos duomenis įmanoma pateikti tik apie 1 ir 2 lentelių atsargų duomenis, bet ne apie 4 lentelės duomenis. Šioje situacijoje, būtinybė pateikti patikslinimo duomenis 4 lentelėje dar tiriama. Šiuo metu naudotojai remiasi tik atsargų skirtumais, patikslintais pagal valiutų santykio pokyčius (kuriuos apskaičiuoja ECB).

Aprėptis

8. Iš esmės, papildomi duomenys, pranešami apie kredito įstaigų balansą, turėtų apimti 100 % įstaigų, kurios yra priskiriamos šiam sektoriui. Tais atvejais, kai faktinė aprėptis yra mažesnė nei 100 % dėl išlygų suteiktų mažoms PFI, NCB privalo statistiškai apibendrinti pateiktus duomenis taip, kad užtikrintų 100 % aprėptį. Tokiu būdu bus galima geriau palyginti įvairių valstybių narių rodiklius ir užtikrinti, kad jie atitiks PFI sektoriaus balanso duomenis, kurie taip pat yra statistiškai apibendrinami.

Atskaitomybės reikalavimai

9. Atskirus balanso duomenis apie kredito įstaigas pagal atskaitomybės schemas, nurodytas 1 ir 2 priedėliuose, teikia NCB tose šalyse, kur kitų PFI atskaitomybės visumą sudaro ir kredito įstaigos, ir PRF, kurių įtaka statistiniu požiūriu laikoma svarbia. PRF įtaka statistiniu požiūriu laikoma svarbia, kai vienu metu yra tenkinami abu šie kriterijai:

- 1 kriterijus: PFI sektoriaus visos balansinės vertės ir jo kredito įstaigų poaibio visos balansinės vertės skirtumas yra visuomet didesnis nei 5 milijardai eurų.

ir

- 2 kriterijus: PFI, išskyrus kredito įstaigas (t.y. PRF), turi įtakos daugiau nei vienam straipsniui kiekvienoje PFI sektoriaus balanso pusėje [6].

10. Valstybės narės, kuriose šiuo metu yra tenkinami abu kriterijai, yra šios: Airija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Prancūzija ir Vokietija. Todėl šių valstybių narių NCB teikia duomenis pagal papildomą atskaitomybės schemą. Kaip tenkinami pirmiau nurodyti kriterijai, yra stebima nuolatos.

11. Kiekvienais metais ECB atlieka atskaitomybės schemos vertinimą.

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[3] Apie MPI įtakos kitų PFI duomenims reikšmingumą, žr. toliau. Be to, kai kuriose šalyse yra nedidelis skaičius kitų institucijų, priskiriamų PFI, tačiau šios institucijos yra nereikšmingos.

[4] Aišku, išskyrus įsipareigojimų straipsnį "PRF akcijos/vienetai".

[5] Išskyrus straipsnį "PRF akcijos/vienetai".

[6] Pavyzdžiui, šis kriterijus yra tenkinamas, kai PRF sektoriaus balanso duomenys turi įtakos vienam įsipareigojimų straipsniui ("PRF akcijos/vienetai") ir dviem ar daugiau turto straipsnių (pvz., "vidaus valdžios sektoriaus išleisti vertybiniai popieriai eurais, išskyrus akcijas," ir "vidaus PFI išleisti vertybiniai popieriai eurais, išskyrus akcijas"). Jis taip pat tenkinamas, kai PRF balanso duomenys turi įtakos dviem įsipareigojimų straipsniams (pvz., "PRF akcijos/vienetai" ir "PFI indėliai eurais") ir vienam turto straipsniui (pvz., "valdžios sektoriaus išleisti vertybiniai popieriai eurais, išskyrus akcijas"). Šis kriterijus netenkinamas, kai PRF balanso duomenys turi įtakos tik vienam įsipareigojimų straipsniui ir tik vienam turto straipsniui.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

STRUKTŪRINIAI STATISTINIAI RODIKLIAI

ATSKAITOMYBĖS SCHEMA IR JOS PARENGIMO NURODYMAI

Įvadas

1. Kad bankų priežiūros komitetas galėtų reguliariai atlikti bankinių struktūrų Europos Sąjungoje (ES) analizę, jam reikia duomenų tam tikriems struktūriniams statistiniams rodikliams parengti. Struktūrinių statistinių rodiklių sąraše yra 29 eilutės. Dvylika iš jų galima parengti, remiantis duomenimis, kuriuos jau turi Europos centrinis bankas (ECB). Kitus 14 rodiklių galima parengti, tik naudojant iš nacionalinių centrinių bankų (NCB) papildomai surinktus duomenis, tuo tarpu likusius 3 rodiklius rengia darbo grupė bankininkystės raidos klausimais, naudodama kitus nesuderintus šaltinius.

2. Šiame priede pateikiama atskaitomybės schema ir 14 rodiklių parengimo nurodymai, naudojant iš NCB gautus duomenis. Šis duomenų rinkimas remiasi informacija, kuri Europos centrinių bankų sistemai (ECBS) jau yra prieinama.

3. Toliau pateikiamas išsamus rodiklių sąrašas. Tie rodikliai, kuriuos reikia parengti, naudojant iš NCB gautus papildomus duomenis, yra paryškinti juodai.

1 LENTELĖ

Struktūriniai rodikliai pagal duomenų šaltinio kategoriją

Nr. | Duomenų šaltinis | Rodiklių skaičius | Aprašymas |

1 | ECB: Pinigų ir bankų statistikos (PBS) skyrius ir SDC Platinum™ (pažymėta*) | 12 | 1.Kredito įstaigų (KĮ) skaičius |

4.Vidaus susijungimų ir įsigijimų (J ir Į), kuriuose dalyvauja KĮ, skaičius* |

7.KĮ turtas, iš viso |

8.KĮ paskolos ne kredito įstaigoms, iš viso |

9.Kredito įstaigose laikomi ne kredito įstaigų indėliai, iš viso |

11.Ilgalaikių ne finansų įmonių išleistų skolos vertybinių popierių emisijos bendrąja verte, iš viso |

12.Trumpalaikiai ne finansų įmonių išleisti skolos vertybiniai popieriai bendrąja verte, iš viso |

13.Listinguojamųjų akcijų rinkos vertė |

14.Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių prekiautojų turtas, iš viso |

16.Investicinių fondų valdomas turtas, iš viso |

22.Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių KĮ J ir Į skaičius* |

27.Trečiųjų šalių KĮ J ir Į skaičius* |

2 | NCB: PBS sritis ir Eurostatas/Pinigų Sąjungos finansinės ataskaitos (pažymėta**) | 14 | 2.KĮ vietinių skyrių (filialų) skaičius** |

3.KĮ darbuotojų skaičius** |

5.Penkių didžiausių KĮ dalis visame turte (CR5) |

6.Viso KĮ turto Herfindahlio indeksas |

15.Draudimo įmonių investicijos, iš viso** |

17.Pensijų fondų valdomas turtas, iš viso** |

18.EEE šalių KĮ vietinių skyrių skaičius |

19.EEE šalių KĮ vietiniams skyriams priklausantis turtas, iš viso |

20.EEE šalių KĮ antrinių įmonių skaičius |

21.EEE šalių KĮ antrinėms įmonėms priklausantis turtas, iš viso |

23.Trečiųjų šalių KĮ vietinių skyrių skaičius |

24.Trečiųjų šalių KĮ vietiniams skyriams priklausantis turtas, iš viso |

25.Trečiųjų šalių KĮ antrinių įmonių skaičius |

26.Trečiųjų šalių KĮ antrinėms įmonėms priklausantis turtas, iš viso |

3 | Naudotojai/Mokėjimų ir atsiskaitymų sistemos komitetas (nesuderinti duomenys) | 3 | 28.Virtualiųjų„“ bankų skaičius |

29."Virtualiųjų" bankų turtas, iš viso |

30.Bankomatų skaičius, iš viso |

1 skirsnis. Atskaitomybės schema

4. Atskaitomybės schema, kuria reikia naudotis perduodant šiuos duomenis, pateikiama 1 priedėlyje. Duomenys, reikalingi KĮ struktūriniams rodikliams apskaičiuoti, privalo būti teikiami kasmet. Duomenys apie ankstesniuosius metus turi būti teikiami kasmet iki kovo mėnesio pabaigos. Tikimasi, kad šio termino bus laikomasi, teikiant visų rodiklių duomenis, išskyrus rodiklį Nr. 3 "KĮ darbuotojų skaičius", kurio ankstesniųjų metų duomenys, jei įmanoma, turėtų būti teikiami kasmet iki gegužės mėnesio pabaigos.

5. Privalomi statistiniai duomenys — tai duomenys, pateikiami kaip atsargos, absoliutūs skaičiai ar santykiai, kaip nurodyta. Be atsargų duomenų, būtina pateikti pinigų srautų patikslinimų duomenis, jei tokie yra. Balanso duomenų atveju, pinigų srautų patikslinimai — tai patikslinimai dėl perkainojimo ir dėl užsienio valiutų santykio pasikeitimo, ir visiško ar dalinio paskolų nurašymo bei perklasifikavimų. Siekiant supaprastinti atskaitomybės schemą, pinigų srautų patikslinimai turėtų būti pateikiami kaip viena bendra suma, toliau neskirstant pagal patikslinimo rūšis. Jeigu srautų patikslinimų nėra, naudotojai remiasi tik atsargų skirtumais, patikslintais pagal valiutų santykio pokyčius (kuriuos apskaičiuoja ECB). Absoliutiems skaičiams arba santykiams srautų patikslinimai netaikomi.

6. Apskritai, surinkti duomenys turėtų atspindėti 100 % įstaigų, kurios Bendrijos teisėje yra apibrėžiamos kaip KĮ (žr. 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamento ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2], I priedo 1 dalies I.2 skirsnį). Tais atvejais, kai faktinė atskaitomybės aprėptis yra mažesnė nei 100 % dėl to, kad taikoma išlyga mažoms įstaigoms dėl išsamios atskaitomybės reikalavimų, reikalaujama, kad NCB statistiškai apibendrintų pateiktus duomenis taip, kad jie užtikrintų 100 % įstaigų aprėptį. Tokiu būdu galima užtikrinti valstybių narių rodiklių palyginamumą ir suderinamumą su PFI balanso duomenimis, kurie yra statistiškai apibendrinami pagal XIV priedą.

7. Gavęs duomenis, ECB atlieka paprastą jų atitikimo patikrinimą. Pavyzdžiui, jei rodiklis Nr. 18 yra lygus nuliui, tuomet rodiklis Nr. 19 taip pat turi būti lygus nuliui. Tas pats taikoma rodikliams Nr. 20-21, 23-24 ir 25-26. Be to, gali būti taip pat patikrinta, kaip rodikliai Nr. 18 ir 23 atitinka PFI sąrašo rodiklius. Perdavimo nurodymai yra pateikiami 2 priedėlyje.

2 skirsnis. Parengimo nurodymai

8. NCB pateikia visų 14 rodiklių duomenis (1 lentelės antroji grupė), vadovaudamiesi toliau nurodytomis konceptualiomis ir metodinėmis taisyklėmis. Pagrindinis tikslas — užtikrinti, kad kuo griežčiau būtų laikomasi statistinių principų, taikomų rengiant PBS duomenis (kurie taikomi daugumai 1 lentelės pirmosios grupės rodiklių). Pavyzdžiui, duomenys turėtų būti agreguojami, o ne konsoliduojami; rezidentai turėtų būti nustatomi pagal "priimančiąją šalį"; balanso duomenys turėtų būti pateikiami bendrąja verte; ir t. t.

9. Toliau aprašomi duomenys, kuriuos turi pateikti NCB. Apie bet kokius nukrypimus nuo toliau pateikiamų apibrėžimų ar taisyklių, NCB turėtų pranešti ECB, kad šis iš arčiau galėtų stebėti nacionalinę praktiką. Informacija apie galimus nukrypimus turėtų būti pateikta paskutinėje atskaitomybės schemos skiltyje.

10. Rodiklis Nr. 2: KĮ vietinių skyrių (filialų) skaičius. Čia nurodomas skyrių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Vietinio skyriaus apibrėžimas yra pateikiamas Reglamente ECB/2001/13: "Skyriai — tai vienetai, kurie nėra registruoti kaip juridiniai asmenys (neturintys savarankiško juridinio asmens statuso), nuosavybės teise visiškai priklausantys patronuojančiai įmonei" [3]. Tai reiškia, kad šis rodiklis turi apimti tik tuos skyrius, kurie priklauso kredito įstaigoms. Institucinių vienetų, kurie patys nėra KĮ, padaliniai čia neturėtų įeiti net tuo atveju, jei jie priklauso tai pačiai grupei kaip kredito įstaiga. Šios taisyklės būtina laikytis, siekiant išvengti iškraipymų, lyginant šį rodiklį ir, pavyzdžiui, rodiklį Nr. 7, atspindintį kredito įstaigų turtą iš viso.

11. Siekiant išlaikyti nuoseklumą, ECB pateiktą skyriaus apibrėžimą turėtų taikyti visi NCB.

12. Rodiklis Nr. 3: KĮ darbuotojų skaičius. Čia nurodomas darbuotojų skaičiaus vidurkis ataskaitiniais metais. Šio rodiklio apibrėžimas yra artimas Eurostato taikomam apibrėžimui [4]. Tačiau į šio rodiklio duomenis turi įeiti tik KĮ samdomi darbuotojai. Finansinių institucijų, kurios pačios nėra kredito įstaigos, darbuotojai čia neįeina net tuo atveju, jei šios institucijos priklauso tai pačiai grupei.

13. Rodiklis Nr. 5: Penkių didžiausių KĮ dalis visame turte (CR5). Šis rodiklis rodo bankininkystės verslo koncentraciją. Naudotojai pareiškė pageidavimą, kad, apskaičiuojant šį rodiklį, būtų taikoma grupės konsolidavimo metodika, pagal kurią dvi ar daugiau įstaigų, priklausančių tai pačiai grupei, būtų laikomos viena įstaiga. Taikant PBS duomenis, tokios metodikos šiuo metu taikyti negalima dėl dviejų priežasčių. Pirma, PBS duomenys yra nekonsoliduoti [5], todėl būtų neįmanoma įtraukti kitų grupinių įstaigų balanso duomenis bei grupės viduje tarpusavyje įskaityti turtą ir įsipareigojimus. Antra, bet kuriuo atveju gali nebūti informacijos apie priklausomybę nuosavybės teise, ir tokią informaciją reikėtų gauti iš priežiūros įstaigų.

14. Dėl šių priežasčių, apskaičiuodami rodiklį Nr. 5, NCB turėtų taikyti nekonsoliduotą "agregavimo" metodą, t. y. jie turėtų: 1) išdėstyti pagal dydį atskaitingų KĮ balanso duomenis iš viso; 2) apskaičiuoti penkių tokių didžiausių balanso duomenų sumą ir visų tokių balanso duomenų iš viso sumą; ir 3) padalinti abu skaičius. ECB pateikiami duomenys turi būti išreikšti procentais (pvz., vertė 72,4296 % turėtų būti pateikta kaip 72,4296, o ne kaip 0,7243). Nors penkių didžiausių bankų grupės sudėtis laikui bėgant gali kisti, NCB turėtų pateikti tik penkių didžiausių KĮ dalį tam tikru laiko momentu (ataskaitinių metų gruodžio mėnesio pabaigoje).

15. Rodiklis Nr. 6: Viso KĮ turto Herfindahlio indeksas. Panašiai kaip ir pirmiau nurodytas rodiklis, šis rodiklis rodo bankininkystės sektoriaus koncentraciją. NCB turėtų kuo griežčiau laikytis "agregavimo" metodikos. Šį rodiklį galima apskaičiuoti tiksliai tik tuo atveju, jei yra gauti kiekvienos KĮ atskiri balanso duomenys. Tačiau, kadangi išimties tvarka PBS sistema kredito įstaigų grupėms leidžia teikti konsoliduotus duomenis, gali būti prieinama ne visa būtina statistinė informacija (taip gali būti Rabobank atveju Nyderlanduose). Tokiu atveju apskaičiuojant Herfindahlio indeksą, reikėtų imti kiekvienos į grupę įeinančios kredito įstaigos suvestinio balanso duomenis, galbūt naudojant apskaitos informaciją šių įstaigų metinėse finansinėse ataskaitose. Be to, galimas dalykas, kad ne visos mažosios KĮ pateikia metų pabaigos duomenis. Šiuo atveju duomenys turėtų būti statistiškai apibendrinami.

16. Nacionaliniai centriniai bankai ECB turėtų pranešti Herfindahlio indeksą pagal šią formulę:

HI =

X

/X

, kur:

n = KĮ skaičius šalyje, iš viso, Xi = atskiros KĮ turtas iš viso, ir X = ∑ni = 1Xi = visų šalies KĮ turtas, iš viso. Indekso vertė — tai visų bankininkystės sektoriaus kredito įstaigų rinkos dalių, pakeltų kvadratu, suma.

17. Rodiklis Nr. 15: Draudimo įmonių investicijos, iš viso. Apskaičiuojant šį rodiklį [6], draudimo įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kuri yra gavusi oficialų leidimą pagal 1973 m. liepos 24 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 73/239/EEB dėl įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, verslo steigimusi ir vykdymu, koordinavimo [7] 6 straipsnį arba pagal Pirmosios Tarybos direktyvos 79/267/EEB dėl įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su tiesioginio gyvybės draudimo verslo steigimusi ir vykdymu, koordinavimo [8] 6 straipsnį. Perdraudimo verslas čia neįeina. Informacijoje atsispindi šių įmonių finansinis turtas iš viso, kuris yra gaunamas atėmus nefinansinį turtą (tokį kaip ilgalaikis turtas) iš visos suvestinio balanso sumos. Prireikus, skaičiai turėtų būti statistiškai apibendrinami, siekiant užtikrinti 100 % aprėptį. Jei atskiros informacijos apie draudimo įmones nėra, šį rodiklį galima susieti su rodikliu Nr. 17 "Pensijų fondų valdomas turtas, iš viso" į vieną rodiklį. Jei yra taikomas toks "susiejimas", NCB turėtų tą eilutę pažymėti.

18. Rodiklis Nr. 17: Pensijų fondų valdomas turtas, iš viso. Ši informacija rodo vadinamųjų "savarankiškų pensijų fondų", t. y. atskirų institucinių vienetų, kurių pagrindinė veikla — pensijų finansavimas, suvestinio balanso sumas iš viso; pensijų fondai nėra draudimo įmonės [9]. Jeigu atskiros informacijos apie pensijų fondus nėra, šį rodiklį galima susieti su rodikliu Nr. 15 į vieną rodiklį, kuris ataskaitoje pateikiamas kaip rodiklis Nr. 15. Šiuo atveju prie rodiklio Nr. 17 įrašomas nulis.

19. Rodiklis Nr. 18: EEE šalių KĮ vietinių skyrių skaičius. Šis rodiklis rodo kredito įstaigoms priklausančių vietinių skyrių kitose EEE šalyse skaičių, t. y. atėmus šalies viduje esančius skyrius. Jeigu kredito įstaiga turi kelis skyrius tam tikroje šalyje, skaičiuojama kaip vienas. Kadangi duomenys PFI sąrašui yra teikiami ECB tik nuo 1999 m. sausio mėnesio, NCB turėtų pateikti trūkstamus 1997 m. ir 1998 m. pabaigos duomenis. NCB turėtų užtikrinti, kad nuo 1999 m. pabaigos teikiami duomenys sutaptų su duomenimis, teikiamais PFI sąrašui.

20. Rodiklis Nr. 19: EEE šalių KĮ vietiniams skyriams priklausantis turtas, iš viso. Šis rodiklis rodo rodikliu Nr. 18 nurodytų skyrių suvestinių balansų sumą iš viso.

21. Rodiklis Nr. 20: EEE šalių KĮ antrinių įmonių skaičius. Šis rodiklis rodo, kiek antrinių įmonių, kitų šalių rezidenčių, kontroliuoja KĮ, t. y. atėmus atitinkamos šalies vidaus antrines įmones. Antrinės įmonės ECB apibrėžimas pateikiamas Reglamente ECB/2001/13: "Antrinės įmonės yra atskiri juridiniu asmeniu įregistruoti vienetai, kuriuose kitam vienetui priklauso didžioji dalis ar visas turtas…". Reikia skaičiuoti ne visas antrines įmones, o tik tas, kurios pačios yra kredito įstaigos.

22. Rodiklis Nr. 21: EEE šalių KĮ antrinėms įmonėms priklausantis turtas iš viso. Šis rodiklis rodo antrinių įmonių, nurodytų rodikliu Nr. 20, suvestinių balansų sumą iš viso.

23. Rodiklis Nr. 23: Trečiųjų šalių KĮ vietinių skyrių skaičius. Šis rodiklis rodo skyrių rezidentų, priklausančių kredito įstaigoms, trečiųjų šalių rezidentėms, skaičių. Trečiosios šalys — tai šalys, nepriklausančios EEE. Jeigu tam tikroje šalyje bankas turi daugiau kaip vieną skyrių, skaičiuojama kaip vienas. NCB turėtų užtikrinti, kad duomenys sutaptų su duomenimis, teikiamais PFI sąrašui.

24. Rodiklis Nr. 24: Trečiųjų šalių KĮ skyriams priklausantis turtas iš viso. Šis rodiklis rodo rodikliu Nr. 23 nurodytų skyrių suvestinių balansų sumą iš viso.

25. Rodiklis Nr. 25: Trečiųjų šalių KĮ antrinių įmonių skaičius. Šis rodiklis rodo antrinių įmonių skaičių, kurios yra jų nacionalinės teritorijos rezidentės ir kurias kontroliuoja KĮ, trečiosios šalies rezidentė.

26. Rodiklis Nr. 26: Trečiųjų šalių KĮ antrinėms įmonėms priklausantis turtas iš viso. Šis rodiklis rodo rodikliu Nr. 25 nurodytų antrinių įmonių suvestinių balansų sumą iš viso.

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[3] Šio kintamojo duomenis taip pat renka Eurostatas, tačiau tai trunka ilgai. Eurostatas vadovaujasi šiuo vietinio skyriaus apibrėžimu: "Įmonė ar jos dalis (pvz., cechas, fabrikas, sandėlis, įstaiga, šachta ar bazė), esanti tam tikroje geografinėje vietoje. Šioje įmonėje ar iš jos yra vykdoma ūkinė veikla, kurią vykdo -su tam tikromis išimtimis — vienas ar keli asmenys, dirbantys (net jei ir ne visu etatu) toje pačioje įmonėje." Žr. Eurostatas, Kredito įstaigų statistikos metodinis vadovas, 1.8 variantas, 2001 m. gruodis, p. 11 ir 23. Šį vadovą galima gauti Eurostate, bet tik anglų kalba.

[4] Šio kintamojo duomenis taip pat renka Eurostatas, kuris vadovaujasi šiuo apibrėžimu: "Samdomų asmenų skaičius — tai bendras skaičius asmenų, kurie dirba stebimame padalinyje (įskaitant savininkus, partnerius, kurie reguliariai dirba padalinyje, ir neapmokamus šeimos darbuotojus), taip pat asmenys, kurie dirba už padalinio ribų, bet jam priklauso ir yra jo apmokami (pvz., pardavimo atstovai, pristatymo personalas, remonto ir priežiūros brigados). Čia įeina asmenys, kurie nedirba tam tikrą trumpą laiką (pvz., turi ligos biuletenį, yra apmokamose ar specialiose atostogose), taip pat streikuojantys darbuotojai, tačiau čia neįeina darbuotojai, kurie nedirba neapibrėžtą laiką. Čia taip pat įeina asmenys, dirbantys puse etato, kurie tokiais laikomi pagal atitinkamos šalies įstatymus ir kurie yra įrašyti į darbo apmokėjimo apskaitą, taip pat sezoniniai darbuotojai, pameistriai ir namudininkai, kurie yra darbo apmokėjimo apskaitoje. Į samdomų darbuotojų skaičių neįeina darbo jėga, kurią padaliniui teikia kitos įmonės, asmenys, atliekantys remonto ir priežiūros darbus atitinkamame padalinyje kitų įmonių naudai, ir asmenys, atliekantys privalomąją karinę tarnybą. Neapmokami šeimos darbuotojai — tai asmenys, gyvenantys su padalinio savininku, reguliariai dirbantys padalinyje, bet neturintys darbo sutarties ir negaunantys nustatytos sumos už atliekamą darbą. Šis apibrėžimas taikomas tik asmenims, kurie nėra įrašyti į kito ekonominio vieneto, kuris yra jų pagrindinio darbo vieta, darbo apmokėjimo apskaitą. Pastaba: Kad būtų galima patikrinti duomenų palyginamumą, būtina nurodyti, ar šioje pozicijoje yra įrašyti neapmokami darbuotojai. (1998 m. gruodžio 17 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2700/98 dėl struktūrinės verslo statistikos požymių apibrėžimo, Kodas 16110). Paaiškinimai: Įmonių grupės atveju paskirstymą įmonės lygiu reikia užtikrinti taikant paskirstymo raktą (valdantieji direktoriai turi būti įskaitomi; nesamdomi atstovai turi būti neįskaitomi). Samdomų asmenų skaičius apskaičiuojamas kaip metinis vidurkis." Žr.. Eurostatas, Kredito įstaigų statistikos metodinis vadovas, 1.8 variantas, 2001 m. gruodis, p. 34.

[5] Tačiau pagal Reglamentą ECB/2001/13 leidžiama viena išimtis, t. y. leidžiama pateikti kredito įstaigų grupių konsoliduoto balanso duomenis (pvz., Nyderlandų Rabobank atveju).

[6] Šiam rodikliui atitinkamas ESS 95 sektorius yra S.125a. "ESS 95" — tai 1995 m. Europos sąskaitų sistema, kuri yra pateikta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (OL L 310, 1996 11 30, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 359/2002, OL L 58, 2002 2 28, p. 1, A priede.

[7] OL L 228, 1973 8 16, p. 3.

[8] OL L 63, 1979 3 13, p. 1.

[9] Šio rodiklio atitinkamas ESS 95 sektorius yra S. 125b.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

CENTRINĖS VALDŽIOS INDĖLIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TURIMI GRYNIEJI PINIGAI BEI VERTYBINIAI POPIERIAI

1. CENTRINĖS VALDŽIOS INDĖLIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1 Centrinės valdžios indėlių (artimų jiems pakaitų) įsipareigojimų apibrėžimai ir aprėptis atskaitomybės schemoje.

Šioje atskaitomybės schemoje centrinės valdžios indėlių įsipareigojimai skirstomi pagal toliau nurodytas kategorijas. Jei reiškinys neegzistuoja arba nėra reikšmingas, atskaitomybės nereikalaujama de minimis pagrindu.

Indėlių įsipareigojimai. Indėlių įsipareigojimai skirstomi pagal šias kategorijas: vienos nakties indėliai, sutartos trukmės indėliai ir indėliai iki pareikalavimo.

Vienos nakties indėliai. Tai indėliai, kurie yra išmokami pinigais ir (arba) pervedami čekiu, banko pavedimu, debetiniu įrašu ar panašiomis priemonėmis nedelsiant, be jokių apribojimų ar baudų. Į šį straipsnį įeina centrinės valdžios išleistų iš anksto apmokėtų elektroninių pinigų kietose elektroninėse laikmenose (pvz., iš anksto apmokėtos kortelės) arba elektroninėse programinėse laikmenose likutinės sumos. Į šį straipsnį neįeina nepervedami indėliai, kuriuos techniškai galima atsiimti pagal pareikalavimą, bet tuomet reikia sumokėti reikšmingas baudas.

Sutartos trukmės indėliai.Tai yra nepervedami indėliai, kurių negalima išmokėti prieš sutartą nustatytą terminą; arba kurie gali būti išmokėti prieš sutartą terminą, bet tuomet iš indėlininko reikalaujama sumokėti tam tikrą baudą. Finansiniai produktai su numatytu pratęsimu klasifikuojami pagal anksčiausią terminą.

Indėliai iki pareikalavimo. Tai yra nepervedami indėliai be jokio sutarto nustatyto termino, kurie negali būti išmokėti iš anksto neįspėjus ir nesuėjus įspėjimo terminui, arba gali būti išmokėti prieš įspėjimo terminą tik sumokėjus baudą. Į šį straipsnį įeina indėliai, kuriuos teisiškai galbūt galima atsiimti pareikalavus, bet tuomet būtų taikomos baudos ir apribojimai pagal priimtą nacionalinę praktiką (klasifikuojami trukmės intervale "iki trijų mėnesių imtinai").

ESS-95 [1] pateikia gaires, kaip klasifikuoti valdžios sektoriaus išleistas skolos priemones (ESS-95, 5.74-5.76 pastraipos). Valdžios sektoriaus plačiajai visuomenei išleistos skolos priemonės, kuriomis neprekiaujama, priskiriamos indėliams, nes jos yra artimi terminuotųjų indėlių, taupomųjų indėlių, taupomųjų knygelių ir neapyvartinių indėlių sertifikatų pakaitai. Visos kitos priemonės, kurios paprastai yra skirtos apyvartai ir dėl to duoda (realizuotą ar nerealizuotą) pelną ar nuostolį, priskiriamos vertybiniams popieriams, išskyrus akcijas.

1.2 Centrinės valdžios įstaigų, leidžiančių indėlių (artimų jiems pakaitų) įsipareigojimus, skirstymas į sektorius

ESS-95 numato standartą, pagal kurį klasifikuojamas valdžios sektorius ir jo subsektoriai, vienas iš kurių yra centrinės valdžios sektorius. Smulkesnės gairės yra pateiktos leidinyje "Pinigų ir bankų statistikos sektoriaus vadovas — Klientų statistinės klasifikacijos gairės" [2].

Valdžios sektorių sudaro padaliniai rezidentai, kurių pagrindinė veikla — gaminti ne rinkos prekes ir teikti paslaugas, skirtas individualiam ir kolektyviniam vartotojui, ir (arba) perskirstyti nacionalines pajamas bei turtą (ESS-95, 2.68-2.70 pastraipos).

Valdžios sektorius dalijamas į du emitentų subsektorius: centrinę valdžią ir kitą valdžios sektorių. Kitas valdžios sektorius sudaro pinigus turinčio sektoriaus dalį.

Centrinę valdžią sudaro valstybės administraciniai departamentai ir kitos centrinės įstaigos, kurių kompetencijai priklauso visa ekonominė teritorija, išskyrus socialinės apsaugos fondų administravimą (ESS-95, 2.71 pastraipa).

1.3 "Kitų rezidentų sektorių", t. y. ne pinigų finansinių institucijų rezidenčių, išskyrus valdžios sektorių, apibrėžimas

Kiti finansiniai tarpininkai ir finansinės pagalbinės įmonės: Ne pinigų finansinės korporacijos ar kvaziįmonės (išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus), kurios iš esmės verčiasi finansiniu tarpininkavimu, prisiimdamos įsipareigojimus iš institucijų, išskyrus pinigų finansines institucijas (PFI), įvairiomis formomis, išskyrus pinigus, indėlius ir (arba) artimus indėliams pakaitus (ESS-95, 2.53-2.56 pastraipos). Čia taip pat įeina finansinės pagalbinės įmonės, t. y. visos finansinės korporacijos ir kvaziįmonės, kurios iš esmės verčiasi pagalbine finansine veikla (ESS-95, 2.57-2.59 pastraipos).

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai: Ne pinigų finansinės korporacijos ir kvaziįmonės, kurios iš esmės verčiasi finansiniu tarpininkavimu, dalindamosi riziką (ESS-95, 2.60-2.67 pastraipos).

Nefinansinės korporacijos: Įmonės ir kvaziįmonės, kurios nesiverčia finansiniu tarpininkavimu, bet verčiasi iš esmės rinkos prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimu (ESS-95, 2.21-2.31 pastraipos).

Namų ūkiai: Fiziniai asmenys ar fizinių asmenų grupės, kurie yra produktų ir nefinansinių paslaugų vartotojai arba jų gamintojai išimtinai tik savo galutiniam suvartojimui, taip pat rinkos prekių gamintojai ir nefinansinių ir finansinių paslaugų teikėjai, jei jų veikla nėra kvaziįmonių veikla. Čia įeina ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams, kurios iš esmės verčiasi ne rinkos prekių gamyba ir paslaugų teikimu tam tikroms namų ūkių grupėms (ESS-95 2.75-2.88 pastraipos).

2. CENTRINĖS VALDŽIOS TURIMŲ PINIGŲ IR VERTYBINIŲ POPIERIŲ APRĖPTIS

2.1 Centrinės valdžios turimi banknotai ir monetos euro vienetais

Centrinės valdžios turimi Europos centrinio banko, euro zonos nacionalinių centrinių bankų ir centrinių valdžių išleisti banknotai ir monetos.

2.2 Centrinės valdžios turimos euro zonos PFI išleistos priemonės

Skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos PFI, kuriuos turi centrinė valdžia.

DUOMENYS APIE CENTRINĖS VALDŽIOS INDĖLIŲ (JŲ ARTIMŲ PAKAITŲ) ĮSIPAREIGOJIMUS IR TURIMUS PINIGUS BEI VERTYBINIUS POPIERIUS [3]

Schema, sudaryta PFI sektoriaus atskaitomybės lentelės pagrindu

LENTELĖ

Atsargos (Duomenys, kuriuos reikia teikti kas mėnesį tais pačiais terminais kaip 1 lentelėje).

Balanso straipsniai | A.Vidaus | B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės | C.Kitos šalys(s) | D.Neklasi fikuota(t) |

| Ne PFI | | Ne PFI |

PFI (a) | iš jų kredito įstaigų, kurioms taikomi PAR (3), ECB ir NCB (b) | Valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | PFI (j) | iš jų kredito įstaigų, kurioms taikomi PAR, ECB ir NCB (k) | Valdžios sektorius | Iš viso |

Centrinė valdžia (c) | Kitas valdžios sektorius (d) | Iš viso (e) | KFT (S.123) + finansinės pagalbinės įmonės (S.124) (f) | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) (g) | Nefinansinės korporacijos (S.11) (h) | Namų ūkiai + ne pelno inst., teikiančios pasl. namų ūkiams (S.14 + S.15) (i) | Centrinė valdžia (l) | Kitas valdžios sektorius (m) | Skupaj (n) | KFT (S.123) + finansinės pagalbinės įmonės (S.124) (o) | Draudimo korporacijos ir pensijų fondai (S.125) (p) | Nefinansinės korporacijos (S.11) (q) | Namų ūkiai + ne pelno inst., teikiančios pasl. namų ūkiams (S.14 + S.15) (r) |

ĮSIPAREIGOJIMAI

9Indėliai | | | | | | | | | | | | | | |

9eEurais | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.1eVienos nakties | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.2eSutartos trukmės | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1, bet ne ilgiau kaip iki 2 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.3eIki pareikalavimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 3 mėnesių | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.4eAtpirkimo sandoriai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9xUžsienio valiuta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.1xVienos nakties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.2xSutartos trukmės | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1, bet ne ilgiau kaip iki 2 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.3xIki pareikalavimo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 3 mėnesių | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.4xAtpirkimo sandoriai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TURTAS

1.Grynieji pinigai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1eiš jų eurai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.išskyrus akcijas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iki 1, bet ne ilgiau kaip iki 2 metų | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.PRF akcijos/vienetai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Belgija | Prancūzija | Airija | Italija | Luxembourg |

| | | | | | | | | |

Emitentas | Paštas | Iždas | Paštas | Iždas | Iždas | Iždas | Pašto taupomasis bankas (Finansų ministerijos naudai) | Pašto taupomasis bankas (Finansų ministerijos naudai) | Iždas (per paštą) | Iždas (per Cassa Depositi e Prestiti (Cassa DD.PP.)) | Iždas (per Cassa DD.PP.) | Post Office |

Emitento ESS sektorius | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Centrinė valdžia | Central government |

Priemonės pavadinimas | Avoirs à vue (neterminuotieji indėliai) | Neterminuotieji indėliai ižde | Neterminuotieji indėliai pašte | Pramonės plėtros sąskaitos ižde | Jaunimo knygelių sąskaitos ižde | Ižde laikomi terminuotieji indėliai | Paprastieji indėliai | Specialios taupomosios sąskaitos (STS) | Einamosios sąskaitos | Libretti postali liberi (taupomieji indėliai) | Buoni fruttiferi ordinari (taupomieji sertifikatai) | Deposits |

Aprašymas | - | Rezidentų ne finansų subjektų einamosios kreditinės klientų sąskaitos | Rezidentų ne finansų subjektų einamosios kreditinės klientų sąskaitos | Rezidentų ne finansų subjektų taupomieji indėliai, reguliuojami admin., be nustatyto termino ir įspėjamojo laikotarpio, kuriems negalima išrašyti čekių | Rezidentų ne finansų subjektų taupomieji indėliai, reguliuojami admin., be nustatyto termino ir įspėjamojo laikotarpio, kuriems negalima išrašyti čekių | Rezidentų finansų subjektų sutartos trukmės klientų sąskaitos | Nepervedama čekiu, bet išmokama pagal pareikalavimą be baudų | Taikomas mažesnis indėlių palūkanų mokesčio (DIRT) tarifas. Atsiimant pinigus be įspėjimo, mokama bauda | Indėliai (einamosios sąskaitos) | Indėliai (taupomosios sąskaitos) | Indėliai (taupomosios sąskaitos) | - |

Dažnumas | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Kas mėnesį | Monthly |

Terminai: iš atskaitingų agentų/parengta pateikti ECB | 11/15 darbo dienų | 10/15 darbo dienų | 15 darbo dienų | 10/15 darbo dienų | 10/15 darbo dienų | 10/15 darbo dienų | 10/15 darbo dienų | 10/15 darbo dienų | 15 darbo dienų | 15 darbo dienų | 15 darbo dienų | 15 working days |

Duomenų šaltinis | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | Tiesioginis | Kiti | Kiti (Cassa DD. PP.) | Kiti (Cassa DD. PP.) | Direct |

Istorinių duomenų pateikimas | "Geriausiu vertinimu" nuo 1997 m. liepos iki 1998 m. rugpjūčio ir istoriniai duomenys iki 1997 m. liepos mėnesio | Vertinimo būdu atgal iki devintojo dešimtmečio | Vertinimo būdu atgal iki devintojo dešimtmečio | Vertinimo būdu atgal iki devintojo dešimtmečio | Vertinimo būdu atgal iki devintojo dešimtmečio | Vertinimo būdu atgal iki devintojo dešimtmečio | Realūs duomenys nuo 1997 m. liepos; atgal iki devintojo dešimtmečio nustatomi vertinimo būdu, naudojant blokus | Realūs duomenys nuo 1997 m. liepos; atgal iki devintojo dešimtmečio nustatomi vertinimo būdu, naudojant blokus | Duomenys atgal iki 1995 m. gruodžio mėnesio gali būti nustatomi vertinimo būdu | Duomenys atgal iki 1995 m. gruodžio mėnesio gali būti nustatomi vertinimo būdu | Duomenys atgal iki 1995 m. gruodžio mėnesio gali būti nustatomi vertinimo būdu | Real back data for July 1997 to May 1998; estimates back to 1980s not foreseen |

Klasifikacija atskaitomybės schemoje | Kategorija: vienos nakties; Valiuta: nacionalinė; Sektoriai: PFI, centrinė valdžia, kitas valdžios sektorius, kitų rezidentų sektoriai: nefinansinės korporacijos ir namų ūkiai ir ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams | Kategorija: vienos nakties; Valiuta: nacionalinė; Sektoriai: kitas valdžios sektorius, kitų rezidentų sektoriai | Kategorija: vienos nakties; Valiuta: nacionalinė; Sektoriai: kitų rezidentų sektoriai | Kategorija: iki pareikalavimo iki 3 mėnesių trukmės; Valiuta: nacionalinė; Sektoriai: kitų rezidentų sektoriai | Kategorija: iki pareikalavimo iki 3 mėnesių trukmės; Valiuta: nacionalinė; Sektoriai: kitų rezidentų sektoriai | Kategorija: sutartos trukmės iki 1 ir 2 metų; Valiuta: nacionalinė; Sektoriai: kitų rezidentų sektoriai | Kategorija: iki pareikalavimo iki 3 mėnesių; Valiuta: nacionalinė; Sektorius: kitų rezidentų sektoriai | Kategorija: iki pareikalavimo iki 3 mėnesių; Valiuta: nacionalinė; Sektorius: kitų rezidentų sektoriai | Kategorija: vienos nakties; Valiuta: nacionalinė; Sektorius: kitas valdžios sektorius, kitų rezidentų sektoriai | Kategorija: iki pareikalavimo iki 3 mėnesių; Valiuta: nacionalinė; Sektorius: kitų rezidentų sektoriai | Kategorija: iki pareikalavimo iki 3 mėnesių; Valiuta: nacionalinė; Sektorius: kitų rezidentų sektoriai | Category: full split if Post Office cooperates Currency: national Sectors: other general government, other resident sectors |

Duomenys apie sukauptas palūkanas | Neįtraukiama | Netaikytina | Netaikytina | Neįtraukiama | Neįtraukiama | Neįtraukiama | Neįtraukiama | Neįtraukiama | Neįtraukiama | Neįtraukiama | Neįtraukiama | Included |

[1] Europos sąskaitų sistema (ESS) 1995 m., pateikta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje, OL L 310, 1996 11 30, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 359/2002, OL L 58, 2002 2 28, p. 1.

[2] Europos centrinis bankas, antrasis leidimas, 1999 m. lapkritis.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

DIDŽIAUSIO PRIORITETO MEMORANDUMO STRAIPSNIAI, KURIUOS REIKIA TEIKTI KAS MĖNESĮ

Šiame priede išvardyti memorandumo straipsniai priklauso balanso straipsnių raktų šeimai, kuri yra aprašyta XIII priede. Šias eilutes būtina teikti kas mėnesį, laikantis tų pačių terminų, kurie pagal 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamentą ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2], yra nustatyti pinigų finansinių institucijų (PFI) privalomai mėnesio balanso statistikai.

Atskaitomybės schema

A LENTELĖ

Kiti PFI duomenys (atsargos)

| Vidaus | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Kitos šalys | Neklasifikuota |

ĮSIPAREIGOJIMAI

10.Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai | | | | |

DIDŽIAUSIO PRIORITETO MEMORANDUMO STRAIPSNIŲ APIBRĖŽIMAS

1. Pinigų rinkos fondų (PRF) akcijų/vienetų pasiskirstymas pagal jų turėtojų rezidavimo vietą

PRF akcijos/vienetai, kurie yra suskirstyti į šias tris grupes pagal jų turėtojų rezidavimo vietą: vidaus, kitos dalyvaujančios valstybės narės, kitos šalys.

