Vyberte pokusně zaváděné prvky, které byste chtěli vyzkoušet

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Dokument 32013R1073R(01)

    Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) ( Úř. věst. L 297 ze dne 7.11.2013 )

    Úř. věst. L 319, 29.11.2013, s. 39—43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    Úř. věst. L 319, 29.11.2013, s. 25—29 (HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1073/corrigendum/2013-11-29/oj

    29.11.2013   

    CS

    Úřední věstník Evropské unie

    L 319/39


    Oprava nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38)

    ( Úřední věstník Evropské unie L 297 ze dne 7. listopadu 2013 )

    Strana 80, příloha I, část 3 – Vykazovací tabulky, tabulka 1 „Stavy – Údaje požadované čtvrtletně“ se nahrazuje tímto:

    Tabulka 1

    Stavy

    Údaje požadované čtvrtletně

     

    A.

    Tuzemsko

    B.

    Eurozóna kromě tuzemska

    C.

    Zbytek světa

    D.

    Celkem

     

    MFI

    Instituce jiné než MFI - Celkem

     

    MFI

    Instituce jiné než MFI - Celkem

     

    z toho

    členské státy mimo eurozónu

    z toho

    USA

    z toho

    Japonsko

     

    Vládní instituce

    (S.13)

    Ostatní rezidenti

     

    Vládní instituce

    (S.13)

    Ostatní rezidenti

    Celkem

    Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu

    Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125 + S.126 + S.127)

    Pojišťovací společnosti + penzijní fondy (S.128 + S.129)

    Nefinanční podniky (S.11)

    Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

    Celkem

    Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu

    Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125 + S.126 + S.127)

    Pojišťovací společnosti + penzijní fondy (S.128 + S.129)

    Nefinanční podniky (S.11)

    Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

    AKTIVA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    Vklady a pohledávky z úvěrů

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 1 rok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    Dluhové cenné papíry

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2e.

    Euro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 1 rok do 2 let

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 2 roky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2x.

    Cizí měny

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 1 rok do 2 let

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 2 roky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2t.

    Měny celkem

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 1 rok do 2 let

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 2 roky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

    Účasti a akcie / podílové listy investičních fondů

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    z toho kótované akcie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    z toho akcie / podílové listy investičních fondů

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (2+3)a

    z toho cenné papíry zapůjčené nebo prodané v rámci repo obchodů

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4

    Finanční deriváty

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

    Nefinanční aktiva (včetně stálých aktiv)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

    Ostatní aktiva

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PASIVA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    Úvěry a přijaté vklady

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 1 rok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    akcie / podílové listy investičních fondů  (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    9

    Finanční deriváty

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10

    Ostatní pasiva

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investiční fondy vykazují: i) černé buňky; ii) informace požadované v tabulce 2 pro cenné papíry, které jsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů; a iii) šedé buňky pro cenné papíry, které nejsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů.

    Strana 82 a 83, příloha I, část 3 – Vykazovací tabulky, tabulka 3 „Přecenění nebo transakce – Údaje požadované čtvrtletně“ a tabulka 4 „Údaje požadované měsíčně“ se nahrazují tímto:

    Tabulka 3

    Přecenění nebo transakce

    Údaje požadované čtvrtletně

     

    A.

    Tuzemsko

    B.

    Eurozóna kromě tuzemska

    C.

    Zbytek světa

    D.

    Celkem

     

    MFI

    Instituce jiné než MFI - Celkem

     

    MFI

    Instituce jiné než MFI - Celkem

     

    z toho

    členské státy mimo eurozónu

    z toho

    USA

    z toho

    Japonsko

     

    Vládní instituce

    (S.13)

    Ostatní rezidenti

     

    Vládní instituce

    (S.13)

    Ostatní rezidenti

    Celkem

    Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu

    Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125 + S.126 + S.127)

    Pojišťovací společnosti + penzijní fondy (S.128 + S.129)

    Nefinanční podniky (S.11)

    Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

    Celkem

    Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu

    Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125 + S.126 + S.127)

    Pojišťovací společnosti + penzijní fondy (S.128 + S.129)

    Nefinanční podniky (S.11)

    Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

    AKTIVA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

    Vklady a pohledávky z úvěrů

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 1 rok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

    Dluhové cenné papíry

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2e.