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

KAS MĖNESĮ TEIKTINI MEMORANDUMO STRAIPSNIAI

Atskaitomybės schema

1. Šiame priede išvardyti memorandumo straipsniai priklauso balanso straipsnių (BS) raktų šeimai, kuri yra aprašyta XIII priede. Šias eilutes būtina teikti kas mėnesį, laikantis tų pačių terminų, kurie pagal 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamentą ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2], yra nustatyti privalomai pinigų finansinių institucijų (PFI) mėnesio balanso statistikai.

I. Pinigų suvestinių rodiklių ir jų priešinių išvedimui bei įvertinimui reikalingi memorandumo straipsniai

2. Pinigų suvestiniams rodikliams parengti nacionaliniai centriniai bankai (NCB) teikia statistinę informaciją apie papildomą "pinigai apyvartoje" ir "išleisti skolos vertybiniai popieriai" suskirstymą. Šie didelio prioriteto straipsniai yra nurodyti A ir B lentelių paryškintuose langeliuose, o jų apibrėžimas pateikiamas toliau. Likę memorandumo straipsniai reikalingi smulkesnei PFI balanso statistikos analizei.

3. Pinigai apyvartoje, iš jų eurų banknotai (M1), banknotai nacionaline valiuta (M2), monetos (M3), eurų monetos (M4) ir monetos nacionaline valiuta (M5):

- Eurų banknotai (M1) — tai išleisti eurų banknotai, įtraukti į straipsnį "pinigai apyvartoje".

- Banknotai nacionaline valiuta (M2) — tai banknotai paveldėtomis valiutomis, kuriuos NCB išleido iki 2002 m. sausio 1 d. ir kurie dar yra neišpirkti NCB. Duomenys teiktini nuo 2002 m. sausio mėnesio, arba vėliausiai per 2002 m.

- Monetos (M3) — tai sumos eurų monetomis ir nacionaline valiuta (dar neišpirktos), kurias yra išleidusios nacionalinės institucijos (NCB/centrinės valdžios); duomenys teiktini kaip NCB balanso straipsnio "pinigai apyvartoje" dalis.

- Eurų monetos (M4) — tai eurų monetos, kurias išleido nacionalinės institucijos (NCB/centrinės valdžios).

- Monetos nacionalinėmis valiutomis (M5) — tai monetos paveldėtomis valiutomis, kurias nacionalinės institucijos (NCB/centrinės valdžios) išleido iki 2002 m. sausio 1 d. ir kurios dar yra neišpirktos NCB.

4. Europos centrinio banko (ECB)/NCB išleistų apyvartinių vertybinių popierių turėtojai (M6-M8 straipsniai)

ECB/NCB išleisti skolos vertybiniai popieriai, kurie yra suskirstyti į šias tris grupes pagal jų turėtojų rezidavimo vietą: vidaus, kitos dalyvaujančios valstybės narės, kitos šalys.

A LENTELĖ

ECB/NCB duomenys (atsargos) [3]

Paryškinti langeliai yra didelio prioriteto straipsniai

| Vidaus | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Kitos šalys | Neklasifikuota |

ĮSIPAREIGOJIMAI

8Pinigai apyvartoje | | | | |

Iš jų banknotai | | | | |

— Eurų banknotai | | | | M1 |

— Banknotai nacionaline valiuta | | | | M2 |

Iš jų monetos | | | | M3 |

— Eurų monetos | | | | M4 |

— Monetos nacionaline valiuta | | | | M5 |

11Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | |

Iki 1 metų | M6 | M7 | M8 | |

14Likę įsipareigojimai | | | | |

Iš jų sukauptos lėšos iš indėlių | | | | M9 |

Iš jų pereinamieji straipsniai | | | | M10 |

Iš jų laikinieji straipsniai | | | | M11 |

Iš jų Eurosistemos vidaus įsipareigojimai, susiję su eurų banknotų paskirstymu | M12 | | |

TURTAS

7Likęs turtas | | | | |

Iš jo sukauptos paskolų lėšos | | | | M13 |

Iš jo pereinamieji straipsniai | | | | M14 |

Iš jo laikinieji straipsniai | | | | M15 |

Iš jų Eurosistemos vidaus pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu | M16 | | |

Paryškinti langeliai yra didelio prioriteto straipsniai. Didžiausio prioriteto memorandumo straipsniai nurodyti VIII priede.

Esant ECB ir NCB susitarimui, NCB gali neteikti duomenų paryškintuose langeliuose, su strėliuke (↑), kai ECB naudoja alternatyvius duomenų šaltinius.

| Vidaus | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Kitos šalys | Neklasifikuota |

ĮSIPAREIGOJIMAI

11Išleisti skolos vertybiniai popieriai | | | | |

Iki 1 metų | M17 | M18 | M19 | |

Eurais | M20 ↑ | M21 ↑ | M22 ↑ | |

Užsienio valiutomis | M23 ↑ | M24 ↑ | M25 ↑ | |

Ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metams | M26 | M27 | M28 | |

Eurais | M29 ↑ | M30 ↑ | M31 ↑ | |

Užsienio valiutomis | M32 ↑ | M33 ↑ | M34 ↑ | |

13Kapitalas ir atsargos | | | | |

Išjų atidėjiniai | | | | M35 |

14Likę įsipareigojimai | | | | |

Iš jų sukaupti dėl indėlių | | | | M36 |

Iš jų pereinamieji straipsniai | | | | M37 |

Iš jų laikinieji straipsniai | | | | M38 |

Iš jų išvestinės finansinės priemonės | | | | M39 |

TURTAS

7Likęs turtas | | | | |

Iš jo sukauptos lėšos iš paskolų | | | | M40 |

Iš jo pereinamieji straipsniai | | | | M41 |

Iš jo laikinieji straipsniai | | | | M42 |

Iš jo išvestinės finansinės priemonės | | | | M43 |

"kiti rezidentai"Kitų PFI nurodytoms subkategorijoms išduotos paskolos eurais |

TURTAS | Nefinansinės korporacijos (S.11) | Namų ūkiai ir t. t. (S.14+S.15) |

Vartojimo kreditas | Paskolos būstui įsigyti | Kitos (likutinės) |

A.Vidaus

Paskolos

Iš jų eurais | | | |

Iki 1 metų | M44 | M45 | M46 | M47 |

Ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 5 metams | M48 | M49 | M50 | M51 |

Nuo 5 metų | M52 | M53 | M54 | M55 |

B.Kitos dalyvaujančios valstybės narės

Paskolos

Iš jų eurais | | | | |

Iki 1 metų | M56 | M57 | M58 | M59 |

Ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 5 metams | M60 | M61 | M62 | M63 |

Nuo 5 metų | M64 | M65 | M66 | M67 |

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

SRAUTŲ STATISTIKOS PARENGIMO PROCEDŪRŲ VADOVAS

ĮVADAS

1. Euro zonos pinigų finansinių institucijų (PFI) sektoriaus konsoliduoto balanso pagrindu Europos centrinis bankas (ECB) rengia euro zonos suvestinių pinigų rodiklių ir jų priešinių mėnesio pabaigos atsargų pozicijas. ECB taip pat analizuoja pinigų statistikos kaitą. Tam reikalinga srautų statistika.

2. Apskritai, pinigų analizė remiasi finansiniais sandoriais, kurie įvyksta, kai PFI įsigyja finansinį turtą ar jo atsisako ir prisiima ar apmoka įsipareigojimus. ECB apskaičiuoja sandorius, remdamasis atsargų skirtumu mėnesių pabaigoje ir po to nustatydamas bei pašalindamas tuos skirtumus, kurie atsiranda ne dėl sandorių.

3. Kad ECB pagal šią metodiką galėtų parengti srautų statistiką, jam reikia plačios informacijos. Be duomenų apie atsargas, išvedamų iš mėnesio pabaigos suvestinės PFI balansinės ataskaitos, kurią ECB gauna iš nacionalinių centrinių bankų (NCB) pagal 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamentą ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2], jam reikalinga informacija apie nesandorinių įvykių kaitą. Šie patikslinimai gaunami iš įvairių šaltinių priklausomai nuo patikslinimo tipo. Iš dalies šis reikalavimas teikti patikslinimų duomenis yra nurodytas Reglamente ECB/2001/13.

4. Pagrindinis šio "Procedūrų vadovo" tikslas — pateikti detalius nurodymus, kokią papildomą informaciją NCB turi pateikti ECB, kad jis galėtų parengti euro zonos suvestinių pinigų rodiklių ir jų priešinių srautų statistiką. Pirmiausia jame pateikiami detalūs nurodymai (kurių NCB privalo laikytis), kaip parengti savo indėlį rengiant šią informaciją. Tuose nurodymuose aprašomas įrašas, kurį reikia padaryti patikslinimų skiltyje, ir aplinkybės, kuriomis tokį įrašą reikia padaryti.

5. Nepažeisdamas šio priedo, ECB parengė "Reglamento ECB/2001/13 dėl PFI balanso statistikos duomenų paaiškinamąsias gaires" [3], kuriose yra smulkesnės informacijos apie būtinus pagal šį reglamentą patikslinimų duomenis. Be to, ECB nacionaliniams centriniams bankams platina "Pinigų ir bankų statistikos vadovėlį, kaip rengti srautų statistiką" [4], kuriame pateikia daugiau paaiškinimų.

1 SKIRSNIS — SRAUTŲ STATISTIKOS RENGIMO KONCEPCIJA

1.1 Sistema

6. ECB rengia suvestinius pinigų rodiklius ir priešinius pagal euro zonos PFI sektoriaus konsoliduotą balansą, remdamasis laikotarpio pabaigos atsargų duomenimis pagal Reglamentą ECB/2001/13 (I priedo 2 dalies 1 lentelė).

7. ECB taip pat rengia srautų statistiką. Suvestiniai pinigų rodikliai ir jų priešiniai analizuojami pagal sandorius, kurie įvyko per laikotarpį, matuojant sandorius atskirai pagal įsipareigojimus ir turtą. Konsoliduoto balanso statistikoje sandorių vertę ("srautus") reikia atskirti nuo pokyčių atsargų pozicijose, kurie atsiranda dėl kitų priežasčių ("kiti pokyčiai"). Srautų statistika rengiama beveik apie visus įmanomus balanso straipsnių (BS) derinius. Kaip matyti iš šio priedo 1 lentelės, įtraukiami visi mėnesio BS, nes reikia užtikrinti, kad NCB pateiktų subalansuotus patikslinimų duomenis. Be to, rengiama srautų statistika, susijusi su šio priedo 2 lentelėje nurodytais ketvirčio duomenis, perleidžiamųjų priemonių memorandumo straipsniais bei centrinės valdžios įsipareigojimais ir turtu.

8. Išvedant srautų statistiką iš konsoliduoto balanso statistikos, remiamasi ESS-95 [5]. Nuo šio tarptautinio standarto nukrypstama, kai tai yra būtina dėl duomenų turinio ar statistinių sąvokų pavadinimų. Šis priedas aiškinamas pagal ESS-95, jei Reglamentas ECB/2001/13, jo paaiškinamosios gairės arba šios Gairės tiesiogiai ar netiesiogiai nepanaikina jos nuostatų.

1.2 Srautų duomenys

9. Pinigų ir bankų statistikoje srautų duomenys matuojami finansiniais sandoriais. Finansiniai sandoriai — tai grynasis finansinio turto įsigijimas arba grynasis įsipareigojimų prisiėmimas pagal kiekvieną finansinės priemonės tipą, t. y. visų finansinių sandorių, kurie įvyksta per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį, suma [6]. Srautų duomenys apie kiekvieną Reglamente ECB/2001/13 nurodytą straipsnį apskaičiuojami grynąja verte (nereikalaujama nurodyti finansinių sandorių bendrosios vertės ar apyvartos). Kiekvienas sandoris įvertinamas verte, kuria turtas yra įsigyjamas ar parduodamas, ir (arba) kuria įsipareigojimai sukuriami, panaikinami arba iškeičiami. Tačiau Reglamentas ECB/2001/13 leidžia srautų sąvokos nukrypimus nuo finansinių sandorių sąvokos. Dėl to srautų duomenys, gauti pinigų ir bankų statistikoje, nėra finansiniai sandoriai, kaip jie apibrėžiami ESS-95, o tam tikras šios sąvokos pritaikymas pinigų ir bankų statistikos reikmėms.

10. Toliau pateikiamos šios principinės indėlių/paskolų ir vertybinių popierių sandorių verčių gairės:

10.1. Indėlių/paskolų sandorių vertė (Reglamento ECB/2001/13, I priedo 2 dalies A lentelės 2 ir 9 punktai) — tai suma, kurią PFI gauna (kaip indėlį) arba suteikia (kaip paskolą), atėmus mokesčius ir pan. [7] Į sandorio vertę neįeina sukauptos palūkanos, gautinos (už paskolas) ar mokėtinos (už indėlius), kurios dar negautos ar dar nesumokėtos. Sukauptos palūkanos už paskolas/indėlius įrašomos atitinkamai į "likęs turtas" ar "likę įsipareigojimai".

10.2. Turimų ar išleistų vertybinių popierių sandorio vertės nustatymas (Reglamento ECB/2001/13 I priedo, 2 dalies A lentelės 3, 4 ir 10-12 punktai) atitinka atsargų apskaitymo ir atskaitomybės principus pagal Reglamentą ECB/2001/13.

Reglamente ECB/2001/13 nėra jokios taisyklės, kaip klasifikuoti sukauptas palūkanas už vertybinius popierius. Tai gali reikšti, kad sukauptos palūkanos yra įtraukiamos arba neįtraukiamos į atsargų duomenis, parengtus apie vertybinius popierius. Siekiant, kad visose šalyse tai būtų sprendžiama vienodai, ir turint omenyje, kad pagrindinė problema — kaip atskirti sukauptas palūkanas ir kainų pokyčius, ir kad tam tikros problemos iškils apibrėžiant perleidžiamųjų priemonių palūkanų normą, taikoma ši lanksti ir paprasta taisyklė:

10.2.3. Jei sukauptos palūkanos neatsietinos nuo apskaitos kainos, pateiktos statistiniame balanse, jos neįtraukiamos į sandorio vertę, o neatskiriamai įtraukiamos į "patikslinimus dėl perkainojimo".

10.2.4. Jei statistiniame balanse sukauptos palūkanos neįeina į atitinkamų vertybinių popierių atsargų vertę, jos priskirtinos atitinkamai "likusiam turtui" ar "likusiems įsipareigojimams", ir todėl apskaičiuojant srautus ar patikslinimus dėl perkainojimo į jas neatsižvelgiama [8].

1.3 Kiti pokyčiai

11. Konsoliduoto balanso statistikoje "kiti pokyčiai" — tai pokyčiai nuo vieno iki kito balanso laikotarpio pabaigos, atsiradę ne dėl sandorių. Kiti pokyčiai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: "perklasifikavimai ir kiti patikslinimai" ir "patikslinimai dėl perkainojimo" [9].

12. Į kategoriją "perklasifikavimai ir kiti patikslinimai" (šio priedo 5 lentelės C skiltis) įeina visi balanso atsargų pokyčiai, kurie atsiranda dėl statistinės aprėpties pokyčių (naujų PFI įtraukimas ar išbraukimas, jei įmonė buvo iškelta iš PFI sektoriaus ar į jį perkelta), dėl turto ar įsipareigojimų perklasifikavimo (pagal terminą, sektorių ar priemonę), dėl atsargų atskaitomybės klaidų, turinčių tik trumpalaikę įtaką, ištaisymo ir dėl pokyčių struktūroje (susijungimų, įsigijimų) įtakos.

13. Kategorija "patikslinimai dėl perkainojimo" susideda iš dviejų dalių. Pirma, joje atsispindi visiško ar dalinio paskolų nurašymo įtaka. Antra, joje atsispindi turimų, parduotų ar išleistų apyvartinių vertybinių popierių likusių atsargų rinkos kainų svyravimai (5 lentelės E skiltis). Vertės pokyčiai dėl valiutų santykio pokyčių įtraukiami ne į straipsnį "patikslinimai dėl perkainojimo", o į atskirą straipsnį.

14. Kategorija "valiutų santykio pokyčiai" apima bet kuriuos atsargų pozicijos pokyčius dėl valiutų santykio kaitos įtakos turtui ir įsipareigojimams, išreikštiems užsienio valiuta (5 lentelės D skiltis).

1.4 Nefinansinis turtas

15. Pirmiau pateikti sąvokų "sandoriai" ir "kiti pokyčiai" apibrėžimai bei kituose šio "Procedūrų vadovo" skirsniuose pateiktos duomenų rengimo gairės taip pat taikomi nefinansiniam turtui.

2 SKIRSNIS — BENDRASIS PATIKSLINIMŲ PROCEDŪROS APRAŠYMAS

2.1 Srautų duomenų apskaičiavimas

16. ECB apskaičiuoja srautų duomenis, remdamasis atsargų pozicijų skirtumu laikotarpių pabaigos dieną ir po to atimdamas tuos skirtumus, kurie atsiranda ne dėl sandorių (šio priedo 5 lentelė). Kiekviename BS nurodyta likutinė suma ankstesniojo laikotarpio pabaigoje (5 lentelės D skiltis) atimama iš likutinės sumos einamojo laikotarpio pabaigoje (5 lentelės A skiltis). Po to atimamos sumos, nurodytos straipsniuose "perklasifikavimai ir kiti patikslinimai" (5 lentelės C skiltis), "valiutų santykio pokyčiai" (3 lentelės D skiltis) ir "patikslinimai dėl perkainojimo" (5 lentelės E skiltis). Grynasis likutis — tai laikotarpio "srautas" (5 lentelės E skiltis).

17. Šios procedūros taikymas nepanaikina galimybės nustatyti sandorius tiek tiesiogiai tiek netiesiogiai. Nors patikslinimų procedūra yra pritaikyta nustatyti sandorius netiesiogiai, NCB gali teikti informaciją apie patikslinimus, kurie gaunami tiesiogiai stebint sandorius, ypač turimų vertybinių popierių sandorius. Taigi, finansiniai sandoriai yra nustatomi iš vertybinių popierių PFI pirkimų sumos atėmus pardavimų sumą, kurias PFI apskaičiuoja sandorio verte; gautas skaičius naudojamas parengti straipsnio "patikslinimai dėl perkainojimo" patikslinimą, kurį reikia nurodyti srautų atskaitomybės schemoje.

2.2 Straipsnio "kiti pokyčiai" patikslinimų nustatymas

18. Yra nustatytas tam tikras ECB ir NCB atsakomybės pasidalijimas, teikiant straipsnio "kiti pokyčiai" patikslinimus (žr. 6 lentelę). Naudotini šaltiniai ir kiekvieno reikalavimo teisinis statusas skiriasi priklausomai nuo patikslinimo tipo.

2.2.1 Perklasifikavimai ir kiti patikslinimai

19. NCB rengia duomenis apie "perklasifikavimus ir kitus patikslinimus", kaip reikalaujama šiose Gairėse, naudodami priežiūros informaciją, taikydami tikėtinumo patikrinimus, ad hocapklausą (pvz., susijusią su sektoriui nepriklausančiais subjektais), nacionalinius statistikos reikalavimus, naudodami informaciją apie tuos PFI, kurie prisijungia prie atskaitomybės visumos arba iš jos išeina, ir bet kokį kitą jiems prieinamą šaltinį. ECB iš NCB gauna patikslinimų duomenis, susijusius su "perklasifikavimais ir kitais patikslinimais". Nėra tikėtina, kad ECB darytų ex post patikslinimus, nebent NCB nustatytų didelius galutinių duomenų pokyčius. Be to, NCB teikia ECB paaiškinimus apie straipsnio "perklasifikavimai ir kiti patikslinimai" patikslinimus. ECB reikalauja tokių paaiškinimų, kad galėtų dar kartą patikrinti patikslinimų teisingumą, pagerinti duomenų palyginamumą, išanalizuoti euro zonos pinigų statistiką ir jos kaip pinigų ir bankų statistikos dalies indėlį į kitas statistikos sritis. Toliau pateikiamos procedūros, kurių NCB privalo laikytis, rengdami šiuos patikslinimus, ir paaiškinimai.

2.2.2 Valiutų santykio pokyčiai

20. Teikdami ECB statistinius duomenis, NCB užtikrina, kad turto ir įsipareigojimų pozicijos, išreikštos užsienio valiuta, būtų perskaičiuotos į eurus, taikant rinkos valiutų kursą, kuris galiojo paskutinę laikotarpio dieną. Taikomas vienas bendras kursas — ECB skelbiamas valiutų kursas [10].

21. Dėl valiutų ir euro santykio kaitos nuo vieno iki kito ataskaitinio laikotarpio pabaigos kinta užsienio valiutos turto/įsipareigojimų vertė, kai ji išreiškiama eurais. Kadangi tie pokyčiai yra turimo turto vertės padidėjimas/sumažėjimas, atsirandantis ne dėl finansinių sandorių, tuos pokyčius būtina atimti iš srautų duomenų.

22. Šį patikslinimą apskaičiuoja ECB pagal šiose Gairėse nurodytas taisykles, laikydamasis procedūrų, nustatytų "Pinigų ir bankų statistikos vadovėlyje, kaip rengti srautų statistiką" [11].

2.2.3 Patikslinimai dėl perkainojimo

23. "Patikslinimus dėl perkainojimo" rengia NCB, remdamiesi PFI pateiktais pagal Reglamentą ECB/2001/13 duomenimis. Statistiniai reikalavimai faktinei atskaitomybės visumai pagal tą reglamentą yra susiję tik su "patikslinimais dėl perkainojimo", kurie apima visiškai ar iš dalies nurašytas paskolas ir turimų vertybinių popierių "perkainojimus dėl kainos" per ataskaitinį laikotarpį.

24. Atskaitingieji agentai privalo laikytis atskaitomybės "minimalių reikalavimų", nustatytų Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 1A lentelėje. Šie "minimalūs reikalavimai" laikomi minimumu, kuris yra būtinas visai duomenų grupei, kurios reikalauja ECB, patikslinimams parengti ir įvertinti. NCB leidžiama rinkti papildomus duomenis, kurie neįeina į "minimalius reikalavimus". Šie papildomi duomenys gali būti susiję ne su straipsnių suskirstymais, kuriems taikomi minimalūs reikalavimai, o su kitais suskirstymais, nurodytais Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 1A lentelėje.

25. NCB renka duomenis apie "patikslinimus dėl perkainojimo", kuriuos jiems teikia PFI, ir parengia visą duomenų grupę, kurią reikia siųsti ECB pagal 5 lentelės E skiltį. Šiame procese NCB gali reikėti apskaičiuoti patikslinimus iš sandorių, iš duomenų apie kiekvieną vertybinį popierių ar iš kitų duomenų, kuriuos jiems pateikia PFI, ir (arba) įvertinti patikslinimus pagal kokį nors straipsnių suskirstymą, kurio PFI jiems neteikia, nes tai nelaikoma "minimaliais reikalavimais".

26. Tie NCB, kurie pagal Reglamento ECB/2001/13 4 straipsnio 7 dalį atskaitingiesiems agentams yra suteikę išlygą, susijusią su duomenų apie "vertybinių popierių perkainojimą dėl kainos" teikimo dažnumu ir (arba) terminais, teikia ECB išsamią mėnesio duomenų grupę, paremtą vertinimu, tokiais pat terminais, kokie šiame reglamente yra nustatyti atsargų duomenų teikimui, o gavę faktinius duomenis, pateikia pataisytus "patikslinimų dėl perkainojimo" duomenis.

27. Tie NCB, kurie pagal Reglamento ECB/2001/13 7 straipsnį atskaitingiesiems agentams yra suteikę pereinamąją išlygą, susijusią su mėnesio "patikslinimų dėl perkainojimo" duomenų teikimo terminais, teikia ECB išsamią mėnesio duomenų grupę, paremtą vertinimu, tokiais pat terminais, kokie šiame reglamente yra nustatyti atsargų duomenų teikimui, o gavę faktinius duomenis, pateikia pataisytus "patikslinimų dėl perkainojimo" duomenis (žr. 5 lentelę). Kiekvieno NCB išlygų suteikimo politika ir duomenų vertinimo procedūros stebimos, atliekant nacionalinės praktikos apžvalgas.

3 SKILTIS — IŠSAMUS MĖNESIO SRAUTŲ PATIKSLINIMŲ APRAŠYMAS

28. Kiekvienas NCB pateikia atskirai savo balanso ir kitų PFI balansų patikslinimo duomenis. Toks atskiras šių duomenų pateikimas suteikia ECB tam tikrą lankstumą ir leidžia atskirai pateikti tam tikras Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) specifines pozicijas (pvz., išorės atsargas). Atskirai pateikti tokius duomenis yra gana lengva, nes tikėtina, kad patikslinimai yra parengti atskirai. ECB taip pat rengia savo balanso patikslinimus. NCB teikia visų PFI balanse esamų straipsnių patikslinimus (šio priedo 5 lentelė) kas mėnesį.

Valiutų santykio kaitos patikslinimus apskaičiuoja ECB (5 lentelės, C skiltis). Dėl to NCB teikiamuose likučių, išreikštų užsienio valiutomis, patikslinimuose (C ir E skiltys) neatsispindi valiutų santykio pokyčių įtaka.

29. Iš esmės, NCB siunčia visus "perklasifikavimus ir kitus patikslinimus". Bet kuriuo atveju NCB siunčia visus "perklasifikavimus ir patikslinimus", kurių vertė viršija 50 milijonų eurų. Ši riba nustatyta, siekiant NCB padėti nuspręsti, ar daryti patikslinimą, ar ne. Tačiau, kai duomenų nėra arba jų kokybė prasta, galima priimti sprendimą arba nieko nedaryti, arba atlikti vertinimą. Dėl to taikant šią ribą, reikalingas lankstumas, ypač dėl taikomų patikslinimų skaičiavimo procedūrų nevienalytiškumo. Pavyzdžiui, kai, neatsižvelgiant į nurodytą ribą, renkama gana smulki informacija, gali būti neproduktyvu bandyti taikyti tą ribą. Svarbu pažymėti, kad ši riba netaikoma duomenims, kuriuos PFI teikia NCB, t. y. "patikslinimams dėl perkainojimo", kuriuos būtina teikti pagal Reglamentą ECB/2001/13.

30. NCB apdoroja paskutinės mėnesio dienos PFI balansų duomenis. Apskritai, balansas rengiamas paskutinę kalendorinę mėnesio dieną, o tai reiškia, kad nekreipiama dėmesio į vietinių bankų nedarbo dienas. Tačiau pripažįstama, kad daugeliu atveju tai yra neįmanoma ir kad balansas rengiamas paskutinę darbo dieną, kas atitinka vietinės (nacionalinės ) rinkos ir apskaitos taisykles.

31. Srautams ir patikslinimams taikoma ta pati dvejybinio įrašo apskaitos sistema kaip ir atsargoms. Visais atvejais patikslinimai turi priešinį, kuris dažniausiai yra straipsnis "kapitalas ir atsargos" arba "likę įsipareigojimai", priklausomai nuo operacijos ir vietinių apskaitos taisyklių.

32. NCB pateikia informaciją apie "perklasifikavimus ir kitus patikslinimus" bei "patikslinimus dėl perkainojimo" taip, kad, apskaičiuojant srautų statistiką, šių ne sandorių įtaką būtų galima pašalinti. Šią informaciją sudaro suma, kuria patikslinamas kiekvienas balanso straipsnis. Kartu siunčiamame paaiškinamajame rašte paaiškinami patys reikšmingiausi perklasifikavimo patikslinimai.

3.1 Perklasifikavimai ir kiti patikslinimai

33. "Perklasifikavimai ir kiti patikslinimai" (5 lentelė, C skiltis) atspindi statistinės atskaitomybės visumos sudėties pokyčių, struktūros pokyčių, PFI atskaitingųjų agentų priešingos sandorių šalies klasifikavimo pagal sektorius pokyčių, turto ir įsipareigojimų klasifikavimo pokyčių ir atskaitomybės klaidų ištaisymo įtaką.

3.1.1 Statistinės aprėpties pokyčiai

34. Keičiantis PFI sektoriaus sudėčiai, verslas gali būti perkeltas iš vieno ekonominio sektoriaus į kitą. Tokie perkėlimai nėra sandoriai, todėl jie nurodomi — ir jų poveikis atspindimas — kaip patikslinimas skiltyje "perklasifikavimai ir patikslinimai".

35. Įeinanti į PFI sektorių institucija gali perkelti veiklą į šį sektorių, o išeinanti iš PFI sektoriaus institucija gali veiklą perkelti iš šio sektoriaus. Tačiau tuo atveju, kai įeinanti institucija pradeda savo veiklą ex novo po to, kai ji įėjo į PFI sektorių, tai yra sandorio srautas, kurio nereikia atimti iš statistinio srauto [12]; panašiai statistiniame sraute turi atsispindėti ir tie atvejai, kai išeinanti institucija baigia savo veiklą, prieš išeidama iš PFI sektoriaus.

36. Veiklos perkėlimo iš PFI sektoriaus arba į jį įtaka konsoliduotam balansui priklauso, inter alia, nuo to, ar išsamias mėnesio ataskaitas teikia visos PFI, ar kai kurios PFI priskiriamos vadinamajai atskaitomybės "uodegai". Tais atvejais, kai visos PFI privalo teikti išsamias mėnesio ataskaitas (t. y. nėra vadinamosios "uodegos"), įeinanti į PFI sektorių institucija savo pirmą balansą pateikia po tam tikro atitinkamo laiko (paprastai mėnesio, kurį ji įėjo į sektorių, pabaigoje arba artimiausio ketvirčio pabaigoje). Panašiai ir išeinančios iš PFI sektoriaus institucijos balansas nebeteikiamas nuo jos išėjimo momento (kuris sutampa su paskutiniu pateiktu balansu) arba nuo vėlesnio laiko, jei, pavyzdžiui, mėnesio duomenys yra perkeliami į artimiausio ketvirčio pabaigą. Tais atvejais, kai veikla, kurios duomenys pateikti tokiame pirmame/ paskutiniame balanse, yra iškeliama iš PFI sektoriaus arba į jį įkeliama, patikslinimą galima daryti tą mėnesį, kurį toks perkėlimas įvyksta. Kai į sektorių įeina arba iš jo išeina PFI, priklausančios vadinamajai atskaitomybės "uodegai", poveikis konsoliduotam balansui priklausys nuo to, ar mėnesio balanso duomenys yra statistiškai apibendrinami, ar ne, ir, jei taip, nuo taikomos statistinio apibendrinimo procedūros.

37. Dauguma informacijos, reikalingos patikslinimui dėl statistinės aprėpties pokyčių, turėtų būti prieinama pačioje statistinės atskaitomybės sistemoje. Tačiau NCB gali reikėti rinkti ad hoc informaciją iš įeinančių į PFI sektorių institucijų, kad būtų galima nustatyti, ar veikla, kurios duomenys yra pateikti pirmame balanse, yra perkelta iš PFI sektoriaus išorės, ar sukurta jau įėjus į šį sektorių. Panaši informacija renkama iš išeinančių iš PFI sektoriaus institucijų.

38. NCB nustato įeinančias į PFI sektorių bei iš jo išeinančias institucijas ir nustato tokių įėjimų ir išėjimų įtaką PFI suvestiniam balansui, vadovaudamiesi 8 lentelės gairėmis. Įeinančių ir išeinančių institucijų grynoji įtaka PFI sektoriaus suvestiniam balansui apskaičiuojama, agreguojant naujų įeinančių institucijų veiklos pradžios balansines ataskaitas ir išeinančių institucijų veiklos pabaigos balansines ataskaitas ir nustatant jų skirtumą pagal kiekvieną straipsnį. Šis grynasis skaičius įrašomas į straipsnį "perklasifikavimai ir patikslinimai" (5 lentelės C skiltis). Grynasis padidėjimas dėl atėjusios į PFI sektorių veiklos įrašomas su pliuso ženklu, o grynasis veiklos sumažėjimas su minuso ženklu. Atskaitomybės duomenų rengėjai žino, kad tam tikrais atvejais statistinės aprėpties pokyčiai gali turėti įtakos priešingų šalių atskaitomybei, todėl toks poveikis taip pat turi būti įtrauktas į patikslinimus, šiuo atveju kaip sektoriaus pokytis. Pavyzdžiui, jei PFI netenka savo licencijos, bet tęsia veiklą kaip "kita finansinė institucija", finansuojama per tarpbankinę rinką, tai bus dirbtinis PFI skolinimo "kitoms finansinėms institucijoms" padidėjimas, kurį reikės patikslinti ("priešingos šalies sektoriaus klasifikavimo pokyčiai"). Kadangi PFI sektoriaus pokyčių procedūrose numatyta, kad ekonominiai subjektai gali įeiti (arba išeiti) į PFI sektorių bet kuriuo metu, NCB privalo galėti tokį patikslinimą atlikti kas mėnesį (priklausomai nuo taikomų statistinių duomenų apdorojimo procedūrų).

3.1.2 Struktūros pokyčiai

39. Struktūros pokytis — tai tam tikro finansinio turto ir įsipareigojimų atsiradimas arba išnykimas, atsirandantis dėl įmonės restruktūrizavimo. Paprastai tai susiję su susijungimu, įsigijimu ir skaidymusi. Kai įmonė nustoja būti savarankišku juridiniu subjektu, nes ją absorbuoja viena ar kelios kitos įmonės, visas finansinis turtas ir įsipareigojimai, kurie egzistavo dėl tos įmonės ir ją absorbavusių įmonių santykių, iš sistemos išnyksta.

40. Informacijos šaltinis, pagal kurį nustatomi tokie patikslinimai, — buvusių institucijų paskutinis balansas ir naujųjų institucijų pirmasis balansas.

41. NCB nustato dėl restruktūrizuojamų institucijų santykių esamus balanso likučius. Šios sumos atsiranda arba tarpusavyje yra įskaitomos dėl susijungimo, įsigijimo ar skaidymosi, taigi, tai nėra tikri sandoriai. Todėl jos laikomos "perklasifikavimais ir kitais patikslinimais". Perkainojimo įtaka gali būti siejama su struktūros pokyčiais ir turėtų būti parengiama atskirai.

42. Išsamią struktūros pokyčių analizę ir kitus įvykius, atsirandančius dėl susijungimų, įsigijimų ir skaidymųsi, žr. 2 priedėlį.

3.1.3 Turto ir įsipareigojimų perklasifikavimas

43. Pasikeitus priešingos šalies klasifikacijai pagal vidaus sektorių ar priemonę, atskaitingosios PFI perklasifikuoja balanse turto ir įsipareigojimų likutines sumas tų priešingų šalių atžvilgiu. Dėl tokio perklasifikavimo atsiranda pateiktos atsargų pozicijos pokyčiai tuo laikotarpiu, kuriame įvyksta perkėlimas. Kadangi šis pokytis yra veiklos perkėlimas tarp sektorių ir priemonių klasių apskaitos įrašo forma ir nereiškia sandorio, būtinas patikslinimas, kad to pokyčio poveikis neatsispindėtų srautų statistikoje.

44. Klasifikavimo pokyčiai atsiranda dėl įvairių priežasčių. Priešingos šalies klasifikavimo pagal sektorių pokytis gali atsirasti dėl to, kad viešojo sektoriaus subjektas perkeliamas į privatųjį sektorių, arba dėl to, kad susijungimai ar skaidymaisi pakeičia pagrindinę įmonių veiklą. Paskolų pavertimas vertybiniais popieriais beveik visada yra finansinis sandoris; tačiau, jei tai yra tik apskaitos pokytis, jis turėtų būti įtrauktas čia.

45. NCB gali būti sunku nustatyti turto ir įsipareigojimų klasifikavimo pokyčius (perklasifikavimą), nes paprastai juos sunku atskirti nuo kitų pokyčių balanse. Dėl to NCB turėtų daugiau dėmesio skirti pokyčių visame pateiktame balanse nustatymui (tikėtinumo tikrinimas) arba naudotis priežiūros informacija, ad hoc papildoma informacija (pvz., apie sektoriui nepriklausančius subjektus), nacionaliniais statistikos reikalavimais, informacija apie tuos PFI, kurie prisijungia prie atskaitomybės visumos arba iš jos išeina, ir bet kuriuo kitu jiems prieinamu šaltiniu. Nustačius potencialius pokyčius dėl perklasifikavimo, atskaitingųjų PFI prašoma pateikti ad hoc informaciją apie jų tikslią įtaką pateiktam balansui. Kadangi perklasifikavimai paprastai nustatomi už standartinio atskaitomybės tinklo ribų, užtenka, kad NCB stengtųsi pašalinti ypač reikšmingus pokyčius.

46. Paprastai NCB nustato atsargų pokyčius dėl perklasifikavimo kas mėnesį. Nustatyta grynoji suma įrašoma į straipsnį "perklasifikavimai ir kiti patikslinimai" (5 lentelės C skiltis); grynasis atsargų padidėjimas dėl perklasifikavimo pagal sektorių įrašomas su pliuso ženklu, o grynasis jų sumažėjimas — su minuso ženklu.

3.1.4 Patikslinimai dėl atskaitomybės klaidų

47. Jau yra nustatyta PFI mėnesio balanso statistikos duomenų taisymo politika. Nors taisymai priimtini bet kuriuo metu, ankstesniojo mėnesio duomenų pataisymai priimami įprasta tvarka (kartu su einamojo mėnesio duomenų pataisymais); taip pat įprasta tvarka pasitaiko ankstesniųjų dviejų ar trijų mėnesių duomenų pataisymai dėl statistinio apibendrinimo procedūros taikymo ir taip pat dėl galimų atskaitomybės klaidų nustatymo ir taisymo.

48. NCB nedelsdami ištaiso klaidas atsargų duomenų atskaitomybėje, kai tik jas nustato. Kai klaida įvyksta tik kartą (t. y. turi įtakos vienam laikotarpiui) arba turi įtakos buvusioms eilutėms tik ribotą laiką, pataisyti galima taip, kad duomenų klaida būtų visiškai pašalinta. Tokiu atveju eilutėse neatsiranda jokio lūžio. Tačiau kai klaida turi įtakos istoriniams duomenims iki 1997 m. rugsėjo mėnesio, ir istoriniai duomenys netaisomi arba taisomi tik tam tikro riboto laikotarpio duomenys, tuomet atsiranda lūžis tarp pirmojo laikotarpio su pataisytu skaičiumi ir paskutiniojo laikotarpio su nepataisytu skaičiumi.

49. Atskaitomybės klaidos nustatomos statistinėje atskaitomybės sistemoje, todėl nereikėtų ieškoti papildomų informacijos šaltinių.

50. NCB nustato atsiradusio duomenų lūžio dydį ir straipsnyje "perklasifikavimai ir kiti patikslinimai" (5 lentelės C skiltis) įrašo patikslinimą.

3.2 Patikslinimai dėl valiutų santykio

51. ECB apskaičiuoja standartinį patikslinimą, naudodamas jam jau pateiktus pagal Reglamentą ECB/2001/13 duomenis. Šis patikslinimas apskaičiuojamas, taikant valiutų proporcijas, išvestas iš turto ir įsipareigojimų suskirstymo pagal svarbiausias valiutas, prieinamas atskirai (plg., Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 4 lentelę) [13]. Tačiau suskirstymas pagal priemones šioje lentelėje yra ne toks detalus kaip 1 lentelėje, o duomenys gaunami tik kas ketvirtį su ilgesniu uždelsimu. ECB pašalina valiutų santykio pokyčių įtaką, taikydamas vadinamąjį "standartinį patikslinimą". Jis apskaičiuojamas per keletą pakopų, kad būtų galima tą patikslinimą įvertinti. Kiekvienoje iš tų pakopų daroma keletas prielaidų ir supaprastinimų, kad būtų galima patikslinimą taikyti.

51.1. Pirmoji pakopa: nustatomi likučiai, išreikšti kiekviena iš svarbiausių ne Europos Sąjungos (ES) užsienio valiutų (USD, JPY ir CHF) ir kitomis ES valiutomis (GBP, DKK ir SEK) [14]. Kadangi atskiri suskirstymai pagal valiutas gaunami tik kas ketvirtį (ketvirčių pabaigoje), mėnesio pabaigos pasiskirstymas apskaičiuojamas, taikant proporcijas, išvestas iš turimų ankstesniojo ketvirčio pabaigos duomenų.

51.2. Duomenys pagal kiekvieną valiutą yra prieinami tik paskutinę ketvirčio atskaitomybės dieną, tuo tarpu patikslinimai pagal valiutą turi būti apskaičiuojami kiekvieno mėnesio pabaigoje. Be to, duomenys pagal kiekvieną valiutą gaunami po 28 darbo dienų, t. y. 13 darbo dienų vėliau nei ketvirčio pabaigos mėnesio duomenys apie atsargas ir patikslinimus. Todėl valiutų dalis visų užsienio valiutų likutyje turi būti perkeliama į tarpinius mėnesius ir ketvirčio pabaigos mėnesį. Gavus naujus ketvirčio duomenis, vietoj numatytų ketvirčio pabaigos mėnesio duomenų įrašomi faktiniai duomenys apie valiutų dalis. Daroma prielaida, kad kiekvienos valiutos dalis po ketvirčio ataskaitos einančiais mėnesiais išlieka stabili, nors pastebima, kad duomenys apie euro/ne euro pasiskirstymą daugumoje straipsnių yra prieinami kas mėnesį, ir taip sumažinama klaidos tikimybė.

51.3. Taip pat daroma prielaida, kad kitų valiutų, ne euro (USD, JPY, CHF, GBP, DKK ir SEK) dalis PFI balanse yra maža. Be to, išsamūs duomenys apie kiekvieną valiutą yra prieinami tik pagal ribotą Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 4 lentelės suskirstymą. Siekiant įveikti šį sunkumą, tos pačios valiutų dalys, apskaičiuotos pagal suskirstymą šioje lentelėje, yra taikomos smulkesniam suskirstymui, kuris pateikiamas I priedo 2 dalies 1 lentelėje.

51.4. Antroji pakopa: einamojo ir ankstesniojo mėnesio pabaigos duomenys pagal šį suskirstymą perskaičiuojami jų išraiškos valiutomis. Daroma prielaida, kad, perskaičiuojant visuose straipsniuose ne eurais išreikštą turtą į eurus, yra taikomas mėnesio pabaigos valiutų santykis.

51.5. Trečioji pakopa: apskaičiuojamas atsargų skirtumas jų išraiškos valiuta. Gauta vertė — tai atsargų pokytis, pašalinus valiutų santykio įtaką. Perkainojimai dėl kainos nepašalinami, nes jie pateikiami atskiru patikslinimu.

51.6. Ketvirtoji pakopa: ši vertė perskaičiuojama eurais, taikant valiutų santykio vidurkį per atitinkamą mėnesį. Jei nėra kitų patikslinimų, ši vertė atspindi tikrąjį sandorį, darant prielaidą, kad valiutų santykio vidurkis — tai laikotarpio pardavimų ir pirkimų, emisijų ir išpirkimų valiutų santykio vidurkis. D skiltyje įrašoma suma — dviejų balansų skirtumas, atėmus šią vertę.

52. Įprastomis aplinkybėmis klaidos, atsirandančios naudojant Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 4 lentelę, yra nedidelės (valiutų proporcijos keičiasi lėtai; likučiai, išreikšti neįvardytomis valiutomis, turėtų būti nedideli). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad yra tikimybė, jog standartinis patikslinimas gali kartais rodyti nevisai tikslų valiutų santykio pokyčių įtakos vaizdą, yra numatyta, kad ECB, pasikonsultavęs su NCB, gali taikyti ad hoc patikslinimus. Tokiais atvejais prašoma, kad NCB pateiktų papildomos informacijos apie valiutų proporcijas.

3.3 Patikslinimai dėl perkainojimo

53. Į kategoriją "patikslinimai dėl perkainojimo" įeina visiškas ar dalinis paskolų nurašymas bei išleistų ir (arba) turimų vertybinių popierių, kurių duomenys pateikiami pagal Reglamento ECB/2001/13 reikalavimus, perkainojimas dėl kainos.

3.3.1 Visiškas ar dalinis paskolų nurašymas

54. Patikslinimas dėl visiško ar dalinio paskolų nurašymo pateikiamas, siekiant iš srautų statistikos pašalinti balanse įrašytos paskolų vertės pokyčių dėl visiško ar dalinio paskolų nurašymo įtaką. Šis patikslinimas turėtų taip pat atspindėti atidėjinių paskolų nuostoliams dydžio pokyčius, jei NCB nusprendžia, kad atsargų likutis turėtų būti įrašomas, atėmus atidėjinius. Į šį patikslinimą taip pat įtraukiami visiški paskolų nurašymai, pripažinti tuo metu, kai paskola buvo parduota ar perduota trečiajai šaliai, jeigu juos įmanoma nustatyti.

55. Atskaitingieji agentai privalo laikytis minimalių privalomųjų atskaitomybės reikalavimų, kurie yra nurodyti Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 1A lentelėje, nors NCB leidžiama rinkti papildomus duomenis, kurie į "minimalius privalomuosius reikalavimus" neįeina. Bet kuriuo atveju NCB parengia išsamią duomenų grupę, kurią privalu siųsti ECB pagal 5 lentelės E skiltį. Šiame procese NCB gali reikėti apskaičiuoti ir (arba) įvertinti patikslinimus pagal tam tikrus straipsnių suskirstymus, kurių duomenų PFI neteikia, nes jie nelaikomi "minimaliais privalomaisiais reikalavimais". Patikslinimo dėl visiško ar dalinio paskolų nurašymo priešinys yra "kapitalas ir atsargos" arba "likę įsipareigojimai".

56. Priskirdami patikslinimus atitinkamam trukmės intervalui ir priešingos šalies sektoriui, NCB turėtų atsižvelgti į blogų paskolų apskaitos taisykles (pvz., blogų paskolų priskyrimą tam tikram trukmės intervalui) ir kiekvieno sektoriaus santykinę kredito riziką.

57. Kai patikslinimo klasifikavimui trūksta informacijos, jį galima suskirstyti į Reglamento ECB/2001/13 kategorijas proporcingai atsargų pozicijų dydžiui.

58. Duomenys langeliuose, Reglamente ECB/2001/13 pažymėtuose "minimalūs privalomi", teikiami ECB net tuo atveju, kai jie nėra tiesiogiai parengti, nes NCB renka detalesnę informaciją apie visiškai ar iš dalies nurašytas paskolas. Tokiu atveju duomenys minimaliuose privalomuose langeliuose apskaičiuojami kaip sudedamųjų dalių suma.

3.3.2 Vertybinių popierių perkainojimas dėl kainos

59. Vertybinių popierių perkainojimo patikslinimas dėl kainos rodo vertybinių popierių vertės svyravimus, kurie atsiranda kintant kainai, kuria vertybiniai popieriai yra apskaitomi arba prekiaujami. Patikslinimas atspindi laikotarpio pabaigų balansų atsargų vertės pokyčius, įvykstančius laikui bėgant dėl jos prieaugio ar nuostolio. Jame taip pat gali atsispindėti vertės pokyčiai dėl sandorių vertybiniais popieriais, t. y. dėl realizuoto pelno ar nuostolio.

60. Perkainojimas dėl kainos taikomas tik nedaugeliui BS: įsipareigojimų pusėje — straipsniui "išleisti skolos vertybiniai popieriai", o turto pusėje straipsniams "vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas" ir "akcijos ir kita nuosavybė" bei jų priešiniams, iš esmės straipsniams "kapitalas ir atsargos" ir "likę įsipareigojimai". Indėliai ir paskolos turi pastovią nominalią vertę, todėl jie dėl kainos nekinta.

61. "Patikslinimų dėl perkainojimo" pobūdis ir dydis nustatomas, taikant priimtą vertinimo metodą. Nors paaiškinamosios gairės rekomenduoja, kad abi balanso pusės būtų apskaitomos rinkos verte, praktikoje galima taikyti įvairius vertinimo metodus ir įsipareigojimų, ir turto pusei. Paaiškinamosiose gairėse teigiama, kad tai yra priimtina, jei apskaitos vertė reikšmingai nesiskiria nuo rinkos vertės.

62. Apskaitos praktikoje balanso įsipareigojimų pusėje apyvartiniai vertybiniai popieriai dažniausiai įrašomi pastovia verte, pavyzdžiui, nominalia, emisijos ar išpirkimo verte. Nėra įprasta, kad atskaitingieji agentai taikytų su rinka susijusią vertę. Dėl to Reglamentas ECB/2001/13 nereikalauja, kad PFI pateiktų straipsnio "išleisti skolos vertybiniai popieriai" perkainojimus dėl kainos (jie nėra pažymėti kaip "minimalūs privalomieji reikalavimai"), ir laiko, jog daroma prielaida, kad jie yra lygūs nuliui (todėl NCB juos pateikia ECB kaip nulį), nebent būtų priešingų įrodymų.

63. Balanso turto pusėje turimi vertybiniai popieriai gali būti apskaitomi rinkos kaina, pirkimo kaina, ta kaina, kuri iš jų yra mažesnė, ar išpirkimo verte, priklausomai nuo standartinės apskaitos praktikos. Patikslinimo turinys priklauso nuo taikomo vertinimo metodo (smulkiau žr. paaiškinamosiose gairėse).

64. Reglamentas leidžia lanksčiai pasirinkti duomenų tipą, kurio reikia vertybinių popierių perkainojimui dėl kainos apskaičiuoti, ir formą, kuria tie duomenys turėtų būti renkami ir apdorojami. Sprendimą, kokį metodą pasirinkti, priima patys NCB, remdamiesi šiose Gairėse nurodytomis galimybėmis. Šiuo metu yra įvardytos šios galimybės, kurios būtų prieinamos NCB:

64.1. PFI pateikia patikslinimus: PFI pateikia kiekvieno straipsnio patikslinimus, kurie atspindi vertės pokyčius dėl kainų kitimo. NCB, kuris pasirenka šį metodą, agreguoja PFI pateiktus patikslinimus ir juos pateikia ECB.

64.2. PFI pateikia srautus: PFI sukaupia ataskaitinio mėnesio srautus ir NCB perduoda vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo vertę. Grynųjų srautų rengimas ir pateikimas NCB yra visiškai priimtinas dalykas. NCB, kurie gauna sandorių duomenis, privalo apskaičiuoti "patikslinimą dėl perkainojimo" kaip atsargų ir sandorių bei kitų patikslinimų skirtumo liekaną, ir pateikti ECB patikslinimą dėl perkainojimo, vadovaudamiesi ECB Gairėmis.

64.3. Atskaitomybė pagal kiekvieną vertybinį popierių: PFI pateikia NCB visą svarbią informaciją apie turimus vertybinius popierius, tokią kaip nominaliąją vertę, apskaitos (buhalterinę) vertę, rinkos vertę, pardavimus ir pirkimus, pagal kiekvieną vertybinį popierių. Ši informacija leidžia NCB gauti tikslią informaciją apie "patikslinimą dėl perkainojimo", kurį reikia pateikti ECB. Šiuo metodu prisiderinama prie tų NCB, kurie jau taiko tokį metodą rinkdami duomenis vietiniu lygiu.

65. Iš esmės, ECB turi laikytis pirmiau nurodytų metodų. Tačiau galima taikyti ir kitus metodus, jei įrodoma, kad jie gali užtikrinti panašią perduodamų duomenų kokybę.

66. NCB leidžiama rinkti iš atskaitingųjų agentų papildomus duomenis, kuriems netaikomi "minimalūs privalomieji reikalavimai". Bet kuriuo atveju NCB pateikia ECB išsamią duomenų grupę pagal 5 lentelės E skiltį. Šiame procese NCB gali reikėti apskaičiuoti patikslinimus iš sandorių, duomenų pagal kiekvieną vertybinį popierių ar kitų PFI pateiktų duomenų ir (arba) įvertinti patikslinimus pagal tam tikrus straipsnių suskirstymus, kurių duomenų PFI neteikia, nes jie nelaikomi "minimaliais privalomaisiais reikalavimais". Patikslinimo dėl visiško ar dalinio paskolų nurašymo priešinys yra "kapitalas ir atsargos" arba "likę įsipareigojimai".

67. Be to, NCB teikia ECB duomenis, kurie sudaro "minimalius privalomuosius reikalavimus" Reglamente ECB/2001/13. Jei šie duomenys nėra parengiami tiesiogiai, jie įvertinami pagal PFI pateiktus duomenis. Šiuo tikslu, jei nėra jokios kitos informacijos, galima daryti prielaidą, kad vertybinių popierių, kurių terminas virš dviejų metų, perkainojimas yra lygus turimų kiekviename sektoriuje išleistų vertybinių popierių, išskyrus akcijas, visai patikslinimo dėl perkainojimų sumai.

4 SKIRSNIS — MĖNESIO SRAUTŲ PATIKSLINIMAI — SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

4.1 ECB/NCB balanso statistika

68. Kad ECB galėtų parengti suvestinius pinigų rodiklius ir jų priešinius kaip srautų statistiką, jis turi gauti patikslinimų duomenis, kurie apimtų visą PFI sektorių, įskaitant ECB ir NCB. Todėl visi šiame "Procedūrų vadove" nurodyti reikalavimai taip pat taikomi ECB ir NCB, atkreipiant dėmesį į šiuos dalykus:

69. Pagal sąryšio lenteles reikalavimai, taikomi balanso duomenims, yra truputį pakeisti, siekiant, kad jie atspindėtų specialias NCB ir ECB veiklos rūšis. Kai kurie straipsniai išbraukti: nereikalaujama duomenų apie atpirkimo sandorių ir indėlių su įspėjamuoju laikotarpiu suskirstymo. Papildyta kitais straipsniais: įsipareigojimų pusėje — straipsniu "specialiųjų skolinimosi teisių (SST) ekvivalentas", o turto pusėje — "auksas ir auksu gautinos sumos" bei "iš skolinimosi teisių, SST ir kitų teisių gautinos sumos", nes šių straipsnių atsargų duomenų taip pat reikalaujama šiose Gairėse. ECB/NCB pateikia kiekvieno iš šių straipsnių patikslinimo duomenis.

70. Patikslinimai. Iš esmės, ECB/NCB pateikia patikslinimus ECB ta tvarka, kuri yra nurodyta šiame "Procedūrų vadove". Praktikoje galima pastebėti keletą pakeitimų:

70.1. "Perkainojimai ir kiti patikslinimai". "Statistinės aprėpties pokyčių patikslinimai" čia netaikomi. Tačiau ECB ir NCB gali turėti pozicijų, kurios yra perklasifikuotos ir pataisytos; tuo atveju patikslinimai pateikiami.

70.2. "Patikslinimai dėl valiutų santykio pokyčių". Pagal Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 4 lentelę duomenys pagal kiekvieną valiutą teikiami nuo 1998 m. gruodžio mėnesio pabaigos. Patikslinimui dėl valiutų santykio apskaičiuoti gali būti siunčiami praėjusių laikotarpių ir istoriniai duomenys. ECB valiutų santykio patikslinimui netaiko standartine procedūra pagrįsto vertinimo, o pateikia jį tiesiogiai iš apskaitos duomenų.

70.3. "Patikslinimai dėl perkainojimo". Laikydamiesi sutartos procedūros, ECB ir NCB teikia duomenis apie perkainojimo dydį. ECB ir NCB balansai teikiami kas mėnesį rinkos verte statistikos tikslais. Todėl patikslinimai dėl perkainojimo turėtų būti teikiami kas mėnesį.

71. Žemutinė riba. NCB straipsnio "Perklasifikavimas ir kiti patikslinimai" duomenims yra nustatyta 5 milijonų eurų žemutinė riba. Ši riba reikalinga, nes NCB balansai pateikiami atskirai ir gali būti skelbiami atskirai (ECBS konsoliduotame balanse).

4.2 Pinigų rinkos fondai

72. Iš esmės NCB teikia straipsnių "perklasifikavimai ir kiti patikslinimai" ir "patikslinimai dėl perkainojimo" patikslinimus pagal pinigų rinkos fondų (PRF) atskaitomybės schemą. Kai kuriais atvejais šias procedūras gali reikėti keisti. Tačiau Reglamento ECB/2001/13 4 straipsnio 6 dalis suteikia NCB galimybę taikyti išlygą ir iš kai kurių arba visų PRF nereikalauti pateikti "patikslinimų dėl perkainojimo".

73. Jei ši išlyga netaikoma arba jei ji taikoma ne visoms institucijoms, taikomos šios taisyklės:

73.1. PRF balanso turto pusė nereikalauja jokių specialių paaiškinimų, nes ji išsamiai aprašyta šio "Procedūrų vadovo" pagrindinėje dalyje.

73.2. Įsipareigojimų pusė susideda beveik ištisai iš straipsnio "pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai". PRF yra savarankiški instituciniai vienetai ir todėl negali būti laikomi skaidriais. Dėl to PRF balanso turto pusės traktavimas neturi tiesioginės įtakos įsipareigojimų pusės traktavimui. Be to, šis traktavimas yra panašus į panašių priemonių traktavimą įsipareigojimų pusėje.

73.3. PRF yra įrašyti į PFI sąrašą, nes PRF akcijos/vienetai yra artimi indėlių pakaitai. Todėl PRF akcijos/vienetai traktuojami taip pat kaip indėliai. Indėlių finansiniai sandoriai — tai indėlių sąskaitų papildymas ar lėšų nurašymas dėl klientų kredito/debeto operacijų ir gaunamos palūkanos. Kadangi indėliai turi nustatytą nominalią vertę, nėra jokio turimų lėšų prieaugio ar nuostolio. Todėl visi atsargų pokyčiai nuo vieno iki kito laikotarpio, išskyrus "perklasifikavimus ir kitus patikslinimus", yra finansiniai sandoriai.

73.4. Kalbant apie PRF akcijas/vienetus, reikia pasakyti, kad klientų kredito/debeto operacijos papildant indėlius ar išimant iš jų lėšas yra tolygios akcijų/vienetų pirkimui/pardavimui; palūkanų susidarymas iš indėlių yra tolygus akcijų/vienetų vertės pokyčiams. Kadangi PRF akcijų/vienetų vertės pokyčiai vyksta kasdien, ši priemonė panaši į indėlius, už kuriuos palūkanos gaunamos kasdien. Tai paaiškinama tuo, kad PRF akcijos/vienetai gali būti lengvai likviduojami. Kaip ir indėlių atveju, visi PRF akcijų/vienetų atsargų pokyčiai turi būti traktuojami kaip finansiniai sandoriai (šiuo atveju taip pat išskyrus "perklasifikavimus ir kitus patikslinimus").

74. Trumpai sakant, jei išlyga "patikslinimams dėl perkainojimo" netaikoma, PRF turtas traktuojamas įprasta tvarka [15]; įsipareigojimų pusėje, norint apskaičiuoti "pinigų rinkos fondų akcijų/vienetų" srautą, pakanka iš balansų skirtumo atimti "patikslinimus dėl perklasifikavimo". Šiai priemonei nereikia pateikti jokio patikslinimo dėl perkainojimo.

4.3 Valdžios sektoriaus įsipareigojimai (ir turtas)

75. Atsargų duomenys renkami ir apie valdžios sektoriaus indėlių įsipareigojimus (ir turtą). Rengiant srautų statistiką, patikslinimų duomenys teikiami iš esmės pagal reikalavimus, nustatytus PFI balanso statistikai. Praktiškai nėra tikėtina, kad įvyks kitokie pokyčiai nei sandoriai (t. y. pokyčiai dėl valiutų santykio ar rinkos kainos). Šie duomenys pateikiami, kaip nurodyta 3 ir 5 lentelėse.

4.4 Memorandumo straipsniai

76. Taip pat apskaičiuojami memorandumo straipsnių srautai pagal PFI išleistų vertybinių popierių turėtojų rezidavimo vietą, kad šiuos duomenis būtų galima integruoti, reguliariai rengiant reguliariai teikiamą pinigų ir bankų statistiką ir apskaičiuojant suvestinius pinigų rodiklius. Dėl to yra apskaičiuojami šių memorandumo straipsnių patikslinimai dėl perklasifikavimo, patikslinimai dėl valiutų santykio pokyčių ir patikslinimai dėl perkainojimo. Šie duomenys pateikiami, kaip nurodyta 3 ir 5 lentelėse.

4.5 Pereinamasis patikslinimo dėl perkainojimo laikotarpis

77. Reglamentu ECB/2001/13 nustatyta, kad pereinamuoju 12 mėnesių trukmės laikotarpiu reikalavimų dėl visiško ar dalinio paskolų nurašymo bei vertybinių popierių perkainojimo dėl kainos duomenys gali būti pateikti ECB po dar vieno mėnesio nuo veiklos uždarymo 15-tą darbo dieną nuo mėnesio, kurio duomenys yra pateikiami, pabaigos. Tačiau tie NCB, kurie taiko šią pereinamojo laikotarpio nuostatą, ir toliau siunčia mėnesio duomenis apie patikslinimų dėl perkainojimo eilutes, kurioms anksčiau buvo taikomos 2002 m. liepos 30 d. Gairės ECB/2002/5 dėl tam tikrų Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo procedūrų [16], tais pačiais terminais, kurie yra nustatyti atitinkamoms atsargų eilutėms. Galima pateikti išankstinius ar vertinimu nustatytus duomenis, o paskui juos pataisyti kito mėnesio perduodamuose duomenyse.

5 SKIRSNIS — KETVIRČIO DUOMENŲ SRAUTŲ APSKAIČIAVIMAS

5.1 Įvadas

78. Ketvirčio atsargų duomenų struktūrinė analizė Reglamento ECB/1998/16 I priedo 2 dalies 2 ir 3 lentelėse gali suteikti tik gana ribotą informaciją, kurios reikia pinigų politikai įvertinti. Dėl to rengiama srautų statistika buvo praplėsta taip, kad apimtų taip pat šias ketvirčio lenteles Gairėse ECB/2002/5. Pažymėtina, kad Reglamentas ECB/2001/13 netaikomas ketvirčio duomenų patikslinimams dėl perkainojimo.

79. Atsižvelgiant į tai, kad dalis duomenų, kurie anksčiau buvo teikiami kas ketvirtį Reglamento ECB/1998/16 I priedo 2 dalies 2 ir 3 lentelėse, yra teikiama kas mėnesį pagal Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 1 lentelę, ir į tai, kad ir toliau reikia apskaičiuoti tų straipsnių, kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį, t. y. Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 2 lentelėje nurodytų straipsnių, srautų statistiką, reikalaujama, kad NCB pateiktų ketvirčio duomenų patikslinimų duomenis, kaip toliau nurodyta, taikydami, prireikus, vertinimo metodą.

80. Išsamumo tikslais šis reikalavimas taip pat taikomas duomenų apie NCB, įskaitant istorinius duomenis bent nuo 1997 m. rugsėjo mėnesio imtinai, patikslinimų teikimui.

5.2 Srautų statistikos apskaičiavimo tvarka

81. Srautų apskaičiavimo tvarka ketvirčio 2 lentelei yra panaši į jų apskaičiavimo tvarką, taikomą mėnesio 1 lentelei, kaip aprašyta 2 ir 3 skirsniuose. ECB apskaičiuoja ketvirčio duomenų finansinius sandorius, iš atsargų pozicijų ataskaitinių laikotarpių pabaigoje skirtumo atimdamas įvykių, kurie nėra sandoriai, įtaką. Įvykių, kurie nėra sandoriai, įtaka skirstoma į tris tipus: "perklasifikavimai ir kiti patikslinimai", "valiutų santykio pokyčiai" ir "patikslinimai dėl perkainojimo". Kiekvienai iš šių įtakų sukuriama patikslinimų eilutė.

82. Panašia tvarka, kokia yra taikoma 2 skirsnio 1 lentelėje, ECB apskaičiuoja taip pat patikslinimą dėl "valiutų santykio pokyčių" 2 lentelėje. 2 lentelės "standartinis patikslinimas" gaunamas, naudojant informaciją ketvirčio 4 lentelėje ir "patikslinimus dėl valiutų santykio", apskaičiuotus 1 lentelei [17]. Prireikus, taip pat galima apskaičiuoti "ad hoc patikslinimą" 2 lentelei.

83. 3 skirsnio apibrėžimai, taikomi 1 lentelei, taip pat taikomi ketvirčio patikslinimui dėl "perklasifikavimo" ir ketvirčio "patikslinimui dėl perkainojimo" (visiški ar daliniai paskolų nurašymai ir perkainojimai), kuriuos NCB teikia 2 lentelėje. Patikslinimų, kuriuos reikia pateikti, sąrašas nurodytas šio priedo 2 lentelėje.

84. Atitinkami ketvirčio patikslinimai teikiami dviem atvejais.

84.1. Pirma, kai yra pateiktas patikslinimas mėnesio lentelėje (1 lentelė). Šiuo atveju mėnesio patikslinimas gali turėti įtakos straipsnių suskirstymui 2 lentelėje. Kitaip tariant, kai patikslinimas yra pateiktas 1 lentelėje, tai reiškia, kad yra teikiami 2 lentelės straipsnių patikslinimai. Šių dviejų duomenų grupių nuoseklumas užtikrinamas kas ketvirtį (kitaip tariant, mėnesio patikslinimų suma turi būti lygi ketvirčio patikslinimui). Jei yra nustatyta riba ketvirčio patikslinimams arba jei ketvirčio patikslinimų negalima išsamiai nustatyti arba jų negalima nustatyti taip pat išsamiai kaip mėnesio patikslinimų, patikslinimas yra apskaičiuojamas taip, kad būtų išvengta neatitikimų su pateiktu mėnesio duomenų patikslinimu.

84.2. Dėl "vertybinių popierių perkainojimo dėl kainos": kai neatsižvelgiama į vertės pokyčius, kurie atsiranda iš sandorių vertybiniais popieriais (t. y. taikant vadinamąjį "balanso metodą", žr. paaiškinamąsias gaires), gali iš esmės atsirasti mėnesio ir ketvirčio patikslinimų neatitikimas. Taikant šį metodą, atsižvelgiama tik į perkainojimus, kurie susiję su vertybiniais popieriais, kurie buvo pateikti kaip atsargos tiek einamojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, tiek ankstesnio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Todėl pasikeitus atskaitomybės dažnumui, atsirastų pateikto patikslinimo skirtumai. Siekiant išvengti šio nepageidautino reiškinio ir užtikrinti ketvirčio ir mėnesio patikslinimų nuoseklumą, "vertybinių popierių perkainojimas dėl kainos", taikant "balanso metodą", turėtų būti apskaičiuojamas kas mėnesį, nepriklausomai nuo to, ar duomenys teikiami kas mėnesį ar kas ketvirtį. Kitaip tariant, ketvirčio patikslinimas būtų apskaičiuojamas kaip mėnesio patikslinimų suma, užtikrinant mėnesio ir ketvirčio patikslinimų nuoseklumą. Kai pirminių duomenų negalima gauti kas mėnesį, priimtina taikyti vertinimo metodą, kad būtų užtikrintas mėnesio ir ketvirčio patikslinimų nuoseklumas. Priešingai, kai atsižvelgiama į vertės pokyčius, kurie atsiranda iš sandorių vertybiniais popieriais (taikant vadinamąjį "sandorio metodą", žr. paaiškinamąsias gaires), gaunami ketvirčio patikslinimai, kurie visiškai atitinka mėnesio duomenis. Taikant "sandorio metodą", pateikiami visi vertybinių popierių perkainojimai, nepriklausomai nuo atsargų rodiklių laikotarpio pradžioje ar pabaigoje. Dėl to ketvirčio patikslinimai turėtų atitikti mėnesio patikslinimų sumą.

84.3. Be to, ketvirčio lentelėse gali reikėti patikslinimų net tuo atveju, jei jokių patikslinimų neteikiama mėnesio 1 lentelėje. Taip atsitinka, kai perklasifikavimas pastebimas detalesnėje ketvirčio ataskaitoje, bet pasinaikina mėnesio ataskaitoje dėl jos labiau agreguoto pobūdžio. Tai taip pat gali būti taikoma "patikslinimams dėl perkainojimo", kai mėnesio ataskaitos straipsnio įvairios sudedamosios dalys keičiasi įvairiomis kryptimis. Šiais atvejais taip pat reikia užtikrinti mėnesio ir ketvirčio duomenų nuoseklumą. "Vertybinių popierių perkainojimo dėl kainos" nuoseklumas užtikrinamas, taikant "balanso metodą" kas mėnesį ne tik mėnesio lentelėse, bet ir ketvirčio lentelėse.

85. NCB patikslinimų teikimas ketvirčio statistikai priklauso nuo NCB galimybių nustatyti ar tinkamu tikslumu įvertinti esamų (mėnesio) patikslinimų detalią klasifikaciją pagal sektorius ir priemones. "Perklasifikavimams ir kitiems patikslinimams" informacijos yra. Visų pirma NCB turi pakankamai detalios informacijos, kuri konkretiems ketvirčio straipsniams leidžia priskirti didelius vienkartinius patikslinimus (pvz., perklasifikavimą dėl atskaitomybės klaidos). Panašiai sunkumų NCB nesukelia ir ketvirčio patikslinimai dėl atskaitomybės visumos pokyčių. "Patikslinimui dėl perkainojimo" sunkiau gauti informacijos apie paskolų nurašymus ir perkainojimus, nes pradinių duomenų šaltiniuose nėra atitinkamų suskirstymų. Dėl to tikimasi, kad "patikslinimas dėl perkainojimo" bent iš dalies bus paremtas vertinimu. Teikiant vertinimu pagrįstus duomenis, siunčiamas paaiškinamasis raštas, kuriame paaiškinamas taikytas metodas (pvz., straipsnio suskirstymai, kurių trūksta, yra įvertinti pagal atsargų duomenų proporcingumą).

86. Siekiant užtikrinti 2 lentelės ketvirčio duomenų patikslinimų ir 1 lentelės mėnesio duomenų patikslinimų nuoseklumą, 1 lentelės patikslinimai yra vieno mėnesio laikotarpio patikslinimai, o 2 lentelės patikslinimai yra vieno ketvirčio laikotarpio patikslinimai. Ketvirčio duomenų patikslinimai yra lygūs trijų mėnesių laikotarpio agreguotiems rezultatams, pavyzdžiui, kovo mėnesį pateiktas ketvirčio patikslinimas turėtų atitikti sausio, vasario ir kovo mėnesių patikslinimų sumą. Kadangi ketvirčio srautai pateikiami pagal tą pačią sistemą kaip ir mėnesio srautai, įskaitant "balanso metodo" taikymą kas mėnesį ketvirčio srautams, ketvirčio srautai turi nuosekliai atitikti mėnesio srautus per visą laiką.

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[3] 2002 m. lapkritis.

[4] Išleido ECB 1999 m. gruodžio mėnesį, atnaujintas leidimas planuojamas 2003 m.

[5] 1995 m. Europos sąskaitų sistema, pateikta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų Bendrijoje, OL L 310, 1996 11 30, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 359/2002, OL L 58, 2002 2 28, p. 1., A priede.

[6] Pagal ESS-95 ir kitus tarptautinius statistikos standartus.

[7] Tačiau pripažįstama, kad nurašymai, susiję su sandoriais, ne visuomet pateikiami ataskaitose, o tai reiškia nukrypimą nuo principo, kuris yra priimtas Reglamente ECB/2001/13 ir jo paaiškinamosiose gairėse.

[8] Finansinių sandorių apibrėžimas ir įvertinimas rengiant euro zonos suvestinių pinigų rodiklių ir jų priešinių srautų statistiką skiriasi tam tikrais aspektais nuo apibrėžimų ir įvertinimų, pateiktų ESS-95, kurie yra taikomi apskaičiuojant finansines sąskaitas (srautus). ESS-95 nurodyta, kad finansiniai sandoriai, atsirandantys dėl sukauptų ar paskirstomųjų sandorių ar finansinių sandorių antrinėje rinkoje ir atitinkamo mokėjimo terminų skirtumo, priskiriami straipsniui "F.79 kitos gautinos/mokėtinos sąskaitos" (5128 ir 5129 pastraipos). Priešingai, ESS-95 taip pat nurodo, jog "pageidautina, kad priešinis palūkanų kaupimo iš finansinio turto finansinis sandoris būtų apskaitomas kaip reinvesticija į tą finansinį turtą". Tačiau palūkanų apskaitymas turi būti toks, koks yra priimtas nacionalinėje praktikoje. Jei sukauptos palūkanos neapskaitomos kaip reinvesticija į finansinį turtą, jos turėtų būti apskaitomos straipsnyje "kitos gautinos/mokėtinos lėšos" (5130 pastraipa). Mokėjimų balanse sukauptos sumos turėtų būti apskaitomos kaip finansinės priemonės vertės padidėjimas. Dėl to atsiranda nukrypimas, kai sukauptos palūkanos įtraukiamos į straipsnius "likęs turtas" ar "likę įsipareigojimai". Kaip apskaityti perleidžiamųjų priemonių sukauptas palūkanas PFI (atsargų ir srautų) balanso statistikoje gali būti dar svarstoma.

[9] Straipsnio "kiti pokyčiai" apibrėžimas ir klasifikavimas atitinka iš esmės ESS-95. Straipsnis "perklasifikavimai ir kiti patikslinimai" iš esmės yra tolygus straipsniui "kiti apimties pokyčiai" (K.3-K.10 ir K.12), o "perkainojimai" gali būti perkelti į "nominalus turimo turto padidėjimas/sumažėjimas" (K.11). Svarbus nukrypimas yra straipsnio "nurašytos paskolos" įtraukimas į straipsnį "perkainojimai", tuo tarpu ESS-5 jos yra traktuojamos kaip "apimties pokyčiai" (5.09 pastraipa). Faktiškai, srautų išvedimas atskaitomybės schemoje leidžia apdoroti duomenis pagal ESS-95, nes "visiškas/dalinis paskolų nurašymas" yra vienintelis su paskolų straipsniu susijęs įrašas skiltyje "patikslinimai dėl perkainojimo". Nurašytų paskolų įtraukimas į "perkainojimus" taip pat yra nukrypimas nuo tarptautinių investicijų pozicijos (t.i.p.) taisyklių. Pagal tas taisykles nurašytos paskolos turėtų būti traktuojamos kaip "kiti patikslinimai", o ne kaip "kainos ar valiutų santykio pokyčiai".

[10] Žr. 1998 m. liepos 7 d. ECB pranešimą spaudai.

[11] Patikslinimus, kurie atitinka paties ECB balansinę ataskaitą, pateikia ECB vidaus finansų direktoratas.

[12] Šis kriterijus taikomas tarpiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl naujo banko, kuris perima atstovybės anksčiau banko nerezidento naudai vykdytą veiklą, įsisteigimo atsiranda sandorio srautas, kuris nėra atimamas iš statistinio srauto.

[13] Žr. šio priedo 4 lentelę.

[14] Likučiai, išreikšti likusiomis valiutomis, netikslinami. Duomenis apie USD, JPY ir SFR NCB teikė pagal 1998 m. gruodžio 1 d. Reglamento ECB/1998/16 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso, OL L 356, 1998 12 30, p. 7, 5 lentelę nuo 1998 m. gruodžio mėnesio savanoriškai, naudodami kitus nacionalinių duomenų šaltinius nuo 1997 m. rugsėjo mėnesio. Duomenis apie GBP NCB teikė savanoriškai nuo 2001 m. rugpjūčio mėnesio, įtraukdami, jei buvo galima, ankstesnių laikotarpių duomenis, pagal panašią struktūrą, kuri naudojama teikiant duomenis apie kitas valiutas pagal Reglamento ECB/2001/13 pateiktą 4 lentelę, o nuo 2003 m. sausio mėnesio tie duomenys teikiami kaip Reglamento ECB/2001/13 4 lentelės dalis. ECB apskaičiuoja patikslinimus dėl valiutų santykio SEK ir DKK atžvilgiu.

[15] PRF atveju perkainojimo turto pusėje priešinys yra ne "pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai", o "likę įsipareigojimai".

[16] OL L 220, 2002 8 15, p. 67.

[17] Smulkesnė informacija pateikta "Pinigų ir bankų statistikos vadovėlio srautų statistikos rengimo klausimais" priede.

--------------------------------------------------

XI PRIEDAS

TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO REIKALAUJAMŲ DUOMENŲ PAGAL BUVUSIAS 10S IR 20S FORMAS PERDAVIMO PROCEDŪROS

Įvadas

1. Nepažeisdami nacionalinių centrinių bankų (NCB) statutinių įsipareigojimų Tarptautiniam valiutos fondui (TVF), NCB gali naudotis Europos centrinio banko (ECB) paslaugomis kaip vartais, perduodami pinigų ir bankų statistikos duomenis TVF. Šių papildomų duomenų TVF reikia, kad jis galėtų parengti išsamius puslapius apie šalis savo leidinyje "Tarptautinė finansų statistika" (International Financial Statistics). Šio priedo tikslas — pateikti techninius nurodymus, kaip perduoti šiuos papildomus duomenis. Šie reikalavimai jokiu būdu neturėtų būti traktuojami kaip ECB statistikos reikalavimai.

Paaiškinimai

2. Europos centriniam bankui perduodami keturi duomenų komplektai.

2.1. Yra du duomenų komplektai, kuriuos NCB turi tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti TVF. Tai yra papildomi duomenys apie NCB pozicijas su ECB ("10S forma") ir kitų pinigų finansinių institucijų (toliau — "KPFI") pozicijas su ECB ir vidaus NCB ("20S forma").

2.2. TVF reikalauja perduoti trečią duomenų komplektą, į kurį įeina duomenys apie NCB pozicijas su kitais Eurosistemos NCB.

2.3. Paskutinis duomenų komplektas — tai papildomi duomenys apie KPFI pozicijas su kitais Eurosistemos NCB; šie duomenys teikiami savanoriškai [1].

3. Šie duomenų komplektai teikiami ECB, reguliariai perduodant balanso straipsnių (BS) duomenis pagal atskaitomybės schemą, pateiktą 1 priedėlyje. Šioje atskaitomybės schemoje yra dvi lentelės. A lentelėje renkami NCB balanso duomenys (atsargos); ir į ją įeina duomenys, kurie iki šiol buvo perduodami pagal TVF 10S formą (pirmasis duomenų komplektas) kartu su naujuoju TVF duomenų komplektu (langeliai, pažymėti "naujas reikalavimas") [2]. B lentelėje yra KPFI balanso duomenys (atsargos), kurie šiuo metu yra perduodami TVF 20S forma (antrasis duomenų komplektas) kartu su papildomais duomenų straipsniais, atspindinčiais pozicijas su kitais (ne vidaus) Eurosistemos NCB, kurie pateikiami savanoriškai (langeliai, pažymėti "pasirinktinai").

Duomenų reikalavimai

4. Šioje atskaitomybės schemoje atsispindi TVF reikalavimai, nustatyti TVF 10S ir 20S formose, ir TVF trečiojo duomenų komplekto [3] teikimo reikalavimai bei naujosios savanoriškai pildomos eilutės. Vienintelis skirtumas yra tai, kad čia neįeina keletas eilučių, kurioms nėra statistinių duomenų (pavyzdžiui, kitų PFI turimos akcijos ir kita nuosavybė, išleista ECB).

5. Perdavimo procedūros pateiktos 2 priedėlyje.

[1] Šiuo metu TVF perduodami duomenys pagal 20S formą apima tik KPFI pozicijas su vidaus NCB. Kadangi nėra tikėtina, kad tarptautinės pozicijos būtų reikšmingos, ir atsižvelgiant į tai, kad apie tokias pozicijas nėra atskirų duomenų, šių langelių pildymas yra savanoriškas.

[2] S1, S4 ir S9 langeliai.

[3] Reikia pastebėti, kad dabartinės 20S formos S14, S15, S18, S19, S22 ir S23 langeliuose duomenys apie KPFI pozicijas su ECB (jei tokių yra) ir toliau teikiami savanoriškai.

--------------------------------------------------

XII PRIEDAS

REGULIARUS DUOMENŲ TEIKIMAS APIE PASKOLŲ PAVERTIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS IR KITUS PASKOLŲ PERDAVIMUS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Įvadas

1. Šioje reguliarioje atskaitomybės schemoje, apimančioje visus įmanomus prieinamos informacijos atvejus, nacionaliniai centriniai bankai (NCB) gali teikti trijų tipų duomenis apie paskolų pavertimą vertybiniais popieriais ir kitokį jų perdavimą trečiosioms šalims:

1.1. Bendrasis srautas. Tai yra pinigų finansinių institucijų (PFI) "kitų rezidentų sektoriams" suteiktų paskolų, kurias per ataskaitinį laikotarpį PFI pavertė vertybiniais popieriais ar perdavė kitais būdais, suma, t. y. sumos, kurios atsiranda tiesiogiai iš paskolų pardavimo trečiosioms šalims (ne PFI arba ne rezidentams) per ataskaitinį laikotarpį. Trečiosios šalys — tai paprastai finansų perteikėjai (rezidentai arba ne rezidentai), kurie išleidžia vertybinius popierius įsigytiems kreditams finansuoti. Į anksčiau parduotų paskolų grąžinimą ar atpirkimą neatsižvelgiama.

1.2. Grynasis srautas. Tai yra vertybiniais popieriais paverstų ar kitaip perduotų paskolų, kurias iš pradžių PFI suteikė kitų rezidentų sektoriams, bet paskui pavertė vertybiniais popieriais ar kitaip perdavė trečiosioms šalims ir kurios dėl to neberodomos PFI balanse, atsargų pokytis. Trečioji šalis — tai paprastai finansų perteikėjas (rezidentas arba ne rezidentas), kuris išleidžia vertybinius popierius įsigytiems kreditams finansuoti. Grynasis srautas yra lygus naujajai bendrajai vertybiniais popieriais paverstų ar kitaip perduotų paskolų sumai (t. y. trečiosioms šalims parduotoms PFI paskoloms), atėmus per ataskaitinį laikotarpį skolininko grąžintas paskolas arba pradinės PFI atpirktas paskolas.

1.3. Atsargos. Tai yra paskolų, kurias iš pradžių PFI suteikė kitų rezidentų sektoriams, o paskui pavertė vertybiniais popieriais ar kitaip perdavė (t. y. pardavė trečiosioms šalims) ir kurios dėl to neberodomos PFI balanse, likutinė suma. Atsargų laikotarpių pabaigoje skirtumas lygus grynajam srautui (paprastumo sumetimais atsižvelgiama tik į sandorius, o į kitus įvykius neatsižvelgiama).

2. Reikia pažymėti, kad jokios papildomos informacijos nerenkama apie PFI turimus finansų priemonių korporacijos (FPK) išleistus vertybinius popierius [1]. PFI gali pirkti FPK išleistus vertybinius popierius, kad paskolų pavertimo vertybiniais popieriais įtaka visam PFI kreditui būtų šiek tiek mažesnė už tiesioginę paskolų pavertimo vertybiniais popieriais įtaką straipsniui "paskolos" PFI balanse.

Duomenų reikalavimai

Europos centriniam bankui (ECB) perduodami duomenys apima šią informaciją:

- Bendrieji srautai: Paskolų, kurias iš pradžių suteikė kitos PFI (toliau — KPFI) vidaus kitų rezidentų sektoriams ir vėliau pardavė trečiosioms šalims, suma.

Kai duomenų apie bendruosius srautus nėra, duomenys apie paskolų, kurias iš pradžių suteikė PFI ir pardavė trečiosioms šalims, grynuosius srautus, jei tokių duomenų yra, pateikiami taip:

- Grynieji srautai: Paskolų, kurias iš pradžių suteikė KPFI vidaus kitų rezidentų sektoriams ir vėliau pardavė trečiosioms šalims, likutinės sumos pokyčiai [2].

Abiem atvejais pateikiami atsargų duomenys, kai jie yra prieinami:

- Atsargos: Paskolų, kurias iš pradžių suteikė KPFI vidaus kitų rezidentų sektoriams ir vėliau pardavė trečiosioms šalims, likutinė suma.

Visų trijų tipų duomenys apie paskolas, parduotas FPK (t. y. paverstas vertybiniais popieriais per FPK) ir perduotas kitiems subjektams (paverčiant ar nepaverčiant vertybiniais popieriais), pateikiami atskirai. Suprantama, kad paskola yra parduota ne PFI sektoriui, ir todėl tai paliečia atskaitomybę tik tiek, kiek paskola pradingsta iš PFI, kuri iš pradžių suteikė paskolą kitų rezidentų sektoriams, balanso arba iš bet kurios KPFI balanso.

Eilutės pateikiamos ECB, laikantis atskaitomybės standartų, nustatytų balanso straipsnių (BS) statistikai, kurie yra pateikti XIII priede. Iš esmės duomenų perdavimas sutampa su reguliariai perduodama mėnesio BS duomenų ataskaita, teikiama ECB; tai yra, perduodama iki penkioliktos darbo dienos nuo mėnesio, kuriam priklauso duomenys, pabaigos.