    Euro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 1 rok do 2 let

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 2 roky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2x.

    Cizí měny

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 1 rok do 2 let

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 2 roky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2t.

    Měny celkem

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    nad 1 rok do 2 let

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    nad 2 roky

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    3

    Účasti a akcie / podílové listy investičních fondů

     

    MINIMUM

     

     

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

     

    MINIMUM

     

     

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    z toho kótovoané akcie

     

    MINIMUM

     

     

     

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

     

    MINIMUM

     

     

     

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    z toho akcie / podílové listy investičních fondů

     

    MINIMUM

    MINIMUM

     

     

     

     

     

     

     

     

    MINIMUM

    MINIMUM

     

     

     

     

     

     

     

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

    MINIMUM

     

    4

    Finanční deriváty

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    MINIMUM  (3)

    5

    Nefinanční aktiva (včetně stálých aktiv)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    MINIMUM  (3)

    6

    Ostatní aktiva

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PASIVA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

    Úvěry a přijaté vklady

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    do 1 roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nad 1 rok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    akcie / podílové listy investičních fondů  (2)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    MINIMUM

    9

    Finanční deriváty

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    MINIMUM  (3)

    10

    Ostatní pasiva

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investiční fondy vykazují: i) černé buňky označené výrazem „MINIMUM“, ii) šedé buňky označené výrazem „MINIMUM“ pro cenné papíry, které nejsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů a iii) pokud příslušná národní centrální banka informace o transakcích podle jednotlivých cenných papírů shromažďuje přímo, informace požadované v tabulce 2 pro cenné papíry, které jsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů.

    Národní centrální banky mohou tyto požadavky rozšířit na: i) černé buňky, které neobsahují výraz „MINIMUM“, a ii) šedé buňky, které neobsahují výraz „MINIMUM“, pro cenné papíry, které nejsou shromažďovány podle jednotlivých cenných papírů.


    Tabulka 4

    Údaje požadované měsíčně

     

    A.

    Tuzemsko

    B.

    Eurozóna kromě tuzemska

    C.

    Zbytek světa

    D.

    Celkem

     

    MFI

    Instituce jiné než MFI - Celkem

     

    MFI

    Instituce jiné než MFI - Celkem

     

    Vládní instituce

    (S.13)

    Ostatní rezidenti

     

    Vládní instituce

    (S.13)

    Ostatní rezidenti

    Celkem

    Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu

    Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125 + S.126 + S.127)

    Pojišťovací společnosti + penzijní fondy (S.128 + S.129)

    Nefinanční podniky (S.11)

    Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

    Celkem

    Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu

    Ostatní finanční zprostředkovatelé + pomocné finanční instituce + kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz (S.125 + S.126 + S.127)

    Pojišťovací společnosti + penzijní fondy (S.128 + S.129)

    Nefinanční podniky (S.11)

    Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

    PASIVA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8

    Akcie / podílové listy investičních fondů  (4)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Emise akcií / podílových listů investičních fondů

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Splácení či zpětné odkupy akcií / podílových listů investičních fondů

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Není-li zpravodajská jednotka schopna přímo určit rezidentskou příslušnost a odvětví držitele, vykazuje příslušné údaje na základě dostupných informací. Informace o akciích na doručitele mohou být shromažďovány od měnových finančních institucí či ostatních finančních zprostředkovatelů kromě investičních fondů (jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 a v odstavci 3 části 2 přílohy tohoto nařízení).

    (2)  Není-li zpravodajská jednotka schopna přímo určit rezidentskou příslušnost a odvětví držitele, vykazuje příslušné údaje na základě dostupných informací. Informace o akciích na doručitele mohou být shromažďovány od měnových finančních institucí či ostatních finančních zprostředkovatelů kromě investičních fondů (jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 a v odstavci 3 části 2 přílohy tohoto nařízení).

    (3)  Národní centrální banky mohou investičním fondům udělit výjimku z vykazování této položky, pokud čtvrtletní stavy uvedené v tabulce 1 představují méně 5 % akcií / podílových listů vydaných investičním fondem.

    (4)  Stavy; přecenění nebo transakce.


    Nahoru