PAPILDOMI SRAUTŲ DUOMENYS, KURIUOS REIKIA TEIKTI KAS MĖNESĮ, REMIANTIS TURIMAIS DUOMENIMIS

A LENTELĖ

KPFI: Ne PFI sektoriui suteiktų paskolų pavertimas vertybiniais popieriais per FPK

Vertybiniais popieriais paverstos KPFi paskolos — bendrieji mėnesio srautai

Skolininko sektorius |

| Vidaus | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Kitos šalys |

PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai |

TURTAS

2.Paskolos | | | | S1 | | | | |

Vertybiniais popieriais paverstos KPFI paskolos — likutinės sumos (neįeinančios į PFI balansą)

Skolininko sektorius |

| Vidaus | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Kitos šalys |

PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai |

TURTAS

2.Paskolos | | | | S2 | | | | |

Vertybiniais popieriais paverstos KPFI paskolos — grynieji mėnesio srautai (pateikiami, jei nėra duomenų apie bendruosius srautus)

Skolininko sektorius |

| Vidaus | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Kitos šalys |

PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai |

TURTAS

2.Paskolos | | | | S3 | | | | |

B LENTELĖ

KPFI: Paskolų pavertimas vertybiniais popieriais, prisiimtos skolos ir paskolų perdavimas ne PFI sektoriui, nedalyvaujant FPK

KPFI vertybiniais popieriais paverstos ir perduotos paskolos — bendrieji mėnesio srautai

Skolininko sektorius |

| Vidaus | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Kitos šalys |

PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų |

TURTAS

2.Paskolos | | | | S4 | | | | |

KPFI Vertybiniais popieriais paverstos ir perduotos paskolos — likutinės sumos (neįeinančios į PFI balansą)

Skolininko sektorius |

| Vidaus | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Kitos šalys |

PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų |

TURTAS

2.Paskolos | | | | S5 | | | | |

KPFI vertybiniais popieriais paverstos ir perduotos paskolos — grynieji mėnesio srautai (pateikiami, jei nėra duomenų apie bendruosius srautus)

Skolininko sektorius |

| Vidaus | Kitos dalyvaujančios valstybės narės | Kitos šalys |

PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai | PFI | Centrinė valdžia | Kitas valdžios sektorius | Kitų rezidentų sektoriai |

TURTAS

2.Paskolos | | | | S6 | | | | |

Duomenys turėtų būti parengti, atsižvelgiant į paskolų pavertimo vertybiniais popieriais, paskolų perdavimo ir skolos prisiėmimo apibrėžimus, pateiktus X priedo 2 ir 3 priedėliuose.

DUOMENŲ APIE PASKOLŲ PAVERTIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS PATEIKIMO IR PANAUDOJIMO PAVYZDYS

1. Pirmiausia pateikiamas paprastas pavyzdys. Įsivaizduokite šią vertybiniais popieriais paverstų paskolų evoliuciją tam tikrą mėnesį (tie patys duomenys kaip ir kitame puslapyje pateiktos lentelės paskutinėje eilutėje).

Mėnuo t-1

PFI (mėnesio pabaigoje) | FPK (mėnesio pabaigoje) | |

110 paskolų | | 18 paskolų |

Mėnuo t

PFI (mėnesio pabaigoje) | FPK (mėnesio pabaigoje) | |

115 paskolų | | 15 paskolų |

Papildoma mėnesio t informacija

PFI (patikslinimas dėl perklasifikavimo) | FPK (naujos bendrosios vertybiniais popieriais paverstos paskolos) | FPK (vertybiniais popieriais paverstų paskolų grąžinimas) | | |

0 paskolų | | + 10 paskolų | | - 13 paskolų |

Informacija, kurią reikia pateikti šį mėnesį (t), jei yra duomenų. Šiame pavyzdyje operacijos vyksta per FPK.

Bendrosios vertybiniais popieriais paverstos paskolos | S1 = 10 |

Vertybiniais popieriais paverstų paskolų atsargos | S2 = 15 |

Grynosios vertybiniais popieriais paverstos paskolos | S3 = -3 (15-18) |

2. Antra, lentelėje pateiktos dvi galimybės, kaip naudoti duomenis laiko eilutėse.

Balanso atskaitomybė | Papildoma informacija | Duomenų panaudojimas, 1 galimybė | Duomenų panaudojimas, 2 galimybė |

PFI paskolos kitų rezidentų sektoriams | Vertybiniais popieriais paverstos paskolos | PFI srautai, patikslinti dėl vertybiniais popieriais paverstų paskolų | PFI atsargos ir srautai kartu su vertybiniais popieriais paverstomis paskolomis |

Atsargos | Srautas | Bendrosios (S1) | Grąžintos paskolos | Grynosios (S3) | Atsargos (S2) | Atsargos | Srautas Jei yra bendrojo srauto duomenų | Srautas Jei yra grynojo srauto duomenų | Atsargos | Srautas |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 | 6 | 7 = 1 | 8 = 2 + 3 | 9 = 2 + 5 (tik teigiamos vertės) | 10 = 1 + 6 | 11 = 2 + 5 |

100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 110 | 0 |

90 | − 10 | + 5 | 0 | + 5 | 15 | 90 | - 5 | - 5 | 105 | - 5 |

100 | + 10 | 0 | - 2 | - 2 | 13 | 100 | + 10 | + 10 | 113 | + 8 |

110 | + 10 | + 5 | 0 | + 5 | 18 | 110 | + 15 | + 15 | 128 | + 15 |

115 | + 5 | + 10 | - 13 | - 3 | 15 | 115 | + 15 | + 5 | 130 | + 2 |

[1] Kaip apibrėžta 1995 m. Europos sąskaitų sistemoje (ESS) 1995, pateiktoje 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų Bendrijoje A priede, OL L 310, 1996 11 30, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 359/2002, OL L 58, 2002 2 28, p. 1., 2.55 pastraipoje.

[2] Grynasis srautas yra lygus naujiems bendriesiems pardavimams, atėmus per ataskaitinį laikotarpį skolininko grąžintas paskolas arba pirminės PFI atpirktas paskolas.

--------------------------------------------------

XIII PRIEDAS

STATISTINIŲ DUOMENŲ ELEKTRONINIO PERDAVIMO STANDARTAI

ECB BALANSO STRAIPSNIŲ STATISTIKA

RAKTŲ ŠEIMOS IDENTIFIKATORIUS:ECB_BSI1

PFI balanso statistika, skirta konsoliduotam balansui parengti

1. ECB_BSI1 raktų šeima ir atitinkami kodų sąrašai

Balanso straipsnių (BS) raktų šeima taikoma euro zonos suderintai balanso statistikai, kurią pinigų finansinių institucijų (PFI) sektorius teikia Europos centriniam bankui (ECB). Duomenis apie BS iš atskirų PFI (išskyrus nacionalinius centrinius bankus (NCB)) renka ir nacionaliniu lygiu agreguoja NCB. NCB ir ECB taip pat apskaičiuoja savo pačių BS statistiką. NCB ir ECB BS statistiką bei kitų PFI (toliau — "KPFI") BS statistiką nacionaliniai centriniai bankai teikia ECB atskirai bendrąja verte, o ECB savo ruožtu iš pradžių parengia kiekvienos šalies PFI sektoriaus suvestinį balansą, o paskui euro zonos PFI sektoriaus konsoliduotą balansą [1] bei atitinkamus euro zonos suvestinius pinigų rodiklius [2].

PFI sektoriaus balanso konsoliduotus mėnesio duomenis ECB naudoja euro zonos suvestiniams pinigų rodikliams ir jų priešiniams parengti. Duomenys apie smulkesnį pagrindinių BS suskirstymą teikiami kas ketvirtį kaip papildoma informacija, padedanti atlikti pinigų analizę.

Toliau išsamiai aprašomi nustatyti BS raktų šeimos matmenys ir požymiai.

BS statistikoje yra nurodyta 11 matmenų, kurie yra esminiai nustatant laiko eilutes [3]:

1 LENTELĖ.

BS raktų šeima (ECB_BSI1): Eilučių matmenys

Pozicija rakte | Sąvoka (mnemoninė) | Sąvokos pavadinimas | Vertės formatas | Kodų sąrašas (mnemoninis) | Kodų sąrašo pavadinimas |

MATMENYS

1 | FREQ | Dažnumas | AN1 | CL_FREQ | Dažnumo kodų sąrašas (TAB, ECB) |

2 | REF_AREA | Atskaitinga ekonominė erdvė | AN2 | CL_AREA_EE | Ekonominių erdvių kodų sąrašas (Eurostato MB, ECB) |

3 | ADJUSTMENT | Koregavimo rodiklis | AN1 | CL_ADJUSTMENT | Koregavimo rodiklio kodų sąrašas (TAB, ECB) |

4 | BS_REP_SECTOR | Balanso suskirstymas pagal ataskaitinį sektorių | AN1 | CL_BS_REP_SECTOR | Balanso suskirstymo pagal ataskaitinį sektorių kodų sąrašas (ECB) |

5 | BS_ITEM | Balanso straipsnis | AN3 | CL_BS_ITEM | Balanso straipsnių kodų sąrašas (ECB) |

6 | MATURITY_ORIG | Pradinis terminas | AN1 | CL_MATURITY_ORIG | Pradinio termino kodų sąrašas (ECB) |

7 | DATA_TYPE | Duomenų tipas | AN1 | CL_DATA_TYPE | Pinigų ir bankų duomenų tipas, srautas ir pozicija (ECB, TAB) |

8 | COUNT_AREA | Priešingos šalies ekonominė erdvė | AN2 | CL_AREA_EE | Ekonominių erdvių kodų sąrašas (Eurostato MB, ECB) |

9 | BS_COUNT_SECTOR | Balanso priešingos šalies sektorius | AN4 | CL_BS_COUNT_SECTOR | Balanso priešingos šalies sektoriaus kodų sąrašas (ECB, TAB) |

10 | CURRENCY_TRANS | Sandorio valiuta | AN3 | CL_CURRENCY | Valiutų kodų sąrašas (ECB, TAB, Eurostato MB) |

11 | SERIES_DENOM | Eilutės valiutinė išraiška arba specialus apskaičiavimas | AN1 | CL_SERIES_DENOM | Eilutės valiutinė išraiška arba specialaus apskaičiavimo kodų sąrašas (ECB) |

Šie matmenys yra statistinės sąvokos, kurios vertę gauna iš kodų sąrašo. Atskirais retais atvejais koduotų verčių aprašymas kodų sąrašuose gali tiksliai neatitikti nustatytos žodinės formuluotės 2000 m. lapkričio 22 d. Reglamente ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [4] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [5]. Taip būna, kai kodų sąrašas arba jo verčių poaibis yra tarptautiniu mastu nustatytas ir jau egzistuoja (pvz., valstybė, kurios rezidentė yra priešinga šalis).

Ta pati raktų šeima leidžia pateikti papildomą duomenų rinkinį, kurio reikia euro zonos suvestiniams pinigų rodikliams parengti: centrinės valdžios turtą ir indėlių (jų artimų pakaitų) įsipareigojimus, pateiktus VII priede.

2. Matmenys

Toliau pateikiamas BS raktų šeimos matmenų aprašymas ta pačia tvarka, kuria jie yra pateikti eilučių rakte. Taip pat pateikiama informacija apie kiekvieno matmens ilgį (vertės formatą, nurodant simbolių skaičių) ir pamatinį kodų sąrašą (nurodomą didžiosiomis raidėmis CL_****). Pavyzdžiui, 1 lentelėje REF_AREA matmuo (atskaitinga ekonominė erdvė) gauna vertę iš CL_AREA_EE kodų sąrašo.

2.1 Matmuo Nr. 1: Dažnumas (FREQ; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo eilučių teikimo dažnumą. Naudojamas CL_FREQ kodų sąrašas. BS raktų šeimoje naudojamos šios kodų vertės: "M" mėnesio duomenims, "Q" ketvirčio duomenims; šios vertės yra šiame kodų sąraše nurodytų verčių poaibis.

2.2 Matmuo Nr. 2: Atskaitinga ekonominė erdvė (REF_AREA; ilgis: du simboliai)

Šis matmuo rodo šalį, kurios rezidentės yra atskaitingosios institucijos (PFI). Atitinkamame CL_AREA_EE kodų sąraše yra nurodytas ISO standartinis valstybių sąrašas ir tam tikros papildomos kodų vertės, aprašytos 2.8 skirsnyje (matmuo Nr. 8: Priešingos šalies ekonominė erdvė). BS raktų šeimoje atskaitingai ekonominei erdvei apibrėžti naudojamos tik tam tikras to sąrašo verčių poaibis.

2.3 Matmuo Nr. 3: Koregavimo rodiklis (ADJUSTMENT; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo, ar buvo taikytas koregavimas dėl sezoniškumo ir (arba) darbo dienų. Atitinkamas kodų sąrašas yra CL_ADJUSTMENT. Šiuo metu BS raktų šeimoje naudojamos šios kodų vertės: "N" — dėl sezoniškumo ir darbo dienos nepakoreguota ir "Y" dėl darbo dienos ir sezoniškumo pakoreguota.

2.4 Matmuo Nr. 4: Balanso suskirstymas pagal ataskaitinį sektorių (BS_REP_SECTOR; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo ataskaitinį sektorių ir yra susietas su CL_BS_REP_SECTOR kodų sąrašu. Šiame kodų sąraše PFI yra skirstomos į NCB/ECB ("N") [6] ir KPFI (kredito įstaigos, pinigų rinkos fondai ir kitos institucijos) ("A"), atsižvelgiant į atskirus balansus, kuriuos ECB konsoliduoja.

Atsižvelgiant į tai, kad yra prašoma duomenų apie centrinės valdžios indėlių įsipareigojimus ir turtą, yra naudojama vertė "G" (centrinė valdžia).

Šiame kodų sąraše taip pat yra kitos kodų vertės, kurios ECB leidžia apskaičiuoti ir platinti euro zonos pinigų suvestinių rodiklių eilutes. Visų pirma PFI suvestinio balanso eilutėms ir kai kurioms pinigų agreguotų rodiklių eilutėms apibrėžti ECB naudoja kodo vertę "M" [7], kuri reiškia PFI sektorių euro zonos lygiu (NCB + ECB + KPFI), o toms pinigų agreguotų rodiklių eilutėms, į kurias įeina ir centrinės valdžios indėlių įsipareigojimai bei turtas, naudojama kodo vertė "V", kuri reiškia centrinę valdžią ir PFI.

2.5 Matmuo Nr. 5: Balanso straipsnis (BS_ITEM; ilgis: trys simboliai)

Šis matmuo rodo PFI balanso straipsnius, apibrėžtus Reglamente ECB/2001/13; jam priskiriamos vertės iš CL_BS_ITEM kodų sąrašo. Tai yra pagrindinis BS raktų šeimos matmuo. Turto ir įsipareigojimų kodų vertės nurodomos prefiksu "A" arba "L"; be to, šiuo atveju vertės yra tvarkomos ir koduojamos, kur tik įmanoma, pagal straipsnių hierarchinius ryšius. Papildomi BS, kurie yra būdingi NCB (ir ECB), nurodomi raide "C" po prefikso "A", reiškiančio turtą, ir po prefikso "L", reiškiančio įsipareigojimus.

2.6 Matmuo Nr. 6: Pradinis terminas (MATURITY_ORIG; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo BS pradinį terminą PFI balanse ir yra susietas su CL_MATURITY_ORIG kodų sąrašu.

2.7 Matmuo Nr. 7: Duomenų tipas (DATA_TYPE; ilgis: vienas simbolis)

Šį matmenį apibūdina CL_DATA_TYPE kodų sąrašas; jis rodo, kokio tipo duomenis reikia pateikti: bendrosios atsargos ("1"), perklasifikavimas ir kitoks koregavimas ("5"), koregavimas dėl valiutų santykio ("6") [8] ir kitoks koregavimas (kiti perkainojimai ir visiškas ar dalinis paskolų nurašymas) ("7"). Yra apibrėžtos ir kitos vertės, kurios leidžia išvesti srautus iš atsargų ir atitinkamus koregavimus bei apskaičiuoti nacionalinių atsargų indeksą, naudojamą metiniams augimo tempams nustatyti. Šias papildomas kodų vertes ECB naudoja euro zonos suvestiniams rodikliams platinti.

2.8 Matmuo Nr. 8: Priešingos šalies ekonominė erdvė (COUNT_AREA; ilgis: du simboliai)

Šis matmuo rodo PFI BS ekonominę erdvę, kurios rezidentė yra priešinga šalis . Su šia sąvoka yra susietas CL_AREA_EE kodų sąrašas, kuriame yra ISO standartinis šalių sąrašas ir papildomos kodų vertės, naudojamos specialiai euro zonai (pvz., U6 — "vietinis" — naudojamas, kai priešingos šalies ekonominė erdvė yra ta pati šalis kaip ir atskaitingosios PFI). BS statistikoje naudojamas šis kodų verčių poaibis: 15 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių kodai su kai kuriais papildomais ekonominių erdvių kodais.

2.9 Matmuo Nr. 9: Balanso priešingos šalies sektorius (BS_COUNT_SECTOR; ilgis: keturi simboliai)

Šis matmuo rodo BS priešingos šalies suskirstymą pagal sektorius; jis yra susietas su CL_BS_COUNT_SECT kodų sąrašu. Šis kodų sąrašas tiksliai atkartoja BS suskirstymą pagal sektorius, nustatytą pirmiausia 1998 m. gruodžio 1 d. Reglamente ECB/1998/16 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [9] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2000/8 [10], o vėliau Reglamente ECB/2001/13. Vertės tvarkomos ir koduojamos pagal sektorių hierarchinę struktūrą, orientuojantis į naudotojus ir siekiant jiems suteikti priemonę, kuri padėtų lengvai administruoti duomenis.

Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 ir 4 lentelėse skirstymas į "bankus"/"ne bankus", kai jis taikomas priešingoms šalims, kurios yra nedalyvaujančiųjų valstybių narių rezidentės, atitinka minėtame reglamente nurodytą suskirstymą į "PFI"/"ne PFI". 3 lentelėje klasifikuojant priešingas šalis, kurios yra nedalyvaujančiųjų valstybių narių rezidentės, naudojamas skirstymas į "PFI"/"ne PFI".

2.10 Matmuo Nr. 10: Sandorio valiuta (CURRENCY_TRANS; ilgis: trys simboliai)

Šis matmuo apibūdina valiutą, kuria yra išreikšti PFI BS; jis yra susietas su CL_CURRENCY kodų sąrašu. PFI balanso straipsniams naudojamas tam tikras kodų verčių poaibis.

2.11 Matmuo Nr. 11: Eilutės valiutinė išraiška (SERIES_DENOM; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo, ar teikiama eilutė yra išreikšta nacionaline ar bendra valiuta (eurais). Jis turi dvi vertes ("N" nacionalinė ir "E" euro), kurios yra CL_SERIES_DENOM kodų sąraše. Šis matmuo yra esminis, norint atskirti tą patį ekonominį reiškinį rodančias eilutes, teikiamas įvairiais ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) etapais. Pavyzdžiui, ES šalių, kurios nėra EPS narės, duomenys teikiami nacionaline valiuta. Nuo to momento, kai jos prisijungia prie EPS, tos pačios BS eilutės turi būti išreikštos bendra valiuta ir pateiktos eurais.

3. Požymiai

Be 11 matmenų, apibrėžiančių raktą, yra nustatytas tam tikras skaičius požymių [11]. Jie yra susiejami su teikiama informacija įvairiuose lygiuose [12]. 2 lentelėje yra pateiktas BS statistikos raktų šeimai nustatytų koduotų ir nekoduotų požymių sąrašas, nurodytas jų priskyrimo lygis, formatas ir kodų sąrašai, iš kurių yra imamos koduotų požymių vertės.

Be to, kiekvienas iš šių požymių yra apibūdinamas tam tikromis techninėmis ypatybėmis, kurios yra išvardytos 3 lentelėje.

2 LENTELĖ

Koduoti ir nekoduoti požymiai, nustatyti ECB_BSI1 raktų šeimai

Priskyrimo lygis | Statistinė sąvoka | Formatas | Kodų sąrašas | | |

| | | |

GIMINYSTĖS LYGIO POŽYMIAI

(apsikeičiama, naudojant FNS grupę)

Tas pats giminystės lygis | TITLE_COMPL | Pavadinimas | AN..1050 | nekoduotas | |

Tas pats giminystės lygis | UNIT | Matavimo vienetas | AN..12 | CL_UNIT | Matavimo vieneto kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

Tas pats giminystės lygis | UNIT_MULT | Matavimo vieneto daugiklis | AN..2 | CL_UNIT_MULT | Matavimo vieneto daugiklio kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

Tas pats giminystės lygis | DECIMALS | Dešimtainės trupmenos tikslumas | N1 | CL_DECIMALS | Dešimtainių trupmenų tikslumų kodų sąrašas (TAB, ECB) |

Tas pats giminystės lygis | TITLE | Papildomas pavadinimas | AN..70 | Nekoduotas | |

Tas pats giminystės lygis | NAT_TITLE | Pavadinimas valstybine kalba | AN..350 | nekoduotas | |

Tas pats giminystės lygis | AGG_EQUN | Agregavimo formulės | AN..350 | nekoduotas | |

Tas pats giminystės lygis | COMPILATION | Sudarymo metodas | AN..1050 | nekoduotas | |

EILUTĖS LYGIO POŽYMIAI

(apsikeičiama naudojant FNS grupę)

Laiko eilutė | COLLECTION | Rinkimo rodiklis | AN1 | CL_COLLECTION | Rinkimo rodiklio kodų sąrašas (TAB, ECB) |

Laiko eilutė | AVAILABILITY | Prieinamumas | AN1 | CL_AVAILABILITY | Prieinamumo organizacijoms kodų sąrašas (TAB, ECB) |

Laiko eilutė | DOM_SER_IDS | Vidaus eilučių identifikatoriai | AN..70 | nekoduotas | |

Laiko eilutė | UNIT_INDEX_BASE | Bazinis indekso laikotarpis | AN..35 | nekoduotas | |

Laiko eilutė | BREAKS | Trūkiai | AN..350 | nekoduotas | |

STEBINIO LYGIO POŽYMIAI

(išskyrus OBS_COM, kuriuo apsikeičiama FNS grupėje) (apsikeičiama kartu su duomeninis pagrindiniame ARR segmente)

Stebinys | OBS_STATUS | Stebinio būklė | AN1 | CL_OBS_STATUS | Stebinio būklės kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

Stebinys | OBS_CONF | Stebinio konfidencialumas | AN1 | CL_OBS_CONF | Stebinio konfidencialumo kodų sąrašas (Eurostato MB, ECB) |

Stebinys | OBS_PRE_BREAK | Stebinio vertė prieš trūkį | AN..15 | nekoduotas | |

Stebinys | OBS_COM | Pastaba apie stebinį | AN..350 | nekoduotas | |

3 LENTELĖ

Bendros ECB_BSI1 raktų šeimos požymių ypatybės: Euro zonos NCB, teikiantys duomenis ECB

| Statusas | Pirmąją vertę nustatė… | Ar NCB gali pakeisti |

TITLE_COMPL | M | ECB | Ne |

UNIT | M | ECB | Ne |

UNIT_MULT | M | ECB | Ne |

DECIMALS | M | ECB | Ne |

TITLE | C | ECB | Ne |

NAT_TITLE | C | NCB | Da |

COMPILATION | C | NCB | Da |

AGG_EQUN | Bus panaikinta |

COLLECTION | M | ECB | Ne |

AVAILABILITY | M | ECB/NCB | Da |

DOM_SER_IDS | C | NCB | Da |

UNIT_INDEX_BASE | C | ECB | Ne |

BREAKS | C | NCB | Da |

OBS_STATUS | M | NCB | Da |

OBS_CONF | C | NCB | Da |

OBS_PRE_BREAK | C | NCB | Da |

OBS_COM | C | NCB | Da |

| Privalomas, C: Pasirinktinis | | |

Eilutės | Atsargų duomenys | Koregavimo duomenys | |

| |

Naujos mėnesio eilutės | 1 lentelė | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. rugsėjo mėnesio datos | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. rugsėjo mėnesio datos |

Centrinė valdžia | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. rugsėjo mėnesio datos | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. rugsėjo mėnesio datos |

Memorandumo straipsniai | | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. rugsėjo mėnesio datos |

Mėnesio eilutės, anksčiau teiktos kas ketvirtį | 1 lentelė | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. rugsėjo mėnesio datos | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. spalio mėnesio datos ir bent iki atgalinių 1999 metų NCB eilutėms |

Naujos ketvirčio eilutės | 2 lentelė | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. rugsėjo mėnesio datos | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. spalio mėnesio datos ir bent iki atgalinių 1999 metų NCB eilutėms |

3 lentelė | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiu atveju iki atgalinės 1997 m. rugsėjo mėnesio datos | |

4 lentelė | Faktiniai duomenys arba remiantis geriausiu vertinimu nustatyti duomenys idealiai iki atgalinės 1997 m. rugsėjo mėnesio datos | |

6.3 Specifiniai duomenų teikimo klausimai

a) Apibrėžimo pakeitimas

Kaip nurodyta Reglamente ECB/2001/13, atskira balanso kategorija "pinigų rinkos vertybiniai popieriai" išnyko, nes ji yra sujungta su duomenų kategorija "išleisti skolos vertybiniai popieriai" PFI balanso įsipareigojimų pusėje. Šiai kategorijai priskiriamos priemonės įrašomos į "išleisti skolos vertybiniai popieriai" ir klasifikuojamos pagal jų pradinį terminą. Yra padarytas ir atitinkamas perskyrimas PFI balanso turto pusėje. Dėl šio perskyrimo, BS kategorijų "išleisti skolos vertybiniai popieriai" ir "vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas" kodo verčių apibūdinimas iš CL_BS_ITEM kodų sąrašo yra pakeistas taip, kad čia įeitų ir straipsnis "pinigų rinkos vertybiniai popieriai". Dviejų kodo verčių "L40" ir "A30" iš CL_BS_ITEM kodų sąrašo apibrėžimas bus pakeistas 2003 m. vasario mėnesį, kadangi šie du straipsniai bus pradėti teikti kartu tik pradedant 2003 m. sausio mėnesio duomenimis.

Smulkesni nurodymai, kaip teikti naująjį BS "išleisti skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos vertybiniai popieriai" ir "vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, ir pinigų rinkos vertybiniai popieriai", yra pateikti 5 lentelėje. Pirmame stulpelyje nurodyta atitinkamo BS kodo vertė, antrame stulpelyje pateiktas BS aprašymas. Trečiame ir ketvirtame stulpeliuose nurodomas kodo verčių galiojimas ir jų apibūdinimas. Pavyzdžiui, kodo vertės "A30" apibrėžimas "vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas" galioja iki 2003 m. sausio mėnesio (2002 m. gruodžio mėnesio duomenims), tuo tarpu nuo 2003 m. vasario mėnesio 2003 m. sausio mėnesio duomenims taikomas apibrėžimas yra "vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (įskaitant pinigų rinkos vertybinius popierius)". Paskutiniame stulpelyje pateikiami specifiniai kiekvienos nurodytos eilutės pateikimo nurodymai.

5 LENTELĖ

Balanso straipsniai — apibrėžimo pakeitimas: įgyvendinimas

Kodo vertė | Apibrėžimas | Galiojimas | Teikimas |

Iki | Nuo |

A30 | Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas | 2002 m. gruodžio mėn. duomenys | | Straipsnis atskirai nebeteikiamas. Istoriniai duomenys atskirai nebeteikiami, pradedant 2003 m. sausio mėnesio duomenimis |

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (įskaitant pinigų rinkos vertybinius popierius) | | Pradedant 2003 m. sausio mėn. duomenimis | Straipsniai bus teikiami kartu. Perduodant 2003 m. vasario mėnesio duomenis, istorinius duomenis reikės pataisyti, kad jie atitiktų naująjį einamųjų duomenų pateikimą. |

A40 | Pinigų rinkos vertybiniai popieriai ir PRF akcijos (vienetai) | 2002 m. gruodžio mėn. duomenys | | Nuo 2003 m. vasario mėnesio nebeteikiama. Šis straipsnis ataskaitose nebeteikiamas. Istoriniai duomenys taip pat nebeteikiami ir netaisomi. |

A41 | Pinigų rinkos vertybiniai popieriai | 2002 m. gruodžio mėn. duomenys | | Nuo 2003 m. vasario mėnesio nebeteikiama. Šis straipsnis ataskaitose nebeteikiamas. Istoriniai duomenys taip pat nebeteikiami ir netaisomi. |

A42 | PRF akcijos (vienetai) | Pasikeitimų nėra | | Vadovaujantis Reglamentu ECB/2001/13, šis BS iš memorandumo straipsnių yra perkeltas į 1 lentelę. Jokių apibrėžimo ar kodo verčių pakeitimų nėra. |

L40 | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | 2002 m. gruodžio mėn. duomenys | | Straipsnis atskirai nebeteikiamas. Istoriniai duomenys atskirai nebeteikiami, pradedant 2003 m. sausio mėnesio duomenimis |

Išleisti skolos vertybiniai popieriai (įskaitant išleistus pinigų rinkos vertybinius popierius) | | Pradedant 2003 m. sausio mėn. duomenimis | Straipsniai bus teikiami kartu. Perduodant 2003 m. vasario mėnesio duomenis, istorinius duomenis reikės pataisyti, kad jie atitiktų naująjį einamųjų duomenų pateikimą. |

L50 | Išleisti pinigų rinkos vertybiniai popieriai | 2002 m. gruodžio mėn. duomenys | | Nuo 2003 m. vasario mėnesio nebeteikiama. Šis straipsnis ataskaitose nebeteikiamas. Istoriniai duomenys taip pat nebeteikiami ir netaisomi. |

Naujos mėnesio eilutės | Periodiškumas | Galiojimas | Teikimas |

Iki | Nuo |

Anksčiau teiktos kas ketvirtį | Q | 2002 m. gruodžio mėn. duomenys | | Pataisymai: teikiami, naudojant mėnesio eilučių raktus, taikant ketvirčio, kuriam priklauso duomenys, paskutiniam mėnesiui |

M | | Pradedant 2003 m. sausio mėn. duomenimis | Istoriniai duomenys: teikiami mėnesio duomenys, jei jie yra prienami |

Papildomi buvusių ketvirčio eilučių suskirstymai | jokių | 2002 m. gruodžio mėn. duomenys | | |

M | | Pradedant 2003 m. sausio mėn. duomenimis | Istoriniai duomenys: teikiami mėnesio duomenys, jei jie yra prienami |

Nauji statistiniai reikalavimai | Jokių | 2002 m. gruodžio mėn. duomenys | | |

M | | Pradedant 2003 m. sausio mėn. duomenimis | Istoriniai duomenys: teikiami mėnesio duomenys, jei jie yra prienami |

[1] Paties ECB BS statistika taip pat yra konsolidavimo proceso elementas.

[2] Pagal šiuos nurodymus ECB vidaus audito direktoratas savo balanso duomenis taip pat teikia ECB statistikos generaliniam direktoratui.

[3] Konkrečių matmenų verčių sąjunga sudaro laiko eilučių pavadinimus (raktus).

[4] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[5] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[6] Pradedant 2003 m. sausio mėnesio duomenų ataskaitomis, teikiamoms ECB balanso eilutėms turi būti naudojama kodo vertė "N" kaip ir NCB balansui.

[7] Pradedant 2003 m. sausio mėnesio duomenų ataskaitomis, kodo vertė "U" (kuri anksčiau buvo naudojama PFI sektoriui kartu su ECB) panaikinama, o kodo vertės "M" (kuri anksčiau buvo naudojama PFI sektoriui be ECB) apibrėžimas keičiamas, ir ši vertė naudojama PFI sektoriui (kartu su ECB).

[8] Koregavimų dėl valiutų santykio eilutes teikia tik ECB.

[9] OL L 356, 1998 12 30, p. 7.

[10] OL L 229, 2000 9 9, p. 34.

[11] Požymiai — tai statistinės sąvokos, kurios teikia naudotojams papildomą koduotą (pvz., matavimo vienetas) ir nekoduotą (pvz., statistikos apdorojimo metodas) informaciją apie duomenis, kuriais apsikeičiama. "Privalomas" taikoma požymiams, kurie privalo turėti vertę, nes kitaip atitinkami stebiniai, kuriuos jie rodo, yra laikomi beprasmiais. "Pasirinktinis" taikoma požymiams, kuriems yra priskiriamos vertės tik tuo atveju, kai jos yra žinomos atskaitingoje institucijoje (pvz., vidaus eilutės identifikacija) arba kai jie yra svarbūs (pvz., trūkiai), jiems taip pat gali būti priskirtos tuščios vertės. Požymių vertėmis apsikeičiama tik tuomet, kai jos yra nustatomos pirmą kartą arba kai jos keičiamos. Tik stebinio būklė nurodoma kiekvieną kartą apsikeičiant informacija ir prirašoma prie kiekvieno stebinio.

[12] Po kito atnaujinimo AGG_EQUN požymis nebebus naudojamas ECB_BSI1 raktų šeimoje ir šios raktų šeimos struktūros apibrėžime jis bus panaikintas.

--------------------------------------------------

XIV PRIEDAS

STATISTINIO APIBENDRINIMO PROCEDŪROS

Mažoms PFI taikomos išlygos (vadinamasis "uodegos nukirpimas")

1. Vadovaujantis 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamentu ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2], faktinę atskaitingąją euro zonos pinigų ir bankų statistikos rengimo visumą sudaro visos pinigų finansinės institucijos (PFI). Be to, Reglamento 2 straipsnio 2 dalyje sakoma: "[NCB] mažoms PFI gali taikyti tam tikras išlygas, jei PFI, teikiančioms duomenis konsoliduotam mėnesio balansui, kiekvienoje dalyvaujančiojoje valstybėje narėje priklauso bent 95 % visų PFI balanso atsargų. NCB savalaikiškai tikrina, kaip šios sąlygos yra laikomasi, kad prireikus nuo kiekvienų metų pradžios galėtų suteikti arba panaikinti bet kurią tokią išlygą." Atitinkamai, tų PFI, kurios privalo teikti išsamius duomenis euro zonos pinigų ir bankų statistikai, suvestinis balansas turi sudaryti bent 95 % viso kiekvienos valstybės narės PFI sektoriaus suvestinio balanso.

2. Nacionaliniai centriniai bankai (NCB), kurie nusprendžia atleisti mažas PFI nuo išsamių ataskaitų reikalavimų, renka bent metinius duomenis, susijusius su balansu iš viso, kad galėtų stebėti, ar tokios PFI vis dar atitinka 2 straipsnio 2 dalyje minėtą kriterijų. Balanso suma iš viso apskaičiuojama bendrąja verte. Nėra tikėtina, kad balanso sumų iš viso apibrėžimo skirtumai Europos Sąjungoje, egzistuojantys dėl skirtingų apskaitos principų, būtų reikšmingi, o, be to, tikimasi, kad laikui bėgant jie sumažės.

Išsamių ataskaitų neteikiančių PFI statistinis apibendrinimas

3. Kad būtų užtikrinta euro zonos PFI balanso statistikos kokybė, NCB, rengdami Europos centriniam bankui teikiamus mėnesio ir ketvirčio PFI balanso duomenis, išsamių ataskaitų neteikiančias PFI statistiškai apibendrina iki 100 % aprėpties.

Minimalūs privalomieji statistinio apibendrinimo standartai

4. Statistinio apibendrinimo iki 100 % aprėpties procedūrą pasirenka NCB su sąlyga, kad ji atitinka šiuos minimalius privalomuosius standartus:

- Kai trūksta suskirstymo duomenų (t. y. mažos PFI neteikia atskirų balanso straipsnių), vertinimu pagrįsti duomenys išvedami, taikant visa atskaitingąja visuma arba tam tikra jos imtimi, kuri laikoma tipiškesne vadinamajai "uodegai", paremtus santykius.

Kai suskirstymo duomenys yra, bet jie gaunami vėliau ar rečiau, pranešti duomenys perkeliami į trūkstamąjį laikotarpį (laikotarpius), 1) pakartojant duomenis, kai tą atlikus, rezultatai yra patenkinami; arba 2) taikant atitinkamus statistinius metodus, kai to reikia dėl augimo tempų tendencijos ar sezoninės kaitos dėsningumų (t. y. kai kitu atveju dėl šių reiškinių būtų įtraukti nauji stebiniai, dėl kurių atsirastų dideli laiko eilučių pataisymai, didinantys ar mažinantys sumas).

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

--------------------------------------------------

XV PRIEDAS

PRIVALOMŲJŲ ATSARGŲ BAZĖS STATISTIKA

Duomenų specifikacija

Agreguotos privalomųjų atsargų bazės, suskirstytos pagal įsipareigojimų tipus, mėnesio statistika apskaičiuojama kaip mėnesio pabaigos atsargos pagal kategorijas, nustatytas 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamente ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2]. Duomenys šiai statistikai imami iš duomenų, kuriuos kredito įstaigos, kurioms taikomi minimalūs privalomųjų atsargų reikalavimai, teikia nacionaliniams centriniams bankams (NCB).

Šiuo tikslu NCB Europos centriniam bankui (ECB) kas mėnesį teikia šiuos duomenis, kuriuos jiems savo ruožtu pateikia kredito įstaigos Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) minimalių privalomųjų atsargų sistemos kontekste.

Įsipareigojimai kitoms kredito įstaigoms, kurioms taikoma ECBS minimalių privalomųjų atsargų sistema, Europos centriniam bankui ir dalyvaujančių valstybių narių NCB neįtraukiami į privalomųjų atsargų bazę. Jei kredito įstaiga negali pateikti įrodymų, už kokią sumą jos išleistus iki dvejų metų trukmės skolos vertybinius popierius turi pirmiau minėtos institucijos, ji gali atimti iš šių įsipareigojimų likutinės sumos standartinę sumą, kurią yra nustatęs ECB.

Privalomųjų atsargų bazė iš viso | Įsipareigojimai, kuriems taikomas teigiamas atsargų koeficientas | Įsipareigojimai, kuriems taikomas nulinis atsargų koeficientas | | |

| | | | |

Indėliai (vienos nakties, sutartos trukmės iki 2 metų ir iki pareikalavimo iki 2 metų ) | Skolos vertybiniai popieriai, sutartos trukmės iki 2 metų | Indėliai, sutartos trukmės nuo 2 metų ir iki pareikalavimo nuo 2 metų | Atpirkimo sandoriai | Skolos vertybiniai popieriai, sutartos trukmės nuo 2 metų |

Kai mažos kredito įstaigos teikia ribotus (ketvirčio) privalomųjų atsargų bazės duomenis, NCB Europos centriniam bankui perduodamuose mėnesio duomenyse tris kartus nurodomi paskutiniai ketvirčio pabaigos duomenys.

Statistiniai reikalavimai taikomi duomenims, kuriuos kredito įstaigos perduoda NCB ECBS minimalių privalomųjų atsargų reikalavimų kontekste.

Straipsniuose nurodomos kredito įstaigų nacionaliniams centriniams bankams pateiktos sumos, kurios buvo naudojamos kiekvienos įstaigos privalomųjų atsargų bazei apskaičiuoti.

a) Įsipareigojimai, kuriems taikomas teigiamas atsargų koeficientas:

a.1) indėliai (vienos nakties indėliai, sutartos trukmės indėliai iki dvejų metų, indėliai iki pareikalavimo iki dvejų metų);

a.2) sutartos trukmės skolos vertybiniai popieriai iki dvejų metų.

Europos centriniam bankui teikiami duomenys apie kredito įstaigų išleistus skolos vertybinius popierius (a.2) atitinka tikrąją sumą, įtrauktą į privalomųjų atsargų bazę, kurią nacionaliniams centriniams bankams teikia kredito įstaigos. Todėl į duomenis apie skolos vertybinius popierius (a.2) įeina:

- kredito įstaigų išleistų skolos vertybinių popierių iki dvejų metų suma, atėmus standartinę ECB nustatytą sumą tuo atveju, kai kredito įstaigos nėra pateikusios įrodymų apie turimus savo pačių vertybinius popierius, ir dėl to yra pritaikytas makrosantykis, arba

- kredito įstaigų išleistų sutartos trukmės skolos vertybinių popierių iki dvejų metų suma, patikslinta tikrąją kredito įstaigų (ir ECBS) turimų išleistų sutartos trukmės skolos vertybinių popierių iki dvejų metų suma tuo atveju, jei kredito įstaigos yra pateikusios įrodymus.

b) Įsipareigojimai, kuriems taikomas nulinis atsargų koeficientas:

b.1) indėliai (sutartos trukmės indėliai nuo dvejų metų, indėliai iki pareikalavimo nuo dvejų metų);

b.2) atpirkimo sandoriai;

b.3) sutartos trukmės skolos vertybiniai popieriai nuo dvejų metų.

Į pateiktas straipsnio "sutartos trukmės skolos vertybiniai popieriai nuo dvejų metų" sumas taip pat įeina kitų kredito įstaigų, kurioms taikomi atsargų reikalavimai, ECB ir dalyvaujančių valstybių narių NCB turimų vertybinių popierių sumos.

c) Kredito įstaigų, kurioms taikomi minimalių privalomųjų atsargų reikalavimai, taikoma bendroji nuolaida.

Kodavimo struktūra

Perduodant privalomųjų atsargų bazės statistiką Europos centriniam bankui, taikomi tam tikri nustatyti kodai, kuriais papildomi kodai, aprašyti XIII priede.

a) Nurodant atskaitingą sektorių, kredito įstaigoms, kurioms taikomi minimalūs privalomųjų atsargų reikalavimai, apibrėžti [4] naudojamas kodas "R", įrašytas į CL_BS_REP_SECTOR kodų sąrašą.

b) Į atitinkamą priešingos šalies sektorių įeina visos "kitos PFI", kurios nėra kredito įstaigos, kurioms taikomi minimalūs privalomųjų atsargų reikalavimai [5],, visos "ne PFI" (valdžios sektorius ir kitų rezidentų sektoriai) bei likusi pasaulio dalis. Šiam balanso priešingos šalies sektoriui nurodyti naudojamas kodas "3000" iš CL_BS_COUNT_SECTOR kodų sąrašo.

c) Nereikalaujama jokio priešingos šalies suskirstymo pagal geografinę sritį. Kodas "A1" iš CL_COUNT_AREA sąrašo naudojamas sąvokai "pasaulis" žymėti.

d) Yra trys kodai, įrašyti į CL_BS_ITEM kodų sąrašą, kurie yra specialiai nustatyti balanso straipsniams (BS), naudojamiems privalomųjų atsargų bazės statistikoje, bet nenaudojamiems BS statistikoje, ir bendrajai nuolaidai. Tai yra kodas "L2A", žymintis "sutartos trukmės indėliai ir indėliai iki pareikalavimo", kodas "L2B", žymintis "vienos nakties indėliai, sutartos trukmės indėliai ir indėliai iki pareikalavimo", kodas "LSA", žymintis bendrąją nuolaidą, kurią taiko kredito įstaigos, kurioms taikomi minimalūs privalomųjų atsargų reikalavimai.

e) Nereikalaujama jokio suskirstymo pagal valiutas, todėl naudojamas kodas "Z01" (visos valiutos kartu paėmus) iš CL_CURRENCY kodų sąrašo.

f) Duomenys yra pateikiami eurais ir naudojamas kodas "E" iš CL_SERIES_DENOM kodų sąrašo.

Eilutės, kurias reikia teikti privalomųjų atsargų bazės statistikai, yra parodytos priedėlio RR/1 ir RR/2 lentelėse. Reguliarus duomenų teikimas

Reguliarus duomenų teikimas

Į privalomųjų atsargų bazės statistiką įeina šešios kredito įstaigomis taikomos laiko eilutės, atspindinčios mėnesio pabaigos atsargų sumas, kurias reikia pranešti ECB kas mėnesį "E9" elektroniniu tinklu ne vėliau kaip iki septynioliktos darbo dienos nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos.

Vadinamajai "uodegai" priklausančios kredito įstaigos (t. y. kredito įstaigos, atleistos nuo išsamios mėnesio atskaitomybės) nacionaliniams centriniams bankams kas ketvirtį teikia riboto suskirstymo duomenis. Šių kredito įstaigų trijų (vieno mėnesio) atsargų laikymo laikotarpiams taikoma supaprastinta privalomųjų atsargų bazės statistika; nacionaliniai centriniai bankai vadinamajai "uodegai" priklausančių kredito įstaigų duomenis įtraukia pagal savo atskaitomybės tvarkaraštį [6].

Pataisymų politika

Atskaitingų institucijų privalomųjų atsargų bazės ir atsargų reikalavimų taikomų tam tikram jų laikymo laikotarpiui, statistikos pataisymai leidžiami tik tais atvejais, kai jie yra daromi iki mėnesio, kuris eina po mėnesio, kurį prasidėjo laikymo laikotarpis, keturioliktos kalendorinės dienos [7].

Dėl to, kad atskaitingos institucijos pataiso privalomųjų atsargų bazę ir atsargų reikalavimus po mėnesio, kurį prasidėjo atitinkamas laikymo laikotarpis, keturioliktos kalendorinės dienos (dėl vėlai atliktų pataisymų), neturėtų reikėti taisyti privalomųjų atsargų bazės ir atsargų reikalavimų statistikos.

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[4] Čia atskaitomybės sektorius yra mažesnis už kitų pinigų finansinių institucijų (PFI) sektorių, nes kitos PFI, kurioms netaikomi minimalūs privalomųjų atsargų reikalavimai, nėra įtrauktos.

[5] NCB, ECB ir kredito įstaigos, kurioms taikomi minimalūs privalomųjų atsargų reikalavimai, neįeina į euro zonos priešingos šalies sektorių.

[6] NCB vadinamajai "uodegai" priklausančių kredito įstaigų perduotus ketvirčio privalomųjų atsargų bazės duomenis naudoja kaip Europos centriniam bankui kas mėnesį perduodamus skaičius tris kartus po to, kai tokius duomenis gauna.

[7] Arba ankstesnę NCB darbo dieną, jei keturioliktoji diena yra NCB nedarbo diena. "NCB darbo diena" — bet kuri diena, kai tam tikras konkretus dalyvaujančios valstybės narės NCB atlieka ECBS pinigų politikos operacijas.

--------------------------------------------------

XVI PRIEDAS

DUOMENYS, KURIŲ REIKIA EURO ZONOS MAKROSANTYKIAMS APSKAIČIUOTI

Duomenų specifikacija

Remdamiesi balansais, kuriuos nacionaliniams centriniams bankams (NCB) pateikia atskiros atskaitingos pinigų finansinės institucijos (PFI), NCB gali gauti kredito įstaigų, kurioms taikomi minimalūs privalomųjų atsargų reikalavimai, suvestinio balanso duomenis (2001 m. lapkričio 22 d. Reglamento ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2]).

Visos euro zonos makrosantykiams apskaičiuoti NCB Europos centriniam bankui kas mėnesį teikia šią mėnesio pabaigos statistiką:

- kredito įstaigų išleistų "vertybinių popierių, iki dvejų metų trukmės" likutinė suma,

- vidaus ir kitų euro zonos PFI išleisti "vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, iki dvejų metų trukmės", kuriuos turi kredito įstaigos.

Atitinkamais atvejais vadinamajai "uodegai" priklausančioms kredito įstaigoms (t. y. mažoms įstaigoms, kurios yra atleistos nuo išsamių mėnesio ataskaitų) taikomos statistinio apibendrinimo procedūros, aprašytos XIV priede.

Kodavimo struktūra

Perduodant Europos centriniam bankui laiko eilutes, kodavimo struktūra yra tokia pat kaip XIII priede apibrėžta kodavimo struktūra, naudojama perduodant balanso straipsnių (BS) duomenis. Visų pirma trims laiko eilutėms yra naudojami šie kodai:

a) atskaitingąjį sektorių, kurio duomenis reikia pateikti tose trijose laiko eilutėse, sudaro "kredito įstaigos, kurioms taikomi minimalūs privalomųjų atsargų reikalavimai", ir jis yra koduojamas verte "R" iš CL_BS_REP_SECTOR kodų sąrašo;

b) straipsnių "išleisti skolos vertybiniai popieriai, iki dvejų metų trukmės" ir "vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, iki dvejų metų trukmės" suskirstymas pagal trukmę koduojamas verte "L" iš CL_BS_MATURITY_ORIG kodų sąrašo;

c) siekiant užtikrinti nuoseklumą su nustatytais teikiamų BS eilučių raktais, turto pusėje šio straipsnio vidaus ir kitų euro zonos sričių priešingos šalies duomenys teikiami atskirai. Šiuo atveju naudojamos vertės "U6" ir "U5" iš CL_COUNT_AREA kodų sąrašo.

Įsipareigojimų pusėje šis straipsnis teikiamas, neskirstant pagal priešingos šalies sritį; naudojama vertė "A1", žyminti "pasaulį";

d) nereikalaujama jokio suskirstymo pagal valiutas, todėl naudojamas kodas "Z01" (visos valiutos kartu paėmus) iš CL_CURRENCY kodų sąrašo;

e) duomenys teikiami eurais; naudojamas kodas "E" iš CL_SERIES_DENOM kodų sąrašo.

Trys laiko eilutės, kurias reikia teikti, yra parodytos priedėlio lentelėje "Kredito įstaigos/makrosantykiai".

Reguliarus duomenų teikimas

Trys laiko eilutės su kredito įstaigų mėnesio pabaigos atsargų skaičiais perduodamos ECB kas mėnesį iki mėnesio, kuris eina po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės darbo dienos pabaigos.

Kad straipsniai būtų nuosekliai traktuojami konsoliduoto balanso sistemoje, eilutes būtina perduoti net tuo atveju, jei atitinkami BS nėra taikomi toje valstybėje narėje [3].

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[3] Kaip teisingai teikti netaikytinus BS, aprašyta XIII priede.

--------------------------------------------------

XVII PRIEDAS

PINIGŲ FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

ATNAUJINTOS INFORMACIJOS TEIKIMO GAIRĖS

Įvadas

1. Šiose gairėse pateikiama informacija, kaip rinkti, tikrinti ir platinti Pinigų finansinių institucijų (PFI) sąrašą. PFI sąrašas atspindi Europos Sąjungos (ES) valstybių narių nacionalinių PFI sektorių institucijas.

PFI sąrašo ad hoc atnaujinimai

2. PFI ad hoc atnaujinimai yra privalomi ir atliekami, jei PFI sektoriuje atsiranda pokyčių, t. y. kokia nors institucija patenka į PFI sektorių ("ateinančioji institucija") arba kuri nors sektoriuje esanti PFI palieka PFI sektorių ("išeinančioji institucija").

3. Ad hoc atnaujinimai taip pat yra privalomi, atsiradus kokiems nors pokyčiams esamuose PFI požymiuose.

4. Institucija į PFI sektorių gali patekti dėl bet kurios iš šių keturių priežasčių:

- įsteigiama PFI, jungiantis institucijoms,

- įsteigiami nauji juridiniai asmenys, skaidantis esamai PFI,

- įsteigiama nauja PFI,

- pasikeitus PFI statusui taip, kad ne PFI įgauna PFI statusą.

5. Institucija gali palikti PFI sektorių dėl bet kurios iš šių penkių priežasčių:

- PFI dalyvauja jungimosi procese,

- PFI nuperka kita institucija,

- PFI pasibaigia dėl skaidymosi į atskirus juridinius asmenis,

- PFI statusas pakeičiamas taip, kad ji įgauna ne PFI statusą,

- PFI likviduojama.

6. Atnaujintos informacijos perdavimas yra privalomas tam, kad būtų galima užtikrinti visišką nuoseklumą su pinigų politikos operacijų teisėtomis priešingomis šalimis (toliau — PPTPŠ), ir dėl kasmėnesinio PFI sąrašo skelbimo Europos centrinio banko (ECB) tinklapyje .

7. Teikiant informaciją apie naują instituciją ar keičiamą instituciją, būtina pateikti visus privalomus kintamuosius duomenis.

8. Teikiant informaciją apie paliekančią PFI sektorių instituciją (kuri nedalyvauja susijungime), reikia pateikti šią būtiniausią informaciją: reikalaujamos informacijos tipą (t. y. išbraukti) ir PFI identifikavimo kodą (t. y. "mfi_id" kintamąjį).

PFI identifikavimo kodo perskyrimas

9. Nacionaliniai centriniai bankai (NCB) išbrauktų PFI identifikavimo kodų neturėtų priskirti naujoms PFI.

10. Jeigu vis dėlto tai yra neišvengiama, reikia laikytis šios tvarkos:

i) atnaujinta informacija su priskirtu identifikavimo kodu turėtų būti perduota per N13 duomenų mainų sistemą (N13 Data Exchange System). Kadangi identifikavimo kodų perskyrimas pažeidžia patvirtinimo tikslais vykdomą tikrinimo procedūrą, nacionaliniam centriniam bankui siunčiamas pranešimas, kad atnaujinta informacija atmetama. Tačiau informacija, susijusi su tokiu atnaujinimu, išsaugoma atskiroje duomenų saugykloje;

ii) kartu su perduodama minėta informacija, Europos centriniam bankui per N13 Cebamail paskyrą, turėtų būti atsiųstas paaiškinimas apie PFI identifikavimo kodo perskyrimą informacijos pavadinime būtina nurodyti "MFI reallocation" (PFI perskyrimas). Paaiškinime būtina išsamiai išdėstyti perskyrimo priežastis, įskaitant perduotos rinkmenos IREF numerį;

iii) jei paaiškinimas priimamas, ECB rankiniu būdu atnaujina informaciją ir išsiunčia pranešimą nacionaliniam centriniam bankui per Cebamail;

iv) jei paaiškinimas laikomas nepriimtinu, atnaujinta informacija į PFI duomenis rinkinį neįvedama; ECB per Cebamail nacionaliniam centriniam bankui išsiunčia paaiškinimą, kodėl informacija nepriimtina;

v) jei negalima pasinaudoti Cebamail, paaiškinimas turėtų būti atsiųstas įprastu elektroninio pašto adresu (pavadinime nurodant "MFI re-allocation" (PFI perskyrimas)), kuriuo naudojamasi ECB siunčiant įvairius su PFI susijusius klausimus: Atlikdamas iii) ir iv) punktuose nurodytas procedūras, ECB su NCB bendrauja elektroniniu paštu.

Perduodami kintamieji

11. Toliau pateikiamoje lentelėje nurodomi kintamieji, kurie renkami PFI sąrašui sudaryti, ir pažymima, kurie jų yra privalomi, kurie ne. Smulkesnę informaciją apie kiekvieną kintamąjį rasite tolesniame skirsnyje apie "Galutinius patikrinimus". Atkreipkite dėmesį, kad išskyrus atvejus, kai yra aiškiai nurodyta kitaip, terminas "susijungimai" reiškia vidaus įmonių susijungimus.

Statusas | Kintamojo pavadinimas | Aprašymas |

Privalomas | object_request | Atsiųstos atnaujintos informacijos apie PFI tipas. Gali turėti vieną iš šių iš anksto nustatytų verčių: "mfi_req_new", "mfi_req_mod", "mfi_req_del" arba "mfi_req_merger" |

Privalomas | mfi_id | Unikalus PFI identifikavimo kodas. Susideda iš dviejų dalių: "host" (registracijos šalis) ir "id" (identifikavimo kodas) |

Privalomas: kai sudaro identifikavimo kodo dalį | host | PFI registravimo šalis; žymima šalies ISO kodu, susidedančiu iš dviejų ženklų |

Privalomas: kai sudaro identifikavimo kodo dalį | id | Institucijos identifikavimo kodas (be prefikso, kurį sudaro "host" prefiksas, t. y. šalies ISO kodas iš dviejų ženklų) |

Privalomas | name | Pilnas įregistruotas PFI pavadinimas |

Privalomas: siunčiant informaciją apie naujas ir pakeistas PFI | address | Informacija apie PFI buvimo vietą. Susideda iš keturių dalių: "adresas", "pašto dėžutė", "indeksas" ir "miestas" |

Privalomas: siunčiant informaciją apie naujas ir pakeistas PFI | postal_address | Gatvės pavadinimas ir pastato numeris |

Privalomas: siunčiant informaciją apie naujas ir pakeistas PFI | postal_box | Pašto dėžutės numeris |

Privalomas: siunčiant informaciją apie naujas ir pakeistas PFI | postal_code | Pašto indeksas |

Privalomas: siunčiant informaciją apie naujas ir pakeistas PFI | city | Miestas, kuriame įsikūrusi institucija |

Privalomas: siunčiant informaciją apie naujas ir pakeistas PFI | category | Nurodo PFI tipą. Tai gali būti viena iš keturių iš anksto nustatytų verčių: centrinis bankas, kredito įstaiga, pinigų rinkos fondas ar kita institucija |

Privalomas: siunčiant informaciją apie naujas ir pakeistas PFI | report | Nurodo, ar PFI teikia ar neteikia mėnesio balanso statistiką. Gali būti viena iš dviejų iš anksto nustatytų verčių: taip arba ne |

Neprivalomas | order_r | Nurodo pageidautiną PFI sąrašo tvarką, jei negalima laikytis anglų abėcėlės tvarkos |

Privalomas užsienio skyriams | head_of_branch | Nurodo, kad PFI yra užsienio skyrius. Gali turėti vieną iš trijų verčių: "non_eu_head", "eu_non_mfi_head" arba "eu_mfi_head" |

Privalomas užsienio skyriams | non_eu_head | Pagrindinė buveinė yra ne ES rezidentė. Susideda iš dviejų dalių: "registravimo šalis" ir "pavadinimas" |

Privalomas užsienio skyriams | eu_non_mfi_head | Nurodo, kad pagrindinė buveinė yra ES rezidentė, bet yra ne PFI. Susideda iš dviejų dalių: "non_mfi_id" ir "pavadinimas" |

Privalomas užsienio skyriams | eu_mfi_head | Nurodo, kad pagrindinė buveinė yra ES rezidentė ir yra PFI. Šio kintamojo vertė: "mfi_id". |

Privaloma susijungimų atveju | mfi_req_merger | Nurodo, kad yra siunčiama informacija apie susijungimą |

Privaloma susijungimų atveju | submerger | Prie kiekvieno kintamojo "submerger" nurodomos institucijos, kurioms susijungimas teisėtai įsigaliojo tą pačią "datą". Susideda iš keturių dalių: "date", "comment", "involved_mfi" ir "involved_non_mfi" |

Privaloma tarptautinių susijungimų atveju | involved_mfi | Nurodo, kad PFI dalyvauja tarptautiniame susijungime. Šio kintamojo vertė: "mfi_ref" |

Privaloma susijungimų atveju | involved_non_mfi | Nurodo, kad susijungime dalyvauja ne PFI. Šio kintamojo vertė: "non_mfi_obj" |

Privaloma tarptautinių susijungimų atveju | mfi_ref | Informacija apie PFI, dalyvaujančią tarptautiniame susijungime. Susideda iš dviejų dalių: "mfi_id" ir "pavadinimas" |

Privaloma susijungimų atveju | non_mfi_obj | Informacija apie ne PFI, dalyvaujančią susijungime su PFI. Susideda iš dviejų dalių: "non_mfi_id" ir "pavadinimas" |

Privaloma susijungimų atveju | non_mfi_id | Informacija apie ne PFI, dalyvaujančią susijungime su PFI. Susideda iš dviejų dalių: "registravimo šalis" ir "identifikavimo kodas". Ilgis — penki ženklai |

Prašymai pakeisti informaciją, įvykus jungimams

12. Toliau yra pateikiama keletas kintamųjų pavyzdžių, kuriuos reikia naudoti, teikiant duomenis apie vidaus ir tarptautinius susijungimus tarp PFI ir kitų PFI/ne PFI. Taip pat yra nurodomi scenarijai, kai jungimasis teisėtai įsigalioja tą pačią dieną ir kai jis įsigalioja skirtingomis dienomis. Reikia atkreipti dėmesį, kad nurodytos situacijos — tik pavyzdžiai, ir jos neatspindi visų galimų susijungimų scenarijų . Be to, nurodytas kurios nors situacijos rezultatas — tai tik vienas iš galimų tokio jungimosi tipo rezultatų.

13. Atitinkamos XML atskaitomybės schemos gairės yra pateiktos dokumente "N13 II etapo duomenų mainų sistemos mainų specifikacijos" (žr. toliau skirsnį "Nuoroda").

Nr. | Situacija | Jungimosi kintamieji, naudotini teikiant duomenis apie situaciją |

1 | Dviejų PFI vidaus susijungimas Rezultatas: PFI-1 ir PFI-2 licencijos panaikinamos. Susijungus institucijoms, įsteigiama nauja institucija (PFI-3). Šiuo atveju susijungimas teisėtai įsigalioja tą pačią dieną (date-1). | Mfi_req_merger Submerger date (date-1) mfi_req_del (PFI-1) mfi_req_del (PFI-2) mfi_req_new (PFI-3) |

2 | Trijų PFI vidaus sujungimas Rezultatas: PFI-1 ir PFI-2 sujungiamos dieną, kuri žymima date-1; sujungimo pasekmė — PFI-2 licencija panaikinama. Po to PFI-1 jungiasi su PFI-3; sujungimo data — date-2. PFI-1 pakeičia savo pavadinimą, o PFI-3 licencija panaikinama. Pastaba:Teikiant duomenis apie įvykį, įvykusį date-1 pažymėtą dieną, PFI-1 nurodoma kaip pasikeitimas, net jei jokie požymiai nepasikeičia. | Mfi_req merger Submerger date (date-1) mfi_req_mod (PFI-1) mfi_req_del (PFI-2) submerger date (date-2) mfi_req_mod (PFI-1) mfi_req_del (PFI-3) |

3 | Dviejų institucijų — PFI ir ne PFI — vidaus sujungimas Rezultatas: PFI-1 pakeičia savo pavadinimą. Įvykus šiam susijungimui, yra tik viena jo teisėto įsigaliojimo data (date-1) Pastaba:Informacija apie ne PFI posikeitimą neteikiama, pateikiama tik informacija apie jos identifikavimą | mfi_req_merger submerger date (date-1) mfi_req_mod (PFI-1) involved_non_mfi non_mfi_obj non_mfi_id |

4 | Tarptautinis dviejų PFI (PFI-1 X šalyje ir PFI-2 Y šalyje) susijungimas; naujoji PFI įkuriama X šalyje Rezultatas: Abiejų — ir PFI-1, ir PFI-2 — licencijos panaikinamos. Po susijungimo įsteigiama nauja institucija (PFI-3) X šalyje. Susijungimas teisėtai įsigalioja date-1 pažymėtą dieną. Pastaba:Įvykus tarptautiniam susijungimui, prašymas iš visų atitinkamų šalių turi būti gautas iki informacijos apie susijungimą įdiegimo. Iki to laiko visi prašymai laikomi sistemoje su pažymėtu statusu "neišsami informacija". | X šalis siunčia šį prašymą: mfi_req_merger submerger date (date-1) mfi_req_del (PFI-1, X šalis) mfi_req_new (PFI-3, X šalis) involved_mfi mfi_ref (PFI-2, Y šalis) Y šalis siunčia šį prašymą: mfi_req_merger submerger date (date-1) mfi_req_del (PFI-2, Y šalis) involved_mfi mfi_ref (PFI-1, X šalis) mfi_ref (PFI-3, X šalis) |

Perdavimo dažnumas

14. Ad hocatnaujinta informacija turėtų būti perduodama ECB iš karto po to, kai PFI sektoriuje įvyksta pokyčiai.

Perdavimo terpė ir rinkmenos formatas

15. Ad hoc atnaujinimai turėtų būti perduodami XML formatu, per N13 duomenų mainų sistemą (N13 Data Exchange System).

16. Jei nepavyktų informacijos perduoti per N13 duomenų mainų sistemą, ji turėtų būti perduota XML formatu per N13 Cebamail paskyrą.

17. Išsamią informaciją, kaip perduoti PFI atnaujintą informaciją per N13 duomenų mainų sistemą, galima rasti dokumente "N13 II etapo duomenų mainų sistemos mainų specifikacijos" (žr. toliau skirsnį "Nuoroda").

Galutiniai patikrinimai

Prieš perduodant ECB atnaujintą PFI informaciją, turėtų būti atlikti šie galutiniai duomenų patikrinimai. Visa ECB gauta atnaujinta informacija, kuri yra praeina galutinius patikrinimus, automatiškai įdiegiama į PFI duomenų rinkinį.

Bendra informacija

i) Nurodyti visi privalomieji kintamieji.

ii) Kintamojo "object_request" vertė yra viena iš šių keturių iš anksto nustatytų tipų:

- "mfi_req_new" (nurodo, kad informacija teikiama apie naują PFI),

- "mfi_req_mod" (nurodo, kad informacija teikiama apie esamos PFI pasikeitimus ),

- "mfi_req_del" (nurodo, kad informacija teikiama apie esamą PFI, kuri turi būti išbraukta),

- "mfi_req_merger" (nurodo, kad informacija teikiama apie jungime dalyvaujančias institucijas).

Identifikavimo kodas

iii) Kintamasis "mfi_id" susideda iš dviejų atskirų dalių: kintamojo "host" (registravimo šalies) ir kintamojo "id" (identifikavimo kodo). Abiejų dalių vertės kartu turėtų užtikrinti, kad "mfi_id" yra unikalus tos PFI kintamasis. Kintamasis "mfi_id" yra pagrindinis PFI duomenų rinkinio raktas.

iv) PFI taikomą kintamojo "host" vertę (kai ji yra kintamojo "mfi_id" dalis) gali sudaryti tik dviženklis ES šalies ISO kodas.

v) Anksčiau naudotas identifikavimo kodas neturėtų būti priskirtas naujai PFI. (Išimtiniais atvejais, reikia remtis pirmiau pateiktu skirsniu "PFI identifikavimo kodo perskyrimas")

vi) Siekiant nuoseklumo, naudokite tuos pačius identifikavimo kodus, kurie yra kas mėnesį skelbiami PFI sąraše ECB tinklapyje.

vii) Teikiant informaciją apie "mfi_id" kodo pasikeitimą, pirma turi būti perduodamas prašymas išbraukti esamą PFI su "senuoju" kodu; po to perduodamas prašymas įrašyti "naują" PFI su naujuoju "mfi_id" kodu.

viii) Jei kintamasis "mfi_id" bus neišsamus, neteisingas arba jo nebus, visas prašymas pakeisti duomenis bus atmestas.

Pavadinimas

ix) Pilnas nacionaliniame centriniame banke įregistruotas institucijos pavadinimas.

x) Įrašykite įmonės tipą pavadinime t. y. Plc, Ltd, Spa ir t.t. Įmonės tipas turi būti nuosekliai nurodomas prie įmonių pavadinimų visais taikytinais atvejais.

xi) Naudojami nacionalinės kalbos rašmenys. Graikija turėtų rašyti lotynų alfabetą .

xii) Nurodant kirčius, rašoma mažosiomis raidėmis.

xiii) Visais galimais atvejais rašykite mažosiomis raidėmis.

xiv) Jei kintamasis "pavadinimas" bus neišsamus, neteisingas arba jo nebus, visas prašymas pakeisti duomenis bus atmestas.

Adresas

xv) Mažiausiai vienas adreso kintamasis turi būti pateiktas : "postal_address", "postal_box" arba "postal_code". Ketvirtasis adreso kintamasis "city" (miestas) yra privalomas.

xvi) Teikdami "postal_address", nurodykite institucijos buveinės gatvės pavadinimą ir gatvės numerį. Naudokite nacionalinės kalbos rašmenis. Graikija turėtų naudoti lotynišką alfabetą.

xvii) Teikdami "postal_box", naudokite nacionalinę pašto dėžučių žymėjimo sistemą. Prieš "postal_box" numerį, kuris gali susidėti iš raidžių ir skaitmenų, nerašykite jokių tekstinių pašto dėžutės nuorodų.

xviii) Teikdami "postal_code", nurodykite institucijos buveinės pašto indeksą. Naudokite nacionalinę pašto indeksų sistemą. "Postal_code" gali susidėti iš raidžių ir skaitmenų.

xix) Jei "address" kintamųjų komplektas bus neišsamus, neteisingas ar jo nebus, visas prašymas pakeisti duomenis bus atmestas.

Miestas

xx) Kintamajam "city", nurodykite institucijos buveinės miestą, kuriame ji įsikūrusi . Naudokite nacionalinės kalbos rašmenis. Graikija turėtų naudoti lotynišką alfabetą. Visais įmanomais atvejais rašykite mažosiomis raidėmis.

xxi) Jei kintamasis "city" bus neišsamus, neteisingas arba jo nebus, visas prašymas pakeisti duomenis bus atmestas.

Kategorija

xxii) Kintamajam "category", nurodykite PFI tipą pagal keturias iš anksto nustatytas vertes: "centrinis bankas", "kredito įstaiga", "pinigų rinkos fondas" arba "kita institucija". Rašykite mažosiomis raidėmis, išskyrus žodžio pradžią, kuri turėtų prasidėti didžiąja raide.

xxiii) Jei kintamasis "category" bus neišsamus, neteisingas arba jo nebus, visas prašymas pakeisti duomenis bus atmestas.

Ataskaita

xxiv) Kintamajam "report", nurodykite, ar PFI privalo teikti išsamias ataskaitas ("true" (taip)), ar priešingai ji yra vadinamojoje "uodegoje" ("false" (ne)). Priimtina yra tik viena iš šių dviejų iš anksto nustatytų verčių.

xxv) Jei kintamasis "report" bus neišsamus, neteisingas ar jo nebus, visas prašymas pakeisti duomenis bus atmestas.

Tvarka

xxvi) Kintamajam "order_r", nurodykite pageidaujamą PFI sąrašo išdėstymo tvarką, jei sąrašui netaikoma angliškos abėcėlės tvarka. Kiekvienai PFI priskirkite skaitinę reikšmę didėjančia tvarka.

xxvii) Kintamasis "order_r" yra neprivalomas. Jei jis neišsamus arba jo nėra (o visa kita pateikta informacija atitinka galutinius patikrinimus) , prašymas įdiegiamas į PFI duomenų rinkinį..

Užsienio skyriaus patikrinimai

xxviii) Jei PFI yra užsienio skyrius, kintamajam "head_of_branch" turi būti priskirta tam tikra vertė.

xxix) Kintamajam "head_of_branch", nurodykite pagrindinės buveinės tipą, pasirinkdami vieną iš trijų iš anksto nustatytų verčių: "non_eu_head", "eu_non_mfi_head" arba "eu_mfi_head".

xxx) Jei kintamasis "head_of_branch" pateikiamas kaip "non_eu_head" (pagrindinė buveinė, ne ES rezidentė), būtina nurodyti registravimo šalį ir pagrindinės buveinės pavadinimą.

xxxi) Jei kintamasis "head_of_branch" pateikiamas kaip "eu_non_mfi_head" (pagrindinė buveinė, ES rezidentė, kuri yra ne PFI), būtina nurodyti pagrindinės buveinės registravimo šalį, pavadinimą ir identifikavimo kodą. "Non_mfi" (ne PFI) gali būti identifikuojama kaip "KFI" (kita finansinė institucija) arba dviženkliu šalies ISO kodu, po kurio eina sufiksas, rodantis atitinkamą ESS-95 sektorių klasifikatoriaus klasę [1].

xxxii) Jei kintamasis "head_of_branch" yra "eu_mfi_head" (PFI), turi būti nurodyta jos pagrindinės buveinės registracijos šalis ir identifikavimo kodas. Pačią naujausią informaciją apie PFI identifikavimo kodą rasite paskutinio mėnesio PFI sąraše, kuris yra paskelbtas ECB tinklapyje.

xxxiii) Jei kintamasis "head_of_branch" yra "eu_mfi_head" (PFI), pagrindinės buveinės pavadinimo nurodyti nereikia. Jei yra pateiktas pagrindinės buveinės identifikavimo kodas, taikant ECB galutinio patikrinimo mechanizmą, visų užsienio skyrių, ES rezidentų, pagrindinių buveinių pavadinimai atnaujinami automatiškai. Tai atliekama visame PFI duomenų rinkinyje kiekvieną kartą, teikiant informaciją apie PFI, kai yra pokytis kintamajame "name" .

xxxiv) Jei pažeidžiamas bet kuris iš anksčiau nurodytų galutinių patikrinimų (xii — xvii), visas prašymas pakeisti duomenis bus atmestas.

xxxv) Yra du atvejai, kai ECB PFI duomenų rinkinyje atsiranda nenuosekli informacija apie pagrindinę buveinę:

- jei kintamasis "head_of_branch" yra pateiktas kaip "eu_mfi_head", bet pagrindinės buveinės identifikavimo kodas neatitinka kodo ECB PFI duomenų rinkinyje, prašymas pakeisti duomenis bus vykdomas. Tačiau pagrindinės buveinės pavadinimo ECB PFI duomenų rinkinyje nebus,

- jei yra atsiųstas prašymas pakeisti PFI identifikavimo kodą, gali atsitikti, kad informacija apie tos PFI užsienio skyrių, kitų valstybių narių rezidentų, pagrindinę buveinę gali tapti nenuosekli.

xxxvi) Siekdamas ištaisyti tokį netikslumą, ECB visiems ar tik kai kuriems NCB keletą kartą per metus tikrinimo tikslais atsiųs nenuoseklios informacijos apie pagrindines buveines sąrašą.

Susijungimų tikrinimas

xxxvii) Pranešant apie vidaus ar tarptautinius susijungimus, kintamasis "mfi_req_merger" yra privalomas.

xxxviii) Kintamasis "submerger" yra privalomas. Kiekviena grupė (t. y. dvi ar daugiau institucijų), kurioms galioja ta pati jungimo teisinio įsigaliojimo data ("date"), nurodoma su atskiru "submerger" žymeniu.

xxxix) Nurodant kintamąjį "submerger", būtina nurodyti kintamojo "date" vertę. Kintamasis "date" yra privalomas.

xl) Bent viena iš susijungime dalyvaujančių institucijų turi būti PFI (t. y. negalima pranešti vien tik apie ne PFI susijungimus).

xli) Jei dėl jungimo nepasikeičia jokie PFI požymiai, pranešama, kad PFI modifikuojama (t. y. "mfi_req_mod"). Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad būtų pranešta apie visas PFI, kurios dalyvauja susijungime.

xlii) Kintamasis "involved_mfi" yra privalomas tik tuo atveju, kai pranešama apie tarptautinius susijungimus (t. y. kintamuoju "involved_mfi" pranešama informacija apie instituciją, kitos valstybės narės rezidentę).

xliii) Jei institucija nurodoma kaip "involved_mfi", būtina nurodyti kintamąjį "mfi_ref".

xliv) Kintamasis "mfi_ref" susideda iš dviejų dalių: "mfi_id" (kuris susideda iš institucijos "host" ir "id") ir "name".

xlv) Informacija apie tarptautinį susijungimą įtraukiama į ECB PFI duomenų rinkinį tik tada, kai iš visų jame dalyvaujančių valstybių narių yra gauti ir galutinai patikrinti išsamūs prašymai pakeisti duomenis dėl susijungimo.

xlvi) Jei institucija yra nurodyta kaip "involved_non_mfi", turi būti nurodyta "non_mfi_id" ir "name".

xlvii) Institucijos "involved_non_mfi" kintamasis "non_mfi_id" susideda iš dviejų dalių: "host" ir "id"; jo ilgis — penki ženklai. "Host" — tai iš dviženklis šalies ISO kodas. "Id" susideda iš trijų ženklų ir remiasi atitinkam ESS-95 sektorių klasifikacija.

xlviii) Jei bus pažeistas bet kuris iš pirmiau nurodytų galutinių patikrinimų (xx — xxx), visas prašymas pakeisti duomenis bus atmestas.

PFI-PPTPŠ duomenų abipusis sutikrinimas

18. Jei būtina sutikrinti duomenis tarp PFI ir PPTPŠ , tai turi būti pažymėta specialiu ženkleliu per N13 duomenų mainų sistemą perduodamoje rinkmenoje.

19. Toks sutikrinimas atliekamas, remiantis išsamia PFI ir PPTPŠ informacija, kurią praneša siunčiantysis NCB (t. y. įskaitant esamą informaciją apie PFI ir PPTPŠ atitinkamose duomenų bazėse), o ne vien tik informacija, gauta specialiu ženkleliu pažymėtoje rinkmenoje. Apie rezultatus pranešama nedelsiant patvirtinimo apie gautą informaciją forma. Duomenų abipusio sutikrinimo ženklelis naudojamas taip:

- kai PFI ir PPTPŠ duomenys gali būti koordinuojami atitinkamose veiklos srityse, duomenų sutikrinimo ženklelis pažymimas tik antroje rinkmenoje, perduodamoje siunčiant atitinkamą PFI ar PPTPŠ prašymą,

- kai koordinavimas yra neįmanomas, dienos pabaigoje turėtų būti perduota papildoma žinutė, kurioje yra nurodytas tik duomenų sutikrinimo identifikatorius. Šią žinutę gali atsiųsti viena arba abi PFI-PPTPŠ veiklos sritys,

- kai PFI-PPTPŠ nuoseklumui užtikrinti nebūtina sutikrinimą atlikti nedelsiant, rinkmena nepažymima atitinkamu ženkleliu,

- kai sutikrinimą reikia atlikti tą dieną, duomenys turėtų būti siunčiami be sutikrinimo ženklelio. Po to turėtų būti atsiųsta tuščia rinkmena su sutikrinimo ženkleliu. Šiuo atveju, kadangi tuščioje rinkmenoje nėra jokių duomenų, kuriuos reikia sutikrinti, sutikrinimas atliekamas tuoj pat,

- patvirtinime nurodomas tik siuntėjo PFI ir PPTPŠ duomenų komplektų sutikrinimo rezultatas.

20. MFI-PPTPŠ sutikrinimas — tai tik įspėjimas. Todėl, jei sutikrinimu nustatomi neatitikimai, prašymas pakeisti duomenis ECB PFI duomenų rinkinyje įtraukiami. Tačiau reikia pastebėti, kad kiekvieno mėnesio pabaigoje nenuoseklūs PFI-PPTPŠ įrašai ECB tinklapyje neskelbiami.

Klaidų taisymas

21. Gavus rinkmeną su atnaujinta PFI informacija, siuntėjui nedelsiant persiunčiamas patvirtinimas apie gautą informaciją. Patvirtinimas gali būti vienas iš šių dviejų tipų:

i) gavimo patvirtinimas: jame pateikiama atnaujintos PFI informacijos, kuri yra apdorota ir sėkmingai įtraukta į PFI duomenų rinkinį, santrauka;

ii) klaidos patvirtinimas: jame nurodoma išsami informacija apie PFI atnaujintus duomenis ir galutinius patikrinimus, kurie davė neigiamus rezultatus. Konkrečią informaciją apie tai, ar dėl galutinio patikrinimo neigiamo rezultato atmetamas visas prašymas atnaujinti duomenis, ar duomenys įtraukiami, papildant perspėjimu, galite rasti skirsnyje "Galutiniai patikrinimai".

22. Gavus klaidos patvirtinimą, būtina imtis skubių priemonių perduoti pataisytą informaciją . Jei teisinga informacija priklauso nuo kitų valstybių narių per paskutinį mėnesį atsiųstų atnaujintų duomenų (t. y. jų nėra ECB tinklapyje), būtina susisiekti su ECB per N13 Cebamail paskyrą ir nurodyti konkrečias reikalingos informacijos detales.

Metinis kokybės kontrolės patikrinimas

23. Šio privalomo metinio patikrinimo tikslas — išsamiai patikrinti ECB turimą PFI sąrašą, ypatingą dėmesį sutelkiant užsienio skyrių patikrinimui.

24. Šis patikrinimas atliekamas tokiu laiku, kuris leistų užtikrinti, kad metų pabaigoje skelbiama atnaujinta PFI sektoriaus informacija ECB tinklapyje, o vėliau spausdintiname leidinyje, būtų kuo tikslesnė ir naujesnė.

25. NCB privalo laikytis toliau nurodytų gairių, kad laiku ir tiksliai atliktų standartinę informacijos atnaujinimo procedūrą bei užtikrintų, kad informacija būtų apdorota išsamiai ir veiksmingai tiek NCB, tiek ECB lygiu.

Bendrosios procedūros

i) Kiekvienam NCB atsiunčiama viena Excel rinkmena su keturiais lakštais (1-4 pranešimai), kuriuose yra vienas neužpildytas šablonas. Šie lakštai siunčiami iš ECB per Cebamail, ir juose nurodoma spalio mėnesio paskutinės darbo dienos data (ši data pažymima raide "T").

ii) Reikia atkreipti dėmesį, kad "T" žymi darbo dienas.

iii) Pranešimai ir patikrinimai, kuriuos reikia parengti nurodyti žemiau.

1 pranešimas: Nacionalinis PFI sąrašas

Tai yra konkrečios šalies (nacionalinis) PFI, įrašytų į ECB duomenų bazę, sąrašas, kurį NCB privalo sulyginti su savo pačių nacionaliniu PFI sąrašu.

- Kiekviena šiame pranešime teisingai nurodyta institucija turėtų būti pažymėta varnele skiltyje, pavadintoje "Pastabos" ("Comments").

- Jei yra kokių nors skirtumų tarp dviejų sąrašų, jie turi būti atitinkamai nurodyti skiltyje, pavadintoje "Pastabos"("Comments"). Prašome tiksliai nurodyti, koks tai neatitikimas, pvz. reikalingas pakeitimas (kuris požymis yra pakeistas ir kokia turėtų būti vertė), arba įrašas turėtų būti išbrauktas (nurodykite, kodėl) ir t. t. Taip pat nurodykite, ar jūs atsiųsite, ar jau atsiuntėte šį pataisytą įrašą per N13 duomenų perdavimo sistemą, ir nurodykite IREF numerį skiltyje, pavadintoje "IREF".

- Jei trūksta įrašo, tuomet prie 1 pranešimo turėtų būti pridėtos visos išsamios įrašo detalės (t. y. kaip papildomas įrašas). Skiltyje "Pastabos" ("Comments") reikia nurodyti, kad tai yra "naujas įrašas" (nurodykite, kodėl). Taip pat nurodykite, ar jūs atsiųsite, ar jau atsiuntėte šį pataisytą įrašą per N13 duomenų mainų sistemą, ir nurodykite IREF numerį skiltyje, pavadintoje "IREF".

2 pranešimas: Užsienio skyrių, atitinkamos NCB šalies rezidentų, sąrašas

NCB turėtų užtikrinti, kad informacija apie PFI, jų pačių šalies rezidenčių, užsienio skyrius būtų išsami, tiksli ir pati naujausia.

- Kiekviena šiame pranešime teisingai nurodyta institucija turėtų būti pažymėta varnele skiltyje, pavadintoje "Pastabos" ("Comments").

- Jei yra kokių nors pakeitimų, jie turi būti atitinkamai nurodyti skiltyje, pavadintoje "Pastabos"("Comments"). Prašom tiksliai nurodyti, koks tai neatitikimas, pvz., reikalingas pakeitimas (kuris požymis yra pakeistas ir kokia turėtų būti vertė), arba įrašą reikėtų išbraukti (nurodykite, kodėl) ir t. t. Taip pat nurodykite, ar jūs atsiųsite, ar jau atsiuntėte šį pataisytą įrašą per N13 duomenų mainų sistemą, ir nurodykite IREF numerį skiltyje, pavadintoje "IREF".

- Jei trūksta užsienio skyriaus, tuomet prie 2 pranešimo turėtų būti pridėtos visos išsamios įrašo detalės (t. y. kaip papildomas įrašas). Skiltyje "Pastabos" reikia nurodyti, kad tai yra "naujas įrašas" (nurodykite, kodėl). Taip pat nurodykite, ar jūs atsiųsite, ar jau atsiuntėte šį pataisytą įrašą per N13 duomenų mainų sistemą, ir nurodykite IREF numerį skiltyje, pavadintoje "IREF".

3 pranešimas: Užsienio skyrių, apie kurių pagrindinę buveinę kiti NCB pranešė, kad ji yra atitinkamos NCB šalies rezidentė, sąrašas

Ši abipusis sutikrinimas reikalingas, tam kad būtų galima aprėpti visus PFI užsienio skyrius visame PFI sektoriuje. NCB turėtų sutikrinti, ar apie visus jų užsienio skyrius, kitų ES šalių rezidentus, yra pranešę kiti NCB.

- Šiame pranešime kiekviena teisingai nurodyta institucija turėtų būti pažymėta varnele skiltyje, pavadintoje "Pastabos" (":Comments").

- Jei yra kokių nors pakeitimų, jie turi būti atitinkamai nurodyti skiltyje, pavadintoje "Pastabos" ("Comments"). Prašom tiksliai nurodyti, koks tai neatitikimas, pvz. reikalinga modifikacija (kuris požymis yra pakeistas ir kokia turėtų būti vertė), arba įrašą reikėtų išbraukti (nurodykite, kodėl) ir t. t.

- Jei trūksta užsienio skyriaus, tuomet prie 3 pranešimo turėtų būti pridėtos visos išsamios įrašo detalės (t. y. kaip papildomas įrašas). Skiltyje "Pastabos"("Comments") reikia nurodyti, kad tai yra "naujas įrašas" (nurodykite, kodėl).

4 pranešimas: Lydimųjų puslapių šablonas

Tai yra tuščias šablonas, kuriame kiekvienas NCB turėtų nurodyti, kiek lydimųjų puslapių jam reikia PFI sąrašo spausdintiniame leidinyje, kuris turi būti paskelbtas kitų metų pirmajame ketvirtyje.

iv) NCB turi devynias darbo dienas ("T+9"), per kurias turi patikrinti pranešimus ir patvirtinti, kad duomenys yra tikslūs. Išsamiai parengti pranešimai perduodami ECB per N13 Cebamail paskyrą, nurodant, ar duomenys yra teisingi, ar ne (kaip nurodyta anksčiau).

v) Kartu per šias devynias darbo dienas ("T+9"), jei duomenys neteisingi, NCB turėtų padaryti pataisymus ir atnaujintus duomenis perduoti ECB per N13 duomenų mainų sistemą. Atsiųstuose ECB pranešimuose visais atvejais turėtų būti nurodytas pataisytų duomenų IREF numeris. Pastaba: NCB ir toliau gali siųsti ad hoc atnaujintą informaciją, nesusijusią su metiniu kokybės kontrolės tikrinimu, kaip įprasta per N13 duomenų mainų sistemą.

vi) Gavus pataisytus duomenis, nacionaliniams centriniams bankams per N13 duomenų mainų sistemą automatiškai (per "T+9") bus perduotas gavimo patvirtinimas arba klaidos patvirtinimas. Jei NCB gauna klaidos patvirtinimą, jis nedelsiant privalo pateikti pataisymus.

vii) ECB dvi darbo dienas ("T+11") tikrina visus ateinančius pranešimus ir pataisymus. Kaip nurodyta anksčiau, grąžinamuose pranešimuose NCB turėtų pateikti IREF numerį, jei siunčia pataisymus.

viii) Jei lieka neišspręstų problemų, su NCB susisiekiama per Cebamail ("T+12").

ix) Likus neišspręstoms problemoms, NCB turi dvi darbo dienas ("T+14") papildomiems pataisymams ir paaiškinimams pateikti.

x) ECB galutinį pranešimą apie PFI sektoriaus status quo nacionaliniams centriniams bankams atsiunčia per Cebamail ("T+15"). Taip pat pridedamas metinio kokybės patikrinimo rezultatų apibendrinimas.

xi) Visos likusios neišspręstos problemos bus aptariamos kitame Pinigų ir bankų statistikos darbo grupės posėdyje.

Apibendrinta lentelė

xii) Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyta PFI sąrašo metinio kokybės kontrolės patikrinimo datų, užduočių, perdavimo terpių ir atsakingų organizacijų santrauka.

Laiko žymuo | Užduotys | Terpė | Veiksmą atlieka |

T | ECB atsiunčia NCB Excel rinkmeną su šiais keturiais pranešimais: 1 pranešimas: Šalies atitinkamas PFI sąrašas2 pranešimas: Užsienio skyrių, atitinkamos NCB šalies rezidentų, sąrašas3 pranešimas: Užsienio skyrių, kurių pagrindinės buveinės, atitinkamos NCB šalies rezidentės, duomenis yra pateikę kiti NCB, sąrašas4 pranešimas: Tuščias šablonas | Cebamail | ECB |

T+9 | NCB sulygina tris ECB pranešimus (1-3) su savo nacionaliniais sąrašais, kurių data — paskutinės spalio mėnesio darbo dienos pabaiga. Kiekviename pranešime turi būti: Užpildyta skiltis "Pastabos" (prie visų įrašų),Užpildytas "IREF" laukas (Tik 1 ir 2 pranešimuose: prie neteisingų įrašų ir naujų įrašų, kai ECB perduodami atnaujinti duomenys)NCB užpildo 4 pranešimą apie lydimųjų puslapių skaičių, kurio reikia spausdintiniam leidiniui NCB grąžina ECB šią informaciją ne vėliau kaip iki T+9 darbo dienos pabaigos: Excel rinkmeną su užpildytais 1-4 pranešimais (per Cebamail),visus pataisymus/naujus įrašus (per N13 duomenų mainų sistemą) | Cebamail/N13 duomenų mainų sistema | NCB |

T+11 | ECB patikrina visus ateinančius pranešimus, pataisymus ir patvirtinimus, gautus per Cebamail ir N13 duomenų mainų sistemą | | ECB |

T+12 | Jei lieka neišspręstų problemų, su NCB dar kartą susisiekiama per Cebamail | Cebamail | ECB |

T+14 | Likus neišspręstoms problemoms, NCB turi dvi darbo dienas papildomiems pataisymams ar paaiškinimams pateikti | Cebamail/N13 duomenų mainų sistema | NCB |

T+15 | ECB per Cebamail NCB atsiunčia galutinį pranešimą apie PFI sektoriaus status quo. Taip pat atsiunčiamas metinio kokybės patikrinimo rezultatų apibendrinimas. | Cebamail | ECB |

| NCB išsiunčiamas PFI sąrašo projektas (.pdf formate) komentarams pateikti. | Cebamail | ECB/NCB |

| Valdančiajai tarybai pateikiamas PFI sąrašo spausdintinio leidinio projektas | | ECB |

| Pranešimas spaudaiPFI sąrašo spausdintinis leidinys ir atitinkamas lydimųjų puslapių skaičius išplatinamas NCB.Leidinio .pdf rinkmena išplatinamas NCBPFI sąrašo paskelbimas ECB tinklapyje. | Paštas/Cebamail/Internetas | ECB |

Procedūros ypatingais atvejais

xiii) Procedūros ypatingais atvejais įsigalioja:

PFI sektoriaus pranešimams

- jei per Cebamail sistemą negalima perduoti PFI sektoriaus pranešimų, ECB juos siunčia (Excel formatu) elektroniniu paštu. NCB taip pat turėtų naudotis elektroniniu paštu [2] grąžindami ECB išsamiai sutvarkytus pranešimus,

PFI atnaujintai informacijai ir pataisymams

- jei per N13 duomenų mainų sistemą perduoti pataisymų negalima, NCB, atitinkamais atvejais, informaciją turėtų perduoti per Cebamail sistemą, naudodami XML duomenų formatą,

- jei per Cebamail sistemą rinkmenų su PFI atnaujinta informacija ir pataisymais perduoti negalima, NCB turėtų naudotis elektroniniu paštu [3] ir siųsti atnaujintą informaciją XML duomenų formatu,

xiv) jei kuris nors NCB nedirba tą dieną, kai reikia atlikti anksčiau minėtas procedūras, tas NCB turi užtikrinti, kad procedūros būtų pradėtos ir baigtos pagal pirmiau nurodytą tvarkaraštį iki jo nedarbo dienos ar dienų.

Platinimas

Kasmėnesinis atnaujinimas ECB tinklapyje

26. Paskutinę kiekvieno kalendorinio mėnesio darbo dieną 17.00 val. ECB laiku daroma PFI duomenų komplekto "nuotrauka". Reikia atkreipti dėmesį, kad nesuderinti PFI-PPRPŠ įrašai į "nuotrauką" nepatenka.

27. PFI sąrašas viešai paskelbiamas kitą dieną po to, kai padaroma jo duomenų "nuotrauka": būtent, jei duomenys fiksuojami penktadienį 17.00 val. ECB laiku, atnaujinta PFI sektoriaus informacija bus prieinama jau šeštadienio rytą 12.00 val. ECB laiku.

28. Tuo pat metu, kai ECB tinklapyje kas mėnesį paskelbiamas PFI sąrašas, toks pat sąrašas išsiunčiamas NCB per N13 duomenų mainų sistemą.

Metinis spausdintinis leidinys

29. Kartą per metus ECB išleidžia spausdintinį PFI sąrašo variantą, kuriame atsispindi ankstesniųjų metų gruodžio mėnesio pabaigos duomenys. Šis leidinys plačiąją visuomenę pasiekia iki kitų metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Po vieną spausdintinio varianto egzempliorių su reikalingu lydimųjų puslapių skaičiumi ECB išsiunčia NCB paštu. Tuo pat metu šio leidinio .pdf variantas siunčiamas NCB per Cebamail. Toks .pdf variantas taip pat paskelbiamas ECB tinklapyje.

Nuoroda

30. "N13 II etapo duomenų mainų sistemos mainų specifikacijos". Šiame dokumente aprašyta, kaip NCB ir ECB keičiasi rinkmenomis. Jame aprašytas mainų protokolas, mainų infrastruktūra ir rinkmenų, kuriomis keičiamasi, formatai, sukuriantys ECB ir NCB vidaus sistemų sąveiką. Dokumentas susideda iš dviejų pagrindinių dalių — "Funkcinės dalies" ir "Techninės dalies". Toliau apibūdinamos abi šios dalys:

Funkcinė dalis

- funkcinės detalės (loginis mainų protokolas, t. y. patvirtinimų, kurių tikimasi siunčiant informaciją, seka ir t. t.)

- loginis duomenų modelis,

- informacijos, kuria keičiamasi, struktūra,

- patvirtinimų turinys (ne formato tvarkymas),

- veiklos galutinio tikrinimo taisyklės, t. y. loginės informacijos galutinis tikrinimas (pvz., termino data turėtų būti dar ateityje), bet ne sintaksės galutinis tikrinimas, ir šių taisyklių atspindys klaidų patvirtinimuose.

Techninė dalis

- naudotinos fizinės mainų sistemos (FTPC/X400 paslaugos ECBS tinkle); tikslus šių sistemų naudojimas,

- mainų protokolo techninis aprašymas,

- mainų formato apibrėžimas (t. y. "XML schema").

Priedėlis

31. Valstybių dviženklių ISO kodų sąrašas.

[1] 1995 m. Europos sąskaitų sistema, pateikta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Bendrijoje, OL L 310, 1996 11 30, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 359/2002, OL L 58, 2002 2 28, p. 1., A priede.

[2] Adresas: mfi.hotline@ecb.int.

[3] Adresas: mfi.hotline@ecb.int.

--------------------------------------------------

XVIII PRIEDAS

KITŲ FINANSINIŲ TARPININKŲ, IŠSKYRUS DRAUDIMO KORPORACIJAS IR PENSIJŲ FONDUS, STATISTIKA

STATISTIKOS ATASKAITŲ RENGIMO NURODYMAI PAGAL TRUMPALAIKĘ METODIKĄ

1. Tikslas

Statistinės informacijos apie "kitus finansinius tarpininkus, išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus" (toliau — KFT) reikalaujama dėl dviejų priežasčių. Pirma, svarbu surinkti duomenis apie KFT, kad būtų galima stebėti jų vaidmenį finansiniame tarpininkavime už pinigų finansinių institucijų (PFI) sektoriaus ribų. KFT vykdoma veikla yra panaši į PFI veiklą ir ją papildo, o svarbiausia, atsižvelgiant į tai, kad statistikos tikslais Europos centriniam bankui (ECB) reikalingi balanso duomenys apie KFT, visiškai ar iš dalies priklausančius PFI, nėra įtraukiami į PFI balansus, būtina surinkti statistinius duomenis apie KFT, kad būtų galima susidaryti išsamų euro zonos statistikos vaizdą. Antra, ECB turi stebėti KFT, siekdamas užtikrinti, kad PFI sąrašas visuomet būtų atnaujintas, tikslus ir kuo vienalytiškesnis bei stabilesnis statistikos tikslais. Kaip nurodyta 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamente ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [1] su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [2], finansinės naujovės gali turėti įtakos finansinių priemonių ypatumams ir paskatinti KFT pakeisti pagrindinius jų veiklos akcentus.

Šio priedo tikslas — pateikti gaires, kaip užpildyti ataskaitų formas, kad ECB būtų perduoti duomenys, susiję su KFT.

2. Euro zonos suvestinių rodiklių parengimas ir statistinių duomenų, kuriuos reikia pateikti, tipas

2.1 Euro zonos suvestinių rodiklių parengimas

KFT duomenis reikia perduoti pagal trumpalaikę metodiką, tai yra, remiantis tuo metu nacionaliniu lygiu prieinamais duomenimis. Tai reiškia, kad ne visuomet visa statistinė informacija, kurią reikia perduoti, gali būti prieinama pagal toliau nurodytus apibrėžimus ir specifikacijas. Tais atvejais, kai perduodami duomenys nukrypsta nuo šiame priede pateiktų apibrėžimų, prašoma, kad nacionaliniai centriniai bankai (NCB) pateiktų ECB paaiškinamuosius raštus [3]. Pagal šią metodiką ir remiantis toliau nurodyta koncepcija, NCB turėtų teikti tuo metu jiems prieinamus faktinius duomenis. Kai faktiniai duomenys neprieinami ar negali būti apdoroti, reikėtų pateikti nacionalinius vertinimus. Kai tam tikriems straipsnių suskirstymams nacionalinių vertinimų pateikti negalima, ECB, ieškodamas išeities, gali daryti vertinimus ir prielaidas kiekvienam atskiram atvejui.

Atsižvelgiant į tai, kad vertinimu pagrįsti nacionaliniai apskaičiavimai nacionaliniams centriniams bankams sudarytų papildomą naštą, pagrindines pastangas reikėtų skirti tik tam tikram ribotam pagrindinių statistinių duomenų skaičiui. Trumpalaikė metodika kaip tik ir siekia sutelkti pastangas vienai konkrečiai KFT subkategorijai (žr. 3.2.a skirsnį): investiciniams fondams. Jokių specifinių papildomų pastangų nereikia, teikiant duomenis apie prekiautojus vertybiniais popieriais ir išvestinėmis priemonėmis (VPIPP), finansines korporacijas, užsiimančias skolinimu (toliau — SFĮ) ir kitus (likusius) KFT tais atvejais, kai faktiniai duomenys nėra renkami nacionaliniu lygiu.

2.2 Teiktinų statistinių duomenų tipas

Turėtų būti teikiami dviejų tipų rodikliai: pagrindiniai rodikliai ir papildoma informacija

- Pagrindiniai rodikliai, kuriuos reikia teikti euro zonos suvestiniams rodikliams parengti. Visos dalyvaujančios valstybės narės šiuos išsamius duomenis turėtų perduoti, kai joms tampa prieinami faktiniai duomenys. Kai faktinių duomenų, kurių reikia rodikliams pateikti pagal būtinus straipsnių suskirstymus arba pagal nustatytą dažnumą, terminus ar apimamus laikotarpius, nėra, reikėtų, jei įmanoma, pateikti vertinimus.

- Papildoma informacija, kurią reikia pateikti kaip "memorandumo straipsnius". Šiuos duomenis turėtų perduoti šalys, kurios tuo metu turi prieinamą išsamesnę informaciją. Tai tam tikrų smulkiau suskirstytų straipsnių, kuriems euro zonos suvestinių rodiklių parengti iš pradžių atrodė neįmanoma, duomenys, kurių pageidauja naudotojai.

3. Koncepcija

3.1 Atskaitomybės visuma

Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema (toliau — "ESS-95" [4]) apibrėžia KFT (123 sk.) kaip "ne pinigų finansines korporacijas ir kvaziįmones (išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus), kurios daugiausia verčiasi finansiniu tarpininkavimu, prisiimdamos atsakomybę kitokia nei pinigų, indėlių ir (arba) artimų indėliams pakaitų iš institucinių vienetų, išskyrus PFI ,forma."

Skirtumą nuo PFI apsprendžia tai, kad nėra įsipareigojimų indėlių, kuriuos turi ne PFI, forma, tuo tarpu skirtumą nuo pensijų fondų ir draudimo korporacijų apsprendžia tai, kad nėra įsipareigojimų techninių draudimo atsargų forma.

Taikant trumpalaikę metodiką, atskaitomybės visumą sudaro visų tipų KFT, dalyvaujančių valstybių narių rezidentai. Sąvoka "rezidentas" čia vartojama ta prasme, kuri yra apibrėžta 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos [5]. Taigi, atskaitomybės visumą sudaro:

- teritorijoje esančios institucijos, įskaitant patronuojančių įmonių, esančių už tos teritorijos, dukterines įmones, ir

- institucijų, turinčių pagrindinę buveinę už teritorijos ribų, skyriai rezidentai.

3.2 KFT subkategorijų klasifikacija

Atsižvelgiant į KFT vykdomos veiklos nevienalytiškumą ir įvairių KFT tipų duomenų prieinamumo skirtumus, skiriamos keturios KFT subkategorijos, kurių duomenys turėtų būti perduodami atskirai: 1) investiciniai fondai (išskyrus pinigų rinkos fondus (PRF)); 2) VPIPP; 3) SFĮ; ir 4) likusieji KFT. Šiame dokumente nurodoma, kokie yra reikalaujamų statistinių duomenų skirtumai.

Toliau išvardijamos ir apibrėžiamos kategorijos/grupės, pagal kurias turėtų būti teikiami duomenys.

a) Investiciniai fondai, išskyrus PRF

Investiciniai fondai — tai organizuotos finansų institucijos, kurios suburia investuotojų lėšas finansiniam ir nefinansiniam turtui įsigyti. Kitiems finansų tarpininkams (KFT) priskiriami investiciniai fondai — tai visų tipų investiciniai fondai, išskyrus tuos, kurie įeina į PFI sektorių. Jie gali turėti skirtingas juridines struktūras (gali būti sutartiniai, įregistruoti kaip bendrovės ir smulkiųjų investuotojų patikos fondai), jie gali būti atvirieji ir uždarieji. Be to, jie gali būti įsteigti kaip atskiras fondas arba kaip skėtinis fondas (daugelį skyrių turintis fondas su įvairiais smulkesniais fondais).

Apie investicinius fondus turėtų būti teikiami šie duomenys:

Investiciniai fondai iš viso: Duomenys apie investicinius fondus iš viso turėtų apimti visų tipų investicinius fondus, veikiančius šalyje. Čia turi būti teikiami pagrindiniai rodikliai ir tam tikras skaičius memorandumo straipsnių.

Investiciniai fondai pagal kiekvieną tipą: Perduodami duomenys turėtų būti suskirstyti pagal investicinių fondų tipus taip:

- Investiciniai fondai, suskirstyti pagal investicijų tipą:

Duomenys apie investicinius fondus, suskirstytus pagal investicijų tipą, turėtų būti teikiami atskirai apie 1) akcijų fondus; 2) obligacijų fondus; 3) mišriuosius fondus; 4) nekilnojamojo turto fondus; ir 5) kitus fondus.

Apskritai, investicinius fondus pagal investicijų tipus reikia klasifikuoti atsižvelgiant į turto, į kurį yra iš esmės investuojamas investicinis portfelis, tipą. Jei investicinis portfelis yra iš esmės investuojamas į akcijas ar kitą akcinį turtą, fondai turėtų būti priskiriami "akcijų fondų" kategorijai; jei į skolos vertybinius popierius, — "obligacijų fondų" kategorijai; jei į nekilnojamąjį turtą, — "nekilnojamojo turto" kategorijai. Fondai, kurie investuoja ir į akcijas, ir į obligacijas, neteikdami nei vienai, nei kitai priemonei jokios pirmenybės, turėtų būti priskiriami "mišriųjų fondų" kategorijai [6]. Kai investicinių fondų neįmanoma priskirti nei vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų, fondai priskiriami likusiai kategorijai — "kiti fondai".

Klasifikuojant "fondų fondus" (fondus, investuojančius daugiausia į investicinių fondų akcijas), patartina juos priskirti tai fondų kategorijai, į kuriuos jie iš esmės investuoja. Jei manoma, kad jų taip klasifikuoti negalima, fondų fondus reikėtų priskirti likusiai kategorijai — "kiti fondai".

Investicinių fondų klasifikavimo pagal jų tipą kriterijų reikia ieškoti fondų viešuosiuose prospektuose, fondų taisyklėse, fondų steigimo dokumentuose, priimtuose įstatuose, pasirašymo dokumentuose arba investicinėse sutartyse, prekybos dokumentuose arba bet kuriuose kituose panašias funkcijas atliekančiuose dokumentuose.

Vėliau galima taip pat atsižvelgti į duomenų rinkimą pagal investicinių fondų, suskirstytų pagal investicijų tipą, skaičių.

- Investiciniai fondai, suskirstyti pagal investuotojo tipą:

Duomenys apie investicinius fondus, suskirstytus pagal investuotojo tipą, turėtų būti teikiami apie 1) viešuosius fondus, kurių vienetai/akcijos parduodami plačiajai visuomenei; ir 2) specialiųjų investuotojų fondus, kurių vienetai/akcijos skiriami tam tikriems investuotojų tipams. Duomenys apie šiuos fondų tipus turėtų būti teikiami tik kaip memorandumo straipsniai.

b) Vertybinių popierių ir išvestinių priemonių prekiautojai

VPIPP, priskiriami KFT, yra finansinės korporacijos, kurios iš esmės verčiasi šia finansinio tarpininkavimo veikla:

- vertybinių popierių prekyba savo sąskaita, kai vertybiniai popieriai įsigyjami ir parduodami tarpininko sąskaita ir rizika, siekiant pelno iš įsigijimo ir pardavimo kainos skirtumo,

- prekyba savo sąskaita per finansų tarpininką, turintį leidimą veikti vertybinių popierių rinkoje ar kitose organizuotose rinkose.

Teikiant duomenis apie VPIPP, turėtų būti pateikti pagrindiniai rodikliai. Šiame priede yra parodyta, pagal kokį suskirstymą tie duomenys turi būti pateikti.

c) Finansinės korporacijos, užsiimančios skolinimu

Šios finansinės korporacijos, priskiriamos KFT, iš esmės specializuojasi, finansuodamos namų ūkių ir nefinansinių korporacijų turtą. Šiai kategorijai turėtų būti priskirtos įmonės, kurios specializuojasi šiose srityse: finansinė išperkamoji nuoma [7], faktoringas, skolinimas hipotekos pagrindu ir vartojimo paskolų teikimas. Šios finansinės korporacijos gali turėti įvairų juridinį statusą ir veikti kaip statybos draugijos, savivaldybių kredito įstaigos, finansų priemonių korporacijos, sukurtos laikyti vertybiniais popieriais paverstą turtą, ir t. t.

Teikiant duomenis apie SFĮ, turėtų būti pateikti pagrindiniai rodikliai. Šiame priede yra parodyta, pagal kokį specifinį suskirstymą tie duomenys turi būti pateikti.

d) Kitos KFT kategorijos

Į šią likusią finansinių korporacijų kategoriją patenka finansinės korporacijos, kurios nesispecializuoja nei vienoje iš tų veiklos sričių, kuriose specializuojasi kitos trys KFT kategorijos. Pavyzdžiui, šiai kategorijai turi būti priskirtos tokios įmonės kaip kontroliuojančiosios finansinės korporacijos, rizikos kapitalo bendrovės ir plėtros kapitalo bendrovės. Prašoma, kad teikiamuose paaiškinimuose NCB nurodytų, kokio tipo institucijos yra priskiriamos šiai kategorijai.

Teikiant duomenis apie šią KFT subkategoriją, reikalaujama tik duomenų apie turtą iš viso, kurie pateikiami kaip memorandumo straipsnis.

4. Statistinių ataskaitų reikalavimai

4.1 Balanso straipsniai

Rengiant KFT sektoriaus pagrindinius statistikos rodiklius, būtinas specifinis suskirstymas pagal finansines priemones. Suskirstymas pagal priemones, geografines sritis ir sektorius turėtų kuo tiksliau atitikti PFI sektoriui nustatytą atskaitomybės schemą. Tačiau praktikoje šiuo atveju suskirstymas yra ne toks detalus kaip suskirstymas, kurio reikalaujama, teikiant PFI balanso statistiką.

Be to, kadangi finansinių korporacijų, priskiriamų KFT, vykdoma veikla yra nevienalytė ir įvairių KFT subkategorijų einamieji duomenys yra nevienodai prieinami, įvairiems KFT kategorijų tipams reikalaujama pateikti skirtingą balanso straipsnių suskirstymą.

Suskirstymas pagal priemones ir trukmę: Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiama, kokio suskirstymo pagal priemones reikalaujama, teikiant duomenis apie kiekvieną KFT subkategoriją. Tolesnėse pastraipose aprašomos šių priemonių specifikacijos. Apskritai, suskirstymą pagal priemones reikia pateikti kaip pagrindinius visų KFT subkategorijų rodiklius (išskyrus "investicinių fondų pagal investuotoją" ir "kitų KFT").

Suskirstymas pagal priemones ir trukmę

A: Investiciniai fondai.

B: VPIPP.

C: SFĮ.

D: Likusieji KFT.

PRIEMONIŲ IR TRUKMĖS KATEGORIJOS |

TURTAS | ĮSIPAREIGOJIMAI |

1.Indėliai (teikia A ir B)2.Paskolos (teikia C)3.Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (teikia A, B ir C)iki 1 metų (teikia A)nuo 1 metų (teikia A)4.Akcijos ir kita nuosavybė(teikia A, B ir C)5.Investicinių fondų akcijos/vienetai (teikia A ir B)6.Ilgalaikis turtas (teikia A)7.Išvestinės finansinės priemonės (teikia A ir B)8.Kitas turtas (teikia A, B ir C) | 1.Priimti indėliai ir paimtos paskolos (teikia A, B ir C)2.Išleisti skolos vertybiniai popieriai (teikia B ir C)3.Kapitalas ir atsargos (teikia B ir C)4.Išleisti investicinių fondų akcijos/vienetai (teikia A)5.Išvestinės finansinės priemonės (teikia A ir B)6.Kiti įsipareigojimai (teikia A, B ir C) |

Turtas iš viso = Įsipareigojimai iš viso (teikia visos kategorijos) |

TURTASA.Vidaus rezidentaiPFINe PFIIš jų nefinansinės korporacijosIš jų namų ūkiai ir t. t. (S.14)B.Kitų dalyvaujančių valstybių narių rezidentaiPFINe PFIIš jų nefinansinės korporacijos (S.11)Iš jų namų ūkiai ir t. t. (S.14)C.Kitų šalių rezidentai | ĮSIPAREIGOJIMAIA.A Vidaus rezidentaiPFINe PFIB.Kitų dalyvaujančių valstybių narių rezidentaiPFINe PFIC.Kitų šalių rezidentai |

Pozicija rakte | Sąvoka (mnemoninė) | Sąvokos pavadinimas | Vertės formatas | Kodų sąrašas (mnemoninis) | Kodų sąrašo pavadinimas |

Matmenys

1 | FREQ | Dažnumas | AN1 | CL_FREQ | Dažnumo kodų sąrašas (TAB, ECB) |

2 | REF_AREA | Atskaitinga ekonominė erdvė | AN2 | CL_AREA_EE | Ekonominių erdvių kodų sąrašas (Eurostato MB, ECB) |

3 | ADJUSTMENT | Koregavimo rodiklis | AN1 | CL_ADJUSTMENT | Koregavimo rodiklio kodų sąrašas (TAB, ECB) |

4 | OFI_REP_SECTOR | KFT suskirstymas pagal ataskaitinius sektorius | AN2 | CL_OFI_REP_SECTOR | KFT suskirstymo pagal ataskaitinius sektorius kodų sąrašas (ECB) |

5 | OFI_ITEM | KFT balanso straipsnis | AN3 | CL_OFI_ITEM | KFT balanso straipsnių kodų sąrašas (ECB) |

6 | MATURITY_ORIG | Pradinis terminas | AN1 | CL_MATURITY_ORIG | Pradinio termino kodų sąrašas (ECB) |

7 | DATA_TYPE | Duomenų tipas | AN1 | CL_DATA_TYPE | Pinigų ir bankų duomenų, srauto ir pozicijos tipas (ECB, TAB) |

8 | COUNT_AREA | Priešingos šalies ekonominė erdvė | AN2 | CL_AREA_EE | Ekonominių erdvių kodų sąrašas (Eurostato MB, ECB) |

9 | BS_COUNT_SECTOR | Balanso priešingos šalies sektorius | AN4 | CL_BS_COUNT_SECTOR | Balanso priešingos šalies sektoriaus kodų sąrašas (ECB, TAB) |

10 | CURRENCY_TRANS | Sandorio valiuta | AN3 | CL_CURRENCY | Valiutų kodų sąrašas (ECB, TAB, Eurostato MB) |

11 | SERIES_DENOM | Eilutės valiutinė išraiška arba specialus apskaičiavimas | AN1 | CL_SERIES_DENOM | Eilutės valiutinė išraiška arba specialaus apskaičiavimo kodų sąrašas (ECB) |

Kiekvienas iš šių 11 statistinių matmenų gauna vertę iš atitinkamo kodų sąrašo. Pavyzdžiui, pagal pirmiau pateiktą lentelę REF_AREA matmuo (ataskaitinė ekonominė erdvė) gauna vertę iš CL_AREA_EE kodų sąrašo. Toliau aprašomi KFT raktų šeimos matmenys ta pačia tvarka, kokia jie pateikti rakte.

Matmuo Nr. 1: Dažnumas (FREQ; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo teikiamų laiko eilučių dažnumą. Ketvirčio duomenims KFT raktų šeimoje naudojama vertė yra "Q", ji sudaro CL_FREQ kodų sąraše nurodytų verčių poaibį. Kai nacionaliniu lygiu duomenys yra prieinamai tik mažesniu dažnumu (t. y. kas pusę metų ar kas metus), NCB pateikia ketvirčio duomenų įvertinimą. Kai ketvirčio duomenų vertinimo būdu nustatyti negalima, duomenys vis tiek teikiami kaip ketvirčio laiko eilutės (t. y. metiniai duomenys teikiami kaip yyyyQ4, o pusmečio duomenys teikiami kaip yyyyQ2 ir yyyyQ4, kitų ketvirčių nenurodant arba nurodant kaip trūkstamus su stebinio būkle "L" [18]).

Matmuo Nr. 2: Ataskaitinė ekonominė erdvė (REF_AREA; ilgis: du simboliai)

Šis matmuo rodo šalį, kurios rezidentė yra atskaitingoji institucija. Atitinkamame kodų sąraše CL_AREA_EE yra nurodytas ISO standartinis valstybių sąrašas ir tam tikros papildomos vertės (žr. taip pat matmenį Nr. 8: Priešingos šalies ekonominė erdvė). KFT raktų šeimoje verčių poaibis atitinka 15 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių.

Matmuo Nr. 3: Koregavimo rodiklis (ADJUSTMENT; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo, ar yra taikytas koregavimas dėl sezoniškumo ir (arba) koregavimas dėl darbo dienos. Atitinkamas kodų sąrašas — CL_ADJUSTMENT. KFT raktų šeimoje naudojama vertė "N", kuri reiškia, kad dėl sezoniškumo ir darbo dienos nepakoreguota.

Matmuo Nr. 4: KFT suskirstymas pagal ataskaitinius sektorius (OFI_REP_SECTOR; ilgis: du simboliai)

Šis matmuo rodo, kuris KFT tipas teikia ataskaitinius duomenis, ir yra susietas su CL_OFI_REP_SECTOR kodų sąrašu. Yra apibrėžta 11 verčių: investiciniai fondai iš viso ("10"); investiciniai fondai pagal investicijų tipą: akciniai fondai ("11"), obligacijų fondai ("12"), mišrieji fondai ("13"), nekilnojamojo turto fondai ("14") ir kiti fondai ("15"); investiciniai fondai pagal investuotojo tipą: plačiajai visuomenei skirti fondai ("1G") ir specialiems investuotojams skirti fondai ("1S"); VPIPP ("20"); SFĮ ("30") ir kitos KFT kategorijos ("40").

Matmuo Nr. 5: KFT balanso straipsnis (OFI_ITEM; ilgis: trys simboliai)

Šis matmuo rodo KFT balanso BS ir yra susietas su CL_OFI_ITEM kodų sąrašu. Turto ir įsipareigojimų vertės nurodomos prefiksu "A" arba "L" ir tvarkomos bei koduojamos, kur įmanoma, pagal straipsnių hierarchinius ryšius. Kadangi priklausomai nuo KFT tipo skirtingi KFT koncentruoja dėmesį skirtingoms veikloms, ne visi BS tinka visiems jų tipams. Visų pirma, turto pusėje straipsnį "kitas turtas" sudaro du skirtingi straipsniai:

- kitas turtas (įskaitant paskolas) ("A8A"), kuris taikomas visoms KFT kategorijoms, išskyrus SFĮ, ir

- kitas turtas (įskaitant indėlius, grynuosius pinigus, investicinių fondų akcijas, ilgalaikį turtą ir išvestines finansines priemones) ("A8B"), kuris taikomas SFĮ.

Įsipareigojimų pusėje straipsnį "kiti įsipareigojimai" sudaro trys skirtingi straipsniai:

- kiti įsipareigojimai (išskyrus skolos vertybinius popierius, kapitalą ir atsargas ir išvestines finansines priemones ("L6A"), kuris taikomas VPIPP,

- kiti įsipareigojimai (įskaitant išvestines finansines priemones("L6B"), kuris taikomas SFĮ, ir

- kiti įsipareigojimai (įskaitant skolos vertybinius popierius bei kapitalą ir atsargas ("L6C"), kuris taikomas investicinių fondų kategorijoms.

Matmuo Nr. 6: Pradinis terminas (MATURITY_ORIG; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo BS pradinį terminą ir yra susietas su CL_MATURITY_ORIG kodų sąrašu. Įvairių kategorijų investicinių fondų straipsnis "vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas" skirstomas į "iki 1 metų" ("F") ir "nuo 1 metų" ("K"). Nors šiame kontekste turto straipsnių "paskolos" ir "indėliai" bei įsipareigojimų straipsnių "priimti indėliai ir paimtos paskolos" bei "išleisti vertybiniai popieriai" suskirstyti pagal trukmę nereikalaujama, pradinis terminas taip pat taikomas ir jiems. Todėl šiais atvejais naudojama vertė "A", kuri rodo trukmę iš viso. Prie visų kitų straipsnių nurodoma vertė "X", kuri reiškia "netaikytina".

Matmuo Nr. 7: Duomenų tipas (DATA_TYPE; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo apibūdinamas CL_DATA_TYPE kodų sąrašu, jis rodo teiktinų duomenų tipą: atsargos bendrąja verte ("1") ir perklasifikavimai ir kiti koregavimai ("5"). Perklasifikavimai ir kiti koregavimai — tai turto ir įsipareigojimų pokyčiai KFT atskaitingo sektoriaus balanse, kurie atsiranda dėl 1) atskaitomybės visumos pokyčių; 2) įmonių restruktūrizavimo; 3) turto ir įsipareigojimų perklasifikavimo; ir 4) klaidų, kurių dėl techninių priežasčių negalima pašalinti iš atsargų duomenų per visą atitinamą laikotarpį, ištaisymo ataskaitose.

Matmuo Nr. 8: Priešingos šalies ekonominė erdvė (COUNT_AREA; ilgis: du simboliai)

Šis matmuo rodo geografinę sritį, kurios rezidentė yra KFT balanso priešinga šalis. Su šią sąvoka siejamas CL_AREA_EE kodų sąrašas, kuriame yra ISO standartinis valstybių sąrašas ir papildomos vertės (pvz., "U6" — "Vidaus: ta pati kaip ir atskaitingojo KFT šalis"). KFT raktų šeimoje šių verčių poaibį sudaro: vidaus (buveinės arba ataskaitinė ekonominė erdvė) ("U6"); kitos dalyvaujančios valstybės narės (visos šalys (visos šalys, išskyrus ataskaitinę ekonominę erdvę) ("U5"); kitos šalys ("U4") ir pasaulis (visi subjektai)("A1"). Kai šalis tampa dalyvaujančia valstybe nare, yra teikiami istoriniai duomenys iki prisijungimo laikotarpio, naudojant šiuos priešingos šalies kodus: Pinigų Sąjunga ("U2") ir visos sritys, išskyrus dalyvaujančias valstybes nares ir ataskaitinę/buveinės sritį("U8") [19].

Matmuo Nr. 9: Priešingos balanso šalies sektorius (BS_COUNT_SECTOR; ilgis: keturi simboliai)

Šis matmuo rodo KFT BS suskirstymą pagal sektorius ir yra susietas su CL_BS_COUNT_SECTOR kodų sąrašu. Reikalingi penki priešingos šalies sektoriai: PFI ("1000"); ne PFI ("2000"); kitų rezidentų sektoriai -iš jų nefinansinės korporacijos ("2240"); kiti rezidentų sektoriai -iš jų namų ūkiai ("2251") ir neįvardytas sektorius ("0000").

Matmuo Nr. 10: Sandorio valiuta (CURRENCY_TRANS; ilgis: trys simboliai)

Šis matmuo apibūdina valiutą, kuria yra išreikšti KFT BS, ir jis susietas su CL_CURRENCY kodų sąrašu. Vartojama tik vertė "Z01", kuri reiškia visos valiutos kartu paėmus.

Matmuo Nr. 11: Eilutės valiutinė išraiška arba specialus apskaičiavimas (SERIES_DENOM; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo, ar pateikta eilutė yra išreikšta nacionaline ar bendra valiuta (eurais). Jis turi dvi vertes ("N" nacionalinė valiuta ir "E" eurai) iš CL_SERIES_DENOM kodų sąrašo. Kodą "E" naudoja dalyvaujančios valstybės narės, o kodą "N" naudoja naujos dalyvaujančios valstybės narės, teikdamos istorinius duomenis iki prisijungimo laikotarpio [20].

5.2 Požymiai

Be 11 matmenų, apibrėžiančių raktą, yra nustatyta grupė požymių [21]. Jie yra susiejami su teikiama informacija įvairiuose lygiuose:

Balanso straipsnių raktų šeima (ECB_OFI): koduoti ir nekoduoti požymiai

Priskyrimo lygis | Statistikos sąvoka | Vertės formatas | Kodų sąrašas | | |

| | | |

Giminystės lygio požymiai

(apsikeičiama naudojant FNS grupę)ggg

To paties giminystės lygio | TITLE_COMPL | Papildomas pavadinimas | AN..350 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | UNIT | Matavimo vienetas | AN..12 | CL_UNIT | Matavimo vienetų kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

To paties giminystės lygio | UNIT_MULT | Matavimo vieneto daugiklis | AN..2 | CL_UNIT_MULT | Matavimo vieneto daugiklių kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

To paties giminystės lygio | DECIMALS | Dešimtainės trupmenos tikslumas | N1 | CL_DECIMALS | Dešimtainių trupmenų tikslumų kodų sąrašas (TAB, ECB) |

To paties giminystės lygio | TITLE | Pavadinimas | AN..70 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | NAT_TITLE | Pavadinimas valstybine kalba | AN..350 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | COMPILATION | Sudarymo metodas | AN..1050 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | COVERAGE | Aprėptis | AN..350 | Nekoduotas | |

Laiko eilučių lygio požymiai

(apsikeičiama, naudojant FNS grupę)

Laiko eilutė | COLLECTION | Rinkimo rodiklis | AN1 | CL_COLLECTION | Rinkimo rodiklio kodų sąrašas (TAB, ECB) |

Laiko eilutė | AVAILABILITY | Duomenų prieinamumas | AN1 | CL_AVAILABILITY | Prieinamumo organizacijoms kodų sąrašas (TAB, ECB) |

Laiko eilutė | DOM_SER_IDS | Vietinai eilučių identifikatoriai | AN..70 | Nekoduotas | |

Laiko eilutė | BREAKS | Trūkiai | AN..350 | Nekoduotas | |

Stebinio lygio požymiai

(apsikeičiama kartu su duomenimis pagrindiniame ARR segmente)

Stebinys | OBS_STATUS | Stebinio būklė | AN1 | CL_OBS_STATUS | Stebinio būklės kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

Stebinys | OBS_CONF | Stebinio konfidencialumas | AN1 | CL_OBS_CONF | Stebinio konfidencialumo kodų sąrašas (Eurostato MB, ECB) |

Stebinysn | OBS_PRE_BREAK | Stebinio vertė prieš trūkį | AN..15 | Nekoduotas | |

Stebinys | OBS_COM | Pastaba apie stebinį | AN..350 | Nekoduotas | |

Kiekvienas iš šių požymių yra charakterizuojamas tam tikromis techninėmis ypatybėmis, kurios yra išvardintos toliau pateiktoje lentelėje.

Euro zonos NCB, teikiantys ataskaitas ECB

ECB_OFI raktų šeimos bendros požymių ypatybės

| Statusas | Pirmąją vertę nustatė … | Ar NCB gali pakeisti |

TITLE_COMPL | M | ECB | Ne |

UNIT | M | ECB | Ne |

UNIT_MULT | M | ECB | Ne |

DECIMALS | M | ECB | Ne |

TITLE | C | ECB | Ne |

NAT_TITLE | C | NCB | Taip |

COMPILATION | C | NCB | Taip |

COVERAGE | C | NCB | Taip |

COLLECTION | M | ECB | Ne |

AVAILABILITY | M | ECB/NCB | Taip |

DOM_SER_IDS | C | NCB | Taip |

BREAKS | C | NCB | Taip |

OBS_STATUS | M | NCB | Taip |

OBS_CONF | C | NCB | Taip |

OBS_PRE_BREAK | C | NCB | Taip |

OBS_COM | C | NCB/ECB | Taip |

| M: Privalomasis, C: Pasirinktinis | | |

[1] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[2] OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[3] Žr. 2 priedėlį.

[4] Pateikta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų Bendrijoje, OL L 310, 1996 11 30, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 359/2002, OL L 58, 2002 2 28, p. 1., A priede.

[5] OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

[6] Tuo atveju, kai nacionaliniu lygiu fondai, investuojantys į pervedamuosius vertybinius popierius ir nekilnojamąjį turtą, yra priskiriami "mišriesiems fondams", šie fondai turėtų būti klasifikuojami kaip "mišrieji fondai".

[7] Statistikos tikslais, išperkamoji nuoma apibrėžiama, kaip finansinė išperkamoji nuoma, kai išperkamosios nuomos laikotarpis apima visą ar beveik visą ilgalaikės prekės ekonominio tarnavimo laiką. Išperkamosios nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas dažnai turi galimybę nupirkti prekę nominalia kaina (ESS-95, II priedas).

[18] Žr. taip pat 6.2 skirsnį "Duomenų reikalavimai".

[19] Pavyzdžiui, Graikijos atveju duomenims iki 2000Q4 imtinai naudojami priešingos šalies ekonominės erdvės kodai "U2" ir "U8", o nuo 2001Q1 naudojami kodai "U5" bei "U4".

[20] Pavyzdžiui, Graikijos atveju laikotarpių iki 2000Q4 imtinai duomenims naudojamas kodas "N", o nuo 2001Q1 naudojamas kodas "E".

[21] Požymiai — tai statistinės sąvokos, kurios teikia papildomą koduotą (pvz., matavimo vienetas) ir nekoduotą (pvz., statistikos sudarymo metodas) informaciją apie duomenis, kuriais apsikeičiama. "Privalomas" taikoma požymiams, kurių vertes žino visi partneriai. "Pasirinktinis" taikoma požymiams, kurie yra nusakomi tik tuo atveju, kai jie yra žinomi atskaitingoje institucijoje (pvz., vietinė eilutės identifikacija) arba kai jie yra svarbūs (pvz., statistikos sudarymas, trūkiai). Požymių vertėmis apsikeičiama tik tuomet, kai jos yra nustatomos pirmą kartą arba kai jos keičiamos. Tik stebinio būklė nurodoma kiekvieną kartą apsikeičiant informacija ir prirašomas prie kiekvieno stebinio.

--------------------------------------------------

XIX PRIEDAS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ IŠLEIDIMO STATISTIKA NURODYMAI, KAIP PARENGTI STATISTIKĄ PAGAL TRUMPALAIKĘ METODIKĄ

1. Tikslas

Informacija apie vertybinių popierių išleidimą — svarbus pinigų ir finansų analizės elementas. Besiskolinantiems vertybinių popierių išleidimas yra alternatyva "bankų finansams". Finansinio turto turėtojai gali traktuoti "ne bankų" išleistus vertybinius popierius kaip tam tikrus pakaitus banko indėliams ir bankų išleistoms perleidžiamosioms priemonėms. Todėl vertybinių popierių išleidimo statistika papildo pinigų statistiką. Laikui bėgant, poslinkiai tarp tiesioginio finansavimo (per vertybinių popierių rinką) ir netiesioginio finansavimo (per bankų sistemą) gali turėti įtakos pinigų politikos perdavimo mechanizmui, kadangi tokie poslinkiai gali pakeisti euro zonos finansinę struktūrą. Emisinės veiklos suskirstymas pagal sektorius išryškina santykinę viešojo ir privataus sektorių paklausos svarbą kapitalo rinkose ir padeda aiškinant rinkos palūkanų normų, ypač vidutinės ir ilgalaikės trukmės, kaitą. Duomenys apie neišpirktų vertybinių popierių likučius taip pat rodo kapitalo rinkų gylį. Be to, informacija apie vertybinių popierių išleidimą eurais (euro zonos rezidentų ir ne rezidentų) yra naudojama euro vaidmeniui tarptautinėse finansų rinkose įvertinti.

Euro zonos vertybinių popierių išleidimo statistika teikia du pagrindinius suvestinius rodiklius, rodančius:

- euro zonos rezidentų išleidimą bet kuria valiuta, ir

- viso pasaulio išleidimą eurais tiek vidaus, tiek tarptautinėse rinkose.

Rengiant vertybinių popierių išleidimo statistiką, būtina kuo daugiau remtis duomenimis, kurie jau yra nacionaliniame ir tarptautiniame lygiuose. Ne visuomet turimi duomenys tiksliai atitinka šiame priede nurodytus apibrėžimus ir suskirstymus. Tais atvejais, kai teikiami duomenys neatitinka šio priedo apibrėžimų, nacionaliniai centriniai bankai (NCB) Europos centriniam bankui (ECB) privalo pateikti paaiškinamuosius raštus [1].

2. Koncepcinė sistema ir duomenų rinkimas

1 grafikas apibendrina koncepcinę sistemą, pagal kurią NCB teikia ECB vertybinių popierių išleidimo statistiką. Esminis suskirstymas padarytas remiantis emitento rezidavimo vieta [2]. NCB teikia ataskaitas apie visas emisijas. Visi 12 Eurosistemos NCB paimti kartu teikia informaciją apie euro zonos rezidentų išleidimą. Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB) teikia ataskaitas apie "kitų šalių" (toliau — KŠ), t. y. visų ne euro zonos rezidentų, išleidimą, iš kitų KŠ šalių išskirdamas trijų nedalyvaujančių šalių narių rezidentų išleidimą [3].

Išleidimas toliau analizuojamos pagal valiutinę išraišką [4]: "eurais/ nacionaline valiuta" arba "kitomis valiutomis". Iki 1999 m. sausio 1 d. išraiška "eurais/ nacionaline valiuta" reiškė ekiu ir dalyvaujančiųjų šalių narių nacionalines valiutas. Nuo 1999 m. sausio 1 d. tai reiškia eurus ir jo išraiškas nacionalinėmis valiutomis. NCB teikia duomenis apie savo vidaus rezidentų išleidimą visomis valiutomis. TAB teikia duomenis apie KŠ rezidentų išleidimą tik eurais/nacionaline valiuta i [5].

1 grafikas: Koncepcinės sistemos apibendrinimas

+++++ TIFF +++++

Pagrindiniai rodikliai gaunami sumuojant duomenų blokus: A ir B suma rodo išleidimą eurais, A ir C suma — euro zonos rezidentų išleidimą. D blokas nėra būtinas reikalaujamų rodiklių gavimui.

Pagrindiniu skirstymo kriterijumi naudojama emitento rezidavimo vieta, nes ji nekelia abejonių ir atspindi santykinę duomenų teikėjų svarbą: NCB — kaip duomenų teikėjo apie vidaus emitentus, TAB — kaip duomenų teikėjo apie tarptautinius emitentus. Remiantis šia koncepcine metodika sudarytos atskiros ataskaitų formos, skirtos TAB ir NCB. Jos yra pateiktos 2 priede.

NCB gali neturėti išsamių duomenų apie vidaus rezidentų išleidimą užsienio rinkose, ypač apie išleidimą ne eurais, o kitomis valiutomis (C blokas). NCB kuo išsamiau užpildo ataskaitines formas duomenimis iš nacionalinių šaltinių ir sumažina arba užpildo spragas, remdamiesi papildomais šaltiniais. Siūloma, kad NCB teiktų duomenis ne tik apie jų vidaus, tačiau ir kitų euro zonos rezidentų išleidimą jų nacionalinėse rinkose. Laikui bėgant toks duomenų teikimas gali tapti dar svarbesnis, jei pinigų sąjunga sąlygos dar didesnę finansinių rinkų integraciją ir padidins finansų tarpininkų konkurenciją, siekiant valdyti naujas emisijas. TAB pasisiūlė dvišaliu pagrindu padėti NCB gerinti duomenų aprėptį.

3. Emitento rezidavimo vieta

3.1 Apibrėžimas

Atskaitingosios šalies rezidentu laikomas emitentas, kurio ekonominių interesų centras yra atskaitingosios šalies ekonominėje teritorijoje, t. y., kai jis ilgesnį laiką (vienerius metus ar ilgiau) dalyvauja ekonominėje veikloje, vykdomoje šioje teritorijoje [6]. Emitentai nerezidentai — tai vienetai, kurie arba 1) yra atskaitingosios šalies ekonominėje teritorijoje, bet vienerius metus ar ilgiau nedalyvauja ir neketina dalyvauti ekonominėje veikloje atskaitingosios šalies teritorijoje, arba 2) yra už atskaitingosios šalies ekonominės teritorijos ribų.

Atskaitingosios šalies nerezidentams nuosavybės teise priklausančių dukterinių įmonių, kurios veikia atskaitingosios šalies ekonominėje teritorijoje, emisijos priskiriamos atskaitingosios šalies rezidentų emisijoms. Pagrindinių buveinių, esančių atskaitingosios šalies ekonominėje teritorijoje, kurios veikia tarptautiniu mastu, emisijos taip pat laikomos rezidentų emisijomis. Pagrindinių buveinių arba dukterinių įmonių, esančių už atskaitingosios šalies ekonominės teritorijos ribų, bet nuosavybės teise priklausančių atskaitingosios šalies rezidentams, emisijos laikomos nerezidentų emisijomis. Pavyzdžiui, Volkswagen, Brazilija, emisijos laikomos emisijomis, išleistomis ekonominių subjektų, kurie yra Brazilijos rezidentai, o ne atskaitingosios šalies rezidentai.

3.2 Atskaitomybės reikalavimai

Kaip paaiškinta 2 skirsnyje ir parodyta 1 grafike, atskaitomybės reikalavimai iš esmės remiasi rezidavimo šalimi. NCB teikia duomenis apie visas savo vidaus rezidentų emisijas (neatsižvelgdami į emisijos valiutą); jie suskirsto savo šalies rezidentus į vidaus rezidentus ir į trečiųjų šalių rezidentus. Kiekvienam NCB "atskaitingosios šalies rezidentai" reiškia emitentus toje atskaitingoje šalyje, t. y. Portugalijai tai yra emitentai, reziduojantys Portugalijoje. Emitentai ne rezidentai — tai tokie emitentai, kurie yra už atskaitingosios šalies ribų, t. y. Portugalijai tai yra visi emitentai, reziduojantys už Portugalijos ribų (neatsižvelgiant į šalį, kurios jurisdikcijai jie priklauso).

TAB teikia duomenis apie KŠ rezidentus, išleidžiančius vertybinius popierius eurais/ nacionaline valiuta. Jis turi pateikti keturis duomenų rinkinius: po vieną rinkinį kiekvienai iš trijų nedalyvaujančiųjų valstybių narių (Danijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei) ir vienas rinkinys kitiems KŠ rezidentams (t. y. visoms šalims, nepriklausančioms Europos Sąjungai (ES)). TAB sąvoka "atskaitingosios šalies rezidentas" priklauso nuo ataskaitos. Pavyzdžiui, Danijos ataskaitos formoje tai yra Danijos rezidentai, ataskaitos straipsnyje "kiti KŠ rezidentai" ši sąvoka reiškia emitentus, kurie yra ES nepriklausančios šalies rezidentai.

Kad emisijos nebūtų apskaitomos du kartus ar išvis neliktų neįskaitytos, ataskaitos apie finansinių priemonių korporacijų [7] išleidimą yra teikiamos dvišaliu pagrindu, t. y. dalyvaujant TAB ir atitinkamiems NCB. Finansinių priemonių korporacijos, tokios kaip Toyota Motor Finance Netherlands BV, atitinka ESS-95 rezidentams nustatytus kriterijus ir todėl jos priskiriamos euro zonos rezidentams, šiame pavyzdyje — Nyderlandų rezidentams. Ataskaitas apie tokių institucijų išleidimą teikia NCB, o ne TAB.

Jei atskaitingoji šalis negali pateikti statistikos pagal ESS-95 (ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF)) rezidavimo apibrėžimą, atitinkamos šalies NCB privalo pateikti išsamų faktiškai taikomų kriterijų aiškinimą paaiškinamajame rašte. Pavyzdžiui, Deutsche Bundesbank nurodė, kad jo ataskaitose atsispindi visi emitentai rezidentai, dalyvaujantys ekonominėje Vokietijos veikloje, nepriklausomai nuo to, kiek laiko jie reziduoja Vokietijoje ("juridinė rezidavimo sąvoka").

4. Emitentų suskirstymas pagal sektorius

4.1 Apibrėžimas

Vertybinių popierių emitentai — tai korporacijos ir kvazikorporacijos, leidžiančio vertybinius popierius ir pagal emisijoje nustatytas sąlygas prisiimančios teisinius įsipareigojimus šių priemonių pareiškėjams.

Vertybinių popierių emitentus rezidentus ir nerezidentus būtina suskirstyti pagal sektorius. Emisijos priskiriamos tam sektoriui, kuris prisiima atsakomybę už išleistus vertybinius popierius. Jei investicinis bankas parduoda skolos vertybinius popierius savivaldybei, emitentas priskiriamas regioninei ir vietinei valdžiai. Tuo atveju, kai vertybiniai popieriai yra išleisti finansinių priemonių korporacijų ir atsakomybę už emisiją prisiima ne finansinių priemonių korporacija, o patronuojanti įmonė, jie yra priskiriami patronuojančiai įmonei, o ne finansinių priemonių korporacijai. Pavyzdžiui, finansinių priemonių korporacija Philips emisijos priskiriamos nefinansinių korporacijų sektoriui, ir jas į savo ataskaitas įtraukia Nyderlandai. Tačiau tokios taisyklės laikomasi tik tuo atveju, jei finansinių priemonių korporacija ir jos patronuojanti įmonė yra toje pačioje šalyje. O kai patronuojanti įmonė nėra atskaitingosios šalies rezidentė, finansinių priemonių korporacija laikoma atskaitingosios šalies menamąja rezidente [8], ir priskiriama "kiti finansų tarpininkai" (KFT) sektoriui. Pavyzdžiui, Toyota Motor Finance Netherlands BV emisijos priskiriamos Nyderlandų KFT, nes patronuojanti įmonė "Toyota" nėra Nyderlandų rezidentė.

Skirstant pagal sektorius, yra numatyti devyni emitentų tipai [9]:

- ECB/NCB

- Pinigų finansinės institucijos (PFI), išskyrus centrinius bankus; čia įeina rezidentės kredito įstaigos, kurios atitinka Bendrijos teisėje esantį apibrėžimą, ir visos kitos rezidentės finansų institucijos, kurios verčiasi indėlių arba indėliams artimų pakaitų priėmimu iš įvairių subjektų, išskyrus PFI, ir savo sąskaita (bent jau ekonominiais terminais kalbant) teikia kreditus ir (arba) investuoja į vertybinius popierius [10].

- Kiti finansiniai tarpininkai apima ne pinigų finansines korporacijas ir kvazikorporacijas (išskyrus draudimo korporacijas ir pensijų fondus), kurios iš esmės verčiasi finansiniu tarpininkavimu, prisiimdamos įsipareigojimus kitomis nei grynieji pinigai formomis, indėliais ir (arba) artimais indėliams pakaitais iš institucinių vienetų kurie nėra PFI indėlius. Čia taip pat įeina finansinės pagalbinės įmonės, kurios verčiasi artima finansiniam tarpininkavimui veikla, bet ne pačiu tarpininkavimu [11].

- Draudimo korporacijos ir pensijų fondai apima ne pinigų finansines korporacijas ir kvazikorporacijas, kurios iš esmės verčiasi finansiniu tarpininkavimu, kaip rizikos bendrinimo pasekme [12].

- Nefinansinės korporacijos apima korporacijas ir kvazikorporacijas, kurios nesiverčia finansiniu tarpininkavimu, o iš esmės verčiasi rinkos prekių gamyba ir nefinansinių paslaugų teikimu [13].

- Centrinė valdžia: apima administracines valstybės žinybas ir kitas centrines agentūras, kurių kompetencijai paprastai priklauso viena ekonominė erdvė, išskyrus socialinės apsaugos fondų administravimą [14].

- Regioninė ir vietinė valdžia: Regioninė valdžiaapima atskirus institucinius vienetus, atliekančius kai kurias žemesnio nei centrinė valdžia lygio, bet aukštesnio nei vietinės valdžios valdymo funkcijas, išskyrus socialinės apsaugos fondų administravimą. Vietinė valdžia apima tų tipų viešąjį administravimą, kurio kompetencijai priklauso tik vietinė ekonominės erdvės dalis, neįskaitant socialinės apsaugos fondų vietinių agentūrų [15].

- Socialinės apsaugos fondai apibrėžiami kaip centriniai, regioniniai ir vietos instituciniai vienetai, kurių pagrindinė veikla — teikti socialines išmokas [16].

- Tarptautinės institucijos apima viršnacionalines ir tarptautines organizacijas, tokias kaip Europos investicinis bankas, TVF ir Pasaulio bankas.

Kai valstybinė korporacija privatizuojama, išleidžiant kotiruojamąsias akcijas, emitentas priklauso "nefinansinių korporacijų" sektoriui. Panašiai ir tuo atveju, kai privatizuojama viešoji kredito įstaiga, emitentas priklauso "PFI, išskyrus centrinius bankus" sektoriui. Tais retais atvejais, kai vertybinius popierius išleidžia namų ūkiai arba ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams, tokios emisijos šiame priede nurodytais tikslais priskiriamos "nefinansinių korporacijų" emisijoms.

4.2 Atskaitomybės reikalavimai

Jei atskaitingoji šalis nukrypsta nuo šios klasifikacijos ir negali atskirai nurodyti visų emisijų pagal emitento sektorių, ji pateikia detaliausią suskirstymą, kokį įmanoma pateikti pagal pirmiau nurodytą klasifikaciją, ir paaiškinamuosius raštus, visus nukrypimus ir tuos sektorius, kurių negalima atskirai nurodyti. Pavyzdžiui, jei nefinansinių korporacijų emisijose negalima išskirti KFT emisijų, tuomet visos šių dviejų sektorių emisijos perduodamos arba kaip KFT emisijos arba kaip nefinansinių korporacijų emisijos. Klasifikacija paaiškinama nacionaliniuose paaiškinamuosiuose raštuose.

TAB laikosi žemiau nurodyto atitikimo tarp TAB duomenų bazėje esančio emitentų suskirstymo pagal sektorius, ir suskirstymo, kurio reikalaujama ataskaitų formose:

2 grafikas: TAB duomenų bazės suskirstymas pagal sektorius

+++++ TIFF +++++

5. Emisijos apskaitymo data

Renkant šią statistiką, laikoma, kad emisija išplatinta tuomet, kai emitentas gauna apmokėjimą, o ne tuomet, kai sindikatas prisiima įsipareigojimą. Ataskaitose TAB teikia tik "išplatintas" emisijas [17].

6. Išleidimo valiuta

6.1 Apibrėžimas

Išleidimo valiuta tai valiuta, kuria denominuoti vertybiniai popieriai. Dviejų valiutų obligacijos, kai obligacija išperkama arba atkarpa mokama ne ta valiuta, kuria denominuota obligacija, klasifikuojamos pagal l valiutą, kuria buvo denominuotos obligacijos.

Pasaulinės obligacijos [18] paprastai denominuotos viena valiuta, dažniausiai JAV doleriais. Jei pasaulinė obligacija yra išleista keliomis valiutomis, kiekviena emisijos dalis ataskaitose nurodoma kaip atskira emisija pagal išleidimo valiutą.

Kai emisijos yra denominuotos dviem valiutomis, pavyzdžiui, 70 % eurais ir 30 % JAV doleriais, idealiu atveju atitinkamos sudedamosios emisijos dalys pateikiamos atskirai pagal denominavimo valiutą. Todėl 70 % emisijos pateikiama kaip emisija eurais/ nacionaline valiuta [19], o 30 % kaip emisija kitomis valiutomis [20]. Kai neįmanoma atskirai nurodyti emisijos sudedamųjų dalių pagal valiutą, atskaitingosios šalies suskirstymas aiškinamas nacionaliniuose paaiškinamuosiuose raštuose.

Kotiruojamosios akcijos laikomos išleistomis tos šalies, kurios rezidentė yra atitinkama korporacija, valiuta; akcijų emisijos kitomis valiutomis yra nereikšmingos arba tokių išvis nėra. Todėl kotiruojamųjų akcijų duomenys rodo tik euro zonos rezidentų emisijas.

6.2 Atskaitomybės reikalavimai

Teikiant istorinius duomenis iki 1999 m. sausio 1 d., sąvoka "eurai/ nacionalinė valiuta" reiškia ekiu ir dalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalines valiutas. Nuo 1999 m. sausio 1 d. ši kategorija reiškia eurą ir jo išraišką nacionalinėmis valiutomis. "Kitos valiutos" reiškia visas kitas valiutas, įskaitant nedalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalines valiutas (DKK, SEK, GBP).

NCB išskiria savo vidaus rezidentų emisijas eurais/ nacionaline valiuta (A blokas) ir emisijas kitomis valiutomis (C blokas). Pavyzdžiui, visus vertybinius popierius, išleistus eurais, DEM, ECU [21] ir dalyvaujančiųjų valstybių narių nacionalinėmis valiutomis (FRF, ITL, ATS ir t. t.), Vokietija pateikia kaip emisijas eurais/ nacionaline valiuta (A blokas). Visas kitas vidaus rezidentų emisijas, išleistas kitomis valiutomis (GBP, CHF, USD, JPY ir t. t.), ji teikia kaip C bloką.

Reikalaujama, kad NCB, kurie negali atskirti istoriniu laikotarpiu iki 1999 m. sausio 1 d. išleistų emisijų eurais/kita nei vietos nacionaline valiuta (įskaitant ECU), nuo emisijų kitomis valiutomis, paaiškinamuosiuose raštuose aprašytų kaip buvo suklasifikuotos emisijos ir nurodytų bendrą emisijų, kurios nėra tinkamai suklasifikuotos, kiekį, kad būtų galima įvertinti iškraipymo dydį.

TAB teikia duomenis apie KŠ rezidentų emisijas eurais/ nacionaline valiuta (B blokas), bet neteikia duomenų apie jų emisijas kitomis valiutomis. TAB duomenų bazėje yra informacija apie išleidimo valiutą, ir todėl ją galima naudoti, norint atskirti emisijas eurais/ nacionaline valiuta nuo emisijų kitomis valiutomis.

7. Emisijų klasifikavimas

Emisijos analizuojamos, išskiriant į dvi dideles grupes: 1) vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas (išskyrus išvestines finansines priemones) [22]; ir 2) kotiruojamosios akcijos (išskyrus smulkiųjų investuotojų savitarpio fondų akcijas) [23]. Stengiamasi kuo plačiau atspindėti privačiai išplatintus vertybinius popierius. Pinigų rinkos popieriai priskiriami vertybiniams popieriams, išskyrus akcijas, bet išvestinės finansinės priemonės ir smulkiųjų investuotojų savitarpio fondų akcijos nėra renkamos. Be to, nerenkamos nekotiruojamosios akcijos ir kita nuosavybė, kadangi tokie duomenys nėra lengvai prieinami egzistuojančioje vertybinių popierių išleidimo statistikoje [24]. Be to, abejojama, ar analizei būtų naudinga atspindėti nekotiruojamąsias akcijas ir kitą nuosavybę, nes tokios emisijos gali būti neperleidžiamosios.

7.1 Vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) [25]

Kategorija vertybinių popieriai, išskyrus akcijas, [26] (išskyrus išvestines finansines priemones) apima visą finansinį turtą, kurį sudaro perleidžiamosios priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama antrinėse rinkose, tačiau ir kurios jų turėtojui nesuteikia jokių nuosavybės teisių į jas išleidusį institucinį vienetą. Šiai kategorijai priskiriamas finansinis turtas, kuris paprastai yra reprezentuojamas apyvartai skirtais dokumentais ir kurio nominalioji vertė yra nustatoma emisijos metu. Čia įeina vekseliai, obligacijos, vidutinės trukmės obligacijos, korporacijų obligacijos ir panašios priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama finansų rinkose. Šiai kategorijai priklausančios priemonės jų turėtojui suteikia besąlyginę teisę į fiksuotas arba sutartimi nustatytas kintamas pinigines pajamas atkarpų išmokų forma (palūkanomis) ir (arba) nustatyta fiksuota suma tam tikrą nurodytą dieną ar dienomis arba pradedant data, nustatyta emisijos metu. Stengiamasi pateikti kiek įmanoma tikslesnius duomenis apie privačiai išplatintus vertybinius popierius. Taip pat teikiami duomenys apie pasaulines obligacijas.

Atskaitingų NCB teikiami PFI vertybinių popierių išleidimo duomenys vertybinių popierių išleidimo statistikai ir PFI balanso statistikai turi sutapti, kadangi finansinių priemonių ir PFI emisijų aprėptis abiem atvejais yra ta pati [27].

Vertybiniams popieriams, išskyrus akcijas, priskiriamos šios priemonės, esančios TAB duomenų bazėje:

- indėlių sertifikatai,

- komerciniai popieriai,

- iždo vekseliai,

- obligacijos,

- Europos komerciniai popieriai (ECP),

- vidutinės trukmės obligacijos,

- kiti trumpalaikiai vertybiniai popieriai.

Nacionaliniuose paaiškinamuosiuose raštuose NCB pateikia informaciją apie tai, kokio tipo vertybinius popierius apima pateiktieji nacionaliniai duomenys, taip pat tų vertybinių popierių nacionalinius pavadinimus. Kai yra žinoma, kad pateiktieji duomenys apima tik dalį aprėpties, atskaitingoji šalis nurodo, kur yra spragos. Be to, pagal kiekvieną vidaus rezidentų išleidimo kategoriją NCB pateikia apytikslius nacionalinius vertinimus, kokia vertybinių popierių dalis yra atspindėta [28].

Vertybinių popierių, išskyrus akcijas, kategorija dalijama į du pogrupius:

7.1.1 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) [29]

Trumpalaikių vertybinių popierių, išskyrus akcijas, pogrupį sudaro visi vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, kurių pradinis terminas yra trumpalaikė; trumpalaikiai vertybiniai popieriai paprastai išleidžiami diskontuoti. Į šį pogrupį neįeina vertybiniai popieriai, kurių apyvartumas, nors jis teoriškai įmanomas, praktikoje yra labai mažas.

Į šį pogrupį įeina šios priemonės [30]:

- iždo vekseliai ir kiti trumpalaikiai vertybiniai popieriai, kuriuos išleidžia valdžios sektorius,

- perleidžiamieji trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išleisti finansinių ir nefinansinių korporacijų. Tokiems vertybiniais popieriams pavadinti vartojami įvairūs terminai: komerciniai popieriai, komerciniai vekseliai, skoliniai pasižadėjimai, prekybiniai vekseliai, įsakomieji vekseliai ir indėlių sertifikatai,

- trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išleisti pagal ilgalaikes garantuoto išplatinimo obligacijų išleidimo programas, ir

- bankų akceptai.

Jei bankų akceptai yra perleidžiamieji ir įtraukiami pateikiant duomenis apie trumpalaikius vertybinius popierius, išskyrus akcijas, atskaitingoji šalis nacionaliniuose paaiškinamuosiuose raštuose paaiškina šių priemonių pobūdį ir jų apskaitos nacionalines procedūras.

7.1.2 Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas) [31]

Ilgalaikių vertybinių popierių, išskyrus akcijas, pogrupį sudaro visi vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, kurių pradinis terminas yra ilgalaikė; ilgalaikiai vertybiniai popieriai paprastai išleidžiami su atkarpomis.

Į šį pogrupį įeina šios priemonės [32]:

- pareikštinės obligacijos,

- subordinuotosios obligacijos, dažnai vadinamos subordinuotąja skola,

- pasirenkamų išpirkimo datų obligacijos, kurių paskutinė data yra vėliau kaip po vienerių metų,

- neterminuotos arba pratęsiamosios obligacijos,

- kintamo pajamingumo obligacijos,

- indeksuotieji vertybiniai popieriai, kurių pagrindinės sumos vertė yra siejama su kainos indeksu, prekės kaina arba valiutos kurso indeksu,

- diskontuotos obligacijos ir nulinės atkarpos obligacijos,

- Euroobligacijos. Obligacijos, kurios paprastai platinamos per tarptautinį kelių šalių finansinį korporacijų sindikatą tuo pat metu mažiausiai dviejų šalių rinkose ir yra denominuotos valiuta, kuri nebūtina turi būti vienos iš šių šalių valiuta,

- pasaulinės obligacijos. Obligacijos, kurios tuo pat metu yra platinamos vidaus ir euro rinkose,

- privačiai išleistos obligacijos. Obligacijos, abipusiu susitarimu, skirtos tik tam tikriems investuotojams, jei jos bent potencialiai gali būti perduodamos,

- vertybiniai popieriai, atsiradę konvertuojant paskolą,

- paskolos, de facto tapusios perleidžiamosiomis,

- neužtikrintos obligacijos ir kitas skolintas kapitalas, konvertuojami į akcijas (ar tai būtų jų emitento akcijos ar kitos korporacijos akcijos), tačiau tol, kol jie nėra konvertuoti. Konvertavimo pasirinkimo galimybė čia neįtraukiama, jei ji yra atskirta nuo pirminės obligacijos [33].

- akcijos ar pajai, už kuriuos mokamos fiksuotos pajamos, bet kurie nesuteikia teisės dalyvauti skirstant likviduojamos korporacijos likutinę vertę, įskaitant nedalyvaujančias privilegijuotąsias akcijas,

- finansinis turtas, išleistas kaip paskolų, hipotekinių paskolų, kreditinių kortelių skolos, gautinų sąskaitų š ir kito turto pavertimo vertybiniai popieriais dalis.

Čia neįeina šios priemonės:

- atpirkimo sandorius sudarantys sandoriai vertybiniais popieriais,

- vertybiniai popieriai u, kurie yra neperleidžiamieji,

- neperleidžiamosios paskolos.

7.1.3 Ilgalaikių vertybinių popierių (išskyrus akcijas) analizė pagal priemones

Visos ilgalaikių vertybinių popierių, išskyrus akcijas, emisijos toliau analizuojamos pagal šias priemonių kategorijas:

- Fiksuoto pajamingumas emisijos — tai visos emisijos, kurių atkarpa nesikeičia visą emisijos galiojimo laiką. Laikantis TAB duomenų bazės principų, būtina taip pat pateikti vertybinius popierius, kurių pajamingumas nėra nei griežtai fiksuotas nei griežtai kintamas ("mišraus i pajamingumo emisijos") [34], pavyzdžiui, iš pradžių fiksuoto, paskui kintamo pajamingumo emisijos arba iš pradžių kintamo, paskui fiksuoto pajamingumo emisijos, emisijos, kurių atkarpa išmokama kintančiu dydžiu, taip pat laipsniškai didėjančio, laipsniškai mažėjančio pajamingumo vertybiniai popieriai.

- Kintamosios pajamingumo emisijos — tai visos emisijos, kurių atkarpa reguliariai nustatoma iš naujo, remiantis nepriklausoma palūkanų norma, įskaitant ir indeksuojamąsias atkarpas.

- Nulinės atkarpos obligacijos — tai visos emisijos, neturinčios atkarpos. Paprastai tokios obligacijos išleidžiamas diskontuotos ir išperkamos nominaliąja verte. Čia taip pat įeina obligacijos, išleistos nominaliąja verte ir išperkamos su premija, pavyzdžiui, obligacijos, kurių išpirkimo kaina yra susieta su valiutų kursu ar kokiu nors indeksu. Dažniausiai diskontas arba premija yra lygūs palūkanoms, susikaupusioms per obligacijos galiojimo laiką.

Šitaip yra suskirstomi kiekvieno vertybinius popierius išleidžiančio sektoriaus ilgalaikiai vertybiniai popieriai. Aukščiau nurodytų trijų kategorijų suma yra iš esmės lygi ilgalaikiams vertybiniams popieriams, išskyrus akcijas. Kadangi toks suskirstymas galimas daugumai, bet ne visiems ilgalaikiams s skolos vertybiniams popieriams, pripažįstama, kad fiksuoto pajamingumo kintamo pajamingumo ir nulinės atkarpos obligacijų suma gali būti nelygi visiems ilgalaikiams vertybiniams popieriams, išskyrus akcijas. Atskaitingoji šalis nacionaliniuose paaiškinamuosiuose raštuose nurodo ilgalaikių vertybinių popierių, kuriems toks skirstymas netaikomas, tipą ir sumą.

Toks suskirstymas nereikalaujamas trumpalaikiams vertybiniams popieriams, išskyrus akcijas. Visi trumpalaikiai vertybiniai popieriai yra diskontuoti ir priskiriami fiksuoto pajamingumo emisijomis.

7.2 Kotiruojamosios akcijos [35]

Į kotiruojamųjų (listinguojamųjų) akcijų kategoriją patenka visos akcijos, kurių kainos yra nustatomos pripažintoje vertybinių popierių biržoje ar kitos formos reguliuojamoje rinkoje. Akcijos — tai finansinis turtas, suteikiantis turtines teises į korporacijas ar kvazikorporacijas. Šis finansinis turtas jo turėtojams paprastai suteikia teisę į korporacijos ar kvazikorporacijos pelno dalį ir į jų nuosavų lėšų dalį likvidavimo atveju. Nekotiruojamosios akcijos ir kita nuosavybė čia neįeina.

Kotiruojamąsias akcijas sudaro:

- ribotos atsakomybės kompanijų išleistos kapitalo akcijos: tai yra vertybiniai popieriai, kurie jų turėtojams suteikia bendrasavininkių statusą ir teisę į viso paskirstyto pelno dalį bei į grynojo turto dalį likvidavimo atveju,

- išpirktos akcijos ribotos atsakomybės kompanijose: tai yra akcijos, už kurias kapitalas buvo grąžintas, bet kurios lieka jų turėtojams, kurie ir toliau yra bendrasavininkiai ir turi teisę į pelno, likusio išmokėjus dividendus už likusio įregistruoto kapitalo dalį, taip pat į bet kokio likutinio turto, kuris gali likti po likvidavimo, dalį,

- ribotos atsakomybės kompanijų išleistos dividendų akcijos: tai yra vertybiniai popieriai:

kurie įvairiose šalyse ir priklausomai nuo aplinkybių, kuriomis jie yra sukurti, turi įvairius pavadinimus, tokius kaip steigėjų akcijos, pelno akcijos, dividendų akcijos ir t. t., ir kurie nėra įregistruoto kapitalo dalis,

kurie, griežtai sakant, turėtojams nesuteikia bendrasavininkų statuso,

kurie turėtojams suteikia teisę į pelno, likusio išmokėjus dividendus už įregistruotą kapitalą, dalį, ir į bet kokio likutinio turto, likusio po likvidavimo, dalį,

- privilegijuotosios akcijos ar pajai, kurie suteikia teisę dalyvauti, skirstant likutinę vertę korporacijos likvidavimo atveju. Jie gali būti kotiruojami arba nekotiruojami pripažintoje biržoje.

- jei įmanoma, čia įtraukiamos ribotai išplatintos akcijos (t. y. neviešai išplatinta vienam pirkėjui arba ribotam pirkėjų skaičiui vertybinių popierių emisija).

Į kotiruojamąsias akcijas neįeina:

- pasiūlytos pardavimui, bet neišplatintos akcijos,

- į akcijas konvertuojamos obligacijos tol, kol jos nebuvo konvertuotos,: t.y. šie vertybiniai popieriai įtraukiami į kotiruojamąsias akcijas, kai tik jie yra konvertuoti į akcijas,

- neribotos atsakomybės partnerių nuosavybė inkorporuotose bendrijose,

- vyriausybės investicijos į tarptautinių organizacijų, kurios yra teisiškai įsteigtos kaip akcinio kapitalo korporacijos, kapitalą,

- premijinių (papildomųjų) akcijų emisijos (tik jų išleidimo metu), tai yra, naujų akcijų perleidimas akcininkams, proporcingai jų turimiems akcijų paketams. Į kotiruojamas akcijas neįtraukiamos ir suskaidytoms akcijų emisijoms, tai yra, kai korporacijos ar kvazikorporacijos padidina akcijų skaičių tam tikru santykiu ar padauginus iš tam tikro koeficiento. Tokių emisijų duomenys ataskaitose neteikiami; tačiau tokios akcijos neatskiriamai įtraukiamos į visą kotiruojamųjų akcijų atsargą [36].

Jei kompanija privatizuojama, o vyriausybė pasilieka tam tikrą akcijų dalį sau, ir kita akcijų dalis yra kotiruojama reguliuojamoje rinkoje, visa kompanijos kapitalo vertė traktuojama kaip kotiruojamosios akcijos, kadangi visos akcijos potencialiai bet kuriuo metu gali būti parduotos rinkos verte. Tas pat taikoma, akcijoms, kurių dalis parduota dideliems investuotojams, o likusia dalimi yra prekiaujama biržoje.

Paaiškinamuosiuose raštuose NCB nurodo visas žinomas kotiruojamųjų akcijų aprėpties spragas. Jei, pavyzdžiui, kotiruojamųjų ir nekotiruojamųjų akcijų negalima nurodyti atskirai, pateikiami duomenys apie visas akcijas. Tai yra paaiškinama paaiškinamuosiuose raštuose ir, siekiant parodyti iškraipymo dydį, pateikiama vertinimo būdu nustatytas nekotiruojamųjų akcijų kiekis.

8. Emisijų terminas

Vertybinių popierių, išskyrus akcijas, emisijos klasifikuojamas pagal tai, ar jos yra trumpalaikės ar ilgalaikės.

- Trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, — tai vertybiniai popieriai, kurių pradinis terminas yra vieneri metai ar mažiau net ir tuo atveju, jei jie yra išleisti ilgesnės trukmės programoms garantuoti.

- Ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, — tai vertybiniai popieriai, kurių pradinis terminas yra ilgesnė kaip vieneri metai. Pasirenkamų išpirkimo datų obligacijos, kurių vėliausias sueina daugiau kaip po metų, ir nedatuotos emisijos, klasifikuojamos kaip ilgalaikės.

Iš esmės, NCB vertybinių popierių išleidimo statistikos ir PFI balansinės ataskaitos statistikos ataskaitos pagal taikomą suskirstymą pagal trukmę turi atitikti [37]. Jei negalimas tikslus trumpalaikių ir ilgalaikių vertybinių popierių apibrėžimo taikymas, nacionaliniuose paaiškinamuosiuose raštuose NCB nurodo teikiamų duomenų neatitikimus. Kaip siūloma ESS-95 5.22 pastraipoje, galimas tam tikras lankstumas skirstant pagal trukmę, t. y. išimtiniais atvejais trumpalaikių vertybinių popierių trukmė yra dveji metai.

Šiuo metu TAB taikoma metodologija skiriasi. TAB visus Europos komercinius popierius (ECP) ir euroobligacijas, išleistas pagal trumpalaikę programą, laiko trumpalaikėmis priemonėmis, o visas priemones, išleistas pagal ilgalaikę dokumentaciją, — ilgalaikėmis priemonėmis, nesvarbu, kokia būtų jų pradinis terminas.

Dviejų metų trukmės išskyrimas, kuris būtinas PFI balansinėje ataskaitoje, nėra būtinas, teikiant trumpalaikę vertybinių popierių išleidimo statistiką pagal trumpalaikę metodiką.

9. Atsargų ir srautų suderinimas

NCB teikia informaciją apie trumpalaikių bei ilgalaikių skolos vertybinių popierių ir kotiruojamųjų akcijų likučius, (bendrąjį) išleidimą ir išpirkimą. Kai už ataskaitinį laikotarpį negalima atskirai pateikti išleidimo ir išpirkimo duomenų, vietoj jų NCB teikia jų saldo "grynąjį išleidimą".

3 grafike pateikiama ryšių tarp atsargų (likučių) ir srautų (bendrojo išleidimo, išpirkimo ir grynojo išleidimo) schema. Praktikoje šis ryšys yra sudėtingesnis dėl pokyčių kainose ir valiutų kursuose, pakartotinai investuotų (susikaupusių) palūkanų, perklasifikavimų, pataisymų ir kitų koregavimų [38].

3 grafikas: Atsargų ir srautų ryšys

+++++ TIFF +++++

Iš esmės, nekreipiant dėmesio į visus koregavimus, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje esantis neišpirktų vertybinių popierių likutis yra lygus ankstesniojo laikotarpio pabaigoje buvusiam neišpirktų vertybinių popierių likučiui, prie jo pridėjus (bendrąjį) vertybinių popierių išleidimą ir atėmus vertybinių popierių išpirkimą per ataskaitinį laikotarpį. Analogiškai, neišpirktų vertybinių popierių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygus ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvusiam neišpirktų vertybinių popierių likučiui, prie jų pridėjus grynąjį išleidimą per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrasis išleidimas per ataskaitinį laikotarpį apima visas skolos vertybinių popierių ir kotiruojamųjų akcijų emisijas, kai emitentas vertybinius popierius parduoda už grynus pinigus. Jis susijęs su naujų priemonių kūrimu. Į jį įeina korporacijų, įskaitant naujai sukurtų ir privačių, tapusiomis valstybinėmis, akcijos, kurios pirmą kartą kotiruojamos biržoje. Į bendrąjį išleidimą įtraukiamos privatizavus valstybines korporacijas, pradėtos biržoje kotiruoti jų akcijos. Čia neįtraukiamos premijinių (papildomųjų) akcijų emisijos [39] bei vertybinių popierių mainai ir perdavimai, įvykę perimant korporacijos kontrolinį paketą ar korporacijoms susijungus [40], jei tuo metu nebuvo sukurta naujų priemonių. Vertybinių popierių, kurie vėliau gali būti konvertuoti į kitas priemones, emisijos iš pradžių registruojamos jų pradinės priemonės kategorijoje; konvertuojant jie iš tos priemonių kategorijos nurašomi, ir tokia pat suma nurodomi kaip naujai išleista priemonė naujoje kategorijoje [41]. Emisijų užbaigimo momentas laikomas tas momentas, kai yra atliktas mokėjimas; todėl apskaitant emisijas stengiamasi kuo tiksliau atspindėti emisijos apmokėjimo laiką.

Išpirkimai per ataskaitinį laikotarpį — tai visi emitento atpirkti skolos vertybiniai popieriai ir kotiruojamosios akcijos, kai investuotojas už vertybinius popierius gauna pinigus. Dėl to vyksta reguliarius priemonių nurašymas. Čia įeina visi skolos vertybiniai popieriai, kurių terminas yra suėjęs, ir kurie išperkami prieš terminą. Prie išpirkimų priskiriami ir kompanijų akcijų atpirkimai, jei kompanija atperka visas akcijas už pinigus, prieš pasikeičiant kompanijos teisiniam statusui, arba dalį savo akcijų, dėl ko sumažėja kapitalas. Kompanijų, kurios buvo investavusios į savo nuosavas akcijas, akcijų atpirkimas nepriskiriamas išpirkimui [42].

Grynasis išleidimas — tai visų emisijų ir visų išpirkimų per ataskaitinį laikotarpį skirtumas. Grynasis išleidimas teikiamos tik tuo atveju, jei emisijų ir išpirkimų negalima nurodyti atskirai.

10. Vertinimas

Vertybinių popierių vertė įtakojama kainos komponento ir, kai emisijos yra išreikštos ne ta valiuta, kuria pateikiama ataskaita, valiutos kurso komponento.

10.1 Vertinimas kainomis

Kotiruojamųjų akcijų atsargos ir srautai pateikiami rinkos verte, vertybinių popierių, išskyrus akcijas, atsargos ir srautai pateikiami nominaliąja verte. Išimtis iš taisyklės, pagal kurią vertybinių popierių, išskyrus akcijas, atsargos ir srautai turėtų būti apskaitomi nominaliąja verte, taikoma diskontuotoms ir nulinės atkarpos obligacijoms, kurios apskaitomos faktiškai sumokėta suma, t. y. diskontuotos platinant, ir nominaliąja verte suėjus terminui išperkant . Diskontuotų ir nulinės atkarpos obligacijų likučiai rodo faktiškai sumokėtą sumą kartu su susikaupusiomis palūkanomis. Tokių obligacijų išpirkimai prieš terminą apskaitomi faktiškai sumokėta verte, prie jos pridėjus išpirkimo metu susikaupusias palūkanas.

Leidžiami tam tikri įvertinimo procedūros skirtumai. Kiekviena atskaitingoji šalis nacionaliniuose paaiškinamuosiuose raštuose išsamiai nurodo vertinimo procedūrą, taikomą 1) trumpalaikiams skolos vertybiniams popieriams; 2) ilgalaikiams skolos vertybiniams popieriams; 3) diskontuotoms obligacijoms; ir 4) kotiruojamosioms akcijoms. Jei atsargoms ir srautams taikomas vertinimas skiriasi, tai taip pat paaiškinama.

Šiuo atveju įvertinimas pagal ESS-95, pagal kurį reikalaujama, kad skolos vertybinių popierių ir akcijų srautai būtų nurodyti sandorio verte, o atsargos — rinkos verte, netaikomas.

Pagal TAB galiojančias vertinimo taisykles skolos vertybiniai popieriai apskaitomi nominaliąja verte, o kotiruojamosios akcijos — siūlyta pardavimui kaina. Diskontuotoms ir nulinės atkarpos obligacijoms priskaičiuojamos susikaupusios palūkanos.

10.2 Valiuta, kuria teikiamos ataskaitos, ir vertinimas pagal valiutų kursą

NCB teikia ECB visus duomenis eurais, įskaitant istorines eilutes.

Perskaičiuodami eurais vertybinius popierius, vidaus rezidentų išleistus kitomis valiutomis (C blokas) [43], NCB kuo tiksliau laikosi vertinimo pagal valiutų kursą principų, kurie remiasi ESS-95 [44]:

- Likučiai perskaičiuojami į eurus/ nacionalinę valiutą atitinkamu vidutiniu rinkos kursu, buvusiu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, t. y. ataskaitinio laikotarpio paskutinės darbo dienos pabaigoje.

- Išleidimai ir išpirkimai perskaičiuojami į eurus nacionalinę valiutą, taikant vidutinį rinkos kursą, buvusį apmokėjimo metu. Jei neįmanoma nustatyti tikslaus tinkamo perskaičiavimui valiutų kurso, galima taikyti valiutų kursą, kuris kuo tiksliau atitinka apmokėjimo metu buvusį vidutinį rinkos kursą.

Rengdami laikotarpių iki 1999 m. sausio 1 d. duomenis ir perskaičiuodami visus ne vidaus valiuta išleistus ir išpirktus vertybinius popierius bei likučius į atskaitingų šalių eurus/nacionalinę valiutą, NCB kuo tiksliau laikosi šių ESS-95 standartų. Siunčiant duomenis ECB, visos laiko eilutės tuomet perskaičiuojamos į eurus, taikant negrįžtamai fiksuotus valiutų kursus, įsigaliojusius 1998 m. gruodžio 31 d.

Duomenis apie visas KŠ rezidentų emisijas eurais/nacionaline valiuta (B blokas) TAB teikia ECB JAV doleriais, taikydamas laikotarpio pabaigos buvusį valiutų kursą likučiams ir laikotarpio vidutinį valiutų kursą vertybinių popierių išleidimams bei išpirkimams. ECB visus duomenis perskaičiuoja į eurus, taikydamas tą patį principą, kurį iš pradžių taikė TAB. Duomenims iki 1999 m. sausio 1 d. taikomas ECU ir JAV dolerio kursas.

11. Koncepcijos logiškumas

Vertybinių popierių išleidimo statistika ir PFI balansinės ataskaitos statistika yra susijusius tik tiek, kiek tai siejasi su PFI išleistomis perleidžiamosiomis priemonėmis [45]. Priemonių ir juos išleidžiančių PFI atitikimas yra konceptualiai logiškas; konceptualiai logiškas yra ir priemonių klasifikavimas pagal trukmę bei jų suskirstymas pagal valiutą. Skiriasi vertinimo principai: vertybinių popierių išleidimo statistikoje vertinama pagal nominaliąją vertę, o PFI balansinės ataskaitos statistikoje pagal rinkos vertę. Nekreipiant dėmesio į vertinimo skirtumus, kiekvienos šalies duomenys, teikiami apie PFI išleistų vertybinių popierių likučius vertybinių popierių statistikai, atitinka 11 ("išleisti skolos vertybiniai popieriai") ir 12 ("pinigų rinkos popieriai") punktus PFI balansinės ataskaitos įsipareigojimų pusėje. Trumpalaikiai vertybiniai popieriai, kaip tai apibrėžta vertybinių popierių išleidimo statistikoje, atitinka pinigų rinkos vertybinių popierių ir skolos vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas iki vienerių metų, [46] sumą. Ilgalaikiai vertybiniai popieriai, kaip tai apibrėžta vertybinių popierių išleidimo statistikoje, lygūs skolos vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas — nuo vienerių iki dvejų metų, ir skolos vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas — virš dvejų metų, sumą.

NCB tikrina vertybinių popierių išleidimo statistikos ir PFI balansinės ataskaitos statistikos atitikimą ir ECB nurodo visus konceptualius skirtumus. Atliekami trijų tipų logiškumo patikrinimai: tikrinami 1) NCB išleidimas eurais/nacionaline valiuta; 2) PFI, išskyrus centrinius bankus, išleidimas eurais/ nacionaline valiuta; ir 3) PFI, išskyrus centrinius bankus, išleidimas kitomis valiutomis. Galimi ir priimtini nedideli skirtumai, kadangi vertybinių popierių išleidimo statistika ir PFI balansinė ataskaitos statistika gaunamos iš nacionalinių atskaitomybės sistemų, tarnaujančių skirtingiems tikslams.

12. Ataskaitų dažnumas, savalaikiškumas ir apimamas laikotarpis

Ataskaitos teikiamos ECB kas mėnesį.

Vertybinių popierių išleidimo statistika perduodama ECB ne vėliau kaip per penkias savaites nuo mėnesio, kurio duomenys yra perduodami, pabaigos. Tikslios perdavimo datos pranešamos NCB iš anksto ataskaitų kalendoriaus forma.

Iš esmės, laiko eilutės, perduodamos ECB, prasideda nuo 1990 m. sausio mėnesio. Pradžios taškas — vertybinių popierių likučiai 1989 m. gruodžio mėnesio pabaigoje. Teikiant duomenis, išskiriami: "einamieji duomenys", pradedant 1999 m. sausio mėnesiu, "istoriniai duomenys", pradedant 1995 m. sausio mėnesiu, ir "ilgesnio laiko eilutės", pradedant 1990 m. sausio mėnesiu.

Prireikus, nacionaliniuose paaiškinamuosiuose raštuose paaiškinamos trūkių eilutėse ir pataisymų priežastys.

13. Vertybinių popierių išleidimo statistikos elektroninis perdavimas — raktų šeimos identifikatorius: ECB_SEC1

13.1 Vertybinių popierių išleidimo raktų šeima ir atitinkamų kodų sąrašai

ECB_SEC1 raktų šeima taikoma (trumpalaikių ir ilgalaikių) vertybinių popierių, išskyrus akcijas, ir kotiruojamųjų akcijų ECB statistikai. Ji yra sudaryta taip, kad kuo labiau remtųsi raktų šeimos kodų sąrašais ir vertėmis, jau nustatytais MUFA ir MB statistikai, ypač ESS-95 sąvokų ir apibrėžimų atžvilgiu.

Toliau aprašomi matmenys ir požymiai, naudojami vertybinių popierių išleidimo raktų šeimai. Vertybinių popierių išleidimo statistikai yra nustatyti devyni matmenys, kurie yra esminiai laiko eilučių identifikavimui [47]:

1 lentelė. Vertybinių popierių išleidimo raktų šeima (ECB_SEC1): Eilučių matmenys

Pozicija rakte | Priskyrimo lygis-Ir naudojimo statusas | Sąvoka (mnemoninė) | Sąvokos pavadinimas | Vertės formatas | Kodų sąrašas (mnemoninis) | Kodų sąrašo pavadinimas |

MATMENYS

1 | | FREQ | Dažnumas | AN1 | CL_FREQ | Dažnumo kodų sąrašas (TAB, ECB) |

2 | | REF_AREA | Atskaitinga ekonominė erdvė | AN2 | CL_AREA_EE | Ekonominių erdvių kodų sąrašas (Eurostato MB, ECB) |

3 | | SEC_ISSUING_SECTOR | Vertybinius popierius išleidžiantis sektorius | AN4 | CL_ESA95_SECTOR | Sektorius ESS-95 kodų sąrašo kontekste (ECB) |

4 | | SEC_ITEM | Vertybinių popierių rūšys | AN6 | CL_ESA95_ACCOUNT | ESS-95 sąskaitų kodų sąrašas (ECB) |

5 | | SEC_VALUATION | Vertybinių popierių vertinimas | AN1 | CL_MUFA_VALUATION | Vertinimas MUFA kodų sąrašo kontekste (ECB) |

6 | | DATA_TYPE_SEC | Vertybinių popierių duomenų tipas | AN1 | CL_DATA_TYPE_SEC | Vertybinių popierių duomenų tipo kodų sąrašas (ECB) |

7 | | CURRENCY_TRANS | Sandorio valiuta | AN3 | CL_CURRENCY | Valiutų kodų sąrašas (ECB, TAB, Eurostato MB) |

8 | | SERIES_DENOM | Eilutės valiutinė išraiška arba specialus apskaičiavimas | AN1 | CL_SERIES_DENOM | Eilutės valiutinė išraiška arba specialaus apskaičiavimo kodų sąrašas (ECB) |

9 | | SEC_SUFFIX | Eilutės sufiksas vertybinių popierių kontekste | AN1 | CL_SEC_SUFFIX | Vertybinių popierių sufiksų kodų sąrašas (ECB) |

Kiekvienas iš šių devynių statistinių matmenų savo reikšmę gauna iš atitinkamo kodų sąrašo. Pavyzdžiui, pagal aukščiau pateiktą lentelę, matmuo REF_AREA (atskaitinga ekonominė erdvė) reikšmę gauna iš CL_AREA_EE kodų sąrašo. Toliau yra pateiktas ECB_SEC1 raktų šeimos matmenų aprašymas tokia pat tvarka, kuria jie pateikti rakte.

13.1.1 Matmuo Nr. 1: Dažnumas (FREQ; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo, kaip dažnai turi būti teikiami laiko eilučių duomenys. Naudojamas CL_FREQ kodų sąrašas. Vertybinių popierių išleidimo raktų šeimoje yra naudojamas tik tam tikras šiame kodų sąraše nurodytų reikšmių poaibis: M reiškia mėnesiniai duomenys, Q — ketvirtiniai, ir A — metiniai. Duomenis reikalaujama pateikti kas mėnesį. Jei mėnesinių duomenų nėra ir jų negalima kitaip įvertinti, gali būti siunčiami ketvirčio arba metų duomenys.

13.1.2 Matmuo Nr. 2: Atskaitinga ekonominė erdvė (REF_AREA; ilgis: du simboliai)

Šis matmuo rodo šalį, kurios rezidentas yra sektorius emitentas [48]. Su šia sąvoka yra susietas CL_AREA_EE kodų sąrašas. Apibrėžiant atskaitingą ekonominę erdvę vertybinių popierių išleidimo raktų šeimoje naudojamas tik tam tikras reikšmių poaibis, kadangi šalys emitentės yra 15 ES valstybių narių ir KŠ.

13.1.3 Matmuo Nr. 3: Vertybinius popierius išleidžiantis sektorius (SEC_ISSUING_SECTOR; ilgis: keturi simboliai)

Šis matmuo rodo emitentų suskirstymą pagal sektorius ir yra susietas su CL_ESA95_SECTOR kodų sąrašu. Vertybinių popierių išleidimo raktų šeimoje naudojamas reikšmių poabis susideda tik iš dešimties verčių: skiriami devyni emitentų sektoriai, ir viena reikšmė priskiriama visai ekonomikai.

13.1.4 Matmuo Nr. 4: Vertybinių popierių rūšys (SEC_ITEM; ilgis: šeši simboliai)

Šis matmuo rodo rūšių sąrašą, sudarytą MUFA pagal ESS-95. Jis siejamas su CL_ESA95_ACCOUNT kodų sąrašu. Vertybinių popierių išleidimo raktų šeimoje naudojamas tik tam tikras kodų sąrašo reikšmių poaibis, nes vertybinių popierių statistikoje, taikant trumpalaikę metodiką, reikalaujama pateikti tik kai kurias priemonių kategorijas . Šiame kodų sąraše dvi priemonių kategorijos yra atspindimos "pastabų straipsniuose", kuriuos galima teikti savanoriškai, — tai "nekotiruojamosios akcijos" ir "kita nuosavybė".

13.1.5 Matmuo Nr. 5: Vertybinių popierių vertinimas (SEC_VALUATION; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo vertinimo metodą, kuris yra taikomas vertybinių popierių išleidimo statistikai ir siejamas su CL_MUFA_VALUATION kodų sąrašu. Naudojamas tik tam tikras reikšmių poaibis, kadangi ne visos kodų sąraše esančios reikšmės yra svarbios vertybinių popierių išleidimo statistikai.

Taikant trumpalaikę metodiką, duomenys apie vertybinius popierius, išskyrus akcijas, teikiami nominaliąja verte (N), o kotiruojamųjų akcijų duomenys teikiami rinkos (sandorių) verte (M). Yra apibrėžti dar du vertinimo metodai: vertė, kartu su sukauptomis palūkanomis (A), ir faktiškai sumokėta suma (E). Nurodant vertę kartu su sukauptomis palūkanomis (A), palūkanos "paskirstomos", remiantis išpirkimo ir emisijos kainų skirtumu per visą obligacijos termino laiką. Faktiškai sumokėta suma (E) — tai kaina, sumokėta pirkimo metu. Teikiant duomenis apie išpirkimus ir likučius, faktiškai sumokėta kaina — tai "istorinė" kaina pirkimo metu, t. y. priešingai nei taikant vertinimą pagal rinkos kainą, vertybiniai popieriai nėra "perkainojami".

Ilgalaikių vertybinių popierių, išskyrus akcijas, tipai (fiksuoto pajamingumo, kintamo pajamingumo ir nulinės atkarpos obligacijos), galėtų būti vertinami, taikant skirtingus metodus, tuomet visi jie būtų įvertinti taikant įvairių metodų rinkinį. Pavyzdžiui, fiksuoto ir kintamojo pajamingumo emisijos paprastai vertinamos nominaliąja verte, o nulinės atkarpos obligacijos — faktiškai sumokėta suma. Paprastai nulinės atkarpos obligacijų kiekis yra santykinai nedidelis, todėl kodų sąraše nėra numatyta mišraus vertinimo reikšmės; visi ilgalaikiai vertybiniai popieriai pateikiami nominaliąja verte (N). Tais atvejais, kai neįprastos emisijos dydis yra reikšmingas, jai taikoma "nenurodyta" (Z) reikšmė. Apskritai, tais atvejais, kai taikomas mišrusis vertinimas, NCB pateikia paaiškinimą (žr. požymių rinkimas 13.2 skirsnyje).

13.1.6 Matmuo Nr. 6: Vertybinių popierių duomenų tipas (DATA_TYPE_SEC; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo yra specialiai pritaikytas vertybinių popierių išleidimo raktų šeimos reikalavimams pagal trumpalaikę metodiką. Šiame kontekste jis rodo duomenų tipą vertybinių popierių išleidimo statistikoje ir yra susietas su CL_DATA_TYPE_SEC kodų sąrašu, kuriame iš viso yra keturios reikšmės: 1) likutis; 2) (bendrasis) išleidimas; 3) išpirkimas; ir 4) (grynasis) išleidimas. Grynasis išleidimas nurodomas tik tuo atveju, jei negalima atskirai nurodyti išleidimo ir išpirkimo.

13.1.7 Matmuo Nr. 7: Sandorio valiuta (CURRENCY_TRANS; ilgis: trys simboliai)

Šis matmuo apibūdina valiutą, kuria yra išleisti vertybiniai popieriai, ir yra susietas su CL_CURRENCY kodų sąrašu. Vertybinių popierių išleidimo raktų šeimoje naudojamas tik tam tikras kodų sąrašo reikšmių poaibis. Vertybiniai popieriai, išleisti eurais arba jo išraiška nacionalinėmis valiutomis, nurodomi valiutos matmeniu EUR [49], tuo tarpu vertybiniai popieriai, išleisti kitomis valiutomis, ne eurais, pateikiami Z06. Į kodų sąrašą jau yra įtrauktos trys papildomos reikšmės (DKK, SEK ir GBP), nes jų gali reikėti, kai duomenis perduoda nedalyvaujančios valstybės narės.

13.1.8 Matmuo Nr. 8: Eilutės valiutinė išraiška arba specialus apskaičiavimas (SERIES_DENOM; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo valiutą, kuria yra išreikštos laiko eilutės; ir yra susietas su CL_SERIES_DENOM kodų sąrašu. Šioje raktų šeimoje naudojamos trys reikšmės: euro (E), nacionalinė valiuta (N) ir JAV doleris (U) [50]. Nacionalinės valiutos reikšmė N yra įtraukta, kad duomenis galėtų pateikti būsimosios valstybės narės, kurios dar nėra įsivedusios euro.

13.1.9 Matmuo Nr. 9: Vertybinių popierių eilučių sufiksas (SEC_SUFFIX; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo yra specialiai pritaikytas vertybinių popierių išleidimo raktų šeimos reikalavimams pagal trumpalaikę metodiką. Šiuo požiūriu jis leidžia atspindėti naujus pokyčius ar papildomą informaciją, būdingą vertybinių popierių išleidimo statistikai, kurių gali prireikti ateityje. Šiuo metu yra tik viena vertė Z "nenurodyta", kuri yra susieta su CL_SEC_SUFFIX kodų sąrašu.

13.1.10 Matmenų seka

Matmenų seka yra griežtai nustatyta kiekvienoje raktų šeimoje. Toliau yra pateikta keletas laiko eilučių raktų pavyzdžių (žr. duomenų blokus 1 grafike ir 2 priede):

- Laiko eilučių rakto pavyzdys A bloke: M : AT : 1000 : F33100 : N : 1 : EUR : E : Z

Mėnesiniai duomenys: Austrija: Visa ekonomika: Trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas: Nominaliąja verte: Likutis laikotarpio pabaigoje (atsargos): Išleisti eurais/ nacionaline valiuta: Eurais: Sufiksas nenurodytas.

- Laiko eilučių rakto pavyzdys C bloke: M : AT : 1220 : F33200 : N : 2 : Z06 : E : Z

Mėnesiniai duomenys: Austrija: PFI, išskyrus centrinius bankus: Ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas: Nominaliąja verte: (Bendrasis) išleidimas (srautai): Išleisti užsienio valiutomis: Eurais: Sufiksas nenurodytas.

- Laiko eilučių rakto pavyzdys B bloke: M : Z8 : 1230 : F33201 : N : 3 : EUR : U : Z

Mėnesiniai duomenys: KŠ (neklasifikuota): PFI: Ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas/fiksuoto pajamingumo emisijos: Nominaliąja verte: Išpirkimai (srautai): Išleisti eurais/nacionaline valiuta: JAV doleriais: Sufiksas nenurodytas.

13.2 Požymiai

Be devynių matmenų, kurie apibrėžia raktą, yra nustatytas tam tikras požymių rinkinys [51]. Jie yra susiejami su teikiama informacija įvairiuose lygiuose.

2 lentelė. Koduoti ir nekoduoti požymiai, apibrėžti ECB_SEC1 raktų šeimoje

Priskyrimo lygis | Statistinė sąvoka | Vertės formatas | Kodų sąrašas |

| | | |

To paties giminystės lygio požymiai

(apsikeičiama, naudojant FNS grupę)

To paties giminystės lygio | TITLE | Pavadinimas | AN..70 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | UNIT | Matavimo vienetas | AN..12 | CL_UNIT | Matavimo vienetų kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

To paties giminystės lygio | UNIT_MULT | Matavimo vieneto daugiklis | AN..2 | CL_UNIT_MULT | Matavimo vieneto daugiklių kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

To paties giminystės lygio | DECIMALS | Dešimtainės trupmenos tikslumas | AN1 | CL_DECIMALS | Dešimtainių trupmenų tikslumų kodų sąrašas (TAB, ECB) |

To paties giminystės lygio | TITLE_COMPL | Papildomas pavadinimas | AN..350 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | COVERAGE | Aprėptis | AN..350 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | NAT_TITLE | Pavadinimas valstybine kalba | AN..350 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | COMPILATION | Sudarymo metodas | AN..350 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio požymiai

(apsikeičiama naudojant FNS grupę)

Laiko eilutė | COLLECTION | Rinkimo rodiklis | AN1 | CL_COLLECTION | Rinkimo rodiklio kodų sąrašas (TAB, ECB) |

Laiko eilutė | AVAILABILITY | Prieinamumas | AN1 | CL_AVAILABILITY | Prieinamumo organizacijoms kodų sąrašas (TAB, ECB) |

Laiko eilutė | DOM_SER_IDS | Vietinių eilučių identifikatoriai | AN..70 | Nekoduotas | |

Laiko eilutė | BREAKS | Trūkiai | AN..350 | Nekoduotas | |

Stebinio lygio požymiai

(apsikeičiama kartu su duomeninis pagrindiniame ARR segmente, išskyrus OBS_COM, kuriuo apsikeičiama FNS grupėje)

Stebinys | OBS_STATUS | Stebinio būklė | AN1 | CL_OBS_STATUS | Stebinio būklės kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

Stebinys | OBS_CONF | Stebinio konfidencialumas | AN1 | CL_OBS_CONF | Stebinio konfidencialumo kodų sąrašas (Eurostato MB, ECB) |

Stebinys | OBS_PRE_BREAK | Stebinio vertė prieš trūkį | AN..15 | — | |

Stebinys | OBS_COM | Pastaba apie stebinį | AN..350 | Nekoduotas | |

3 lentelė. ECB_SEC1 raktų šeimos bendrų požymių ypatybės: Euro zonos NCB, teikiantys duomenis ECB

| Statusas | Pirmąją reikšmę nustatė… | Ar NCB gali pakeisti |

TITLE | C | ECB | Ne |

UNIT | M | ECB | Ne |

UNIT_MULT | M | ECB | Ne |

DECIMALS | M | ECB | Ne |

TITLE_COMPL | M | ECB | Ne |

NAT_TITLE | C | NCB | Taip |

COMPILATION | C | NCB | Taip |

COVERAGE | C | NCB | Taip |

COLLECTION | M | ECB | Ne |

AVAILABILITY | M | ECB | Ne |

DOM_SER_IDS | C | NCB | Taip |

BREAKS | C | NCB | Taip |

OBS_STATUS | M | Tvarko atskaitingosios institucijos |

OBS_CONF | C |

OBS_PRE_BREAK | C |

OBS_COM | C |

| M: Privalomasis, C: Pasirinktinis | | |

[1] Sąrašą žr. 1 priede.

[2] Apibrėžta 3 skirsnyje.

[3] Gairėse yra numatytas TAB duomenų teikimas, nes to reikia informacijos išsamumui. Tačiau šios Gairės nėra skirtos TAB.

[4] Apibrėžta 6 skirsnyje.

[5] Tai reiškia vertybinių popierių išleidimą eurais ir/arba nacionaline valiuta. KŠ rezidentų emisijos DKK, SEK ir GBP sudaro D bloko dalį, ir todėl čia teikti duomenų apie tokias emisijas nereikalaujama.

[6] Žr. 1995 m. Europos sąskaitų sistemą (toliau "ESS-95"), pateiktą 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų Bendrijoje, OL L 310, 1996 11 30, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 359/2002, OL L 58, 2002 2 28, p. 1., 1.30 pastraipą.

[7] Žr. ESS-95, 2.55(f) pastraipą. Tai taip pat taikoma specialiosios paskirties subjektais arba specialioms finansų institucijoms.

[8] Žr. ESS-95, 2.15 pastraipą.

[9] Žr. taip pat Europos centrinio banko "Pinigų ir bankų statistikos sektoriaus vadovas, klientų klasifikavimo statistikoje gairės", antrasis leidimas, 1999 m. lapkritis.

[10] Žr. 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamentą ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso, OL L 333, 2001 12 17, p. 1, su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8, OL L 330, 2002 12 6, p. 29.

[11] Žr. ESS-95 2.53-2.59 pastraipas.

[12] Žr. ESS-95 2.60-2.67 pastraipas.

[13] Žr. ESS-95 2.21-2.31 pastraipas.

[14] Žr. ESS-95 2.71 pastraipas.

[15] Žr. ESS-95 2.72 ir 2.73 pastraipas.

[16] Žr. ESS-95 2.74 pastraipą.

[17] Kaip priešpriešą "paskelbtoms" emisijoms.

[18] Pasaulinės obligacijos priskiriamos ilgalaikiams vertybiniams popieriams (išskyrus akcijas); žr. 7.1.2 skirsnį.

[19] A blokas skirtas NCB, o B blokas skirtas TAB.

[20] C blokas skirtas NCB ir TAB čia neteikia duomenų, kadangi TAB teikia tik duomenis apie emisijas eurais nacionaline valiuta.

[21] Iki 1999 m. sausio 1 d.

[22] F.33 kategorija, ESS-95.

[23] F.511 kategorija, ESS-95.

[24] Kai duomenys prieinami, duomenys apie nelistinguojamas akcijas ir kitą nuosavybę gali būti teikiami savanoriškai kaip papildomi straipsniai.

[25] Žr. ESS-95, 5.50—5.55 pastraipas; atitinka ESS-95 F.33 kategoriją.

[26] Šiame priede taip pat vadinami "skolos vertybiniais popieriais".

[27] Žr. taip pat 11 skirsnį.

[28] Žr. 1 priedėlį.

[29] Atitinka ESS-95 F.331 kategoriją, žr. ESS-95, 5.56—5.59 pastraipas.

[30] Tai yra vertybinių popierių pavyzdžiai, kurie paprastai išleidžiami trumpam laikotarpiui. Sąrašas yra nebaigtinis. Gali būti, kad tokios tipiškos trumpalaikės priemonės yra išleidžiamos su ilgalaikiu pradiniu terminu, ir šiuo atveju jos priskiriamos ilgalaikiams vertybiniams popieriam, išskyrus akcijas. Emisijų terminai apibrėžiami 8 skirsnyje.

[31] Atitinka ESS-95 F.332 kategoriją, žr. ESS-95 5.60—5.64 pastraipas.

[32] Tai yra vertybinių popierių pavyzdžiai, kurie paprastai išleidžiami trumpam laikotarpiui. Šis sąrašas yra nebaigtinis. Gali būti, kad tokios tipiškos trumpalaikės priemonės yra išleidžiamos su ilgalaikiu pradiniu terminu, ir šiuo atveju jos priskiriamos ilgalaikiams vertybiniams popieriams, išskyrus akcijas. Emisijų terminai apibrėžiami 8 skirsnyje.

[33] Tokios pasirinktinės priemonės laikomos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

[34] Taikant ilgalaikę metodiką, pageidautina turėti atskirą mišraus pajamingumo emisijų kategoriją.

[35] Atitinka ESS-95 F.511 kategoriją, žr. ESS-95, 5.86—5.93 pastraipos.

[36] Žr. taip pat 9 ir 10.1 skirsnius.

[37] Žr. taip pat 11 skirsnį.

[38] Nors pageidaujama vertybinių popierių išleidimo statistiką taikyti Pinigų sąjungos finansinių ataskaitų (PSFA) ir Mokėjimų balanso (MB) veiklos sritims, šie duomenys, kaip tai apibrėžta ESA-95, čia nėra reikalaujami, nes jų negalima gauti iš turimų duomenų.

[39] Apibrėžiama kaip ne finansinis sandoris; žr. ESS-95, 5.93 ir 6.56 pastraipos, ir šio priedo 7.2 skirsnis.

[40] Sandoriai antrinėje rinkoje, kai keičiasi turėtojas; į šią statistiką neįtraukiama.

[41] Tai laikoma dviem finansiniais sandoriais; žr. ESS-95, 5.62 ir 6.54 pastraipos, ir šio priedo 7.1.2 skirsnis.

[42] Sandoriai antrinėje rinkoje, kai keičiasi turėtojas; šioje statistikoje nėra renkami.

[43] Nuo 1999 m. sausio 1 d. nereikalaujama vertinti vidaus rezidentų vertybinių popierių emisijų eurais (dalis A bloko) pagal valiutų kursą, o vidaus rezidentų išleisti vertybiniai popieriai eurais/ nacionaline valiuta (likusi A bloko dalis) perskaičiuojami eurais, taikant negrįžtamai fiksuotą kursą, įsigaliojusį 1998 m. gruodžio 31 d.

[44] Žr. ESS-95,6.58 pastraipą.

[45] Tai yra skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos vertybiniai popieriai.

[46] Kai pinigų rinkos vertybiniai popieriai yra išleisti ilgiau kaip vieneriems metams, šį atitikimą būtina atitinkamai pakeisti.

[47] Konkrečių matmenų reikšmių sąjunga sudaro laiko eilučių pavadinimus (raktus).

[48] Vertybinius popierius išleidžiančio sektoriaus rezidavimo šalis NCB atžvilgiu — tai NCB rezidavimo šalis.

[49] Tai atitinka balansinės ataskaitos statistiką.

[50] TAB duomenis gali pateikti JAV doleriais.

[51] Požymiai yra statistinės sąvokos, kurios teikia naudotojams papildomą koduotą (pvz., vienetas) ir nekoduotą (pvz., statistikos sudarymo metodas) informaciją apie duomenis, kuriais apsikeičiama. "Privalomieji" požymiai (M) — tai požymiai, kurių vertes žino visi partneriai. "Pasirinktiniai" požymiai (C) — tai požymiai, kuriems priskiriamos vertės tik tuo atveju, kai jos yra žinomos atskaitingoje institucijoje (pvz., vidaus eilutės identifikacija) arba kai jie yra svarbūs (pvz., trūkiai). Požymių vertėmis apsikeičiama tik tuomet, kai jos yra nustatomos pirmą kartą arba kai jos keičiasi. Tik stebinio būklė nurodoma kiekvieną kartą apsikeičiant informacija ir prirašoma prie kiekvieno stebinio.

--------------------------------------------------

XX PRIEDAS

STATISTINIŲ DUOMENŲ ELEKTRONINIO PERDAVIMO STANDARTAI:

PINIGŲ FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ PALŪKANŲ NORMOS

RAKTŲ ŠEIMOS IDENTIFIKATORIUS: ECB_MIR1

1. Tikslas

2001 m. gruodžio 20 d. Europos centrinio banko (ECB) valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2001/18 dėl pinigų finansinių institucijų palūkanų normų, taikomų namų ūkių ir nefinansinių korporacijų indėliams bei paskoloms, statistikos [1]. Šis reglamentas įsigaliojo 2002 m. sausio 31 d.

Pinigų finansinių institucijų (PFI) palūkanų normos (toliau — "PPN") yra paskutinė pinigų politikos perdavimo mechanizmo grandis, atspindinti oficialių palūkanų normų pokyčius, ir todėl yra būtinas patikimos dalyvaujančių valstybių narių pinigų politikos raidos analizės elementas. Informacija apie palūkanų normų raidą taip pat yra būtina Europos centrinių bankų sistemai (ECBS), kad ji galėtų prisidėti prie sklandžios politikos, kurią vykdo kompetentingos institucijos, prižiūrėdamos, kaip kredito įstaigos laikosi atsargumo taisyklių, ir finansų sistemos stabilumą.

Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, šiame priede pateikiami nurodymai nacionaliniams centriniams bankams (NCB), kaip ECB turi būti perduodamos PPN statistikos ataskaitos.

2. PPN statistikos parengimas

Reguliariai PPN statistikai parengti NCB teikia suvestinę nacionalinę mėnesio statistikos informaciją apie likučių sumas ir naujus sandorius, kaip nurodyta Reglamento ECB/2001/15 II priedo 1 ir 2 priedėlyje [2].

3. Perdavimo standartas

Duomenis NCB perduoda ECB per telekomunikacinį tinklą "ESCB-Net", naudodami "GESMES/CB" žinučių formatą. Tačiau šis reikalavimas nereiškia, kad negalima naudoti ir bet kurio kito susitarto pakaitinio būdo statistinei informacijai perduoti Europos centriniam bankui.

4. PPN statistikos elektroninis perdavimas — raktų šeimos identifikatorius: ECB_MIR1

PPN statistika — tai palūkanų normų, kurias kredito įstaigos ir kitos institucijos rezidentės taiko dalyvaujančių valstybių narių rezidentų namų ūkių ir nefinansinių korporacijų eurais išreikštiems indėliams ir paskoloms, statistika. ECB_MIR1 raktų šeima yra sudaryta taip, kad ji kuo labiau remtųsi kodų sąrašais ir kodų vertėmis, kurios jau yra apibrėžtos ECB struktūriniuose apibrėžimuose. Vis dėlto tam tikrais atvejais esamus kodų sąrašus teko papildyti naujais kodais ir sudaryti naujus kodų sąrašus matmenims "paskolos dydis" ir "PPN duomenų tipas".

4.1 Matmenys

Toliau pateiktoje lentelėje yra apibūdinti ECB_MIR1 raktų šeimoje apibrėžti matmenys. PPN statistikai yra nurodyta 10 matmenų, kurie yra būtini laiko eilutėms identifikuoti.

1 LENTELĖ

ECB_MIR1 raktų šeimoje nustatyti matmenys

Pozicija rakte | Sąvoka (mnemoninė) | Sąvokos pavadinimas | Vertės formatas | Kodų sąrašas (mnemoninis) | Kodų sąrašo pavadinimas |

1 | FREQ | Dažnumas | AN1 | CL_FREQ | Dažnumo kodų sąrašas |

2 | REF_AREA | Atskaitinga ekonominė erdvė | AN2 | CL_AREA_EE | Ekonominių erdvių kodų sąrašas |

3 | BS_REP_SECTOR | Balanso suskirstymas pagal ataskaitinį sektorių | AN1 | CL_BS_REP_SECTOR | Balanso suskirstymo pagal ataskaitinį sektorių kodų sąrašas |

4 | BS_ITEM | Balanso straipsnis | AN3 | CL_BS_ITEM | Balanso straipsnių kodų sąrašas |

5 | MATURITY_ORIG | Pradinis terminas | AN1 | CL_MATURITY_ORIG | Pradinio termino kodų sąrašas |

6 | DATA_TYPE_MIR | PPN duomenų tipas | AN1 | CL_DATA_TYPE_MIR | PPN duomenų tipo kodų sąrašas |

7 | AMOUNT_CAT | Paskolos dydis | AN1 | CL_AMOUNT_CAT | Paskolos dydžio kodų sąrašas |

8 | BS_COUNT_SECTOR | Balanso priešingos šalies sektorius | AN4 | CL_BS_COUNT_SECTOR | Balanso priešingos šalies sektoriaus kodų sąrašas |

9 | CURRENCY_TRANS | Sandorio valiuta | AN3 | CL_CURRENCY | Valiutų kodų sąrašas |

10 | IR_BUS_COV | Veiklos aprėptis | AN1 | CL_IR_BUS_COV | Veiklos aprėpties kodų sąrašas |

Kiekvienas iš 10 statistinių matmenų vertę gauna iš atitinkamo kodų sąrašo. Pavyzdžiui, pagal pirmiau pateiktą lentelę REF_AREA (atskaitinga ekonominė erdvė) matmuo vertę gauna iš CL_AREA_EE kodų sąrašo. Toliau pateikiamas ECB_MIR1 raktų šeimos aprašymas ta pačia tvarka, kuria jie išdėstyti eilučių rakte.

Matmuo Nr. 1: Dažnumas (FREQ; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo, kokiu dažnumu yra teikiamos laiko eilutės. Kodo vertė, naudojama ECB_MIR1 raktų šeimoje, — "M", žyminti mėnesio duomenis; ji paimta iš CL_FREQ kodų sąrašo.

Matmuo Nr. 2: Atskaitinga ekonominė erdvė (REF_AREA; ilgis: du simboliai)

Šis matmuo rodo šalį, kurios rezidentė yra atskaitingoji institucija. Su juo susietame CL_AREA_EE kodų sąraše yra ISO standartiniai šalių kodai. Kodų verčių poaibis, naudojamas ECB_MIR1 raktų šeimoje, atitinka 15 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių.

Matmuo Nr. 3: Balanso suskirstymas pagal ataskaitinį sektorių (BS_REP_SECTOR; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo suskirstymą pagal ataskaitinį (PFI) sektorių ir yra susietas su CL_BS_REP_SECTOR kodų sąrašu. PPN statistika yra siejama su tomis palūkanų normomis, kurias taiko kredito įstaigos ir kitos institucijos rezidentės, priimančios indėlius ir duodančios paskolas namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms. Todėl naujoji "B" vertė rodo visas PFI, išskyrus pinigų rinkos fondus ir NCB.

Matmuo Nr. 4: Balanso straipsnis (BS_ITEM; ilgis: trys simboliai)

Šis matmuo rodo balanso straipsnius, apibrėžtus 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamente ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2002/8 [4] ir yra susietas su CL_BS_ITEM kodų sąrašu. ECB_MIR1 raktų šeimoje naudojamas tik tam tikras verčių poaibis iš to kodų sąrašo, nes PPN statistika apima tik statistiką, susijusią su palūkanų normomis, kurias kredito įstaigos ir kitos institucijos rezidentės taiko namų ūkių ir nefinansinių korporacijų, dalyvaujančių valstybių narių rezidenčių, eurais išreiktiems indėliams ir paskoloms.

Nors priemonių kategorijos PPN statistikoje apskritai atitinka PFI balanso suskirstymą pagal kategorijas, kai kurie aspektai reikalauja smulkesnės informacijos, pavyzdžiui, paskolų kategorijoje reikia nurodyti banko sąskaitų pereikvojimus (overdraftus). Dėl to yra įvesti kodai, žymintys paskolas, išskyrus banko sąskaitų pereikvojimus.

Matmuo Nr. 5: Pradinis terminas/įspėjimo laikotarpis/pradinis nustatytas laikotarpis (MATURITY_ORIG; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo rodo indėlių ar paskolų suskirstymą pagal pradinį terminą arba įspėjimo laikotarpį. Be to, naujų paskolų PPN statistikoje šis matmuo rodo pradinę nustatytą trukmę. Su šiuo matmeniu susietas CL_MATURITY_ORIG kodų sąrašas yra praplėstas, kad būtų galima nurodyti laikotarpius 1) nuo penkerių iki dešimties metų; ir 1) nuo dešimties metų.

Matmuo Nr. 6: PPN duomenų tipas (DATA_TYPE_MIR; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo skiria PPN statistiką, apibūdinančią palūkanų normas ("R" reiškia perskaičiuotą sutartinę metinę normą arba siaurąją faktinę normą, o "C" reiškia metinę paskolos grąžinimo normą), nuo statistikos, susijusios su naujos veiklos apimtimi ir likučių sumomis ("B"). PPN statistikai yra sukurtas CL_DATA_TYPE_MIR kodų sąrašas.

Matmuo Nr. 7: Paskolos dydis (AMOUNT_CAT; ilgis: vienas simbolis)

Taikant šį matmenį nefinansinėms korporacijoms išduotoms naujoms paskoloms, jis apibūdina paskolos dydį ("0" rodo paskolas iki 1 milijono eurų imtinai; "1" rodo paskolas virš 1 milijono eurų). Visais kitais atvejais šis matmuo turi kodo vertę "A", reiškiančią sumą iš viso. PPN statistikai yra sukurtas CL_AMOUNT_CAT kodų sąrašas.

Matmuo Nr. 8: Balanso priešingos šalies sektorius (BS_COUNT_SECTOR; ilgis: keturi simboliai)

Šis matmuo rodo balanso straipsnių priešingos šalies sektoriaus suskirstymą ir yra susietas su CL_BS_COUNT_SECTOR kodų sąrašu. PPN statistika iš šio kodų sąrašo ima tik tam tikrą verčių poaibį, nes jos yra susijusios tik su palūkanų normomis, taikomomis namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms.

Matmuo Nr. 9: Sandorio valiuta (CURRENCY_TRANS; ilgis: trys simboliai)

Šis matmuo apibūdina valiutą, kuria yra išreikšti indėliai ir paskolos. Dalyvaujančių valstybių narių PPN statistika teikiama apie indėlius ir paskolas, išreikštas eurais. Šis matmuo naudoja tam tikrą verčių poaibį iš CL_CURRENCY kodų sąrašo.

Matmuo Nr. 10: Veiklos apimtis (IR_BUS_COV; ilgis: vienas simbolis)

Šis matmuo nurodo, ar PPN statistika atspindi likučių sumas ("O"), ar naujas veiklas ("N"), ir yra susiektas su CL_IR_BUS_COV kodų sąrašu.

4.2 Požymiai

Be 10 matmenų, kurie apibrėžia eilučių raktą, yra tam tikra požymių grupė, kuri teikia papildomą kokybinę informaciją, pridedamą prie įvairių laiko eilučių lygių.

2 LENTELĖ

Koduoti ir nekoduoti PPN statistikos raktų šeimai (ECB_MIR1) nustatyti požymiai

Priskyrimo lygis | Statistinė sąvoka | Vertės formatas | Kodų sąrašas |

| | | |

To paties giminystės lygio požymiai

(apsikeičiama, naudojant FNS grupę)

To paties giminystės lygio | TITLE_COMPL | Papildomas pavadinimas | AN..1050 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | UNIT | Matavimo vienetas | AN..12 | CL_UNIT | Matavimo vienetų kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

To paties giminystės lygio | UNIT_MULT | Matavimo vieneto daugiklis | AN..2 | CL_UNIT_MULT | Matavimo vieneto daugiklių kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

To paties giminystės lygio | DECIMALS | Dešimtainės trupmenos tikslumas | N1 | CL_DECIMALS | Dešimtainių trupmenų tikslumų kodų sąrašas (TAB, ECB) |

To paties giminystės lygio | NAT_TITLE | Pavadinimas valstybine kalba | AN..350 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | COMPILATION | Sudarymo metodas | AN..1050 | Nekoduotas | |

To paties giminystės lygio | COVERAGE | Aprėptis | AN..350 | Nekoduotas | |

Laiko eilučių lygio požymiai

(apsikeičiama, naudojant FNS grupę)

Laiko eilutė | COLLECTION | Rinkimo rodiklis | AN1 | CL_COLLECTION | Rinkimo rodiklio kodų sąrašas (TAB, ECB) |

Laiko eilutė | AVAILABILITY | Prieinamumas | AN1 | CL_AVAILABILITY | Prieinamumo organizacijoms kodų sąrašas (TAB, ECB) |

Laiko eilutė | DOM_SER_IDS | Vietinių eilučių identifikatoriai | AN..70 | Nekoduotas | |

Laiko eilutė | BREAKS | Trūkiai | AN..350 | Nekoduotas | |

Stebinio lygio požymiai

(apsikeičiama kartu su duomenimis pagrindiniame ARR segmente, išskyrus OBS_COM, kuriuo apsikeičiama FNS grupėje)

Stebinys | OBS_STATUS | Stebinio būklė | AN1 | CL_OBS_STATUS | Stebinio būklės kodų sąrašas (TAB, ECB, Eurostato MB) |

Stebinys | OBS_CONF | Stebinio konfidencialumas | AN1 | CL_OBS_CONF | Stebinio konfidencialumo kodų sąrašas (Eurostato MB, ECB) |

Stebinys | OBS_PRE_BREAK | Stebinio vertė prieš trūkį | AN..15 | Nekoduotas | |

Stebinys | OBS_COM | Pastaba apie stebinį | AN..350 | Nekoduotas | |

Be to, kiekvienas iš šių požymių dar apibūdinamas tam tikromis techninėmis ypatybėmis, kurios yra pateiktos 3 lentelėje.

3 LENTELĖ

Euro zonos NCB, teikiantys ataskaitas ECB

Bendros ECB_MIR1 raktų šeimos požymių ypatybės

| Statusas | Pirmąją vertę nustatė… | Ar NCB gali pakeisti |

TITLE_COMPL | M | ECB | Ne |

UNIT | M | ECB | Ne |

UNIT_MULT | M | ECB | Ne |

DECIMALS | M | ECB | Ne |

NAT_TITLE | C | NCB | Taip |

COMPILATION | C | NCB | Taip |

COVERAGE | C | NCB | Taip |

COLLECTION | M | ECB | Ne |

AVAILABILITY | M | ECB/NCB | Taip |

DOM_SER_IDS | C | NCB | Taip |

BREAKS | C | NCB | Taip |

OBS_STATUS | M | NCB | Taip |

OBS_CONF | C | NCB | Taip |

OBS_PRE_BREAK | C | NCB | Taip |

OBS_COM | C | NCB/ECB | Taip |

| M: Privalomasis C: Pasirinktinis | | |

[1] OL L 10, 2002 1 12, p. 24.

[2] Siekiant padėti NCB rinkti ir rengti ECB perduodamą statistinę informaciją pagal Reglamentą ECB/2001/18, šiuo metu yra rengiamos gairės. Jomis siekiama padėti aiškiai ir nuosekliai suprasti šio reglamento statistinei informacijai keliamus reikalavimus.

[3] OL L 333, 2001 12 17, p. 1.

[4] OJ L 330, 2002 12 6, p. 29.

--------------------------------------------------